Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 071	0	3 071	20 343	0	20 343	16 350	0	16 350	7 064	0	7 064
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	239 995	0	239 995	1 296 505	0	1 296 505	1 432 161	0	1 432 161	104 339	0	104 339
30110	0	2 607	2 607	0	63 243	63 243	0	65 641	65 641	0	209	209
30202	3 041	0	3 041	730	0	730	0	0	0	3 771	0	3 771
30204	2 151	0	2 151	30	0	30	0	0	0	2 181	0	2 181
30302	2 196	0	2 196	30	0	30	32	0	32	2 194	0	2 194
30602	16 182	0	16 182	3 417	0	3 417	6 178	0	6 178	13 421	0	13 421
32002	0	0	0	230 000	30 596	260 596	170 000	0	170 000	60 000	30 596	90 596
32003	0	0	0	220 000	30 991	250 991	220 000	30 991	250 991	0	0	0
32004	60 000	30 683	90 683	90 000	811	90 811	100 000	31 494	131 494	50 000	0	50 000
45201	26 581	0	26 581	79 995	0	79 995	76 981	0	76 981	29 595	0	29 595
45205	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	4 980	0	4 980
45206	153 093	24 669	177 762	7 000	811	7 811	12 550	881	13 431	147 543	24 599	172 142
45207	14 711	0	14 711	0	0	0	20	0	20	14 691	0	14 691
45504	7 000	0	7 000	15	0	15	500	0	500	6 515	0	6 515
45505	5 961	44 183	50 144	0	1 453	1 453	2 560	1 578	4 138	3 401	44 058	47 459
45506	3 838	0	3 838	5 260	0	5 260	750	0	750	8 348	0	8 348
45812	5 161	0	5 161	0	0	0	361	0	361	4 800	0	4 800
47408	0	0	0	2 107	1 736	3 843	2 107	1 736	3 843	0	0	0
47423	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
47427	19	11	30	3 289	449	3 738	3 308	460	3 768	0	0	0
47502	129	0	129	14	0	14	143	0	143	0	0	0
47803	10 095	0	10 095	0	0	0	10 095	0	10 095	0	0	0
50104	33 152	0	33 152	1 115	0	1 115	0	0	0	34 267	0	34 267
50121	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
50905	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
51401	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
51406	23 625	0	23 625	3 685	0	3 685	3 011	0	3 011	24 299	0	24 299
52502	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
60302	889	0	889	19	0	19	19	0	19	889	0	889
60308	0	0	0	93	0	93	58	0	58	35	0	35
60310	0	0	0	228	0	228	8	0	8	220	0	220
60312	283	0	283	2 324	0	2 324	1 578	0	1 578	1 029	0	1 029
60314	0	0	0	0	24	24	0	8	8	0	16	16
60401	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
60701	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	23	0	23	167	0	167	146	0	146	44	0	44
61009	10	0	10	61	0	61	49	0	49	22	0	22
61210	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
61212	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	0	0	0	178	0	178	1 168	0	1 168
70501	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
70502	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
70606	0	0	0	28 984	0	28 984	0	0	0	28 984	0	28 984
70608	0	0	0	6 961	0	6 961	0	0	0	6 961	0	6 961
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 196	0	2 196	32	0	32	30	0	30	2 194	0	2 194
32801	19	11	30	19	11	30	0	0	0	0	0	0
40701	108	0	108	832	0	832	1 433	0	1 433	709	0	709
40702	303 238	2 455	305 693	1 324 082	7 010	1 331 092	1 221 885	4 555	1 226 440	201 041	0	201 041
40703	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40802	212	0	212	29	0	29	61	0	61	244	0	244
40807	189	7	196	4	0	4	3	0	3	188	7	195
40817	1 050	2 292	3 342	4 139	2 292	6 431	12 534	0	12 534	9 445	0	9 445
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	1 089	101 042	102 131	0	3 692	3 692	0	5 690	5 690	1 089	103 040	104 129
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42314	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 437	0	15 437	4 954	0	4 954	7 872	0	7 872	18 355	0	18 355
45515	2 715	0	2 715	2 745	0	2 745	1 331	0	1 331	1 301	0	1 301
45818	5 161	0	5 161	361	0	361	0	0	0	4 800	0	4 800
47401	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
47407	0	0	0	1 736	2 107	3 843	1 736	2 107	3 843	0	0	0
47411	35	0	35	0	0	0	28	780	808	63	780	843
47416	2 031	0	2 031	24 123	0	24 123	24 438	0	24 438	2 346	0	2 346
47422	0	0	0	2 597	347	2 944	2 632	347	2 979	35	0	35
47425	1 753	0	1 753	4 247	0	4 247	5 189	0	5 189	2 695	0	2 695
47426	94	0	94	0	0	0	1 039	0	1 039	1 133	0	1 133
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	56	0	56	0	0	0	144	0	144	200	0	200
60301	61	0	61	1 439	0	1 439	1 388	0	1 388	10	0	10
60305	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60601	2 642	0	2 642	0	0	0	85	0	85	2 727	0	2 727
61304	48	0	48	10	0	10	0	0	0	38	0	38
70301	9 136	0	9 136	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	201	0	201	13 572	0	13 572	13 371	0	13 371
70601	0	0	0	0	0	0	20 749	0	20 749	20 749	0	20 749
70602	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70603	0	0	0	0	0	0	6 972	0	6 972	6 972	0	6 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	760	0	760	517	0	517	549	0	549	728	0	728
80601	315	0	315	29	0	29	63	0	63	281	0	281
80701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
80801	21	0	21	2	0	2	23	0	23	0	0	0
80901	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
81001	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
85501	107	0	107	19	0	19	8	0	8	96	0	96
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	0	0	0	20 726	0	20 726	0	0	0	20 726	0	20 726
90902	51 183	0	51 183	24	0	24	21 410	0	21 410	29 797	0	29 797
91202	10 095	0	10 095	0	0	0	10 095	0	10 095	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	299 526	42 956	342 482	0	0	0	299 526	42 956	342 482	0	0	0
91307	117 801	49 313	167 114	0	0	0	117 801	49 313	167 114	0	0	0
91310	10 095	0	10 095	0	0	0	10 095	0	10 095	0	0	0
91403	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	0	0	0	371 076	44 369	415 445	14 400	1 535	15 935	356 676	42 834	399 510
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
91503	22 101	0	22 101	0	0	0	22 101	0	22 101	0	0	0
91604	733	0	733	452	0	452	134	0	134	1 051	0	1 051
99998	65 625	0	65 625	434 395	0	434 395	101 077	0	101 077	398 943	0	398 943
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91309	65 625	0	65 625	65 625	0	65 625	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	0	1 762	1 762	197 254	50 935	248 189	197 254	49 173	246 427
91317	0	0	0	98 555	0	98 555	178 255	0	178 255	79 700	0	79 700
91507	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264	22 264	0	22 264
91508	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552	50 552	0	50 552
99999	720 804	0	720 804	246 883	0	246 883	94 164	0	94 164	568 085	0	568 085
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	1 789	0	1 789	1 590	0	1 590	199	0	199
93504	14 175	0	14 175	0	0	0	14 175	0	14 175	0	0	0
95002	0	0	0	4 121	0	4 121	3 781	0	3 781	340	0	340
Пассив
96304	14 017	0	14 017	17 798	0	17 798	4 121	0	4 121	340	0	340
97001	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	1 736	0	1 736	1 935	0	1 935	199	0	199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	61 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 707,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 664,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 663,0000
98055	0	0	31 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 052,0000

Страница была полезной?