Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	297	0	297	30	0	30	267	0	267
20202	23 444	4 012	27 456	159 493	1 018	160 511	141 680	1 105	142 785	41 257	3 925	45 182
20209	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
30102	172 433	0	172 433	5 451 517	0	5 451 517	5 481 495	0	5 481 495	142 455	0	142 455
30110	72	39 560	39 632	2 368	16 294	18 662	0	13 603	13 603	2 440	42 251	44 691
30114	0	1 279	1 279	0	2 656	2 656	0	1 942	1 942	0	1 993	1 993
30202	35 385	0	35 385	4 404	0	4 404	0	0	0	39 789	0	39 789
30204	1 723	0	1 723	0	0	0	412	0	412	1 311	0	1 311
30213	1 571	0	1 571	51 327	0	51 327	22 129	0	22 129	30 769	0	30 769
30219	0	0	0	24 019	0	24 019	24 019	0	24 019	0	0	0
30602	36 213	0	36 213	126 299	0	126 299	149 908	0	149 908	12 604	0	12 604
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	185 000	0	185 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32004	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000
32005	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000
45107	69 500	0	69 500	0	0	0	300	0	300	69 200	0	69 200
45201	54 636	0	54 636	99 469	0	99 469	93 483	0	93 483	60 622	0	60 622
45203	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
45204	52 000	0	52 000	62 000	0	62 000	0	0	0	114 000	0	114 000
45205	66 500	0	66 500	37 050	0	37 050	68 400	0	68 400	35 150	0	35 150
45206	230 470	0	230 470	755	0	755	27 982	0	27 982	203 243	0	203 243
45207	12 822	0	12 822	1 600	0	1 600	2 400	0	2 400	12 022	0	12 022
45504	0	2 445	2 445	0	80	80	0	91	91	0	2 434	2 434
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	39 607	0	39 607	0	0	0	631	0	631	38 976	0	38 976
45507	87 136	0	87 136	0	0	0	1 929	0	1 929	85 207	0	85 207
45811	3 100	0	3 100	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	3 100	0	3 100
45812	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
45815	1 051	0	1 051	1 230	0	1 230	2 198	0	2 198	83	0	83
45816	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47408	2 459	992	3 451	294 559	16 366	310 925	292 193	17 358	309 551	4 825	0	4 825
47423	11	0	11	82 614	0	82 614	82 411	0	82 411	214	0	214
47427	128	13	141	10 709	151	10 860	10 270	164	10 434	567	0	567
47502	6 094	313	6 407	0	0	0	6 094	313	6 407	0	0	0
47801	62 545	0	62 545	0	0	0	0	0	0	62 545	0	62 545
50104	63 233	0	63 233	1 911	0	1 911	19 611	0	19 611	45 533	0	45 533
50106	194 245	0	194 245	5 351	0	5 351	2 368	0	2 368	197 228	0	197 228
50121	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
50205	0	982	982	0	1 439	1 439	0	2 421	2 421	0	0	0
50305	0	0	0	0	2 525	2 525	0	86	86	0	2 439	2 439
50605	4 500	0	4 500	11 247	0	11 247	11 466	0	11 466	4 281	0	4 281
50606	353 820	0	353 820	143 756	0	143 756	59 847	0	59 847	437 729	0	437 729
50621	0	0	0	5 062	0	5 062	4 125	0	4 125	937	0	937
50706	163 751	0	163 751	106 811	0	106 811	43 716	0	43 716	226 846	0	226 846
50721	0	0	0	5 213	0	5 213	850	0	850	4 363	0	4 363
50905	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
51405	47 631	0	47 631	586	0	586	0	0	0	48 217	0	48 217
51406	63 098	0	63 098	535	0	535	63 633	0	63 633	0	0	0
51501	52 000	0	52 000	253 028	0	253 028	248 743	0	248 743	56 285	0	56 285
51502	85 000	0	85 000	20 435	0	20 435	85 370	0	85 370	20 065	0	20 065
51503	300 000	0	300 000	220 153	0	220 153	163 548	0	163 548	356 605	0	356 605
51504	17 500	0	17 500	474	0	474	3 583	0	3 583	14 391	0	14 391
51505	33 500	0	33 500	1 486	0	1 486	3 583	0	3 583	31 403	0	31 403
51506	6 000	0	6 000	384	0	384	0	0	0	6 384	0	6 384
52502	12 584	0	12 584	0	0	0	12 584	0	12 584	0	0	0
52503	0	0	0	12 345	0	12 345	1 071	0	1 071	11 274	0	11 274
60304	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
60306	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60308	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60310	13	0	13	531	12	543	540	12	552	4	0	4
60312	3 610	0	3 610	6 562	0	6 562	7 583	0	7 583	2 589	0	2 589
60314	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	0	0	0	249	0	249	115	0	115	134	0	134
60347	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60401	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	137	0	137	127	0	127	17	0	17
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	195 827	0	195 827	195 827	0	195 827	0	0	0
61403	2 171	0	2 171	232	162	394	1 585	1	1 586	818	161	979
70501	21 231	0	21 231	1 415	0	1 415	21 231	0	21 231	1 415	0	1 415
70502	0	0	0	21 231	0	21 231	0	0	0	21 231	0	21 231
70606	0	0	0	63 846	0	63 846	5	0	5	63 841	0	63 841
70607	0	0	0	18 105	0	18 105	4 418	0	4 418	13 687	0	13 687
70608	0	0	0	3 884	0	3 884	0	0	0	3 884	0	3 884
70610	0	0	0	97	0	97	1	0	1	96	0	96
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	0	0	0	850	0	850	5 213	0	5 213	4 363	0	4 363
10701	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
10702	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
10704	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	30 640	0	30 640	30 640	0	30 640
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	790 000	0	790 000	855 000	0	855 000	65 000	0	65 000
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
32801	128	13	141	128	13	141	0	0	0	0	0	0
40502	52	1	53	0	0	0	5	0	5	57	1	58
40701	2 368	0	2 368	35 243	0	35 243	34 838	0	34 838	1 963	0	1 963
40702	1 042 490	753	1 043 243	4 217 990	14 839	4 232 829	3 939 227	16 147	3 955 374	763 727	2 061	765 788
40703	3 400	0	3 400	2 437	0	2 437	2 345	0	2 345	3 308	0	3 308
40802	985	0	985	8 396	0	8 396	9 127	0	9 127	1 716	0	1 716
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 269	602	44 871	53 190	177	53 367	42 163	624	42 787	33 242	1 049	34 291
40820	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	56	0	56	56	0	56	6 000	0	6 000
42103	2 000	0	2 000	2 007	0	2 007	7	0	7	0	0	0
42104	976 000	0	976 000	981 760	0	981 760	608 760	0	608 760	603 000	0	603 000
42105	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000
42106	37 500	0	37 500	37 844	0	37 844	344	0	344	0	0	0
42301	8 039	413	8 452	11 143	176	11 319	12 812	4 078	16 890	9 708	4 315	14 023
42303	2 458	0	2 458	2 468	0	2 468	600	0	600	590	0	590
42304	36 834	0	36 834	3 751	0	3 751	5 142	0	5 142	38 225	0	38 225
42305	50 787	57 376	108 163	3 154	6 123	9 277	2 894	2 308	5 202	50 527	53 561	104 088
42306	173 376	2 651	176 027	5 787	355	6 142	11 604	164	11 768	179 193	2 460	181 653
42601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43702	0	0	0	0	0	0	12 686	0	12 686	12 686	0	12 686
44615	4 000	0	4 000	600	0	600	0	0	0	3 400	0	3 400
45115	695	0	695	3	0	3	0	0	0	692	0	692
45215	33 743	0	33 743	12 426	0	12 426	13 063	0	13 063	34 380	0	34 380
45515	10 413	0	10 413	87	0	87	0	0	0	10 326	0	10 326
45818	28 814	0	28 814	1 358	0	1 358	877	0	877	28 333	0	28 333
47405	0	0	0	0	1 007	1 007	0	1 007	1 007	0	0	0
47407	334	0	334	205 762	15 351	221 113	295 384	15 351	310 735	89 956	0	89 956
47411	3 662	313	3 975	1 800	360	2 160	2 462	354	2 816	4 324	307	4 631
47416	810	0	810	1 618 861	0	1 618 861	1 624 875	0	1 624 875	6 824	0	6 824
47422	11 200	0	11 200	847	0	847	781	0	781	11 134	0	11 134
47425	9 409	0	9 409	16 201	0	16 201	13 962	0	13 962	7 170	0	7 170
47426	2 432	0	2 432	6 328	0	6 328	5 854	0	5 854	1 958	0	1 958
47603	62	0	62	112	0	112	50	0	50	0	0	0
47804	13 134	0	13 134	0	0	0	0	0	0	13 134	0	13 134
50120	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
50620	0	0	0	3 754	0	3 754	16 988	0	16 988	13 234	0	13 234
50709	15 231	0	15 231	15 231	0	15 231	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	2 078	0	2 078	22 609	0	22 609	20 531	0	20 531
50720	0	0	0	30	0	30	297	0	297	267	0	267
51510	28 570	0	28 570	7 792	0	7 792	7 056	0	7 056	27 834	0	27 834
52305	119 224	0	119 224	0	0	0	0	0	0	119 224	0	119 224
60301	224	0	224	3 205	0	3 205	3 064	0	3 064	83	0	83
60305	191	0	191	2 061	0	2 061	4 100	0	4 100	2 230	0	2 230
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	1 683	0	1 683	2 048	0	2 048	365	0	365
60324	3 149	0	3 149	1 103	0	1 103	203	0	203	2 249	0	2 249
60601	4 726	0	4 726	0	0	0	196	0	196	4 922	0	4 922
61301	0	0	0	3 678	0	3 678	3 680	0	3 680	2	0	2
61304	195	0	195	49	0	49	61	0	61	207	0	207
70301	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	11 219	0	11 219	86 042	0	86 042	74 823	0	74 823
70601	0	0	0	0	0	0	71 939	0	71 939	71 939	0	71 939
70602	0	0	0	5 891	0	5 891	6 970	0	6 970	1 079	0	1 079
70603	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991
70605	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 386	0	10 386	4 569	0	4 569	4 479	0	4 479	10 476	0	10 476
90902	9 471	0	9 471	229	0	229	63	0	63	9 637	0	9 637
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	1 026 454	0	1 026 454	0	0	0	1 026 454	0	1 026 454	0	0	0
91307	823 191	0	823 191	0	0	0	823 191	0	823 191	0	0	0
91308	71 996	0	71 996	0	0	0	71 996	0	71 996	0	0	0
91310	82 063	0	82 063	0	0	0	82 063	0	82 063	0	0	0
91411	0	0	0	97 569	0	97 569	97 569	0	97 569	0	0	0
91414	0	0	0	1 026 454	0	1 026 454	13 704	0	13 704	1 012 750	0	1 012 750
91418	0	0	0	82 063	0	82 063	901	0	901	81 162	0	81 162
91503	3 708	0	3 708	0	0	0	3 708	0	3 708	0	0	0
91504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
91603	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91604	2 160	0	2 160	4 608	0	4 608	483	0	483	6 285	0	6 285
99998	149 428	0	149 428	1 119 013	0	1 119 013	235 074	0	235 074	1 033 367	0	1 033 367
Пассив
91003	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
91302	12 288	0	12 288	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0
91309	132 424	0	132 424	132 424	0	132 424	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	2 691	0	2 691	823 421	0	823 421	820 730	0	820 730
91313	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996	71 996	0	71 996
91315	0	0	0	1 516	0	1 516	4 716	0	4 716	3 200	0	3 200
91316	0	0	0	195	0	195	12 288	0	12 288	12 093	0	12 093
91317	0	0	0	226 679	0	226 679	348 289	0	348 289	121 610	0	121 610
91404	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708
91508	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
99999	2 029 463	0	2 029 463	1 016 126	0	1 016 126	106 975	0	106 975	1 120 312	0	1 120 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	64 627	0	64 627	0	0	0	64 627	0	64 627
93301	624	1 669	2 293	25 701	3 277	28 978	26 325	4 946	31 271	0	0	0
93302	0	0	0	34 955	0	34 955	34 145	0	34 145	810	0	810
93303	7 936	0	7 936	17 828	0	17 828	22 112	0	22 112	3 652	0	3 652
93306	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
93307	0	0	0	3 570	3 635	7 205	3 570	0	3 570	0	3 635	3 635
93308	0	4 261	4 261	101	3 679	3 780	101	7 940	8 041	0	0	0
93501	799	0	799	15 294	0	15 294	15 688	0	15 688	405	0	405
93502	0	0	0	69 619	0	69 619	14 008	0	14 008	55 611	0	55 611
93503	6 307	0	6 307	128 592	0	128 592	129 019	0	129 019	5 880	0	5 880
93508	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
93801	39	0	39	76	0	76	112	0	112	3	0	3
94001	0	0	0	6 656	0	6 656	3 657	0	3 657	2 999	0	2 999
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	67 740	0	67 740	67 740	0	67 740
96301	714	0	714	14 405	0	14 405	69 023	0	69 023	55 332	0	55 332
96302	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791	0	0	0
96303	6 255	0	6 255	125 894	0	125 894	126 270	0	126 270	6 631	0	6 631
96308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
96501	2 365	0	2 365	42 415	0	42 415	40 358	0	40 358	308	0	308
96502	0	0	0	38 143	0	38 143	42 273	0	42 273	4 130	0	4 130
96503	7 940	0	7 940	7 942	0	7 942	2	0	2	0	0	0
96506	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
96507	0	0	0	3 732	0	3 732	7 213	0	7 213	3 481	0	3 481
96508	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
97001	5	0	5	3 581	0	3 581	3 576	0	3 576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	594 364 654,0000	0	0	204 635 423,0000	0	0	183 187 683,0000	0	0	615 812 394,0000
Пассив
98040	0	0	11 267 367,0000	0	0	787 402,0000	0	0	704 567,0000	0	0	11 184 532,0000
98050	0	0	583 097 428,0000	0	0	182 581 720,0000	0	0	204 029 069,0000	0	0	604 544 777,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2 502 551,0000	0	0	2 585 765,0000	0	0	83 214,0000

Страница была полезной?