Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 222	0	1 222	0	0	0	2	0	2	1 220	0	1 220
20202	164 029	11 452	175 481	1 677 324	72 459	1 749 783	1 722 050	70 178	1 792 228	119 303	13 733	133 036
20207	10 069	549	10 618	28 505	3 175	31 680	25 821	2 401	28 222	12 753	1 323	14 076
20208	67 450	1 213	68 663	293 300	3 670	296 970	259 250	3 067	262 317	101 500	1 816	103 316
20209	26	0	26	1 619 526	75 074	1 694 600	1 619 453	75 074	1 694 527	99	0	99
30102	339 860	0	339 860	8 253 992	0	8 253 992	8 157 850	0	8 157 850	436 002	0	436 002
30110	44 899	15 791	60 690	338 407	32 215	370 622	339 373	32 311	371 684	43 933	15 695	59 628
30114	0	3 025	3 025	0	384	384	0	2 563	2 563	0	846	846
30202	30 890	0	30 890	15 382	0	15 382	0	0	0	46 272	0	46 272
30204	599	0	599	364	0	364	0	0	0	963	0	963
30221	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	199 266	1 513	200 779	199 266	1 513	200 779	0	0	0
30402	8 152	0	8 152	486 740	0	486 740	492 001	0	492 001	2 891	0	2 891
30404	0	0	0	112 057	0	112 057	112 057	0	112 057	0	0	0
30409	0	0	0	85 429	0	85 429	85 429	0	85 429	0	0	0
31902	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	510 000	0	510 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	640 000	0	640 000	460 000	0	460 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	245	245	0	4	4	0	8	8	0	241	241
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	1 699	0	1 699	0	0	0	196	0	196	1 503	0	1 503
45107	69 772	0	69 772	22 460	0	22 460	5 193	0	5 193	87 039	0	87 039
45108	1 172	0	1 172	0	0	0	10	0	10	1 162	0	1 162
45201	17 104	0	17 104	31 165	0	31 165	27 253	0	27 253	21 016	0	21 016
45203	28 900	0	28 900	0	0	0	28 900	0	28 900	0	0	0
45206	423 367	0	423 367	5 886	0	5 886	5 720	0	5 720	423 533	0	423 533
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	18 302	0	18 302	2 938	0	2 938	3 047	0	3 047	18 193	0	18 193
45506	9 481	0	9 481	569	0	569	626	0	626	9 424	0	9 424
45507	1 484	0	1 484	6 750	0	6 750	18	0	18	8 216	0	8 216
45509	1 553	0	1 553	2 571	0	2 571	3 323	0	3 323	801	0	801
45812	12 049	0	12 049	28 984	0	28 984	28 984	0	28 984	12 049	0	12 049
45815	2 245	66	2 311	62	1	63	26	67	93	2 281	0	2 281
45912	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	20 057	0	20 057	20 057	0	20 057	0	0	0
47408	0	0	0	260 371	23 298	283 669	260 371	23 298	283 669	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	477	0	477	39 969	5 662	45 631	39 002	5 660	44 662	1 444	2	1 446
47427	1 428	0	1 428	8 191	23	8 214	8 216	23	8 239	1 403	0	1 403
47801	22 389	0	22 389	0	0	0	848	0	848	21 541	0	21 541
47802	81 851	0	81 851	0	0	0	3 684	0	3 684	78 167	0	78 167
50104	107 042	0	107 042	598	0	598	0	0	0	107 640	0	107 640
50106	0	0	0	15 496	0	15 496	0	0	0	15 496	0	15 496
50107	95 342	0	95 342	746	0	746	21 323	0	21 323	74 765	0	74 765
50121	177	0	177	23	0	23	167	0	167	33	0	33
50207	0	0	0	70 251	0	70 251	0	0	0	70 251	0	70 251
50208	20 225	0	20 225	159	0	159	0	0	0	20 384	0	20 384
50305	0	906	906	0	22	22	0	29	29	0	899	899
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	19 929	0	19 929	55	0	55	19 984	0	19 984	0	0	0
51403	0	0	0	49 795	0	49 795	29 832	0	29 832	19 963	0	19 963
51404	126 016	0	126 016	34 925	0	34 925	53 685	0	53 685	107 256	0	107 256
51405	289 579	0	289 579	29 681	0	29 681	72 763	0	72 763	246 497	0	246 497
51406	38 723	0	38 723	223	0	223	0	0	0	38 946	0	38 946
52503	63	0	63	0	0	0	17	0	17	46	0	46
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	10 084	0	10 084	75	0	75	0	0	0	10 159	0	10 159
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	53	0	53	164	0	164	144	0	144	73	0	73
60310	3	0	3	1 166	0	1 166	1 168	0	1 168	1	0	1
60312	1 662	0	1 662	7 493	0	7 493	5 879	0	5 879	3 276	0	3 276
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	142	0	142	174	0	174	222	0	222	94	0	94
60401	36 415	0	36 415	815	0	815	0	0	0	37 230	0	37 230
60701	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	389	0	389	221	0	221	232	0	232	378	0	378
61009	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	196 366	0	196 366	196 366	0	196 366	0	0	0
61212	0	0	0	5 791	0	5 791	5 791	0	5 791	0	0	0
61403	3 855	16	3 871	207	0	207	2 591	8	2 599	1 471	8	1 479
70501	607	0	607	601	0	601	0	0	0	1 208	0	1 208
70502	4 636	0	4 636	2 029	0	2 029	0	0	0	6 665	0	6 665
70606	27 186	0	27 186	28 250	0	28 250	0	0	0	55 436	0	55 436
70607	182	0	182	277	0	277	52	0	52	407	0	407
70608	1 467	0	1 467	1 573	0	1 573	0	0	0	3 040	0	3 040
Пассив
10207	84 762	0	84 762	8 603	0	8 603	8 603	0	8 603	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	19 155	0	19 155	0	0	0	0	0	0	19 155	0	19 155
30109	46	12	58	648 901	0	648 901	648 900	0	648 900	45	12	57
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	21 226	73	21 299	525 291	2 713	528 004	539 616	2 757	542 373	35 551	117	35 668
30408	0	0	0	20 057	0	20 057	20 057	0	20 057	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	300	0	300
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	228	0	228	480	0	480	927	0	927	675	0	675
40602	227 801	2 600	230 401	5 370 670	2 512	5 373 182	5 758 135	15	5 758 150	615 266	103	615 369
40701	265 307	0	265 307	1 681 564	0	1 681 564	1 504 453	0	1 504 453	88 196	0	88 196
40702	748 907	1 735	750 642	3 367 468	3 150	3 370 618	3 094 039	3 631	3 097 670	475 478	2 216	477 694
40703	22 654	0	22 654	9 165	0	9 165	9 542	0	9 542	23 031	0	23 031
40802	762	0	762	5 677	0	5 677	5 357	0	5 357	442	0	442
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	345 850	11 343	357 193	369 367	1 560	370 927	393 607	1 655	395 262	370 090	11 438	381 528
40820	15	1 743	1 758	15	31	46	0	41	41	0	1 753	1 753
40905	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
40906	25	0	25	426	0	426	500	0	500	99	0	99
40909	0	0	0	124	266	390	124	266	390	0	0	0
40910	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	3	0	3	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	3	0	3
40912	0	0	0	263	10	273	263	10	273	0	0	0
40913	0	0	0	111	65	176	111	65	176	0	0	0
41806	223 793	0	223 793	53 875	0	53 875	48 160	0	48 160	218 078	0	218 078
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	333 940	0	333 940	228 718	0	228 718	109 891	0	109 891	215 113	0	215 113
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2 387	60	2 447	7 520	683	8 203	8 412	834	9 246	3 279	211	3 490
42304	6 779	199	6 978	2 190	4	2 194	3 969	196	4 165	8 558	391	8 949
42305	13 478	1 016	14 494	3 982	216	4 198	1 783	320	2 103	11 279	1 120	12 399
42306	90 538	16 578	107 116	8 104	1 322	9 426	11 180	2 385	13 565	93 614	17 641	111 255
42309	51	0	51	20	0	20	29	0	29	60	0	60
45115	742	0	742	108	0	108	561	0	561	1 195	0	1 195
45215	9 028	0	9 028	684	0	684	425	0	425	8 769	0	8 769
45515	498	0	498	297	0	297	188	0	188	389	0	389
45818	14 289	0	14 289	6 141	0	6 141	6 110	0	6 110	14 258	0	14 258
45918	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
47403	0	0	0	85 413	0	85 413	85 413	0	85 413	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	280 761	2 870	283 631	280 761	2 870	283 631	0	0	0
47411	4 835	305	5 140	796	48	844	791	89	880	4 830	346	5 176
47416	1 646	0	1 646	436 086	179	436 265	435 862	179	436 041	1 422	0	1 422
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	394	0	394	1 413	75	1 488	1 153	75	1 228	134	0	134
47425	3 308	0	3 308	360	0	360	351	0	351	3 299	0	3 299
47426	2 118	0	2 118	1 943	0	1 943	1 407	0	1 407	1 582	0	1 582
50120	182	0	182	52	0	52	277	0	277	407	0	407
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 222	0	1 222	2	0	2	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	6 050	0	6 050	3 050	0	3 050	0	0	0	3 000	0	3 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	3 212	0	3 212	555	0	555	444	0	444	3 101	0	3 101
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	3 642	0	3 642	4 070	0	4 070	3 602	0	3 602	3 174	0	3 174
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	3 138	0	3 138	5 596	0	5 596	5 120	0	5 120	2 662	0	2 662
60305	4 564	0	4 564	10 876	0	10 876	6 338	0	6 338	26	0	26
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	9	0	9	135	0	135	243	0	243	117	0	117
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
60601	21 262	0	21 262	0	0	0	352	0	352	21 614	0	21 614
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70302	57 072	0	57 072	0	0	0	0	0	0	57 072	0	57 072
70601	23 898	0	23 898	0	0	0	30 560	0	30 560	54 458	0	54 458
70602	177	0	177	167	0	167	23	0	23	33	0	33
70603	1 489	0	1 489	0	0	0	1 521	0	1 521	3 010	0	3 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 485	0	1 485	1 000	0	1 000	485	0	485
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 605	0	3 605	42 600	0	42 600	42 217	0	42 217	3 988	0	3 988
90902	64 727	0	64 727	360	0	360	2 061	0	2 061	63 026	0	63 026
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 061	0	5 061	445	0	445	557	0	557	4 949	0	4 949
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	49 206	0	49 206	0	0	0	49 206	0	49 206
91414	339 964	0	339 964	123 832	0	123 832	42 020	0	42 020	421 776	0	421 776
91418	241 692	0	241 692	0	0	0	9 884	0	9 884	231 808	0	231 808
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	847	8	855	106	0	106	103	8	111	850	0	850
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 331 658	0	1 331 658	238 127	0	238 127	102 807	0	102 807	1 466 978	0	1 466 978
Пассив
91003	0	0	0	15 382	0	15 382	15 382	0	15 382	0	0	0
91004	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	66 581	0	66 581	5 589	0	5 589	445	0	445	61 437	0	61 437
91312	997 642	0	997 642	16 266	0	16 266	160 801	0	160 801	1 142 177	0	1 142 177
91315	15 103	0	15 103	539	0	539	909	0	909	15 473	0	15 473
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	87 269	221	87 490	64 662	5	64 667	60 222	4	60 226	82 829	220	83 049
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	669 384	0	669 384	97 850	0	97 850	218 034	0	218 034	789 568	0	789 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	16,0000	0	0	43,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	244 125,0000	0	0	35 585 010,0000	0	0	35 520 000,0000	0	0	309 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	35 500 000,0000	0	0	35 500 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	244 225,0000	0	0	20 043,0000	0	0	85 016,0000	0	0	309 198,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?