Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 397	0	2 397	339	0	339	57	0	57	2 679	0	2 679
20202	19 741	8 200	27 941	287 971	112 020	399 991	297 542	110 577	408 119	10 170	9 643	19 813
20206	35 414	21 506	56 920	72 919	77 168	150 087	73 749	74 038	147 787	34 584	24 636	59 220
20209	0	0	0	218 144	11 183	229 327	218 144	11 183	229 327	0	0	0
30102	296 648	0	296 648	6 350 971	0	6 350 971	6 539 095	0	6 539 095	108 524	0	108 524
30110	8 451	15 283	23 734	1 753 406	619 289	2 372 695	1 757 392	613 247	2 370 639	4 465	21 325	25 790
30114	0	32 818	32 818	0	393 990	393 990	0	404 969	404 969	0	21 839	21 839
30202	34 049	0	34 049	25 099	0	25 099	0	0	0	59 148	0	59 148
30204	2 946	0	2 946	77	0	77	0	0	0	3 023	0	3 023
30221	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
30233	543	40	583	24 604	11 231	35 835	24 399	11 267	35 666	748	4	752
30402	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30602	13 025	0	13 025	53 763	0	53 763	58 212	0	58 212	8 576	0	8 576
32002	150 000	0	150 000	356 000	0	356 000	506 000	0	506 000	0	0	0
32003	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
45201	9 242	0	9 242	78 086	0	78 086	78 681	0	78 681	8 647	0	8 647
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	65 500	2 242	67 742	18 550	19	18 569	0	1 886	1 886	84 050	375	84 425
45206	305 418	0	305 418	50 000	0	50 000	38 854	0	38 854	316 564	0	316 564
45207	201 035	0	201 035	58 000	0	58 000	1 800	0	1 800	257 235	0	257 235
45503	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45505	49 788	0	49 788	0	0	0	11 930	0	11 930	37 858	0	37 858
45506	50 007	92	50 099	10 501	0	10 501	15 140	16	15 156	45 368	76	45 444
45507	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
45509	1 655	2 273	3 928	2 284	4 318	6 602	2 738	4 293	7 031	1 201	2 298	3 499
45708	0	0	0	49	0	49	11	0	11	38	0	38
45812	820	0	820	364	0	364	120	0	120	1 064	0	1 064
45815	75	0	75	187	914	1 101	196	658	854	66	256	322
45915	2	0	2	4	7	11	5	7	12	1	0	1
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	72 283	778 035	850 318	72 283	778 035	850 318	0	0	0
47423	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
47427	3 615	22	3 637	7 905	31	7 936	7 574	44	7 618	3 946	9	3 955
50104	473 842	0	473 842	2 768	0	2 768	6 191	0	6 191	470 419	0	470 419
50105	54 243	0	54 243	368	0	368	425	0	425	54 186	0	54 186
50106	71 393	0	71 393	423	0	423	15 675	0	15 675	56 141	0	56 141
50107	157 264	0	157 264	1 096	0	1 096	13 727	0	13 727	144 633	0	144 633
50121	688	0	688	58	0	58	507	0	507	239	0	239
50205	0	40	40	0	4	4	0	2	2	0	42	42
50206	76 656	0	76 656	511	0	511	15 717	0	15 717	61 450	0	61 450
50207	29 864	0	29 864	219	0	219	0	0	0	30 083	0	30 083
50208	23 443	0	23 443	153	0	153	20	0	20	23 576	0	23 576
50211	0	14 039	14 039	0	329	329	0	470	470	0	13 898	13 898
50221	38	0	38	34	0	34	18	0	18	54	0	54
50606	11 828	0	11 828	9 367	0	9 367	2 630	0	2 630	18 565	0	18 565
50621	0	0	0	126	0	126	4	0	4	122	0	122
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	0	0	0	50 346	0	50 346	0	0	0	50 346	0	50 346
51501	0	0	0	141 419	0	141 419	141 419	0	141 419	0	0	0
51502	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52503	0	0	0	122	0	122	47	0	47	75	0	75
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60306	3 702	0	3 702	3 586	0	3 586	3 708	0	3 708	3 580	0	3 580
60308	30	0	30	97	9	106	97	9	106	30	0	30
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	1 425	0	1 425	6 322	0	6 322	4 135	0	4 135	3 612	0	3 612
60314	0	133	133	0	2	2	0	135	135	0	0	0
60401	24 052	0	24 052	36	0	36	0	0	0	24 088	0	24 088
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	48 464	0	48 464	2 010	0	2 010	42	0	42	50 432	0	50 432
61002	55	0	55	7	0	7	7	0	7	55	0	55
61008	9	0	9	93	0	93	93	0	93	9	0	9
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 927	0	2 927	170	0	170	0	0	0	3 097	0	3 097
70501	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
70502	10 335	0	10 335	0	0	0	0	0	0	10 335	0	10 335
70606	36 177	0	36 177	38 687	0	38 687	25	0	25	74 839	0	74 839
70607	3 526	0	3 526	6 716	0	6 716	249	0	249	9 993	0	9 993
70608	4 313	0	4 313	5 821	0	5 821	0	0	0	10 134	0	10 134
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	38	0	38	18	0	18	34	0	34	54	0	54
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10801	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30126	3	0	3	86	0	86	86	0	86	3	0	3
30232	0	0	0	17 928	17	17 945	18 603	17	18 620	675	0	675
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	10 000	0	10 000	2 272 000	0	2 272 000	2 262 000	0	2 262 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000	1 695 000	0	1 695 000	377 000	0	377 000
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	170	0	170	1 710	0	1 710	1 661	0	1 661	121	0	121
40702	1 507 737	26 434	1 534 171	9 195 899	1 022 954	10 218 853	8 607 173	997 062	9 604 235	919 011	542	919 553
40703	2 912	0	2 912	1 337	0	1 337	1 029	0	1 029	2 604	0	2 604
40802	2 259	0	2 259	1 575	0	1 575	1 257	0	1 257	1 941	0	1 941
40807	38	2 587	2 625	556	3 393	3 949	1 045	3 526	4 571	527	2 720	3 247
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 546	17 962	55 508	195 829	84 568	280 397	194 866	88 902	283 768	36 583	22 296	58 879
40820	30	1 067	1 097	274	505	779	398	903	1 301	154	1 465	1 619
40906	0	0	0	21 744	0	21 744	21 744	0	21 744	0	0	0
40911	0	0	0	117 457	0	117 457	117 457	0	117 457	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	28 428	14 780	43 208	41 008	16 950	57 958	29 414	9 398	38 812	16 834	7 228	24 062
42303	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0
42304	37 549	9 934	47 483	14 805	1 039	15 844	26 249	18 382	44 631	48 993	27 277	76 270
42305	118 240	12 875	131 115	4 490	732	5 222	433	608	1 041	114 183	12 751	126 934
42309	111	0	111	14	0	14	15	0	15	112	0	112
42601	6	0	6	0	0	0	0	546	546	6	546	552
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43806	0	722	722	0	12	12	0	17	17	0	727	727
45215	7 929	0	7 929	1 092	0	1 092	2 604	0	2 604	9 441	0	9 441
45515	1 452	0	1 452	674	0	674	1 885	0	1 885	2 663	0	2 663
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	762	0	762	173	0	173	486	0	486	1 075	0	1 075
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	874 986	874 340	1 749 326	874 986	874 340	1 749 326	0	0	0
47407	0	0	0	783 487	72 386	855 873	783 487	72 386	855 873	0	0	0
47411	2 532	290	2 822	1 744	79	1 823	1 349	151	1 500	2 137	362	2 499
47416	46	0	46	6 488	0	6 488	6 461	0	6 461	19	0	19
47422	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
47425	2 976	0	2 976	1 779	0	1 779	1 077	0	1 077	2 274	0	2 274
47426	102	0	102	1 287	0	1 287	1 275	0	1 275	90	0	90
50120	1 759	0	1 759	98	0	98	6 236	0	6 236	7 897	0	7 897
50219	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
50220	2 397	0	2 397	57	0	57	338	0	338	2 678	0	2 678
50408	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
50620	1 767	0	1 767	151	0	151	480	0	480	2 096	0	2 096
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	0	0	0	0	0	0	503	0	503	503	0	503
51510	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131	22 131	0	22 131
52304	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	5 516	0	5 516	1 237	0	1 237	1 791	0	1 791	6 070	0	6 070
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
60305	0	0	0	8 496	0	8 496	8 496	0	8 496	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	193	0	193	299	0	299
60311	0	0	0	1 040	0	1 040	1 060	0	1 060	20	0	20
60313	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
60324	74	0	74	59	0	59	43	0	43	58	0	58
60601	9 033	0	9 033	0	0	0	236	0	236	9 269	0	9 269
61210	0	0	0	46 001	0	46 001	46 001	0	46 001	0	0	0
61304	172	0	172	51	0	51	120	0	120	241	0	241
70302	43 863	0	43 863	0	0	0	0	0	0	43 863	0	43 863
70601	34 733	0	34 733	152	0	152	38 462	0	38 462	73 043	0	73 043
70602	688	0	688	512	0	512	185	0	185	361	0	361
70603	4 263	0	4 263	0	0	0	5 623	0	5 623	9 886	0	9 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	781	0	781	315	0	315	301	0	301	795	0	795
90902	36 375	0	36 375	606	0	606	553	0	553	36 428	0	36 428
91202	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	908 751	4 636	913 387	139 899	2 169	142 068	101 729	599	102 328	946 921	6 206	953 127
91604	769	1	770	667	1	668	690	1	691	746	1	747
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	476 787	0	476 787	127 558	0	127 558	174 257	0	174 257	430 088	0	430 088
Пассив
91003	0	0	0	25 099	0	25 099	25 099	0	25 099	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	223 851	0	223 851	16 497	0	16 497	2 400	0	2 400	209 754	0	209 754
91315	22 412	2 924	25 336	629	565	1 194	629	56	685	22 412	2 415	24 827
91316	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91317	68 082	10 494	78 576	125 708	5 683	131 391	92 149	7 149	99 298	34 523	11 960	46 483
91507	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
99999	1 016 335	0	1 016 335	143 853	0	143 853	183 637	0	183 637	1 056 119	0	1 056 119
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 894	18 440	40 334	21 894	18 440	40 334	0	0	0
93801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 449	21 956	40 405	18 449	21 956	40 405	0	0	0
96801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 117 232,0000	0	0	315 005,0000	0	0	142 000,0000	0	0	3 290 237,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 117 232,0000	0	0	142 007,0000	0	0	315 012,0000	0	0	3 290 237,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?