Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 353	0	4 353	831	0	831	1 162	0	1 162	4 022	0	4 022
20202	89 637	29 062	118 699	2 656 162	445 427	3 101 589	2 622 216	452 048	3 074 264	123 583	22 441	146 024
20207	0	0	0	3 583	0	3 583	3 293	0	3 293	290	0	290
20208	14 561	0	14 561	45 200	0	45 200	44 968	0	44 968	14 793	0	14 793
20209	0	0	0	278 476	5 594	284 070	278 474	5 594	284 068	2	0	2
30102	472 676	0	472 676	12 058 356	0	12 058 356	12 303 766	0	12 303 766	227 266	0	227 266
30110	32 138	16 289	48 427	454 354	207 527	661 881	445 638	187 448	633 086	40 854	36 368	77 222
30114	421	25 610	26 031	156 607	650 807	807 414	155 753	631 035	786 788	1 275	45 382	46 657
30202	104 404	0	104 404	30 664	0	30 664	0	0	0	135 068	0	135 068
30204	38 232	0	38 232	13 209	0	13 209	0	0	0	51 441	0	51 441
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30233	826	49	875	160 304	266	160 570	159 411	267	159 678	1 719	48	1 767
30602	9 673	0	9 673	137 203	0	137 203	136 541	0	136 541	10 335	0	10 335
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	413 000	0	413 000	413 000	0	413 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
32005	0	73 429	73 429	0	752	752	0	74 181	74 181	0	0	0
32006	0	24 476	24 476	0	74 570	74 570	0	26 698	26 698	0	72 348	72 348
32007	0	0	0	0	24 845	24 845	0	729	729	0	24 116	24 116
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45201	335 087	0	335 087	885 189	0	885 189	999 716	0	999 716	220 560	0	220 560
45204	15 568	0	15 568	13 108	0	13 108	11 627	0	11 627	17 049	0	17 049
45205	409 743	0	409 743	78 170	0	78 170	78 185	0	78 185	409 728	0	409 728
45206	1 541 271	7 253	1 548 524	179 099	126	179 225	114 318	233	114 551	1 606 052	7 146	1 613 198
45207	1 139 723	6 874	1 146 597	171 085	910	171 995	102 387	221	102 608	1 208 421	7 563	1 215 984
45208	906 374	45 385	951 759	7 176	1 086	8 262	13 116	790	13 906	900 434	45 681	946 115
45401	9 214	0	9 214	12 189	0	12 189	11 734	0	11 734	9 669	0	9 669
45405	9 430	0	9 430	4 500	0	4 500	4 189	0	4 189	9 741	0	9 741
45406	9 174	0	9 174	2 151	0	2 151	460	0	460	10 865	0	10 865
45407	129 625	0	129 625	26 909	0	26 909	5 073	0	5 073	151 461	0	151 461
45408	21 847	0	21 847	0	0	0	794	0	794	21 053	0	21 053
45505	9 014	18 602	27 616	260	323	583	689	2 165	2 854	8 585	16 760	25 345
45506	120 817	795	121 612	7 205	14	7 219	8 216	113	8 329	119 806	696	120 502
45507	2 050 016	191	2 050 207	35 914	3	35 917	47 413	32	47 445	2 038 517	162	2 038 679
45509	3 543	445	3 988	996	8	1 004	918	15	933	3 621	438	4 059
45706	3 526	20 448	23 974	0	354	354	25	820	845	3 501	19 982	23 483
45809	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45812	92 767	0	92 767	56	0	56	327	0	327	92 496	0	92 496
45814	398	0	398	152	0	152	91	0	91	459	0	459
45815	9 569	27	9 596	1 944	0	1 944	1 658	1	1 659	9 855	26	9 881
45914	6	0	6	7	0	7	2	0	2	11	0	11
45915	1 995	0	1 995	1 796	0	1 796	1 765	0	1 765	2 026	0	2 026
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	9 612 637	8 983 252	18 595 889	9 370 637	8 983 252	18 353 889	242 000	0	242 000
47410	0	12 532	12 532	0	842	842	0	12 582	12 582	0	792	792
47423	35 294	375	35 669	793 690	928	794 618	788 846	1 166	790 012	40 138	137	40 275
47427	22 686	1 040	23 726	68 942	1 625	70 567	70 460	1 792	72 252	21 168	873	22 041
50205	49 520	0	49 520	346	0	346	857	0	857	49 009	0	49 009
50207	0	0	0	30 521	0	30 521	500	0	500	30 021	0	30 021
50208	314 404	0	314 404	2 821	0	2 821	156 353	0	156 353	160 872	0	160 872
50211	0	2 495	2 495	0	59	59	0	80	80	0	2 474	2 474
50218	0	0	0	156 503	0	156 503	0	0	0	156 503	0	156 503
50221	1 449	0	1 449	1 540	0	1 540	375	0	375	2 614	0	2 614
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	25 690	0	25 690	754	0	754	754	0	754	25 690	0	25 690
50721	2 187	0	2 187	75	0	75	38	0	38	2 224	0	2 224
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	5 970	0	5 970	84 979	0	84 979	89 272	0	89 272	1 677	0	1 677
51402	42 154	0	42 154	51 423	0	51 423	42 330	0	42 330	51 247	0	51 247
51403	72 462	0	72 462	35 433	0	35 433	107 895	0	107 895	0	0	0
51404	48 490	0	48 490	25 661	0	25 661	0	0	0	74 151	0	74 151
51407	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51409	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
51501	15 307	0	15 307	43 376	0	43 376	28 508	0	28 508	30 175	0	30 175
51502	40 404	0	40 404	40 590	0	40 590	40 609	0	40 609	40 385	0	40 385
51504	27 781	0	27 781	319	0	319	28 100	0	28 100	0	0	0
51505	8 034	0	8 034	7 623	0	7 623	0	0	0	15 657	0	15 657
52503	15 906	0	15 906	0	0	0	1 543	0	1 543	14 363	0	14 363
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	35	0	35	228	0	228	263	0	263	0	0	0
60308	75	0	75	47 971	0	47 971	47 845	0	47 845	201	0	201
60310	366	0	366	1 530	0	1 530	1 595	0	1 595	301	0	301
60312	27 411	0	27 411	20 739	63	20 802	17 667	63	17 730	30 483	0	30 483
60323	433	0	433	16	0	16	1	0	1	448	0	448
60401	255 600	0	255 600	8 378	0	8 378	341	0	341	263 637	0	263 637
60701	22 288	0	22 288	2 923	0	2 923	8 378	0	8 378	16 833	0	16 833
61002	61	0	61	13	0	13	0	0	0	74	0	74
61008	878	0	878	1 410	0	1 410	893	0	893	1 395	0	1 395
61009	1 168	0	1 168	965	0	965	1 215	0	1 215	918	0	918
61209	0	0	0	7 791	0	7 791	7 791	0	7 791	0	0	0
61210	0	0	0	209 186	0	209 186	209 186	0	209 186	0	0	0
61403	10 917	0	10 917	500	0	500	1 132	0	1 132	10 285	0	10 285
70501	4 888	0	4 888	4 908	0	4 908	0	0	0	9 796	0	9 796
70502	0	0	0	57 614	0	57 614	0	0	0	57 614	0	57 614
70606	111 451	0	111 451	146 772	0	146 772	513	0	513	257 710	0	257 710
70608	43 767	0	43 767	33 338	0	33 338	0	0	0	77 105	0	77 105
Пассив
10207	1 001 782	0	1 001 782	138	0	138	138	0	138	1 001 782	0	1 001 782
10601	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
10603	3 636	0	3 636	414	0	414	1 616	0	1 616	4 838	0	4 838
10701	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
10801	149 037	0	149 037	212	0	212	0	0	0	148 825	0	148 825
30109	934	0	934	975 893	0	975 893	975 443	0	975 443	484	0	484
30220	0	0	0	0	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0
30232	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
31302	335 000	0	335 000	1 845 000	0	1 845 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
31303	172 000	0	172 000	1 145 000	0	1 145 000	1 348 000	0	1 348 000	375 000	0	375 000
31304	1 052 000	14 686	1 066 686	1 607 000	15 594	1 622 594	1 499 700	108 756	1 608 456	944 700	107 848	1 052 548
31305	198 400	12 238	210 638	129 400	393	129 793	152 500	213	152 713	221 500	12 058	233 558
31306	20 000	36 169	56 169	0	629	629	0	865	865	20 000	36 405	56 405
31307	0	73 429	73 429	0	2 356	2 356	0	1 275	1 275	0	72 348	72 348
31308	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
31405	0	44 058	44 058	0	1 414	1 414	0	765	765	0	43 409	43 409
31407	0	596 614	596 614	0	230 988	230 988	0	8 997	8 997	0	374 623	374 623
31408	0	214 778	214 778	0	9 485	9 485	0	153 598	153 598	0	358 891	358 891
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31504	0	0	0	0	0	0	135 846	0	135 846	135 846	0	135 846
40502	61	0	61	42 062	0	42 062	83 308	0	83 308	41 307	0	41 307
40602	5 223	0	5 223	18 292	0	18 292	18 451	0	18 451	5 382	0	5 382
40603	48 849	0	48 849	95 927	0	95 927	48 676	0	48 676	1 598	0	1 598
40701	773	0	773	6 472	0	6 472	5 937	0	5 937	238	0	238
40702	1 363 878	20 863	1 384 741	12 643 040	1 081 921	13 724 961	12 540 157	1 099 937	13 640 094	1 260 995	38 879	1 299 874
40703	24 923	65	24 988	301 539	1	301 540	316 175	2	316 177	39 559	66	39 625
40802	57 450	1	57 451	482 453	0	482 453	484 322	0	484 322	59 319	1	59 320
40807	19	281	300	194	196	390	328	213	541	153	298	451
40817	104 771	783	105 554	283 264	2 000	285 264	290 448	1 979	292 427	111 955	762	112 717
40820	137	256	393	82	521	603	95	551	646	150	286	436
40905	41	0	41	395	0	395	363	0	363	9	0	9
40906	0	0	0	152 256	0	152 256	152 256	0	152 256	0	0	0
40909	0	2	2	406	901	1 307	406	904	1 310	0	5	5
40910	0	0	0	50	37	87	50	37	87	0	0	0
40911	2 869	12	2 881	246 809	12	246 821	247 665	0	247 665	3 725	0	3 725
40912	0	0	0	261	1 265	1 526	261	1 265	1 526	0	0	0
40913	0	0	0	10	21 455	21 465	10	21 515	21 525	0	60	60
41807	6 784	0	6 784	450	0	450	0	0	0	6 334	0	6 334
41903	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
41904	0	0	0	33 350	0	33 350	56 350	0	56 350	23 000	0	23 000
41907	44 350	0	44 350	44 350	0	44 350	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42006	17 065	0	17 065	0	0	0	0	0	0	17 065	0	17 065
42007	18 821	0	18 821	6 570	0	6 570	12 836	0	12 836	25 087	0	25 087
42102	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010
42103	295 801	0	295 801	61 250	970	62 220	118 502	290 795	409 297	353 053	289 825	642 878
42104	236 400	0	236 400	363 000	0	363 000	191 050	0	191 050	64 450	0	64 450
42105	44 613	0	44 613	5 981	0	5 981	13 322	0	13 322	51 954	0	51 954
42106	79 218	0	79 218	90	0	90	2 387	0	2 387	81 515	0	81 515
42107	15 639	0	15 639	47 765	0	47 765	57 332	0	57 332	25 206	0	25 206
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	61 500	1 469	62 969	0	1 471	1 471	15 000	2	15 002	76 500	0	76 500
42206	10 000	0	10 000	0	44	44	68 000	1 491	69 491	78 000	1 447	79 447
42207	7 090	0	7 090	500	0	500	0	0	0	6 590	0	6 590
42301	82 676	521	83 197	782 945	6 457	789 402	771 587	6 659	778 246	71 318	723	72 041
42302	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
42303	24 769	229	24 998	9 064	82	9 146	3 739	4	3 743	19 444	151	19 595
42304	354 605	25 011	379 616	55 699	7 864	63 563	118 074	12 622	130 696	416 980	29 769	446 749
42305	221 932	8 370	230 302	12 120	625	12 745	12 582	1 345	13 927	222 394	9 090	231 484
42306	912 867	11 346	924 213	52 255	342	52 597	70 825	1 614	72 439	931 437	12 618	944 055
42505	0	180 779	180 779	0	5 802	5 802	0	3 139	3 139	0	178 116	178 116
42601	339	356	695	1 040	480	1 520	735	900	1 635	34	776	810
42603	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42604	0	0	0	0	0	0	0	255	255	0	255	255
42605	349	0	349	180	0	180	0	0	0	169	0	169
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	42 376	0	42 376	2 245	0	2 245	14 927	0	14 927	55 058	0	55 058
45415	452	0	452	45	0	45	61	0	61	468	0	468
45515	26 045	0	26 045	3 414	0	3 414	3 955	0	3 955	26 586	0	26 586
45715	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	97 883	0	97 883	182	0	182	3 644	0	3 644	101 345	0	101 345
45918	131	0	131	54	0	54	104	0	104	181	0	181
47405	0	0	0	335 335	0	335 335	335 451	0	335 451	116	0	116
47407	0	0	0	9 365 358	8 983 252	18 348 610	9 375 215	8 983 252	18 358 467	9 857	0	9 857
47409	0	12 532	12 532	0	12 583	12 583	0	842	842	0	791	791
47411	41 896	561	42 457	12 134	114	12 248	15 479	229	15 708	45 241	676	45 917
47416	4 908	0	4 908	318 094	0	318 094	314 937	0	314 937	1 751	0	1 751
47422	1 630	44	1 674	724 335	407 757	1 132 092	724 882	407 732	1 132 614	2 177	19	2 196
47425	5 080	0	5 080	2 853	0	2 853	1 655	0	1 655	3 882	0	3 882
47426	9 638	55 487	65 125	18 844	27 328	46 172	18 684	9 627	28 311	9 478	37 786	47 264
50220	155	0	155	126	0	126	320	0	320	349	0	349
50408	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50719	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
50720	4 198	0	4 198	1 036	0	1 036	511	0	511	3 673	0	3 673
51310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
51510	915	0	915	537	0	537	899	0	899	1 277	0	1 277
52301	13 914	0	13 914	3 949	0	3 949	500	0	500	10 465	0	10 465
52303	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	197 292	0	197 292	0	0	0	0	0	0	197 292	0	197 292
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	4 434	0	4 434	0	0	0	704	0	704	5 138	0	5 138
60105	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	3 768	0	3 768	14 200	0	14 200	11 733	0	11 733	1 301	0	1 301
60305	5 239	0	5 239	15 010	0	15 010	9 800	0	9 800	29	0	29
60309	45	0	45	0	0	0	57	0	57	102	0	102
60311	13	0	13	631	0	631	618	0	618	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	51	0	51	5	0	5	6	0	6	52	0	52
60324	253	0	253	87	0	87	13	0	13	179	0	179
60601	38 026	0	38 026	52	0	52	1 733	0	1 733	39 707	0	39 707
61304	69	0	69	10	0	10	7	0	7	66	0	66
70302	143 864	0	143 864	0	0	0	57 614	0	57 614	201 478	0	201 478
70601	135 977	0	135 977	3	0	3	159 099	0	159 099	295 073	0	295 073
70603	43 535	0	43 535	0	0	0	41 339	0	41 339	84 874	0	84 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
90901	2 417	0	2 417	4 298	0	4 298	3 465	0	3 465	3 250	0	3 250
90902	128 898	0	128 898	13 332	0	13 332	5 004	0	5 004	137 226	0	137 226
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
90908	0	3 936	3 936	0	68	68	0	917	917	0	3 087	3 087
90909	0	0	0	0	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1 096 302	0	1 096 302	286 868	0	286 868	233 912	0	233 912	1 149 258	0	1 149 258
91206	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
91207	22	0	22	4	0	4	5	0	5	21	0	21
91411	0	0	0	158 057	0	158 057	35	0	35	158 022	0	158 022
91414	11 641 684	0	11 641 684	599 335	0	599 335	30 896	0	30 896	12 210 123	0	12 210 123
91604	37 387	2	37 389	7 707	0	7 707	5 153	0	5 153	39 941	2	39 943
91704	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91802	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
91803	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
99998	10 913 104	0	10 913 104	2 570 813	0	2 570 813	2 219 965	0	2 219 965	11 263 952	0	11 263 952
Пассив
91003	0	0	0	30 664	0	30 664	30 664	0	30 664	0	0	0
91004	0	0	0	13 209	0	13 209	13 209	0	13 209	0	0	0
91311	1 860 002	0	1 860 002	63 775	0	63 775	142 393	0	142 393	1 938 620	0	1 938 620
91312	8 057 321	0	8 057 321	687 616	0	687 616	779 731	0	779 731	8 149 436	0	8 149 436
91315	66 544	0	66 544	38 794	0	38 794	12 227	0	12 227	39 977	0	39 977
91316	183 045	1 101	184 146	60 338	35	60 373	61 653	19	61 672	184 360	1 085	185 445
91317	666 853	3 429	670 282	1 324 634	901	1 325 535	1 530 858	60	1 530 918	873 077	2 588	875 665
91507	74 806	0	74 806	0	0	0	0	0	0	74 806	0	74 806
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	12 932 504	0	12 932 504	295 451	0	295 451	1 073 733	0	1 073 733	13 710 786	0	13 710 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	377 278	377 278	0	7 735 589	7 735 589	0	7 667 282	7 667 282	0	445 585	445 585
93002	0	0	0	0	223 032	223 032	0	223 032	223 032	0	0	0
93302	0	0	0	0	290 359	290 359	0	968	968	0	289 391	289 391
93306	0	0	0	0	987 401	987 401	0	987 401	987 401	0	0	0
93307	0	0	0	0	989 309	989 309	0	989 309	989 309	0	0	0
93308	0	538 481	538 481	0	469 966	469 966	0	550 245	550 245	0	458 202	458 202
93503	0	0	0	136 232	0	136 232	0	0	0	136 232	0	136 232
93801	0	0	0	32 327	0	32 327	24 371	0	24 371	7 956	0	7 956
Пассив
96001	375 849	0	375 849	7 633 218	0	7 633 218	7 700 712	0	7 700 712	443 343	0	443 343
96002	0	0	0	222 044	0	222 044	222 044	0	222 044	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	289 170	0	289 170	289 170	0	289 170
96303	0	0	0	0	0	0	136 232	0	136 232	136 232	0	136 232
96306	0	0	0	979 684	0	979 684	979 684	0	979 684	0	0	0
96307	0	0	0	979 684	0	979 684	979 684	0	979 684	0	0	0
96308	536 690	0	536 690	536 690	0	536 690	468 621	0	468 621	468 621	0	468 621
96801	3 220	0	3 220	57 138	0	57 138	53 918	0	53 918	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 608,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	4 602,0000
98010	0	0	8 810 354,0000	0	0	138 124,0000	0	0	906 500,0000	0	0	8 041 978,0000
Пассив
98040	0	0	3 438 531,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 438 531,0000
98050	0	0	4 686 431,0000	0	0	906 527,0000	0	0	138 145,0000	0	0	3 918 049,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000

Страница была полезной?