Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 397	0	2 397	0	0	0	2 397	0	2 397
20202	18 754	9 002	27 756	151 720	116 524	268 244	150 733	117 326	268 059	19 741	8 200	27 941
20206	36 321	21 640	57 961	49 163	49 447	98 610	50 070	49 581	99 651	35 414	21 506	56 920
20209	0	0	0	81 233	10 929	92 162	81 233	10 929	92 162	0	0	0
30102	619 752	0	619 752	4 912 708	0	4 912 708	5 235 812	0	5 235 812	296 648	0	296 648
30110	27 497	24 847	52 344	0	272 965	272 965	19 046	282 529	301 575	8 451	15 283	23 734
30114	0	10 067	10 067	0	133 754	133 754	0	111 003	111 003	0	32 818	32 818
30202	28 876	0	28 876	5 173	0	5 173	0	0	0	34 049	0	34 049
30204	3 564	0	3 564	0	0	0	618	0	618	2 946	0	2 946
30233	1 076	21	1 097	28 442	27 955	56 397	28 975	27 936	56 911	543	40	583
30602	2 684	0	2 684	11 220	0	11 220	879	0	879	13 025	0	13 025
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	305 000	0	305 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32802	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
45201	9 836	0	9 836	68 776	0	68 776	69 370	0	69 370	9 242	0	9 242
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	28 700	0	28 700	0	0	0	3 700	0	3 700	25 000	0	25 000
45205	90 060	2 228	92 288	1 600	36	1 636	26 160	22	26 182	65 500	2 242	67 742
45206	321 602	0	321 602	30 000	0	30 000	46 184	0	46 184	305 418	0	305 418
45207	228 814	0	228 814	0	0	0	27 779	0	27 779	201 035	0	201 035
45504	65	0	65	75	0	75	65	0	65	75	0	75
45505	46 617	0	46 617	8 000	0	8 000	4 829	0	4 829	49 788	0	49 788
45506	39 632	103	39 735	14 030	3	14 033	3 655	14	3 669	50 007	92	50 099
45507	21 907	0	21 907	0	0	0	107	0	107	21 800	0	21 800
45509	1 116	1 253	2 369	2 589	3 026	5 615	2 050	2 006	4 056	1 655	2 273	3 928
45812	700	0	700	120	0	120	0	0	0	820	0	820
45815	3	220	223	74	585	659	2	805	807	75	0	75
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	2	13	15	0	13	13	2	0	2
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	327 884	327 884	0	327 884	327 884	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	20	4	24	12 281	61	12 342	8 686	43	8 729	3 615	22	3 637
47502	2 272	365	2 637	0	0	0	2 272	365	2 637	0	0	0
50104	466 141	0	466 141	477 945	0	477 945	470 244	0	470 244	473 842	0	473 842
50105	53 621	0	53 621	55 046	0	55 046	54 424	0	54 424	54 243	0	54 243
50106	70 538	0	70 538	71 896	0	71 896	71 041	0	71 041	71 393	0	71 393
50107	153 981	0	153 981	158 704	0	158 704	155 421	0	155 421	157 264	0	157 264
50121	0	0	0	688	0	688	0	0	0	688	0	688
50205	0	13	13	0	41	41	0	14	14	0	40	40
50206	75 834	0	75 834	76 943	0	76 943	76 121	0	76 121	76 656	0	76 656
50207	29 500	0	29 500	30 395	0	30 395	30 031	0	30 031	29 864	0	29 864
50208	22 936	0	22 936	23 448	0	23 448	22 941	0	22 941	23 443	0	23 443
50211	0	13 869	13 869	0	14 559	14 559	0	14 389	14 389	0	14 039	14 039
50221	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
50406	5 362	0	5 362	0	0	0	5 362	0	5 362	0	0	0
50606	3 875	0	3 875	11 901	0	11 901	3 948	0	3 948	11 828	0	11 828
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	11 041	0	11 041	0	0	0	11 041	0	11 041	0	0	0
50905	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
51501	0	0	0	100 874	0	100 874	100 874	0	100 874	0	0	0
51502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52502	3 602	0	3 602	0	0	0	3 602	0	3 602	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60304	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60306	3 618	0	3 618	3 702	0	3 702	3 618	0	3 618	3 702	0	3 702
60308	35	0	35	46	0	46	51	0	51	30	0	30
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	782	0	782	3 771	0	3 771	3 128	0	3 128	1 425	0	1 425
60314	0	132	132	0	89	89	0	88	88	0	133	133
60401	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	48 463	0	48 463	1	0	1	0	0	0	48 464	0	48 464
61002	55	0	55	32	0	32	32	0	32	55	0	55
61008	1 328	0	1 328	109	0	109	1 428	0	1 428	9	0	9
61009	480	0	480	43	0	43	523	0	523	0	0	0
61403	1 890	0	1 890	1 037	0	1 037	0	0	0	2 927	0	2 927
70501	9 436	0	9 436	0	0	0	9 436	0	9 436	0	0	0
70502	0	0	0	10 335	0	10 335	0	0	0	10 335	0	10 335
70606	0	0	0	36 178	0	36 178	1	0	1	36 177	0	36 177
70607	0	0	0	3 569	0	3 569	43	0	43	3 526	0	3 526
70608	0	0	0	4 313	0	4 313	0	0	0	4 313	0	4 313
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	29	0	29	0	0	0	104	0	104
10603	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
10703	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	746	0	746	746	0	746
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30232	0	13	13	19 745	3 219	22 964	19 745	3 206	22 951	0	0	0
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	0	0	0	293 000	0	293 000	303 000	0	303 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
32801	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	0	0	0	820	0	820	990	0	990	170	0	170
40702	1 489 461	278	1 489 739	7 614 957	306 658	7 921 615	7 633 233	332 814	7 966 047	1 507 737	26 434	1 534 171
40703	2 276	0	2 276	963	0	963	1 599	0	1 599	2 912	0	2 912
40802	1 667	0	1 667	684	0	684	1 276	0	1 276	2 259	0	2 259
40807	38	2 133	2 171	341	3 018	3 359	341	3 472	3 813	38	2 587	2 625
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	47 980	25 231	73 211	54 186	31 021	85 207	43 752	23 752	67 504	37 546	17 962	55 508
40820	118	1 545	1 663	190	2 295	2 485	102	1 817	1 919	30	1 067	1 097
40906	0	0	0	31 563	0	31 563	31 563	0	31 563	0	0	0
40911	0	0	0	33 210	0	33 210	33 210	0	33 210	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	38 632	11 001	49 633	34 255	2 710	36 965	24 051	6 489	30 540	28 428	14 780	43 208
42303	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262
42304	40 400	13 819	54 219	5 447	4 604	10 051	2 596	719	3 315	37 549	9 934	47 483
42305	117 243	14 346	131 589	352	1 883	2 235	1 349	412	1 761	118 240	12 875	131 115
42309	108	0	108	5	0	5	8	0	8	111	0	111
42601	6	1	7	0	1 622	1 622	0	1 621	1 621	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43802	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0
43806	0	717	717	0	7	7	0	12	12	0	722	722
45215	8 819	0	8 819	1 496	0	1 496	606	0	606	7 929	0	7 929
45515	1 159	0	1 159	212	0	212	505	0	505	1 452	0	1 452
45818	702	0	702	4	0	4	64	0	64	762	0	762
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	329 793	328 751	658 544	329 793	328 751	658 544	0	0	0
47407	0	0	0	327 961	0	327 961	327 961	0	327 961	0	0	0
47411	2 169	366	2 535	1 004	229	1 233	1 367	153	1 520	2 532	290	2 822
47416	0	0	0	3 668	153	3 821	3 714	153	3 867	46	0	46
47422	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47425	2 780	0	2 780	1 257	0	1 257	1 453	0	1 453	2 976	0	2 976
47426	349	0	349	922	0	922	675	0	675	102	0	102
47501	2	4	6	2	4	6	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759
50213	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	148	0	148	149	0	149	1	0	1
50220	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397
50408	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
50620	0	0	0	42	0	42	1 809	0	1 809	1 767	0	1 767
50709	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	303	0	303	460	0	460	157	0	157
50809	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	3 602	0	3 602	0	0	0	1 914	0	1 914	5 516	0	5 516
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
60305	0	0	0	11 342	0	11 342	11 342	0	11 342	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	238	0	238	238	0	238	106	0	106	106	0	106
60311	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60601	8 797	0	8 797	0	0	0	236	0	236	9 033	0	9 033
61210	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
61304	133	0	133	40	0	40	79	0	79	172	0	172
70301	35 875	0	35 875	35 875	0	35 875	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	6 527	0	6 527	50 390	0	50 390	43 863	0	43 863
70601	0	0	0	0	0	0	34 733	0	34 733	34 733	0	34 733
70602	0	0	0	16	0	16	704	0	704	688	0	688
70603	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	790	0	790	952	0	952	961	0	961	781	0	781
90902	34 536	0	34 536	2 254	0	2 254	415	0	415	36 375	0	36 375
91202	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
91305	1 141 162	4 630	1 145 792	0	0	0	1 141 162	4 630	1 145 792	0	0	0
91307	294 554	0	294 554	0	0	0	294 554	0	294 554	0	0	0
91414	0	0	0	1 158 011	4 747	1 162 758	249 260	111	249 371	908 751	4 636	913 387
91503	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
91604	4 790	18	4 808	692	1	693	4 713	18	4 731	769	1	770
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	155 026	0	155 026	566 489	0	566 489	244 728	0	244 728	476 787	0	476 787
Пассив
91003	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
91302	22 115	0	22 115	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0
91309	94 995	11 092	106 087	94 995	11 092	106 087	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
91312	0	0	0	70 703	0	70 703	294 554	0	294 554	223 851	0	223 851
91315	0	0	0	2 115	86	2 201	24 527	3 010	27 537	22 412	2 924	25 336
91316	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115	22 115	0	22 115
91317	0	0	0	163 846	3 423	167 269	231 928	13 917	245 845	68 082	10 494	78 576
91404	23 897	2 927	26 824	23 897	2 927	26 824	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909
99999	1 670 531	0	1 670 531	675 041	0	675 041	20 845	0	20 845	1 016 335	0	1 016 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 865 232,0000	0	0	260 200,0000	0	0	8 200,0000	0	0	3 117 232,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 865 232,0000	0	0	8 205,0000	0	0	260 205,0000	0	0	3 117 232,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?