Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 173	13 214	55 387	970 172	70 011	1 040 183	950 154	65 771	1 015 925	62 191	17 454	79 645
20207	926	107	1 033	46 725	16 195	62 920	46 472	15 992	62 464	1 179	310	1 489
20208	10 176	0	10 176	12 150	0	12 150	19 514	0	19 514	2 812	0	2 812
20209	0	0	0	343 873	1 521	345 394	343 873	1 521	345 394	0	0	0
30102	339 172	0	339 172	3 274 891	0	3 274 891	3 406 801	0	3 406 801	207 262	0	207 262
30110	7 431	34 856	42 287	61 918	194 456	256 374	60 638	199 520	260 158	8 711	29 792	38 503
30114	0	518	518	0	1 453	1 453	0	1 542	1 542	0	429	429
30202	28 362	0	28 362	1 002	0	1 002	0	0	0	29 364	0	29 364
30204	5 598	0	5 598	143	0	143	0	0	0	5 741	0	5 741
30210	0	0	0	297 456	0	297 456	297 456	0	297 456	0	0	0
30233	132	0	132	1 967	26	1 993	2 080	26	2 106	19	0	19
30302	3 469	13 736	17 205	3 112	130 670	133 782	38	131 553	131 591	6 543	12 853	19 396
30306	103 815	0	103 815	0	0	0	0	0	0	103 815	0	103 815
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	510 000	0	510 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	285 000	62 370	347 370	270 000	62 370	332 370	15 000	0	15 000
32004	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32802	570	0	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0
44604	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
44605	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44606	0	30 683	30 683	0	1 009	1 009	0	1 097	1 097	0	30 595	30 595
44607	44 297	8 591	52 888	0	283	283	0	307	307	44 297	8 567	52 864
45006	3 300	0	3 300	0	0	0	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100
45201	1 719	0	1 719	16 245	0	16 245	13 154	0	13 154	4 810	0	4 810
45203	30 000	0	30 000	179 500	0	179 500	95 000	0	95 000	114 500	0	114 500
45204	135 450	0	135 450	51 499	0	51 499	137 815	0	137 815	49 134	0	49 134
45205	188 980	0	188 980	18 200	0	18 200	56 830	0	56 830	150 350	0	150 350
45206	861 280	161 326	1 022 606	47 179	4 521	51 700	99 660	4 533	104 193	808 799	161 314	970 113
45207	359 044	10 309	369 353	84 200	339	84 539	14 912	368	15 280	428 332	10 280	438 612
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45306	97 700	0	97 700	0	0	0	0	0	0	97 700	0	97 700
45307	245	0	245	0	0	0	23	0	23	222	0	222
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	2 778	0	2 778	0	0	0	1 196	0	1 196	1 582	0	1 582
45406	38 318	0	38 318	0	0	0	559	0	559	37 759	0	37 759
45407	106 033	0	106 033	2 500	0	2 500	4 963	0	4 963	103 570	0	103 570
45502	400	0	400	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400	0	0	0
45503	5 200	0	5 200	40 000	0	40 000	44 800	0	44 800	400	0	400
45504	620	0	620	0	30 743	30 743	70	0	70	550	30 743	31 293
45505	86 752	13 412	100 164	300	381	681	16 250	386	16 636	70 802	13 407	84 209
45506	119 756	0	119 756	4 556	0	4 556	11 041	0	11 041	113 271	0	113 271
45507	8 129	0	8 129	0	0	0	802	0	802	7 327	0	7 327
45509	424	0	424	607	0	607	778	0	778	253	0	253
45812	2 663	0	2 663	4 200	0	4 200	0	0	0	6 863	0	6 863
45814	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45815	5 906	0	5 906	0	0	0	115	0	115	5 791	0	5 791
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	5	0	5	27	0	27	25	0	25	7	0	7
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	40 990	124 504	165 494	40 990	124 504	165 494	0	0	0
47415	856	0	856	0	0	0	5	0	5	851	0	851
47423	0	0	0	9 427	3 646	13 073	9 427	3 646	13 073	0	0	0
47427	1 464	37	1 501	33 520	3 179	36 699	26 637	2 454	29 091	8 347	762	9 109
47502	8 153	2 420	10 573	0	0	0	8 153	2 420	10 573	0	0	0
47802	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
51401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51402	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
51406	2 025	0	2 025	400	0	400	258	0	258	2 167	0	2 167
52502	0	3 973	3 973	0	0	0	0	3 973	3 973	0	0	0
52503	0	0	0	0	4 654	4 654	0	2 492	2 492	0	2 162	2 162
60302	0	0	0	300	0	300	130	0	130	170	0	170
60304	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
60306	0	0	0	140	0	140	139	0	139	1	0	1
60308	0	0	0	138	0	138	137	0	137	1	0	1
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	158	0	158	4 340	0	4 340	4 318	0	4 318	180	0	180
60401	132 956	0	132 956	60	0	60	0	0	0	133 016	0	133 016
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	42	0	42	284	0	284	295	0	295	31	0	31
61009	2	0	2	271	0	271	271	0	271	2	0	2
61210	0	0	0	20 140	0	20 140	20 140	0	20 140	0	0	0
61403	617	0	617	129	0	129	266	0	266	480	0	480
70501	18 367	0	18 367	1 443	0	1 443	18 367	0	18 367	1 443	0	1 443
70502	0	0	0	18 367	0	18 367	0	0	0	18 367	0	18 367
70606	0	0	0	75 987	0	75 987	93	0	93	75 894	0	75 894
70608	0	0	0	17 151	0	17 151	0	0	0	17 151	0	17 151
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10702	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0	0	0	0
10703	14 798	0	14 798	14 798	0	14 798	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	121	0	121	17 219	0	17 219	17 098	0	17 098
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30126	28	0	28	26	0	26	226	0	226	228	0	228
30232	108	0	108	5 744	263	6 007	5 647	263	5 910	11	0	11
30301	3 469	13 736	17 205	39	131 553	131 592	3 113	130 670	133 783	6 543	12 853	19 396
30305	103 815	0	103 815	0	0	0	0	0	0	103 815	0	103 815
31303	0	0	0	0	0	0	0	27 127	27 127	0	27 127	27 127
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
31307	302 000	0	302 000	0	0	0	50 000	0	50 000	352 000	0	352 000
31308	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
32801	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
40502	17 954	1 493	19 447	165 243	22 954	188 197	165 907	24 879	190 786	18 618	3 418	22 036
40503	0	362	362	0	13	13	0	12	12	0	361	361
40602	71 278	0	71 278	251 196	0	251 196	238 688	0	238 688	58 770	0	58 770
40603	1 221	8	1 229	104 417	16	104 433	103 197	677	103 874	1	669	670
40701	692	0	692	3 180	0	3 180	2 760	0	2 760	272	0	272
40702	445 904	14 072	459 976	4 558 897	60 555	4 619 452	4 540 215	48 695	4 588 910	427 222	2 212	429 434
40703	3 125	22	3 147	21 549	2 364	23 913	120 299	4 321	124 620	101 875	1 979	103 854
40802	17 774	0	17 774	123 906	0	123 906	127 456	0	127 456	21 324	0	21 324
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	63 126	0	63 126	167 841	30 727	198 568	160 736	30 727	191 463	56 021	0	56 021
40820	770	3 920	4 690	929	3 574	4 503	1 052	759	1 811	893	1 105	1 998
40905	172	0	172	15 264	0	15 264	15 285	0	15 285	193	0	193
40906	0	0	0	331 873	0	331 873	331 873	0	331 873	0	0	0
40909	2	217	219	85	1 982	2 067	83	1 765	1 848	0	0	0
40910	0	0	0	1	485	486	1	485	486	0	0	0
40911	0	0	0	57 914	0	57 914	58 056	0	58 056	142	0	142
40912	0	0	0	96	9 122	9 218	96	9 122	9 218	0	0	0
40913	0	0	0	108	8 102	8 210	108	8 102	8 210	0	0	0
41503	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
41505	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41902	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	0	153 905	153 905	0	5 499	5 499	0	5 061	5 061	0	153 467	153 467
41907	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
42005	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42007	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42104	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	145 000	0	145 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000
42106	136 000	0	136 000	40 000	0	40 000	0	0	0	96 000	0	96 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	60	0	60	0	0	0	500	0	500	560	0	560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	110 829	9 716	120 545	136 564	37 269	173 833	136 480	35 173	171 653	110 745	7 620	118 365
42302	0	541	541	0	5	5	0	10	10	0	546	546
42303	3 258	3 514	6 772	382	533	915	392	97	489	3 268	3 078	6 346
42304	139 819	0	139 819	16 615	0	16 615	5 498	0	5 498	128 702	0	128 702
42305	89 606	7 273	96 879	467	174	641	1 669	200	1 869	90 808	7 299	98 107
42306	312 202	32 049	344 251	22 306	934	23 240	16 986	9 633	26 619	306 882	40 748	347 630
42307	3 564	0	3 564	0	0	0	11	0	11	3 575	0	3 575
42601	6	724	730	0	25	25	0	24	24	6	723	729
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	4 907	0	4 907	570	0	570	564	0	564	4 901	0	4 901
45015	693	0	693	462	0	462	0	0	0	231	0	231
45215	46 563	0	46 563	11 516	0	11 516	10 262	0	10 262	45 309	0	45 309
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	5 972	0	5 972	5 257	0	5 257	6 422	0	6 422	7 137	0	7 137
45515	14 504	0	14 504	17 037	0	17 037	16 279	0	16 279	13 746	0	13 746
45818	11 902	0	11 902	99	0	99	1 302	0	1 302	13 105	0	13 105
45918	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	65 637	99 597	165 234	65 637	99 597	165 234	0	0	0
47411	8 010	2 184	10 194	4 186	242	4 428	3 276	362	3 638	7 100	2 304	9 404
47416	91	0	91	3 300	0	3 300	3 224	0	3 224	15	0	15
47422	0	0	0	97	852	949	245	868	1 113	148	16	164
47425	974	0	974	157	0	157	432	0	432	1 249	0	1 249
47426	714	236	950	8 932	666	9 598	8 891	668	9 559	673	238	911
47501	1 354	37	1 391	1 354	37	1 391	0	0	0	0	0	0
47804	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50709	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
51410	20	0	20	2	0	2	4	0	4	22	0	22
52301	0	6 377	6 377	21 500	228	21 728	21 500	210	21 710	0	6 359	6 359
52306	0	39 493	39 493	0	386	386	0	645	645	0	39 752	39 752
60301	36	0	36	2 480	0	2 480	3 590	0	3 590	1 146	0	1 146
60305	0	0	0	3 643	0	3 643	4 869	0	4 869	1 226	0	1 226
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60322	1	0	1	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	1	0	1
60601	15 023	0	15 023	0	0	0	590	0	590	15 613	0	15 613
61304	21	0	21	5	0	5	10	0	10	26	0	26
70301	64 711	0	64 711	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	13 071	0	13 071	74 213	0	74 213	61 142	0	61 142
70601	0	0	0	0	0	0	82 212	0	82 212	82 212	0	82 212
70603	0	0	0	0	0	0	16 983	0	16 983	16 983	0	16 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
90803	5 465	45 870	51 335	0	855	855	0	614	614	5 465	46 111	51 576
90901	2 797	0	2 797	8 000	0	8 000	6 993	0	6 993	3 804	0	3 804
90902	127 439	0	127 439	2 149	0	2 149	764	0	764	128 824	0	128 824
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	31 779	39 493	71 272	0	0	0	31 779	39 493	71 272	0	0	0
91305	1 035 089	0	1 035 089	0	0	0	1 035 089	0	1 035 089	0	0	0
91307	4 047 924	0	4 047 924	0	0	0	4 047 924	0	4 047 924	0	0	0
91310	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0
91414	0	0	0	1 078 834	0	1 078 834	87 375	0	87 375	991 459	0	991 459
91418	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91503	3 251	0	3 251	0	0	0	3 251	0	3 251	0	0	0
91604	8 476	727	9 203	1 479	0	1 479	8 632	727	9 359	1 323	0	1 323
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
99998	77 543	0	77 543	4 541 625	0	4 541 625	558 727	0	558 727	4 060 441	0	4 060 441
Пассив
91003	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91302	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0
91309	55 398	0	55 398	55 398	0	55 398	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	2 800	386	3 186	31 779	40 138	71 917	28 979	39 752	68 731
91312	0	0	0	521 431	0	521 431	4 401 875	0	4 401 875	3 880 444	0	3 880 444
91315	0	0	0	0	138	138	45 748	551	46 299	45 748	413	46 161
91316	0	0	0	1 050	0	1 050	5 576	0	5 576	4 526	0	4 526
91317	0	0	0	31 777	0	31 777	85 314	0	85 314	53 537	0	53 537
91404	16 033	537	16 570	16 033	537	16 570	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042
99999	5 403 976	0	5 403 976	4 247 724	0	4 247 724	76 403	0	76 403	1 232 655	0	1 232 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 763,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	1 763,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?