Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 732	18 155	165 887	983 550	903 143	1 886 693	1 003 264	835 457	1 838 721	128 018	85 841	213 859
20206	0	0	0	248 174	308 301	556 475	248 174	308 301	556 475	0	0	0
20207	0	0	0	113 562	123 803	237 365	113 562	123 803	237 365	0	0	0
20209	0	0	0	5 226	274 766	279 992	5 226	274 766	279 992	0	0	0
30102	102 657	0	102 657	3 831 524	0	3 831 524	3 902 414	0	3 902 414	31 767	0	31 767
30110	4 840	62 388	67 228	33 876	293 527	327 403	33 906	324 683	358 589	4 810	31 232	36 042
30202	10 490	0	10 490	701	0	701	0	0	0	11 191	0	11 191
30204	1 135	0	1 135	0	0	0	44	0	44	1 091	0	1 091
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	2 070	610	2 680	2 070	610	2 680	0	0	0
30302	1 292	238	1 530	9 645	7 708	17 353	9 840	7 815	17 655	1 097	131	1 228
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	25 000	0	25 000	5 858	0	5 858	19 142	0	19 142
32002	0	0	0	1 378 000	0	1 378 000	1 008 000	0	1 008 000	370 000	0	370 000
32003	0	0	0	620 000	49 061	669 061	570 000	49 061	619 061	50 000	0	50 000
32004	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	28 420	0	28 420	69 247	0	69 247	69 191	0	69 191	28 476	0	28 476
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	130 000	0	130 000	0	0	0	6 000	0	6 000	124 000	0	124 000
45206	51 500	0	51 500	7 000	0	7 000	0	0	0	58 500	0	58 500
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	11 500	0	11 500	1 350	0	1 350	7 131	0	7 131	5 719	0	5 719
45506	11 817	0	11 817	0	0	0	1 042	0	1 042	10 775	0	10 775
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	139 875	258 578	398 453	139 875	258 578	398 453	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	1 590	529	2 119	212 018	277 041	489 059	212 980	277 060	490 040	628	510	1 138
47427	27	0	27	6 027	29	6 056	6 040	29	6 069	14	0	14
47502	65	97	162	2	15	17	67	112	179	0	0	0
50605	0	0	0	1 496	0	1 496	0	0	0	1 496	0	1 496
50606	0	0	0	4 360	0	4 360	0	0	0	4 360	0	4 360
50621	0	0	0	105	0	105	45	0	45	60	0	60
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	74 996	0	74 996	60 000	0	60 000	14 996	0	14 996
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	29 233	0	29 233	534	0	534	0	0	0	29 767	0	29 767
51404	117 938	0	117 938	40 207	0	40 207	29 822	0	29 822	128 323	0	128 323
51405	363 092	0	363 092	17 000	0	17 000	54 881	0	54 881	325 211	0	325 211
51406	53 989	0	53 989	3 168	0	3 168	0	0	0	57 157	0	57 157
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60302	3 054	0	3 054	1 132	0	1 132	3 130	0	3 130	1 056	0	1 056
60304	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
60306	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	10	0	10	318	67	385	165	34	199	163	33	196
60312	430	0	430	2 542	0	2 542	1 790	0	1 790	1 182	0	1 182
60314	0	104	104	0	331	331	0	252	252	0	183	183
60323	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60401	41 473	0	41 473	206	0	206	0	0	0	41 679	0	41 679
60701	1 694	0	1 694	134	0	134	218	0	218	1 610	0	1 610
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61008	656	0	656	35	0	35	81	0	81	610	0	610
61009	0	0	0	79	0	79	76	0	76	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	69 982	0	69 982	69 982	0	69 982	0	0	0
61403	3 728	0	3 728	48	0	48	1 219	0	1 219	2 557	0	2 557
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	10 726	0	10 726	0	0	0	10 726	0	10 726	0	0	0
70502	0	0	0	10 726	0	10 726	0	0	0	10 726	0	10 726
70606	0	0	0	26 063	0	26 063	0	0	0	26 063	0	26 063
70607	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70608	0	0	0	6 691	0	6 691	0	0	0	6 691	0	6 691
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 459	3 375	12 834	9 459	3 375	12 834	0	0	0
30301	1 292	238	1 530	9 839	7 815	17 654	9 644	7 708	17 352	1 097	131	1 228
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0
32801	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
40502	3 756	0	3 756	6	0	6	856	0	856	4 606	0	4 606
40701	50 230	0	50 230	50 333	0	50 333	331	0	331	228	0	228
40702	749 749	9 852	759 601	2 527 534	47 204	2 574 738	2 733 991	40 135	2 774 126	956 206	2 783	958 989
40703	2 052	0	2 052	2 285	0	2 285	400	0	400	167	0	167
40802	5 121	0	5 121	14 786	0	14 786	15 804	0	15 804	6 139	0	6 139
40807	66 638	44 441	111 079	33 316	2 652	35 968	0	53 126	53 126	33 322	94 915	128 237
40817	25 004	4 091	29 095	5 882	1 087	6 969	5 107	682	5 789	24 229	3 686	27 915
40820	77	876	953	53 608	54 909	108 517	53 605	54 907	108 512	74	874	948
40905	0	0	0	9 433	0	9 433	9 433	0	9 433	0	0	0
40909	0	0	0	526	2 151	2 677	526	2 151	2 677	0	0	0
40910	0	0	0	120	331	451	120	331	451	0	0	0
40911	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0
40912	0	0	0	1 290	4 282	5 572	1 290	4 282	5 572	0	0	0
40913	0	0	0	2 327	7 834	10 161	2 327	7 834	10 161	0	0	0
42301	4 365	9 309	13 674	3 650	343	3 993	15	1 034	1 049	730	10 000	10 730
42303	630	0	630	40	0	40	51	0	51	641	0	641
42304	1 920	123	2 043	1	4	5	15	4	19	1 934	123	2 057
42305	1 400	764	2 164	0	17	17	1	18	19	1 401	765	2 166
42306	17 669	0	17 669	0	0	0	150	0	150	17 819	0	17 819
42309	731	0	731	73	0	73	49	0	49	707	0	707
42601	1 549	0	1 549	1 452	0	1 452	0	0	0	97	0	97
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42609	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	12 999	0	12 999	13 892	0	13 892	12 643	0	12 643	11 750	0	11 750
45515	2 727	0	2 727	1 455	0	1 455	1 023	0	1 023	2 295	0	2 295
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	208 218	189 595	397 813	208 218	189 595	397 813	0	0	0
47411	66	96	162	19	28	47	189	30	219	236	98	334
47416	41	0	41	205 063	0	205 063	205 972	0	205 972	950	0	950
47422	38	4 617	4 655	9 176	15 603	24 779	9 249	11 832	21 081	111	846	957
47425	2 502	0	2 502	1 041	0	1 041	1 044	0	1 044	2 505	0	2 505
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0
52501	28	0	28	23	0	23	0	0	0	5	0	5
60301	3 253	0	3 253	3 377	0	3 377	1 907	0	1 907	1 783	0	1 783
60303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	3	0	3	2 358	0	2 358	4 468	0	4 468	2 113	0	2 113
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	134	0	134	119	0	119
60311	0	0	0	390	0	390	872	0	872	482	0	482
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	15 780	0	15 780	0	0	0	475	0	475	16 255	0	16 255
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61304	13	0	13	3	0	3	150	0	150	160	0	160
70301	39 273	0	39 273	39 273	0	39 273	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	564	0	564	57 031	0	57 031	56 467	0	56 467
70601	0	0	0	6	0	6	36 402	0	36 402	36 396	0	36 396
70602	0	0	0	61	0	61	105	0	105	44	0	44
70603	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749	6 749	0	6 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	153	0	153	390	0	390	320	0	320	223	0	223
90902	1 473	0	1 473	13	0	13	4	0	4	1 482	0	1 482
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	11 100	0	11 100	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0	0
91305	52 420	0	52 420	0	0	0	52 420	0	52 420	0	0	0
91307	313 490	0	313 490	0	0	0	313 490	0	313 490	0	0	0
91411	0	0	0	154 656	0	154 656	0	0	0	154 656	0	154 656
91414	0	0	0	52 420	0	52 420	0	0	0	52 420	0	52 420
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91503	12 619	0	12 619	0	0	0	12 619	0	12 619	0	0	0
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	1 214	0	1 214	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 091	0	5 091	65	0	65	0	0	0	5 156	0	5 156
99998	219 701	0	219 701	658 020	0	658 020	507 394	0	507 394	370 327	0	370 327
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	32 579	0	32 579	32 579	0	32 579	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
91312	0	0	0	170 620	0	170 620	487 407	0	487 407	316 787	0	316 787
91315	0	0	0	11 957	113	12 070	22 512	11 741	34 253	10 555	11 628	22 183
91317	0	0	0	93 246	0	93 246	110 770	0	110 770	17 524	0	17 524
91401	154 656	0	154 656	154 656	0	154 656	0	0	0	0	0	0
91404	20 913	11 553	32 466	20 913	11 553	32 466	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619	12 619	0	12 619
91508	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214
99999	398 518	0	398 518	391 166	0	391 166	207 543	0	207 543	214 895	0	214 895
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	73 576	25 405	98 981	73 576	25 405	98 981	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 233	92 224	99 457	7 233	92 224	99 457	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	93 500,0000	0	0	0,0000	0	0	93 500,0000
Пассив
98050	0	0	85,0000	0	0	14,0000	0	0	93 504,0000	0	0	93 575,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?