Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 972	855	7 827	188 800	1 117	189 917	193 303	1 069	194 372	2 469	903	3 372
20207	235	0	235	13 710	0	13 710	13 745	0	13 745	200	0	200
20209	0	0	0	213 494	49	213 543	213 494	49	213 543	0	0	0
30102	18 019	0	18 019	1 051 704	0	1 051 704	1 043 788	0	1 043 788	25 935	0	25 935
30110	413	1 008	1 421	32 732	2 362	35 094	31 402	1 955	33 357	1 743	1 415	3 158
30114	0	185	185	0	5 384	5 384	0	4 887	4 887	0	682	682
30202	5 053	0	5 053	0	0	0	87	0	87	4 966	0	4 966
30204	53	0	53	3	0	3	0	0	0	56	0	56
30213	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
30302	48 315	3 048	51 363	782	567	1 349	80	164	244	49 017	3 451	52 468
30306	100	0	100	4 900	0	4 900	1 900	0	1 900	3 100	0	3 100
30602	1 305	0	1 305	256 134	0	256 134	254 750	0	254 750	2 689	0	2 689
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
32005	0	1 227	1 227	0	1 263	1 263	0	1 266	1 266	0	1 224	1 224
45201	286	0	286	2 069	0	2 069	1 538	0	1 538	817	0	817
45203	0	0	0	74 103	0	74 103	38 000	0	38 000	36 103	0	36 103
45204	65 199	0	65 199	1 252	0	1 252	40 925	0	40 925	25 526	0	25 526
45205	74 913	0	74 913	46 728	0	46 728	28 267	0	28 267	93 374	0	93 374
45206	88 561	0	88 561	11 283	0	11 283	3 195	0	3 195	96 649	0	96 649
45306	225	0	225	0	0	0	42	0	42	183	0	183
45403	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	9 605	0	9 605	20 190	0	20 190	6 557	0	6 557	23 238	0	23 238
45406	66 732	0	66 732	720	0	720	8 068	0	8 068	59 384	0	59 384
45407	783	0	783	2 350	0	2 350	0	0	0	3 133	0	3 133
45504	3 875	0	3 875	0	0	0	1 092	0	1 092	2 783	0	2 783
45505	24 328	0	24 328	1 235	0	1 235	2 411	0	2 411	23 152	0	23 152
45506	49 162	0	49 162	10 250	0	10 250	12 563	0	12 563	46 849	0	46 849
45507	948	0	948	0	0	0	13	0	13	935	0	935
45812	0	0	0	754	0	754	0	0	0	754	0	754
45814	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
45815	1 913	0	1 913	1 455	0	1 455	527	0	527	2 841	0	2 841
45915	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
47408	839	0	839	6 488	5 601	12 089	6 392	5 601	11 993	935	0	935
47423	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
47427	506	0	506	6 021	4	6 025	5 691	1	5 692	836	3	839
47502	773	8	781	0	0	0	773	8	781	0	0	0
50605	8 214	0	8 214	23 956	0	23 956	25 914	0	25 914	6 256	0	6 256
50606	37 665	0	37 665	259 510	0	259 510	263 039	0	263 039	34 136	0	34 136
50618	0	0	0	278 075	0	278 075	235 200	0	235 200	42 875	0	42 875
50621	0	0	0	3 620	0	3 620	3 607	0	3 607	13	0	13
50905	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
52502	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
52503	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
60302	0	0	0	238	0	238	234	0	234	4	0	4
60304	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	13	0	13	58	0	58	51	0	51	20	0	20
60312	125	0	125	3 960	0	3 960	3 737	0	3 737	348	0	348
60323	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60401	40 262	0	40 262	0	0	0	0	0	0	40 262	0	40 262
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	18 361	0	18 361	0	0	0	0	0	0	18 361	0	18 361
61002	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
61008	139	0	139	151	0	151	100	0	100	190	0	190
61009	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61210	0	0	0	78 097	0	78 097	78 097	0	78 097	0	0	0
61403	112	0	112	25	0	25	2	0	2	135	0	135
70501	13 093	0	13 093	921	0	921	13 093	0	13 093	921	0	921
70502	0	0	0	13 093	0	13 093	0	0	0	13 093	0	13 093
70606	0	0	0	12 927	0	12 927	0	0	0	12 927	0	12 927
70607	0	0	0	13 119	0	13 119	4 703	0	4 703	8 416	0	8 416
70608	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	3 056	0	3 056	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0
10703	21 598	0	21 598	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	26 281	0	26 281	26 281	0	26 281
30109	1 279	0	1 279	15 378	0	15 378	15 449	0	15 449	1 350	0	1 350
30223	0	0	0	192 648	0	192 648	201 687	0	201 687	9 039	0	9 039
30301	48 316	3 047	51 363	81	163	244	782	567	1 349	49 017	3 451	52 468
30305	100	0	100	1 900	0	1 900	4 900	0	4 900	3 100	0	3 100
31302	0	0	0	81 000	0	81 000	96 000	0	96 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
31304	111 000	0	111 000	166 000	0	166 000	161 000	0	161 000	106 000	0	106 000
31305	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
32015	2 200	0	2 200	2 350	0	2 350	250	0	250	100	0	100
32801	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	1 084	0	1 084	6 219	0	6 219	5 802	0	5 802	667	0	667
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	61 326	562	61 888	598 365	5 813	604 178	581 554	5 667	587 221	44 515	416	44 931
40703	4 067	0	4 067	23 278	0	23 278	22 315	0	22 315	3 104	0	3 104
40802	17 989	155	18 144	167 270	691	167 961	166 503	776	167 279	17 222	240	17 462
40905	31	0	31	840	0	840	954	0	954	145	0	145
40906	0	0	0	79 387	0	79 387	79 387	0	79 387	0	0	0
40909	1	5	6	42	140	182	41	142	183	0	7	7
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	8 308	0	8 308	8 309	0	8 309	1	0	1
40912	0	0	0	147	131	278	147	131	278	0	0	0
40913	0	0	0	584	569	1 153	584	569	1 153	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	34 000	0	34 000	0	0	0	7 000	0	7 000	41 000	0	41 000
42104	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	24 461	188	24 649	26 018	10	26 028	25 286	19	25 305	23 729	197	23 926
42303	29 804	0	29 804	5 548	0	5 548	1 596	0	1 596	25 852	0	25 852
42304	9 013	1 666	10 679	286	77	363	321	59	380	9 048	1 648	10 696
42306	114 684	0	114 684	206	0	206	2 136	0	2 136	116 614	0	116 614
42307	1 882	0	1 882	1 816	0	1 816	1 389	0	1 389	1 455	0	1 455
43702	0	0	0	195 328	0	195 328	230 700	0	230 700	35 372	0	35 372
45215	6 541	0	6 541	3 531	0	3 531	225	0	225	3 235	0	3 235
45415	326	0	326	68	0	68	46	0	46	304	0	304
45515	3 475	0	3 475	3 247	0	3 247	570	0	570	798	0	798
45818	2 637	0	2 637	22	0	22	769	0	769	3 384	0	3 384
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47405	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
47407	0	0	0	7 172	4 904	12 076	7 172	4 904	12 076	0	0	0
47411	772	8	780	1 364	9	1 373	1 292	4	1 296	700	3	703
47416	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47422	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
47425	17	0	17	74	0	74	66	0	66	9	0	9
47426	0	0	0	1 353	0	1 353	1 360	0	1 360	7	0	7
47501	549	0	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	4 703	0	4 703	13 119	0	13 119	8 416	0	8 416
52303	1 512	0	1 512	1 007	0	1 007	1 311	0	1 311	1 816	0	1 816
52406	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60301	189	0	189	1 242	0	1 242	2 018	0	2 018	965	0	965
60305	0	0	0	1 221	0	1 221	2 298	0	2 298	1 077	0	1 077
60309	209	0	209	352	0	352	319	0	319	176	0	176
60311	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60405	260	0	260	131	0	131	0	0	0	129	0	129
60601	15 677	0	15 677	0	0	0	812	0	812	16 489	0	16 489
61304	2 433	0	2 433	150	0	150	0	0	0	2 283	0	2 283
70301	71 056	0	71 056	71 056	0	71 056	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	1 923	0	1 923	75 425	0	75 425	73 502	0	73 502
70601	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625	22 625	0	22 625
70602	0	0	0	3 607	0	3 607	3 620	0	3 620	13	0	13
70603	0	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
90901	554	0	554	4 375	0	4 375	4 122	0	4 122	807	0	807
90902	31 740	0	31 740	4 060	0	4 060	3 949	0	3 949	31 851	0	31 851
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	24 235	0	24 235	0	0	0	24 235	0	24 235	0	0	0
91305	503 631	0	503 631	0	0	0	503 631	0	503 631	0	0	0
91307	727 082	0	727 082	0	0	0	727 082	0	727 082	0	0	0
91414	0	0	0	623 056	0	623 056	37 203	0	37 203	585 853	0	585 853
91501	22 982	0	22 982	0	0	0	0	0	0	22 982	0	22 982
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	10 151	0	10 151	0	0	0
91504	994	0	994	0	0	0	994	0	994	0	0	0
91604	1 473	0	1 473	76	0	76	1 059	0	1 059	490	0	490
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	41 538	0	41 538	1 105 029	0	1 105 029	265 294	0	265 294	881 273	0	881 273
Пассив
91302	6 049	0	6 049	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0
91309	35 489	0	35 489	35 489	0	35 489	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	24 236	0	24 236	24 236	0	24 236
91312	0	0	0	146 896	0	146 896	948 825	0	948 825	801 929	0	801 929
91315	0	0	0	0	0	0	11 798	0	11 798	11 798	0	11 798
91316	0	0	0	5 218	0	5 218	12 049	0	12 049	6 831	0	6 831
91317	0	0	0	71 642	0	71 642	96 976	0	96 976	25 334	0	25 334
91507	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151
91508	0	0	0	0	0	0	994	0	994	994	0	994
99999	1 325 918	0	1 325 918	1 312 631	0	1 312 631	631 772	0	631 772	645 059	0	645 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 598	3 598	0	3 598	3 598	0	0	0
93503	0	0	0	41 349	0	41 349	41 349	0	41 349	0	0	0
93504	19	0	19	468	0	468	487	0	487	0	0	0
93603	41 277	0	41 277	0	0	0	41 277	0	41 277	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
94001	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
96303	0	0	0	37 852	0	37 852	37 852	0	37 852	0	0	0
96304	19	0	19	487	0	487	468	0	468	0	0	0
96603	37 852	0	37 852	37 852	0	37 852	0	0	0	0	0	0
97001	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	154 376,0000	0	0	10 524 807,0000	0	0	10 557 423,0000	0	0	121 760,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	464 213,0000	0	0	254 009,0000	0	0	210 204,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	603,0000	0	0	0,0000	0	0	603,0000
Пассив
98050	0	0	154 376,0000	0	0	10 092 607,0000	0	0	10 270 798,0000	0	0	332 567,0000

Страница была полезной?