Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 124	7	5 131	168 883	753	169 636	164 383	643	165 026	9 624	117	9 741
20206	0	0	0	5 120	772	5 892	5 120	772	5 892	0	0	0
20209	0	0	0	212 426	0	212 426	212 426	0	212 426	0	0	0
30102	137 498	0	137 498	427 540	0	427 540	408 342	0	408 342	156 696	0	156 696
30114	0	2 341	2 341	0	6 566	6 566	0	6 225	6 225	0	2 682	2 682
30202	3 745	0	3 745	437	0	437	0	0	0	4 182	0	4 182
30204	48	0	48	8	0	8	0	0	0	56	0	56
45204	1 300	0	1 300	600	0	600	300	0	300	1 600	0	1 600
45205	9 700	0	9 700	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	8 700	0	8 700
45206	60 300	0	60 300	0	0	0	2 000	0	2 000	58 300	0	58 300
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	302	0	302	50	0	50	43	0	43	309	0	309
45506	1 201	0	1 201	0	0	0	171	0	171	1 030	0	1 030
45507	938	0	938	0	0	0	41	0	41	897	0	897
47408	65 222	0	65 222	513 659	514 451	1 028 110	533 904	514 451	1 048 355	44 977	0	44 977
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60302	0	0	0	332	0	332	36	0	36	296	0	296
60304	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	82	0	82	10	0	10	47	0	47	45	0	45
60312	24	0	24	329	0	329	322	0	322	31	0	31
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	41 034	0	41 034	196	0	196	0	0	0	41 230	0	41 230
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	326	0	326	0	0	0	196	0	196	130	0	130
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	37	0	37	9	0	9	13	0	13	33	0	33
61009	13	0	13	6	0	6	10	0	10	9	0	9
61403	113	0	113	9	0	9	14	0	14	108	0	108
70501	1 109	0	1 109	118	0	118	1 109	0	1 109	118	0	118
70502	0	0	0	1 109	0	1 109	182	0	182	927	0	927
70606	0	0	0	3 254	0	3 254	22	0	22	3 232	0	3 232
70608	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	67	0	67	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
10703	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0
10704	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	31 492	0	31 492	31 492	0	31 492
40502	13 195	0	13 195	6 184	0	6 184	6 235	0	6 235	13 246	0	13 246
40602	1 465	0	1 465	245	0	245	1 018	0	1 018	2 238	0	2 238
40603	171	0	171	1 411	0	1 411	1 614	0	1 614	374	0	374
40702	246 710	2 398	249 108	395 775	10 993	406 768	395 113	11 282	406 395	246 048	2 687	248 735
40703	9 590	0	9 590	4 871	0	4 871	5 474	0	5 474	10 193	0	10 193
40802	2 260	0	2 260	16 691	0	16 691	16 157	0	16 157	1 726	0	1 726
40906	0	0	0	99 916	0	99 916	99 916	0	99 916	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	7 458	0	7 458	1 322	0	1 322	1 498	0	1 498	7 634	0	7 634
42307	11 150	0	11 150	70	0	70	200	0	200	11 280	0	11 280
45215	5 509	0	5 509	465	0	465	30	0	30	5 074	0	5 074
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47407	0	0	0	513 358	514 396	1 027 754	513 358	514 396	1 027 754	0	0	0
47411	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	0	0	0	2	6 043	6 045	2	6 043	6 045	0	0	0
47425	375	0	375	2	0	2	2	0	2	375	0	375
60301	196	0	196	723	0	723	711	0	711	184	0	184
60305	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	7 163	0	7 163	0	0	0	82	0	82	7 245	0	7 245
70301	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	94	0	94	2 677	0	2 677	2 583	0	2 583
70601	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978
70603	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	742	0	742	39 496	0	39 496	1 603	0	1 603	38 635	0	38 635
90902	37 958	0	37 958	378	0	378	37 674	0	37 674	662	0	662
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	10 844	0	10 844	0	0	0	10 844	0	10 844	0	0	0
91307	155 312	0	155 312	0	0	0	155 312	0	155 312	0	0	0
91414	0	0	0	10 924	0	10 924	2 570	0	2 570	8 354	0	8 354
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	5 607	0	5 607	159 323	0	159 323	5 706	0	5 706	159 224	0	159 224
Пассив
91003	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	0	0	0	5 260	0	5 260	158 877	0	158 877	153 617	0	153 617
91315	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607	5 607	0	5 607
91404	5 607	0	5 607	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0
99999	210 560	0	210 560	159 874	0	159 874	2 669	0	2 669	53 355	0	53 355

Страница была полезной?