Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 111	3 389	18 500	139 646	23 255	162 901	112 686	22 234	134 920	42 071	4 410	46 481
20207	0	0	0	50 768	1 462	52 230	50 768	1 462	52 230	0	0	0
20209	0	0	0	141 318	14 299	155 617	141 318	14 299	155 617	0	0	0
30102	300 640	0	300 640	1 987 945	0	1 987 945	2 141 785	0	2 141 785	146 800	0	146 800
30110	5 777	5 813	11 590	138	64 349	64 487	1 527	66 275	67 802	4 388	3 887	8 275
30114	0	828	828	0	855	855	0	1 045	1 045	0	638	638
30202	12 255	0	12 255	1 188	0	1 188	0	0	0	13 443	0	13 443
30204	402	0	402	29	0	29	0	0	0	431	0	431
30213	24	0	24	201	0	201	195	0	195	30	0	30
30233	0	0	0	1 015	69	1 084	1 014	61	1 075	1	8	9
30602	51	0	51	323 221	0	323 221	323 200	0	323 200	72	0	72
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32308	0	638	638	0	659	659	0	661	661	0	636	636
32309	0	614	614	0	634	634	0	636	636	0	612	612
45201	0	0	0	2 975	0	2 975	0	0	0	2 975	0	2 975
45206	382 020	0	382 020	1 500	0	1 500	22 204	0	22 204	361 316	0	361 316
45207	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	2 539	0	2 539	0	0	0	248	0	248	2 291	0	2 291
45507	6 077	0	6 077	800	0	800	155	0	155	6 722	0	6 722
45812	13 395	0	13 395	4 493	0	4 493	47	0	47	17 841	0	17 841
47002	20 150	0	20 150	323 200	0	323 200	323 150	0	323 150	20 200	0	20 200
47105	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47408	0	0	0	205 093	63 630	268 723	205 093	63 630	268 723	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	99	0	99	1 618	776	2 394	1 461	775	2 236	256	1	257
47427	83	63	146	52	71	123	133	66	199	2	68	70
47502	507	75	582	0	0	0	507	75	582	0	0	0
50605	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	58 081	0	58 081	49 337	0	49 337	78 362	0	78 362	29 056	0	29 056
51405	200 217	0	200 217	163 254	0	163 254	80 866	0	80 866	282 605	0	282 605
60302	37	0	37	33	0	33	7	0	7	63	0	63
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	282	0	282	39	0	39	38	0	38	283	0	283
60310	89	0	89	119	0	119	198	0	198	10	0	10
60312	794	0	794	2 541	1	2 542	1 355	1	1 356	1 980	0	1 980
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	167 114	0	167 114	0	0	0	0	0	0	167 114	0	167 114
60701	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	92	0	92	36	0	36	0	0	0	128	0	128
61008	15	0	15	53	0	53	40	0	40	28	0	28
61009	21	0	21	28	0	28	3	0	3	46	0	46
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	699	0	699	317	0	317	137	0	137	879	0	879
70501	6 590	0	6 590	0	0	0	6 590	0	6 590	0	0	0
70502	0	0	0	6 590	0	6 590	0	0	0	6 590	0	6 590
70606	0	0	0	8 029	0	8 029	0	0	0	8 029	0	8 029
70607	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
70608	0	0	0	589	0	589	0	0	0	589	0	589
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	1 258	1 258	0	1 259	1 259	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	1 360	2 058	3 418	1 360	2 058	3 418	0	0	0
32801	3	63	66	3	63	66	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	657	0	657	660	0	660	3	0	3
40701	2 036	0	2 036	30 222	0	30 222	30 209	0	30 209	2 023	0	2 023
40702	433 370	455	433 825	1 759 172	60 410	1 819 582	1 720 702	60 820	1 781 522	394 900	865	395 765
40703	1 498	0	1 498	1 087	0	1 087	710	0	710	1 121	0	1 121
40802	7 536	0	7 536	11 271	0	11 271	12 165	0	12 165	8 430	0	8 430
40807	724	2 298	3 022	536	2 339	2 875	0	755	755	188	714	902
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 135	2 471	13 606	9 784	1 360	11 144	6 275	123	6 398	7 626	1 234	8 860
40820	2 381	343	2 724	108	12	120	16	11	27	2 289	342	2 631
40905	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40906	0	0	0	18 104	0	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0
40909	0	0	0	295	679	974	295	679	974	0	0	0
40910	0	0	0	2	95	97	2	95	97	0	0	0
40911	0	0	0	50 600	0	50 600	55 634	0	55 634	5 034	0	5 034
40912	0	0	0	224	679	903	224	679	903	0	0	0
40913	0	0	0	18	368	386	18	368	386	0	0	0
42301	1 000	495	1 495	5 140	18	5 158	5 104	16	5 120	964	493	1 457
42303	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42304	1 335	0	1 335	0	0	0	127	0	127	1 462	0	1 462
42305	54 089	3 869	57 958	5 460	164	5 624	360	4 522	4 882	48 989	8 227	57 216
42306	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
42309	359	0	359	35	0	35	28	0	28	352	0	352
42601	0	193	193	0	2	2	0	4	4	0	195	195
45215	2	0	2	204	0	204	204	0	204	2	0	2
45515	520	0	520	7	0	7	0	0	0	513	0	513
45818	13 395	0	13 395	14	0	14	1 392	0	1 392	14 773	0	14 773
47108	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	267 186	1 432	268 618	267 186	1 432	268 618	0	0	0
47411	507	75	582	415	9	424	472	27	499	564	93	657
47416	4 014	11	4 025	80 430	180	80 610	76 430	169	76 599	14	0	14
47422	5	361	366	1 476	1 350	2 826	1 543	1 304	2 847	72	315	387
47501	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60301	81	0	81	224	0	224	1 161	0	1 161	1 018	0	1 018
60305	46	0	46	1 603	0	1 603	3 070	0	3 070	1 513	0	1 513
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	46	1	47	68	1	69	22	0	22
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	282	0	282	16	0	16	188	0	188	454	0	454
60601	24 974	0	24 974	0	0	0	542	0	542	25 516	0	25 516
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61210	0	0	0	159 284	0	159 284	159 284	0	159 284	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	150	0	150	187	0	187	167	0	167	130	0	130
70301	23 195	0	23 195	23 195	0	23 195	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	629	0	629	30 238	0	30 238	29 609	0	29 609
70601	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838	8 838	0	8 838
70603	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 225	0	1 225	13	0	13	6	0	6	1 232	0	1 232
90902	12 317	0	12 317	24	0	24	9	0	9	12 332	0	12 332
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91305	50 315	0	50 315	0	0	0	50 315	0	50 315	0	0	0
91307	921 529	0	921 529	0	0	0	921 529	0	921 529	0	0	0
91414	0	0	0	50 315	0	50 315	0	0	0	50 315	0	50 315
91503	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
91604	10 268	0	10 268	205	0	205	0	0	0	10 473	0	10 473
99998	39 220	0	39 220	943 603	0	943 603	15 928	0	15 928	966 895	0	966 895
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91302	15 320	0	15 320	15 320	0	15 320	0	0	0	0	0	0
91309	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	10 236	0	10 236	927 684	0	927 684	917 448	0	917 448
91316	0	0	0	0	0	0	15 320	0	15 320	15 320	0	15 320
91317	0	0	0	4 475	0	4 475	37 400	0	37 400	32 925	0	32 925
91507	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
91508	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007
99999	996 848	0	996 848	922 729	0	922 729	242	0	242	74 361	0	74 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 974,0000	0	0	34,0000	0	0	37,0000	0	0	7 352 977,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?