Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 145	16 418	126 563	1 674 201	88 443	1 762 644	1 714 436	82 889	1 797 325	69 910	21 972	91 882
20207	2 630	989	3 619	36 505	5 327	41 832	36 451	5 294	41 745	2 684	1 022	3 706
20208	44 905	0	44 905	150 161	149	150 310	163 033	76	163 109	32 033	73	32 106
20209	0	0	0	953 015	14 356	967 371	952 743	14 356	967 099	272	0	272
30102	361 456	0	361 456	4 233 423	0	4 233 423	4 235 535	0	4 235 535	359 344	0	359 344
30110	39 927	21 532	61 459	383 962	76 084	460 046	378 886	77 838	456 724	45 003	19 778	64 781
30202	39 722	0	39 722	2 651	0	2 651	0	0	0	42 373	0	42 373
30204	2 194	0	2 194	0	0	0	106	0	106	2 088	0	2 088
30210	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
30213	26	0	26	1	0	1	8	0	8	19	0	19
30233	25 378	36	25 414	174 333	1 435	175 768	191 125	1 471	192 596	8 586	0	8 586
30302	954 205	36 952	991 157	736 729	31 278	768 007	775 993	32 960	808 953	914 941	35 270	950 211
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	21 712	0	21 712	161 224	0	161 224	89 076	0	89 076	93 860	0	93 860
45203	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	1 516 890	0	1 516 890	248 775	0	248 775	155 962	0	155 962	1 609 703	0	1 609 703
45207	87 232	235	87 467	1 000	7	1 007	7 277	8	7 285	80 955	234	81 189
45208	48 249	0	48 249	0	0	0	0	0	0	48 249	0	48 249
45401	7 599	0	7 599	12 660	0	12 660	12 324	0	12 324	7 935	0	7 935
45406	64 078	0	64 078	3 745	0	3 745	14 853	0	14 853	52 970	0	52 970
45407	101 772	0	101 772	18 000	0	18 000	2 176	0	2 176	117 596	0	117 596
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	6 701	0	6 701	1 344	0	1 344	4 237	0	4 237	3 808	0	3 808
45505	78 792	14 471	93 263	11 177	476	11 653	15 409	534	15 943	74 560	14 413	88 973
45506	402 108	32 015	434 123	38 536	1 005	39 541	73 505	2 855	76 360	367 139	30 165	397 304
45507	278 672	0	278 672	14 149	0	14 149	1 605	0	1 605	291 216	0	291 216
45509	26 189	292	26 481	12 476	72	12 548	11 349	76	11 425	27 316	288	27 604
45812	172	0	172	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	172	0	172
45815	3 046	0	3 046	1 210	0	1 210	1 235	0	1 235	3 021	0	3 021
45912	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45915	0	0	0	199	6	205	130	0	130	69	6	75
47408	0	0	0	43 842	54 526	98 368	43 802	54 526	98 328	40	0	40
47423	1 283	0	1 283	134 948	2 384	137 332	93 919	2 382	96 301	42 312	2	42 314
47427	107	28	135	30 300	546	30 846	27 538	531	28 069	2 869	43	2 912
47502	34 597	801	35 398	12 650	413	13 063	47 247	1 214	48 461	0	0	0
50106	29 968	0	29 968	335	0	335	0	0	0	30 303	0	30 303
50121	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
50406	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
50605	0	0	0	1 979	0	1 979	0	0	0	1 979	0	1 979
50606	22 396	0	22 396	624	0	624	8 348	0	8 348	14 672	0	14 672
50621	0	0	0	383	0	383	55	0	55	328	0	328
50706	864	0	864	8 036	0	8 036	0	0	0	8 900	0	8 900
50806	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
52502	110	0	110	2	0	2	112	0	112	0	0	0
60302	23	0	23	274	0	274	250	0	250	47	0	47
60304	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
60306	0	0	0	3 812	0	3 812	3 807	0	3 807	5	0	5
60308	0	0	0	108 895	0	108 895	108 894	0	108 894	1	0	1
60310	2 495	0	2 495	923	0	923	869	0	869	2 549	0	2 549
60312	2 806	0	2 806	15 224	0	15 224	15 041	0	15 041	2 989	0	2 989
60323	735	0	735	962	0	962	65	0	65	1 632	0	1 632
60401	230 883	0	230 883	47 295	0	47 295	141	0	141	278 037	0	278 037
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 223	0	9 223	3 118	0	3 118	2 569	0	2 569	9 772	0	9 772
61002	186	0	186	114	0	114	123	0	123	177	0	177
61008	1 340	0	1 340	411	0	411	467	0	467	1 284	0	1 284
61009	537	0	537	214	0	214	244	0	244	507	0	507
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	49 355	0	49 355	49 355	0	49 355	0	0	0
61403	5 115	0	5 115	318	0	318	383	0	383	5 050	0	5 050
70501	19 408	0	19 408	0	0	0	19 408	0	19 408	0	0	0
70502	0	0	0	19 408	0	19 408	0	0	0	19 408	0	19 408
70606	0	0	0	110 857	0	110 857	11	0	11	110 846	0	110 846
70607	0	0	0	2 409	0	2 409	534	0	534	1 875	0	1 875
70608	0	0	0	7 737	0	7 737	0	0	0	7 737	0	7 737
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	48 254	0	48 254	3 117	0	3 117	44 728	0	44 728	89 865	0	89 865
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
30232	790	0	790	146 357	7 905	154 262	146 187	7 905	154 092	620	0	620
30301	954 205	36 952	991 157	775 993	32 960	808 953	736 729	31 278	768 007	914 941	35 270	950 211
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	6	28	34	6	28	34	0	0	0	0	0	0
40502	17 507	0	17 507	3 867	0	3 867	4 504	0	4 504	18 144	0	18 144
40602	6 987	0	6 987	68 762	0	68 762	72 496	0	72 496	10 721	0	10 721
40603	2 905	0	2 905	9 409	0	9 409	10 529	0	10 529	4 025	0	4 025
40701	18 978	0	18 978	2 126	0	2 126	2 209	0	2 209	19 061	0	19 061
40702	681 023	5 164	686 187	6 937 333	44 431	6 981 764	6 810 991	44 416	6 855 407	554 681	5 149	559 830
40703	39 573	0	39 573	22 808	0	22 808	22 864	0	22 864	39 629	0	39 629
40802	129 008	1 480	130 488	537 491	4 548	542 039	534 546	3 333	537 879	126 063	265	126 328
40807	720	0	720	724	0	724	28	0	28	24	0	24
40817	189 147	5 211	194 358	279 222	8 389	287 611	259 158	7 412	266 570	169 083	4 234	173 317
40820	182	114	296	160	4	164	261	4	265	283	114	397
40905	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
40906	0	0	0	196 594	0	196 594	196 594	0	196 594	0	0	0
40909	0	0	0	10	1 772	1 782	10	1 772	1 782	0	0	0
40910	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
40911	2 983	0	2 983	136 446	0	136 446	137 180	0	137 180	3 717	0	3 717
40912	0	0	0	96	7 934	8 030	96	7 934	8 030	0	0	0
40913	0	0	0	499	8 983	9 482	499	8 983	9 482	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	77 873	6 882	84 755	197 299	9 252	206 551	206 851	12 956	219 807	87 425	10 586	98 011
42302	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	46 039	5 000	51 039	16 911	1 579	18 490	7 354	2 287	9 641	36 482	5 708	42 190
42305	92 163	5 942	98 105	14 008	1 180	15 188	13 796	2 998	16 794	91 951	7 760	99 711
42306	1 610 298	69 245	1 679 543	185 030	8 053	193 083	246 533	8 258	254 791	1 671 801	69 450	1 741 251
42307	32	30	62	3	1	4	31	1	32	60	30	90
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	444	13	457	308	3	311	68	1	69	204	11	215
42604	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42606	3 196	0	3 196	40	0	40	142	0	142	3 298	0	3 298
44915	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45215	80 200	0	80 200	66 827	0	66 827	62 907	0	62 907	76 280	0	76 280
45415	350	0	350	26	0	26	14	0	14	338	0	338
45515	23 549	0	23 549	19 749	0	19 749	5 761	0	5 761	9 561	0	9 561
45818	2 396	0	2 396	429	0	429	274	0	274	2 241	0	2 241
45918	0	0	0	4	0	4	18	0	18	14	0	14
47405	0	0	0	0	12 183	12 183	0	12 183	12 183	0	0	0
47407	0	0	0	55 608	42 719	98 327	55 608	42 719	98 327	0	0	0
47411	34 597	801	35 398	15 820	322	16 142	15 416	501	15 917	34 193	980	35 173
47416	1 041	0	1 041	4 765	0	4 765	4 209	0	4 209	485	0	485
47422	38 230	3 527	41 757	206 845	29 653	236 498	221 809	26 235	248 044	53 194	109	53 303
47425	2 484	0	2 484	2 129	0	2 129	4 182	0	4 182	4 537	0	4 537
47426	0	0	0	316	0	316	320	0	320	4	0	4
47501	101	0	101	698	4	702	597	4	601	0	0	0
50620	0	0	0	62	0	62	2 353	0	2 353	2 291	0	2 291
50709	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	78	0	78	395	0	395	317	0	317
50809	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52303	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	110	0	110	1 085	0	1 085	1 046	0	1 046	71	0	71
60301	1 702	0	1 702	4 950	0	4 950	6 435	0	6 435	3 187	0	3 187
60305	0	0	0	11 510	0	11 510	12 194	0	12 194	684	0	684
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
60311	0	0	0	2 866	0	2 866	3 691	0	3 691	825	0	825
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	13	0	13	57	0	57	54	0	54	10	0	10
60324	852	0	852	1 393	0	1 393	2 237	0	2 237	1 696	0	1 696
60601	27 193	0	27 193	101	0	101	4 447	0	4 447	31 539	0	31 539
61301	0	0	0	7 174	0	7 174	7 190	0	7 190	16	0	16
61304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70301	96 997	0	96 997	96 997	0	96 997	0	0	0	0	0	0
70302	72 968	0	72 968	41 960	0	41 960	100 342	0	100 342	131 350	0	131 350
70601	0	0	0	1 102	0	1 102	147 135	0	147 135	146 033	0	146 033
70602	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
90901	13 022	0	13 022	7 913	0	7 913	1 794	0	1 794	19 141	0	19 141
90902	81 963	0	81 963	8 519	0	8 519	11 436	0	11 436	79 046	0	79 046
91202	356 834	0	356 834	50 050	0	50 050	2	0	2	406 882	0	406 882
91203	8	0	8	6	0	6	4	0	4	10	0	10
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91303	426 770	0	426 770	0	0	0	426 770	0	426 770	0	0	0
91305	2 979 116	22 440	3 001 556	0	0	0	2 979 116	22 440	3 001 556	0	0	0
91307	1 630 505	2 354	1 632 859	0	0	0	1 630 505	2 354	1 632 859	0	0	0
91414	0	0	0	3 339 306	23 126	3 362 432	510 741	2 292	513 033	2 828 565	20 834	2 849 399
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	25 236	0	25 236	0	0	0	25 236	0	25 236	0	0	0
91504	1 607	0	1 607	0	0	0	1 607	0	1 607	0	0	0
91604	1 651	4	1 655	2 805	62	2 867	3 798	66	3 864	658	0	658
91704	931	0	931	18	0	18	7	0	7	942	0	942
91802	1 616	0	1 616	266	0	266	3	0	3	1 879	0	1 879
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	365 688	0	365 688	2 740 147	0	2 740 147	801 498	0	801 498	2 304 337	0	2 304 337
Пассив
91003	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
91302	14 589	0	14 589	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0
91309	298 282	1 446	299 728	298 282	1 446	299 728	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	4 480	0	4 480	491 868	0	491 868	487 388	0	487 388
91312	0	0	0	187 981	1 386	189 367	1 651 800	2 387	1 654 187	1 463 819	1 001	1 464 820
91315	0	0	0	83 248	79	83 327	127 214	2 282	129 496	43 966	2 203	46 169
91316	0	0	0	4 994	0	4 994	58 590	0	58 590	53 596	0	53 596
91317	0	0	0	516 324	107	516 431	740 351	1 555	741 906	224 027	1 448	225 475
91404	49 161	2 210	51 371	49 161	2 210	51 371	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	354	0	354	25 631	0	25 631	25 277	0	25 277
91508	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612
99999	5 546 605	0	5 546 605	2 860 388	0	2 860 388	674 289	0	674 289	3 360 506	0	3 360 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 011 909,0000	0	0	3 880,0000	0	0	1 318 322,0000	0	0	178 697 467,0000
98015	0	0	42 258 845,0000	0	0	1 189 384,0000	0	0	0,0000	0	0	43 448 229,0000
Пассив
98040	0	0	178 810 934,0000	0	0	3 697 091,0000	0	0	2 378 769,0000	0	0	177 492 612,0000
98050	0	0	42 259 820,0000	0	0	0,0000	0	0	1 193 264,0000	0	0	43 453 084,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000

Страница была полезной?