Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 597	18 749	68 346	907 049	255 658	1 162 707	898 103	257 386	1 155 489	58 543	17 021	75 564
20206	0	0	0	73 622	45 733	119 355	73 622	45 733	119 355	0	0	0
20207	0	0	0	14 075	0	14 075	14 075	0	14 075	0	0	0
20208	24 381	0	24 381	86 500	0	86 500	96 097	0	96 097	14 784	0	14 784
20209	12 207	2 144	14 351	561 147	90 207	651 354	570 617	89 759	660 376	2 737	2 592	5 329
30102	141 962	0	141 962	1 736 896	0	1 736 896	1 843 840	0	1 843 840	35 018	0	35 018
30110	4 956	3 227	8 183	5 261	84 430	89 691	6 949	85 243	92 192	3 268	2 414	5 682
30114	0	1 838	1 838	0	37 479	37 479	0	31 452	31 452	0	7 865	7 865
30202	16 202	0	16 202	1 635	0	1 635	0	0	0	17 837	0	17 837
30204	656	0	656	136	0	136	0	0	0	792	0	792
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	922	0	922	14 438	10	14 448	14 740	10	14 750	620	0	620
30402	0	0	0	330 103	0	330 103	330 103	0	330 103	0	0	0
30602	2	0	2	106	0	106	106	0	106	2	0	2
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
32004	97 000	0	97 000	125 000	0	125 000	207 000	0	207 000	15 000	0	15 000
32005	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
44908	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45201	30 646	0	30 646	67 385	0	67 385	45 484	0	45 484	52 547	0	52 547
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	5 452	0	5 452	1 000	0	1 000	18 452	0	18 452
45205	136 030	0	136 030	44 825	0	44 825	32 020	0	32 020	148 835	0	148 835
45206	467 663	0	467 663	40 752	0	40 752	30 191	0	30 191	478 224	0	478 224
45207	67 303	0	67 303	12 560	0	12 560	9 594	0	9 594	70 269	0	70 269
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	9 930	0	9 930	7 768	0	7 768	9 916	0	9 916	7 782	0	7 782
45405	8 817	0	8 817	2 000	0	2 000	0	0	0	10 817	0	10 817
45406	17 654	0	17 654	1 550	0	1 550	2 175	0	2 175	17 029	0	17 029
45407	33 158	0	33 158	7 273	0	7 273	1 200	0	1 200	39 231	0	39 231
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45504	8 645	0	8 645	4 580	0	4 580	5 765	0	5 765	7 460	0	7 460
45505	125 570	0	125 570	13 995	0	13 995	10 654	0	10 654	128 911	0	128 911
45506	60 399	0	60 399	6 616	0	6 616	4 559	0	4 559	62 456	0	62 456
45507	4 987	0	4 987	0	0	0	64	0	64	4 923	0	4 923
45815	1 521	0	1 521	9	0	9	0	0	0	1 530	0	1 530
45914	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	2	0	2	24	0	24	9	0	9	17	0	17
47404	500	0	500	109 977	0	109 977	109 980	0	109 980	497	0	497
47408	0	0	0	0	122 749	122 749	0	122 749	122 749	0	0	0
47415	127	0	127	0	0	0	27	0	27	100	0	100
47423	779	436	1 215	2 709	32 064	34 773	2 909	32 109	35 018	579	391	970
47427	2 959	0	2 959	12 737	8	12 745	11 695	8	11 703	4 001	0	4 001
47502	415	245	660	0	0	0	415	245	660	0	0	0
50104	0	0	0	10 103	0	10 103	106	0	106	9 997	0	9 997
50121	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
50305	9 940	0	9 940	97	0	97	10 037	0	10 037	0	0	0
50406	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50905	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
52502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60304	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
60306	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	52	0	52	25	0	25
60310	244	0	244	117	0	117	136	0	136	225	0	225
60312	2 336	0	2 336	4 845	0	4 845	4 052	0	4 052	3 129	0	3 129
60323	0	0	0	935	0	935	931	0	931	4	0	4
60401	123 343	0	123 343	2 046	0	2 046	0	0	0	125 389	0	125 389
60404	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60701	248	0	248	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	248	0	248
61002	48	0	48	27	0	27	27	0	27	48	0	48
61008	132	0	132	49	0	49	98	0	98	83	0	83
61009	55	0	55	92	0	92	86	0	86	61	0	61
61403	6 750	0	6 750	0	0	0	432	0	432	6 318	0	6 318
70501	4 257	0	4 257	398	0	398	4 257	0	4 257	398	0	398
70502	0	0	0	4 257	0	4 257	0	0	0	4 257	0	4 257
70606	0	0	0	28 019	0	28 019	0	0	0	28 019	0	28 019
70608	0	0	0	1 466	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	26 898	0	26 898	26 462	0	26 462	0	0	0	436	0	436
10701	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
10702	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
10703	12 816	0	12 816	12 816	0	12 816	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	53 034	0	53 034	53 034	0	53 034
30109	45 465	0	45 465	45 465	0	45 465	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
30220	0	0	0	0	112 850	112 850	0	112 850	112 850	0	0	0
30223	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30232	11	0	11	4 319	1 620	5 939	4 311	1 620	5 931	3	0	3
40502	28 486	2	28 488	8 411	0	8 411	16 645	0	16 645	36 720	2	36 722
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 800	0	2 800	13 767	0	13 767	15 077	0	15 077	4 110	0	4 110
40603	95	0	95	2 079	0	2 079	2 041	0	2 041	57	0	57
40701	3 465	0	3 465	5 048	0	5 048	1 876	0	1 876	293	0	293
40702	421 412	9 536	430 948	1 487 977	67 809	1 555 786	1 373 052	65 248	1 438 300	306 487	6 975	313 462
40703	27 702	111	27 813	23 097	111	23 208	20 731	0	20 731	25 336	0	25 336
40802	22 981	1	22 982	187 981	3 555	191 536	194 275	3 555	197 830	29 275	1	29 276
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	75 801	1 213	77 014	95 165	468	95 633	95 886	359	96 245	76 522	1 104	77 626
40820	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40905	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
40909	0	0	0	67	1 706	1 773	67	1 951	2 018	0	245	245
40910	0	490	490	0	681	681	0	191	191	0	0	0
40911	1	0	1	32 416	0	32 416	33 175	0	33 175	760	0	760
40912	0	0	0	25	5 171	5 196	25	5 293	5 318	0	122	122
40913	0	0	0	0	10 008	10 008	0	10 008	10 008	0	0	0
42006	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	4 850	0	4 850	150	0	150	2 150	0	2 150	6 850	0	6 850
42105	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
42106	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42203	600	0	600	600	0	600	650	0	650	650	0	650
42204	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 703	180	8 883	2 673	10	2 683	3 182	174	3 356	9 212	344	9 556
42304	2 126	3 020	5 146	194	721	915	121	755	876	2 053	3 054	5 107
42305	18 307	8 952	27 259	13 220	3 080	16 300	12 139	1 671	13 810	17 226	7 543	24 769
42306	546 274	10 944	557 218	58 278	216	58 494	95 708	1 380	97 088	583 704	12 108	595 812
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	31 402	0	31 402	9 809	0	9 809	1 618	0	1 618	23 211	0	23 211
45315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45415	4 922	0	4 922	2 029	0	2 029	731	0	731	3 624	0	3 624
45515	5 540	0	5 540	461	0	461	11 365	0	11 365	16 444	0	16 444
45818	1 503	0	1 503	0	0	0	7	0	7	1 510	0	1 510
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	67 814	1 266	69 080	67 814	1 266	69 080	0	0	0
47407	0	0	0	122 939	0	122 939	122 939	0	122 939	0	0	0
47411	229	245	474	92	45	137	92	99	191	229	299	528
47416	14	0	14	427	0	427	572	0	572	159	0	159
47422	0	389	389	91 257	2 093	93 350	91 550	2 033	93 583	293	329	622
47425	614	0	614	1 242	0	1 242	1 193	0	1 193	565	0	565
47426	186	0	186	168	0	168	96	0	96	114	0	114
47501	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52406	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	911	0	911	772	0	772	1 923	0	1 923	2 062	0	2 062
60305	0	0	0	501	0	501	2 730	0	2 730	2 229	0	2 229
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	0	0	0	230	0	230	376	0	376	146	0	146
60322	38	0	38	9	0	9	10	0	10	39	0	39
60601	8 848	0	8 848	0	0	0	396	0	396	9 244	0	9 244
61304	93	0	93	26	0	26	1	0	1	68	0	68
70301	14 978	0	14 978	14 978	0	14 978	0	0	0	0	0	0
70302	13 650	0	13 650	15 246	0	15 246	18 488	0	18 488	16 892	0	16 892
70601	0	0	0	0	0	0	29 711	0	29 711	29 711	0	29 711
70602	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
70603	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
90901	494	0	494	30 253	0	30 253	7 241	0	7 241	23 506	0	23 506
90902	37 610	0	37 610	6 504	0	6 504	26 190	0	26 190	17 924	0	17 924
91202	5	0	5	17	0	17	2	0	2	20	0	20
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
91305	1 739 006	0	1 739 006	0	0	0	1 739 006	0	1 739 006	0	0	0
91307	1 922 695	0	1 922 695	0	0	0	1 922 695	0	1 922 695	0	0	0
91414	0	0	0	1 924 495	0	1 924 495	152 930	0	152 930	1 771 565	0	1 771 565
91501	19 821	0	19 821	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	19 821	0	19 821
91503	4 111	0	4 111	0	0	0	4 111	0	4 111	0	0	0
91604	720	0	720	1 450	0	1 450	1 705	0	1 705	465	0	465
99998	97 594	0	97 594	2 229 755	0	2 229 755	319 925	0	319 925	2 007 424	0	2 007 424
Пассив
91003	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
91302	13 640	0	13 640	13 640	0	13 640	0	0	0	0	0	0
91309	71 529	0	71 529	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
91312	0	0	0	191 706	0	191 706	2 122 584	0	2 122 584	1 930 878	0	1 930 878
91315	0	0	0	1 980	0	1 980	15 168	0	15 168	13 188	0	13 188
91316	0	0	0	33 925	0	33 925	44 640	0	44 640	10 715	0	10 715
91317	0	0	0	90 410	0	90 410	138 784	0	138 784	48 374	0	48 374
91404	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	133	0	133	4 244	0	4 244	4 111	0	4 111
99999	3 724 745	0	3 724 745	2 096 842	0	2 096 842	205 543	0	205 543	1 833 446	0	1 833 446
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Пассив
98070	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000

Страница была полезной?