Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 735	14 750	40 485	34 604	30 113	64 717	46 545	30 766	77 311	13 794	14 097	27 891
20209	0	0	0	15 000	11 041	26 041	15 000	11 041	26 041	0	0	0
30102	66 744	0	66 744	818 683	0	818 683	721 629	0	721 629	163 798	0	163 798
30110	16	5 003	5 019	42 837	140 145	182 982	42 829	133 713	176 542	24	11 435	11 459
30114	0	417	417	0	10 792	10 792	0	10 758	10 758	0	451	451
30202	4 832	0	4 832	1 497	0	1 497	0	0	0	6 329	0	6 329
30204	3 654	0	3 654	1 702	0	1 702	1 625	0	1 625	3 731	0	3 731
30402	38 306	0	38 306	568 128	0	568 128	604 350	0	604 350	2 084	0	2 084
30404	0	0	0	594 133	0	594 133	594 133	0	594 133	0	0	0
30409	0	0	0	76 005	0	76 005	76 005	0	76 005	0	0	0
32802	0	882	882	0	0	0	0	882	882	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	76 000	0	76 000	4 000	0	4 000	76 000	0	76 000
45204	137 300	17 182	154 482	67 500	281	67 781	57 800	17 463	75 263	147 000	0	147 000
45205	110 900	69 215	180 115	37 000	19 218	56 218	11 000	46 823	57 823	136 900	41 610	178 510
45206	156 252	52 811	209 063	61 500	59 081	120 581	58 750	2 203	60 953	159 002	109 689	268 691
45207	30 375	0	30 375	1 650	0	1 650	100	0	100	31 925	0	31 925
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	7 678	0	7 678	8 000	0	8 000	0	0	0	15 678	0	15 678
45505	59 874	7 031	66 905	52 500	3 707	56 207	30 040	3 519	33 559	82 334	7 219	89 553
45506	135 617	108	135 725	1 742	2	1 744	2 910	37	2 947	134 449	73	134 522
45507	160	0	160	0	0	0	25	0	25	135	0	135
45704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45812	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45815	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47404	0	0	0	101 996	492	102 488	101 996	2	101 998	0	490	490
47408	0	0	0	29 083	15 758	44 841	29 083	15 758	44 841	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 407	4 407	0	4 406	4 406	0	1	1
47423	647	0	647	1 011	246	1 257	647	7	654	1 011	239	1 250
47427	145	109	254	12 957	1 970	14 927	5 883	891	6 774	7 219	1 188	8 407
47502	2 743	2 072	4 815	0	0	0	2 743	2 072	4 815	0	0	0
50605	0	0	0	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529	0	0	0
50606	126 747	0	126 747	123 025	0	123 025	173 176	0	173 176	76 596	0	76 596
50618	0	0	0	93 126	0	93 126	51 216	0	51 216	41 910	0	41 910
50621	0	0	0	1 650	0	1 650	1 121	0	1 121	529	0	529
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50806	15 987	0	15 987	0	0	0	15 987	0	15 987	0	0	0
50905	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
52503	0	0	0	169	0	169	1	0	1	168	0	168
60202	18 204	0	18 204	0	0	0	4 789	0	4 789	13 415	0	13 415
60302	1 467	0	1 467	0	0	0	1 272	0	1 272	195	0	195
60306	4	0	4	593	0	593	593	0	593	4	0	4
60308	0	0	0	234	0	234	144	0	144	90	0	90
60310	0	0	0	90	9	99	90	9	99	0	0	0
60312	281	0	281	14 547	0	14 547	14 541	0	14 541	287	0	287
60314	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60323	18	0	18	4	0	4	2	0	2	20	0	20
60401	11 107	0	11 107	0	0	0	0	0	0	11 107	0	11 107
61002	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
61008	141	0	141	115	0	115	90	0	90	166	0	166
61009	2 380	0	2 380	46	0	46	17	0	17	2 409	0	2 409
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61210	0	0	0	136 237	0	136 237	136 237	0	136 237	0	0	0
61403	2 123	63	2 186	207	185	392	108	130	238	2 222	118	2 340
70501	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
70502	0	0	0	6 454	0	6 454	0	0	0	6 454	0	6 454
70606	0	0	0	108 067	0	108 067	40 797	0	40 797	67 270	0	67 270
70607	0	0	0	23 267	0	23 267	9 541	0	9 541	13 726	0	13 726
70608	0	0	0	11 046	0	11 046	0	0	0	11 046	0	11 046
Пассив
10207	36 770	0	36 770	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	25	0	25	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0
10703	119 867	0	119 867	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	53	0	53	121 067	0	121 067	121 014	0	121 014
30408	0	0	0	74 784	0	74 784	74 784	0	74 784	0	0	0
30601	520	0	520	14 468	0	14 468	18 216	0	18 216	4 268	0	4 268
31408	0	0	0	0	2 894	2 894	0	83 666	83 666	0	80 772	80 772
31504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31505	0	0	0	39 988	0	39 988	39 988	0	39 988	0	0	0
31608	0	81 002	81 002	0	81 002	81 002	0	0	0	0	0	0
40602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	155 731	1 492	157 223	996 342	225 011	1 221 353	1 154 746	231 549	1 386 295	314 135	8 030	322 165
40703	1 523	0	1 523	3 269	31	3 300	9 290	31	9 321	7 544	0	7 544
40802	639	3	642	5 879	0	5 879	6 893	0	6 893	1 653	3	1 656
40807	50	86	136	19	2	21	0	2	2	31	86	117
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	21 975	1 920	23 895	204 176	49 374	253 550	200 092	56 628	256 720	17 891	9 174	27 065
40820	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
42102	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	234	5 517	5 751	0	12 786	12 786	0	12 326	12 326	234	5 057	5 291
42303	2 527	1 080	3 607	1 704	833	2 537	22 185	6 419	28 604	23 008	6 666	29 674
42304	87 404	13 800	101 204	24 312	9 821	34 133	19 514	4 573	24 087	82 606	8 552	91 158
42305	87 962	34 826	122 788	6 197	2 617	8 814	4 188	3 589	7 777	85 953	35 798	121 751
42306	106 907	33 801	140 708	5 497	5 390	10 887	6 612	1 373	7 985	108 022	29 784	137 806
42307	946	0	946	14	0	14	63	0	63	995	0	995
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42606	0	0	0	0	4	4	0	149	149	0	145	145
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	69 010	0	69 010	21 535	0	21 535	29 479	0	29 479	76 954	0	76 954
45515	15 170	0	15 170	14 225	0	14 225	15 796	0	15 796	16 741	0	16 741
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	5 586	0	5 586	50	0	50	50	0	50	5 586	0	5 586
47403	0	0	0	103 216	0	103 216	103 216	0	103 216	0	0	0
47407	40 262	0	40 262	290 134	236 813	526 947	249 872	236 813	486 685	0	0	0
47411	2 704	2 072	4 776	838	673	1 511	1 060	567	1 627	2 926	1 966	4 892
47416	0	0	0	1 176	0	1 176	1 284	0	1 284	108	0	108
47425	941	0	941	1 109	0	1 109	1 259	0	1 259	1 091	0	1 091
47426	40	882	922	534	31	565	591	808	1 399	97	1 659	1 756
47501	145	109	254	145	109	254	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	8 865	0	8 865	23 120	0	23 120	14 255	0	14 255
50709	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52306	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770
60206	3 016	0	3 016	143	0	143	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	67	0	67	2 472	0	2 472	7 275	0	7 275	4 870	0	4 870
60305	9	0	9	3 677	0	3 677	3 676	0	3 676	8	0	8
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	1 436	0	1 436	1 556	0	1 556	120	0	120
60601	5 471	0	5 471	0	0	0	125	0	125	5 596	0	5 596
61304	23	0	23	30	0	30	25	0	25	18	0	18
70301	28 480	0	28 480	28 480	0	28 480	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	7 945	0	7 945	44 925	0	44 925	36 980	0	36 980
70601	0	0	0	13 350	0	13 350	67 108	0	67 108	53 758	0	53 758
70602	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 893	0	46 893	2 700	0	2 700	0	0	0	49 593	0	49 593
90902	12 450	0	12 450	465	0	465	0	0	0	12 915	0	12 915
91202	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	626 907	0	626 907	0	0	0	626 907	0	626 907	0	0	0
91305	1 650 575	6 608	1 657 183	0	0	0	1 650 575	6 608	1 657 183	0	0	0
91307	808 104	0	808 104	0	0	0	808 104	0	808 104	0	0	0
91414	0	0	0	2 660 675	14 954	2 675 629	612 595	258	612 853	2 048 080	14 696	2 062 776
91503	9 069	0	9 069	0	0	0	9 069	0	9 069	0	0	0
91504	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
91604	10 063	339	10 402	434	0	434	4 636	339	4 975	5 861	0	5 861
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	6 552	0	6 552	1 711 752	0	1 711 752	365 251	0	365 251	1 353 053	0	1 353 053
Пассив
91004	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	140 763	0	140 763	687 608	0	687 608	546 845	0	546 845
91312	0	0	0	162 729	0	162 729	948 152	0	948 152	785 423	0	785 423
91315	0	0	0	0	55	55	0	1 602	1 602	0	1 547	1 547
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	70 100	0	70 100	10 100	0	10 100
91404	0	1 552	1 552	0	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069
91508	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
99999	3 174 846	0	3 174 846	2 061 977	0	2 061 977	1 022 045	0	1 022 045	2 134 914	0	2 134 914
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	48 040	6 114	54 154	48 040	6 114	54 154	0	0	0
93502	0	0	0	48 505	6 236	54 741	48 505	6 236	54 741	0	0	0
93503	0	0	0	41 853	0	41 853	5 759	0	5 759	36 094	0	36 094
93603	48 048	0	48 048	0	0	0	48 048	0	48 048	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
94001	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	39 843	6 038	45 881	39 843	6 038	45 881	0	0	0
96302	0	0	0	39 843	6 087	45 930	39 843	6 087	45 930	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	30 126	0	30 126	30 126	0	30 126
96603	39 843	0	39 843	39 843	0	39 843	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
97001	8 205	0	8 205	14 586	496	15 082	12 349	496	12 845	5 968	0	5 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	60 523 764,0000	0	0	1 314 021,0000	0	0	20 280 865,0000	0	0	41 556 920,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	37 056 317,0000	0	0	681 961,0000	0	0	659 631,0000	0	0	37 033 987,0000
98050	0	0	21 609 713,0000	0	0	19 590 944,0000	0	0	1 009 130,0000	0	0	3 027 899,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	175 346,0000	0	0	175 346,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 858 234,0000	0	0	362 702,0000	0	0	8,0000	0	0	1 495 540,0000

Страница была полезной?