Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 836	13 403	233 239	923 477	147 056	1 070 533	1 060 938	142 941	1 203 879	82 375	17 518	99 893
20207	0	0	0	122 676	104 226	226 902	122 676	104 226	226 902	0	0	0
20208	41 429	1 524	42 953	162 223	10 094	172 317	179 967	10 162	190 129	23 685	1 456	25 141
20209	0	0	0	536 381	6 264	542 645	536 381	5 805	542 186	0	459	459
30102	366 275	0	366 275	2 751 371	0	2 751 371	2 652 016	0	2 652 016	465 630	0	465 630
30110	60 909	23 128	84 037	78 209	62 491	140 700	116 936	68 854	185 790	22 182	16 765	38 947
30202	25 214	0	25 214	3 559	0	3 559	0	0	0	28 773	0	28 773
30204	8 866	0	8 866	0	0	0	7 725	0	7 725	1 141	0	1 141
30213	1 898	2 844	4 742	150 974	117 436	268 410	120 002	96 891	216 893	32 870	23 389	56 259
30221	0	0	0	186 655	29 486	216 141	186 655	29 486	216 141	0	0	0
30233	3 585	0	3 585	35 653	558	36 211	37 623	545	38 168	1 615	13	1 628
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	540 000	0	540 000	400 000	0	400 000	540 000	0	540 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000
44207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44208	47 480	0	47 480	0	0	0	0	0	0	47 480	0	47 480
44905	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
44906	3 500	0	3 500	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
45106	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200
45107	6 276	0	6 276	0	0	0	506	0	506	5 770	0	5 770
45108	7 129	0	7 129	0	0	0	130	0	130	6 999	0	6 999
45201	8 295	0	8 295	12 456	0	12 456	17 570	0	17 570	3 181	0	3 181
45203	8 000	0	8 000	1 300	0	1 300	8 000	0	8 000	1 300	0	1 300
45204	21 500	0	21 500	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	9 500	0	9 500
45205	90 387	0	90 387	8 300	0	8 300	11 700	0	11 700	86 987	0	86 987
45206	228 384	0	228 384	21 350	0	21 350	13 672	0	13 672	236 062	0	236 062
45207	302 063	0	302 063	4 200	0	4 200	18 208	0	18 208	288 055	0	288 055
45208	28 150	0	28 150	0	0	0	3 500	0	3 500	24 650	0	24 650
45401	1 466	0	1 466	337	0	337	1 794	0	1 794	9	0	9
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	16 950	0	16 950	0	0	0	600	0	600	16 350	0	16 350
45407	54 026	0	54 026	8 500	0	8 500	3 340	0	3 340	59 186	0	59 186
45504	4 267	0	4 267	53	0	53	1 150	0	1 150	3 170	0	3 170
45505	1 984	0	1 984	95	0	95	713	0	713	1 366	0	1 366
45506	2 283	147	2 430	0	5	5	560	18	578	1 723	134	1 857
45507	5 929	0	5 929	0	0	0	332	0	332	5 597	0	5 597
45509	1 451	0	1 451	3 355	0	3 355	3 439	0	3 439	1 367	0	1 367
45812	6 119	0	6 119	0	0	0	0	0	0	6 119	0	6 119
45815	28	0	28	323	0	323	214	0	214	137	0	137
45915	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
47408	4 220	0	4 220	24 751	43 608	68 359	28 971	43 608	72 579	0	0	0
47423	2	1 000	1 002	1 705	22 567	24 272	1 575	22 588	24 163	132	979	1 111
47427	431	0	431	721	0	721	457	0	457	695	0	695
47502	9 124	216	9 340	0	0	0	9 124	216	9 340	0	0	0
50105	23 660	0	23 660	24 648	0	24 648	24 315	0	24 315	23 993	0	23 993
50905	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
52502	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60302	0	0	0	240	0	240	222	0	222	18	0	18
60306	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60308	50	0	50	155	0	155	82	0	82	123	0	123
60310	12 143	0	12 143	425	0	425	162	0	162	12 406	0	12 406
60312	4 593	0	4 593	10 704	0	10 704	8 908	0	8 908	6 389	0	6 389
60323	5	0	5	45	192	237	9	192	201	41	0	41
60401	48 789	0	48 789	0	0	0	228	0	228	48 561	0	48 561
60701	69 395	0	69 395	1 816	0	1 816	10	0	10	71 201	0	71 201
61002	49	0	49	19	0	19	15	0	15	53	0	53
61008	337	0	337	416	0	416	622	0	622	131	0	131
61009	828	0	828	215	0	215	507	0	507	536	0	536
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	972	0	972	0	0	0	82	0	82	890	0	890
70501	7 937	0	7 937	906	0	906	7 937	0	7 937	906	0	906
70502	0	0	0	7 937	0	7 937	0	0	0	7 937	0	7 937
70606	0	0	0	25 446	0	25 446	82	0	82	25 364	0	25 364
70607	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
70608	0	0	0	4 390	0	4 390	0	0	0	4 390	0	4 390
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10703	18 180	0	18 180	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180	18 180	0	18 180
30220	0	0	0	0	20 608	20 608	0	20 608	20 608	0	0	0
30223	0	0	0	1 252 890	0	1 252 890	1 384 804	0	1 384 804	131 914	0	131 914
30232	118	0	118	16 381	2 640	19 021	16 305	2 640	18 945	42	0	42
32801	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
40502	19 807	0	19 807	31 004	15 123	46 127	22 889	15 123	38 012	11 692	0	11 692
40504	4 825	0	4 825	27 652	0	27 652	29 491	0	29 491	6 664	0	6 664
40602	69 648	0	69 648	178 876	0	178 876	159 472	0	159 472	50 244	0	50 244
40603	1	0	1	5	0	5	37	0	37	33	0	33
40701	4 165	0	4 165	27 887	0	27 887	25 915	0	25 915	2 193	0	2 193
40702	846 428	11 837	858 265	2 311 297	194 355	2 505 652	2 147 610	210 845	2 358 455	682 741	28 327	711 068
40703	25 696	0	25 696	18 928	0	18 928	8 297	0	8 297	15 065	0	15 065
40802	124 951	1 718	126 669	461 298	3 483	464 781	458 579	3 811	462 390	122 232	2 046	124 278
40807	2 062	6	2 068	2 472	122	2 594	2 976	122	3 098	2 566	6	2 572
40817	185 884	1 994	187 878	160 010	1 065	161 075	148 179	901	149 080	174 053	1 830	175 883
40820	986	8	994	613	0	613	509	1	510	882	9	891
40901	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
40906	0	0	0	530 343	0	530 343	530 343	0	530 343	0	0	0
40909	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	35 834	0	35 834	35 834	0	35 834	0	0	0
40912	0	0	0	0	7 306	7 306	0	7 306	7 306	0	0	0
40913	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41606	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	20 500	0	20 500	6 500	0	6 500	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	24 795	3 529	28 324	13 040	9 864	22 904	14 164	9 971	24 135	25 919	3 636	29 555
42304	240 921	10 882	251 803	49 390	3 002	52 392	27 484	2 035	29 519	219 015	9 915	228 930
42305	173 809	1 466	175 275	26 289	80	26 369	45 131	948	46 079	192 651	2 334	194 985
42306	211 100	4 608	215 708	13 299	180	13 479	14 444	182	14 626	212 245	4 610	216 855
42307	103 656	3 941	107 597	0	217	217	1 676	128	1 804	105 332	3 852	109 184
42309	12 904	0	12 904	2 861	0	2 861	2 653	0	2 653	12 696	0	12 696
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42312	15	0	15	2	0	2	4	0	4	17	0	17
42313	32	0	32	1	0	1	2	0	2	33	0	33
42314	71	0	71	3	0	3	1	0	1	69	0	69
42315	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42507	0	2 453	2 453	0	88	88	0	81	81	0	2 446	2 446
42601	1 563	38	1 601	20	1	21	11	1	12	1 554	38	1 592
42604	572	0	572	0	0	0	699	0	699	1 271	0	1 271
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
44915	35	0	35	18	0	18	0	0	0	17	0	17
45115	134	0	134	6	0	6	112	0	112	240	0	240
45215	10 689	0	10 689	1 906	0	1 906	6 608	0	6 608	15 391	0	15 391
45415	592	0	592	384	0	384	3	0	3	211	0	211
45515	43	0	43	14	0	14	0	0	0	29	0	29
45818	6 135	0	6 135	4	0	4	9	0	9	6 140	0	6 140
47405	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47407	2 110	0	2 110	47 748	24 922	72 670	45 638	24 922	70 560	0	0	0
47411	9 124	142	9 266	4 336	56	4 392	5 019	106	5 125	9 807	192	9 999
47416	1 014	380	1 394	4 225	102 011	106 236	4 313	101 648	105 961	1 102	17	1 119
47422	33 433	0	33 433	144 013	28 951	172 964	110 912	29 426	140 338	332	475	807
47425	4 365	0	4 365	1 813	0	1 813	1 887	0	1 887	4 439	0	4 439
47426	0	74	74	0	76	76	0	5	5	0	3	3
47501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	33	0	33	0	0	0	102	0	102	135	0	135
60301	289	0	289	4 157	0	4 157	4 360	0	4 360	492	0	492
60305	0	0	0	10 786	0	10 786	10 792	0	10 792	6	0	6
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	538	0	538	1 041	0	1 041	543	0	543	40	0	40
60311	34	0	34	4 429	0	4 429	4 424	0	4 424	29	0	29
60322	0	0	0	1 148	0	1 148	1 149	0	1 149	1	0	1
60324	682	0	682	344	0	344	911	0	911	1 249	0	1 249
60601	15 744	0	15 744	114	0	114	363	0	363	15 993	0	15 993
70301	39 807	0	39 807	39 807	0	39 807	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	14 394	0	14 394	43 392	0	43 392	28 998	0	28 998
70601	0	0	0	6	0	6	23 931	0	23 931	23 925	0	23 925
70603	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29	0	29	7 471	0	7 471	1 536	0	1 536	5 964	0	5 964
90902	149 808	0	149 808	7 142	0	7 142	10 328	0	10 328	146 622	0	146 622
90907	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
91008	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
91202	2	0	2	23	0	23	22	0	22	3	0	3
91203	6	0	6	23	0	23	24	0	24	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	16 588	0	16 588	0	0	0	16 588	0	16 588	0	0	0
91305	998 312	295	998 607	0	0	0	998 312	295	998 607	0	0	0
91307	1 969 562	0	1 969 562	0	0	0	1 969 562	0	1 969 562	0	0	0
91414	0	0	0	1 035 712	304	1 036 016	29 000	10	29 010	1 006 712	294	1 007 006
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91503	63 333	0	63 333	0	0	0	63 333	0	63 333	0	0	0
91604	1 113	0	1 113	1	0	1	24	0	24	1 090	0	1 090
99998	402 929	0	402 929	2 170 821	0	2 170 821	205 513	0	205 513	2 368 237	0	2 368 237
Пассив
91302	23 990	0	23 990	23 990	0	23 990	0	0	0	0	0	0
91309	367 679	0	367 679	367 679	0	367 679	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	16 588	0	16 588	16 588	0	16 588
91312	0	0	0	110 092	0	110 092	1 993 564	0	1 993 564	1 883 472	0	1 883 472
91315	0	0	0	0	390	390	357	11 262	11 619	357	10 872	11 229
91316	0	0	0	1 200	0	1 200	23 990	0	23 990	22 790	0	22 790
91317	0	0	0	89 666	0	89 666	460 491	0	460 491	370 825	0	370 825
91404	357	10 903	11 260	357	10 903	11 260	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	63 333	0	63 333	63 333	0	63 333
99999	3 211 677	0	3 211 677	2 090 521	0	2 090 521	50 763	0	50 763	1 171 919	0	1 171 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?