Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 415	161 164	385 579	902 799	179 385	1 082 184	894 129	150 822	1 044 951	233 085	189 727	422 812
20207	0	0	0	40 764	8 838	49 602	37 713	8 198	45 911	3 051	640	3 691
20208	94 620	270	94 890	269 602	988	270 590	276 110	907	277 017	88 112	351	88 463
20209	7 225	1 354	8 579	233 203	34 273	267 476	239 530	35 524	275 054	898	103	1 001
30102	1 553 189	0	1 553 189	7 459 486	0	7 459 486	8 627 083	0	8 627 083	385 592	0	385 592
30110	61 022	24 545	85 567	310 427	47 823	358 250	307 125	57 376	364 501	64 324	14 992	79 316
30114	0	19 914	19 914	0	150 072	150 072	0	145 537	145 537	0	24 449	24 449
30202	84 575	0	84 575	0	0	0	3 899	0	3 899	80 676	0	80 676
30204	6 887	0	6 887	0	0	0	1 421	0	1 421	5 466	0	5 466
30213	80	596	676	0	19	19	0	21	21	80	594	674
30221	0	0	0	500 030	0	500 030	500 030	0	500 030	0	0	0
30233	7 888	13	7 901	538 561	24 949	563 510	543 151	24 962	568 113	3 298	0	3 298
30302	3 709 667	50 637	3 760 304	286 474	94 017	380 491	332 993	102 512	435 505	3 663 148	42 142	3 705 290
30306	3 380 501	0	3 380 501	390 000	0	390 000	656 982	0	656 982	3 113 519	0	3 113 519
30402	2 520	0	2 520	1 404 935	0	1 404 935	1 289 162	0	1 289 162	118 293	0	118 293
30404	0	0	0	1 492 043	0	1 492 043	1 492 043	0	1 492 043	0	0	0
30409	0	0	0	697 265	0	697 265	697 265	0	697 265	0	0	0
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32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	425 000	0	425 000	60 000	0	60 000	435 000	0	435 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 823	2 823	0	93	93	0	101	101	0	2 815	2 815
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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45106	445	0	445	0	0	0	20	0	20	425	0	425
45107	128 021	0	128 021	0	0	0	4 423	0	4 423	123 598	0	123 598
45108	38 354	0	38 354	0	0	0	1 943	0	1 943	36 411	0	36 411
45201	72 311	0	72 311	118 391	0	118 391	131 585	0	131 585	59 117	0	59 117
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45204	612 500	0	612 500	103 100	0	103 100	470 500	0	470 500	245 100	0	245 100
45205	59 660	0	59 660	304 150	0	304 150	22 900	0	22 900	340 910	0	340 910
45206	1 182 309	0	1 182 309	367 000	0	367 000	55 805	0	55 805	1 493 504	0	1 493 504
45207	1 553 855	0	1 553 855	36 475	0	36 475	86 609	0	86 609	1 503 721	0	1 503 721
45208	123 262	0	123 262	0	0	0	500	0	500	122 762	0	122 762
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	7 925	0	7 925	23 540	0	23 540	23 418	0	23 418	8 047	0	8 047
45404	2 165	0	2 165	7 000	0	7 000	7 905	0	7 905	1 260	0	1 260
45405	10 241	0	10 241	0	0	0	4 855	0	4 855	5 386	0	5 386
45406	84 613	0	84 613	1 700	0	1 700	3 121	0	3 121	83 192	0	83 192
45407	207 079	0	207 079	10 250	0	10 250	49 688	0	49 688	167 641	0	167 641
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45505	11 846	3 098	14 944	450	51	501	1 020	30	1 050	11 276	3 119	14 395
45506	263 159	1 421	264 580	235 234	46	235 280	15 129	64	15 193	483 264	1 403	484 667
45507	2 795	1 275	4 070	0	40	40	150	132	282	2 645	1 183	3 828
45509	7 339	2 398	9 737	8 090	10 146	18 236	6 694	8 660	15 354	8 735	3 884	12 619
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45814	11 288	0	11 288	0	0	0	0	0	0	11 288	0	11 288
45815	3 294	0	3 294	7	0	7	5	0	5	3 296	0	3 296
45912	408	0	408	57	0	57	57	0	57	408	0	408
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47415	4 071	0	4 071	8	0	8	1 870	0	1 870	2 209	0	2 209
47423	496	285	781	121 155	51 193	172 348	116 361	49 529	165 890	5 290	1 949	7 239
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51404	82 020	0	82 020	2 388	0	2 388	84 408	0	84 408	0	0	0
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60308	35	0	35	370	0	370	383	0	383	22	0	22
60310	2 228	0	2 228	1 470	22	1 492	1 761	22	1 783	1 937	0	1 937
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60701	2 299	0	2 299	80	0	80	466	0	466	1 913	0	1 913
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	112	0	112	37	0	37	40	0	40	109	0	109
61008	1 342	0	1 342	578	0	578	568	0	568	1 352	0	1 352
61009	790	0	790	199	0	199	467	0	467	522	0	522
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61210	0	0	0	562 030	0	562 030	562 030	0	562 030	0	0	0
61403	4 106	0	4 106	1 456	0	1 456	302	0	302	5 260	0	5 260
70501	21 212	0	21 212	284	0	284	21 212	0	21 212	284	0	284
70502	0	0	0	22 300	0	22 300	0	0	0	22 300	0	22 300
70606	0	0	0	206 122	0	206 122	116	0	116	206 006	0	206 006
70607	0	0	0	11 713	0	11 713	5 283	0	5 283	6 430	0	6 430
70608	0	0	0	15 445	0	15 445	0	0	0	15 445	0	15 445
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	44 699	0	44 699	3	0	3	0	0	0	44 696	0	44 696
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	339 851	0	339 851	0	0	0	0	0	0	339 851	0	339 851
10702	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	63	0	63	6 879	0	6 879	6 816	0	6 816
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30232	325	1	326	341 673	39 074	380 747	341 624	39 073	380 697	276	0	276
30301	3 709 667	50 637	3 760 304	332 993	102 514	435 507	286 475	94 018	380 493	3 663 149	42 141	3 705 290
30305	3 380 501	0	3 380 501	656 982	0	656 982	390 000	0	390 000	3 113 519	0	3 113 519
30408	0	0	0	377 888	0	377 888	377 888	0	377 888	0	0	0
30601	2 379	0	2 379	110 674	0	110 674	155 672	0	155 672	47 377	0	47 377
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	3 604	23 604	20 000	3 604	23 604	0	0	0
31306	12 480	0	12 480	500	0	500	0	0	0	11 980	0	11 980
31307	18 650	0	18 650	150	0	150	0	0	0	18 500	0	18 500
31308	18 440	0	18 440	280	0	280	0	0	0	18 160	0	18 160
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32801	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	5 023	0	5 023	5 298	0	5 298	275	0	275
40202	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
40302	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
40404	2 106	0	2 106	2 022	0	2 022	2 105	0	2 105	2 189	0	2 189
40502	11 208	0	11 208	30 163	0	30 163	29 688	0	29 688	10 733	0	10 733
40602	899 123	0	899 123	191 895	0	191 895	64 153	0	64 153	771 381	0	771 381
40701	106 888	0	106 888	83 196	0	83 196	50 109	0	50 109	73 801	0	73 801
40702	1 134 627	27 464	1 162 091	6 635 108	75 452	6 710 560	6 497 122	59 171	6 556 293	996 641	11 183	1 007 824
40703	180 300	0	180 300	95 136	143	95 279	185 197	143	185 340	270 361	0	270 361
40802	62 038	0	62 038	524 020	0	524 020	510 204	0	510 204	48 222	0	48 222
40807	3 790	21	3 811	124 738	17	124 755	121 163	1	121 164	215	5	220
40814	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
40817	432 763	8 314	441 077	692 991	17 157	710 148	588 906	15 956	604 862	328 678	7 113	335 791
40820	1 825	227	2 052	1 265	169	1 434	733	2	735	1 293	60	1 353
40902	0	49 489	49 489	0	1 768	1 768	0	1 627	1 627	0	49 348	49 348
40905	7	0	7	1 527	0	1 527	1 520	0	1 520	0	0	0
40909	0	0	0	61	1 413	1 474	61	1 413	1 474	0	0	0
40910	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
40911	419	0	419	19 958	532	20 490	19 950	532	20 482	411	0	411
40912	0	0	0	1 733	7 202	8 935	1 733	7 202	8 935	0	0	0
40913	0	0	0	2 808	3 690	6 498	2 808	3 690	6 498	0	0	0
41102	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
41105	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300
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42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	29 092	12 044	41 136	402 707	44 712	447 419	433 201	41 186	474 387	59 586	8 518	68 104
42303	19 508	660	20 168	23 928	21	23 949	18 539	259	18 798	14 119	898	15 017
42304	123 297	14 055	137 352	20 915	709	21 624	24 000	8 994	32 994	126 382	22 340	148 722
42305	139 732	19 185	158 917	27 774	1 297	29 071	25 339	792	26 131	137 297	18 680	155 977
42306	821 530	245 191	1 066 721	193 078	9 024	202 102	205 695	15 354	221 049	834 147	251 521	1 085 668
42307	1 368	858	2 226	655	558	1 213	7	13	20	720	313	1 033
42309	361	461	822	8	42	50	7	31	38	360	450	810
42311	11	0	11	7	0	7	1	0	1	5	0	5
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
42314	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
42601	81	9	90	0	0	0	0	0	0	81	9	90
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42609	13	19	32	0	0	0	0	0	0	13	19	32
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44915	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45115	10 673	0	10 673	93	0	93	0	0	0	10 580	0	10 580
45215	115 704	0	115 704	77 563	0	77 563	107 394	0	107 394	145 535	0	145 535
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	3 197	0	3 197	666	0	666	640	0	640	3 171	0	3 171
45515	64 738	0	64 738	46 757	0	46 757	8 715	0	8 715	26 696	0	26 696
45818	32 260	0	32 260	135	0	135	7 629	0	7 629	39 754	0	39 754
47403	0	0	0	697 265	0	697 265	697 265	0	697 265	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 268	16 268	0	16 268	16 268	0	0	0
47407	0	0	0	2 408 988	1 897 000	4 305 988	2 408 988	1 897 000	4 305 988	0	0	0
47411	527	141	668	368	56	424	195	31	226	354	116	470
47414	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
47416	770	0	770	33 429	79	33 508	32 698	79	32 777	39	0	39
47422	602	2 254	2 856	26 922	87 261	114 183	26 894	85 740	112 634	574	733	1 307
47425	24 207	0	24 207	16 226	0	16 226	12 238	0	12 238	20 219	0	20 219
47426	23 785	321	24 106	3 707	11	3 718	4 110	261	4 371	24 188	571	24 759
47501	690	1	691	959	1	960	269	0	269	0	0	0
50120	0	0	0	93	0	93	4 047	0	4 047	3 954	0	3 954
50620	0	0	0	2 647	0	2 647	6 537	0	6 537	3 890	0	3 890
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	204 668	0	204 668	204 668	0	204 668	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	208 131	0	208 131	208 131	0	208 131
52305	10 000	0	10 000	316 983	0	316 983	316 983	0	316 983	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	135 089	0	135 089	135 089	0	135 089	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	531	0	531	0	0	0	60	0	60	591	0	591
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	867	0	867	2 559	0	2 559	8 895	0	8 895	7 203	0	7 203
60305	0	0	0	8 936	0	8 936	19 717	0	19 717	10 781	0	10 781
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	139	0	139	635	0	635	558	0	558	62	0	62
60311	0	0	0	3 060	0	3 060	3 708	0	3 708	648	0	648
60322	0	0	0	20	0	20	106	0	106	86	0	86
60324	33	0	33	24	0	24	17	0	17	26	0	26
60601	52 722	0	52 722	139	0	139	3 035	0	3 035	55 618	0	55 618
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70301	127 203	0	127 203	127 203	0	127 203	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	28 032	0	28 032	147 166	0	147 166	119 134	0	119 134
70601	0	0	0	10	0	10	216 456	0	216 456	216 446	0	216 446
70602	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	15 771	0	15 771	15 771	0	15 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 354	0	6 354	11 351	0	11 351	5 297	0	5 297	12 408	0	12 408
80601	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
80701	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
80801	7 163	0	7 163	42 377	0	42 377	49 301	0	49 301	239	0	239
80901	0	0	0	826	0	826	0	0	0	826	0	826
Пассив
85101	13 107	0	13 107	0	0	0	221	0	221	13 328	0	13 328
85201	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
85501	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	656 740	0	656 740	656 740	0	656 740	0	0	0
90901	27 431	0	27 431	30 600	0	30 600	16 808	0	16 808	41 223	0	41 223
90902	611 372	0	611 372	30 156	0	30 156	33 042	0	33 042	608 486	0	608 486
90908	0	49 489	49 489	0	1 627	1 627	0	1 768	1 768	0	49 348	49 348
91202	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
91203	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
91303	800 651	0	800 651	0	0	0	800 651	0	800 651	0	0	0
91305	7 286 295	3 839	7 290 134	0	0	0	7 286 295	3 839	7 290 134	0	0	0
91307	3 776 169	422 221	4 198 390	0	0	0	3 776 169	422 221	4 198 390	0	0	0
91406	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
91411	0	0	0	28 140	0	28 140	0	0	0	28 140	0	28 140
91414	0	0	0	7 469 434	3 965	7 473 399	76 855	137	76 992	7 392 579	3 828	7 396 407
91417	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
91503	91 719	0	91 719	0	0	0	91 719	0	91 719	0	0	0
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	20 192	55	20 247	3 271	1	3 272	11 269	55	11 324	12 194	1	12 195
91704	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
99998	1 723 727	0	1 723 727	6 004 800	0	6 004 800	962 013	0	962 013	6 766 514	0	6 766 514
Пассив
91302	58 032	0	58 032	58 032	0	58 032	0	0	0	0	0	0
91309	1 471 104	20 575	1 491 679	1 471 104	20 575	1 491 679	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	800 651	0	800 651	800 651	0	800 651
91312	0	0	0	64 790	13 083	77 873	3 972 130	434 828	4 406 958	3 907 340	421 745	4 329 085
91315	0	0	0	4 314	0	4 314	145 875	0	145 875	141 561	0	141 561
91316	0	0	0	110 895	0	110 895	174 027	0	174 027	63 132	0	63 132
91317	0	0	0	726 493	12 078	738 571	2 049 065	31 427	2 080 492	1 322 572	19 349	1 341 921
91401	28 140	0	28 140	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0
91404	145 876	0	145 876	145 876	0	145 876	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	2 221	0	2 221	92 385	0	92 385	90 164	0	90 164
99999	13 094 245	0	13 094 245	5 881 098	0	5 881 098	928 393	0	928 393	8 141 540	0	8 141 540
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	145 505	145 505	0	1 934 496	1 934 496	0	1 976 249	1 976 249	0	103 752	103 752
93801	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
Пассив
96001	145 448	0	145 448	1 976 906	0	1 976 906	1 935 165	0	1 935 165	103 707	0	103 707
96801	57	0	57	6 892	0	6 892	6 880	0	6 880	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	37,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	30 532 212,0000	0	0	301 865 552,0000	0	0	299 467 168,0000	0	0	32 930 596,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 611 789,0000	0	0	0,0000	0	0	54 945,0000	0	0	17 666 734,0000
98050	0	0	21,0000	0	0	33,0000	0	0	37,0000	0	0	25,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 765,0000	0	0	133 765,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 612,0000	0	0	6 500,0000	0	0	15 975,0000	0	0	16 087,0000
98070	0	0	12 913 809,0000	0	0	299 460 668,0000	0	0	301 794 632,0000	0	0	15 247 773,0000

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