Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 529	1 209	35 738	133 495	2 661	136 156	142 240	2 688	144 928	25 784	1 182	26 966
20209	0	0	0	51 042	0	51 042	51 042	0	51 042	0	0	0
30102	394 611	0	394 611	754 368	0	754 368	954 626	0	954 626	194 353	0	194 353
30110	8 546	669	9 215	145 617	12 999	158 616	130 403	13 108	143 511	23 760	560	24 320
30114	0	5 841	5 841	0	314 458	314 458	0	276 000	276 000	0	44 299	44 299
30202	3 252	0	3 252	2 231	0	2 231	0	0	0	5 483	0	5 483
30204	1 564	0	1 564	188	0	188	0	0	0	1 752	0	1 752
30221	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30302	84 245	13 205	97 450	668 329	436 412	1 104 741	745 067	437 191	1 182 258	7 507	12 426	19 933
30402	2 677	0	2 677	230 385	0	230 385	231 561	0	231 561	1 501	0	1 501
30404	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
30409	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
44601	0	0	0	6 565	0	6 565	0	0	0	6 565	0	6 565
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44906	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45201	17 558	0	17 558	16 427	0	16 427	5 708	0	5 708	28 277	0	28 277
45203	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45204	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	0	18 301	18 301	0	196	196	0	18 497	18 497	0	0	0
45206	1 000	0	1 000	0	18 598	18 598	0	494	494	1 000	18 104	19 104
45207	82 500	0	82 500	0	0	0	33 000	0	33 000	49 500	0	49 500
45208	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	3 172	0	3 172	1 491	0	1 491	2 020	0	2 020	2 643	0	2 643
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0	200 600	0	200 600
45503	565	0	565	0	0	0	365	0	365	200	0	200
45504	2 370	0	2 370	500	0	500	100	0	100	2 770	0	2 770
45505	11 340	0	11 340	0	0	0	554	0	554	10 786	0	10 786
45506	70 997	294	71 291	245	10	255	365	11	376	70 877	293	71 170
45507	1 571	0	1 571	0	0	0	20	0	20	1 551	0	1 551
45815	543	0	543	0	0	0	41	0	41	502	0	502
47404	0	982	982	0	228 752	228 752	0	229 245	229 245	0	489	489
47408	0	0	0	252 955	496 818	749 773	252 955	496 818	749 773	0	0	0
47423	0	0	0	28 061	0	28 061	28 061	0	28 061	0	0	0
47427	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	494	0	494	0	0	0	57	0	57	437	0	437
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	35	0	35	851	0	851	877	0	877	9	0	9
60312	650	0	650	2 644	0	2 644	2 567	0	2 567	727	0	727
60314	26	0	26	61	0	61	61	0	61	26	0	26
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	12 516	0	12 516	0	0	0	0	0	0	12 516	0	12 516
61002	5	0	5	25	0	25	26	0	26	4	0	4
61008	141	0	141	79	0	79	126	0	126	94	0	94
61009	61	0	61	26	0	26	20	0	20	67	0	67
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	3 173	0	3 173	1 395	0	1 395	425	0	425	4 143	0	4 143
70501	44 162	0	44 162	4 574	0	4 574	44 162	0	44 162	4 574	0	4 574
70502	0	0	0	44 162	0	44 162	0	0	0	44 162	0	44 162
70606	0	0	0	25 735	0	25 735	0	0	0	25 735	0	25 735
70608	0	0	0	8 247	0	8 247	0	0	0	8 247	0	8 247
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722	84 722	0	84 722
30109	27 130	3 702	30 832	126 556	15 149	141 705	110 190	12 841	123 031	10 764	1 394	12 158
30220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	84 245	13 205	97 450	745 067	437 191	1 182 258	668 329	436 412	1 104 741	7 507	12 426	19 933
30601	1 551	0	1 551	550	0	550	70	0	70	1 071	0	1 071
40502	11 459	0	11 459	132 933	220 184	353 117	121 863	220 184	342 047	389	0	389
40602	4 910	0	4 910	3 584	0	3 584	1 577	0	1 577	2 903	0	2 903
40603	109	0	109	58	0	58	0	0	0	51	0	51
40701	101	0	101	124	0	124	94	0	94	71	0	71
40702	347 820	8 065	355 885	694 689	442 041	1 136 730	566 118	435 610	1 001 728	219 249	1 634	220 883
40703	5 086	7	5 093	3 654	0	3 654	10 812	1	10 813	12 244	8	12 252
40802	16 653	204	16 857	111 354	15 572	126 926	136 799	15 698	152 497	42 098	330	42 428
40807	38	5 429	5 467	325	160 040	160 365	368	199 153	199 521	81	44 542	44 623
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	2 682	0	2 682	1 264	0	1 264	1 166	0	1 166	2 584	0	2 584
40906	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40911	7 168	0	7 168	17 323	0	17 323	10 155	0	10 155	0	0	0
40912	0	326	326	0	326	326	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 179	530	1 709	0	18	18	13	18	31	1 192	530	1 722
42306	1 166	74	1 240	0	3	3	0	2	2	1 166	73	1 239
42307	14 682	0	14 682	122	0	122	122	0	122	14 682	0	14 682
42309	80	29	109	0	1	1	0	1	1	80	29	109
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
44615	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
44915	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
45215	11 181	0	11 181	9 717	0	9 717	15 151	0	15 151	16 615	0	16 615
45415	4 082	0	4 082	482	0	482	217	0	217	3 817	0	3 817
45515	6 859	0	6 859	421	0	421	805	0	805	7 243	0	7 243
45818	542	0	542	39	0	39	0	0	0	503	0	503
47407	0	0	0	56 523	692 746	749 269	56 523	692 746	749 269	0	0	0
47411	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47416	6 973	46	7 019	11 321	46	11 367	5 198	0	5 198	850	0	850
47425	597	0	597	1 498	0	1 498	1 376	0	1 376	475	0	475
50709	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60301	158	0	158	6 121	0	6 121	6 285	0	6 285	322	0	322
60305	0	0	0	1 246	0	1 246	3 020	0	3 020	1 774	0	1 774
60307	8	0	8	108	0	108	133	0	133	33	0	33
60309	0	0	0	1	0	1	65	0	65	64	0	64
60311	0	0	0	263	0	263	293	0	293	30	0	30
60313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60322	8	0	8	365	0	365	368	0	368	11	0	11
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	5 666	0	5 666	0	0	0	137	0	137	5 803	0	5 803
61304	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
70301	94 864	0	94 864	94 864	0	94 864	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	269	0	269	94 938	0	94 938	94 669	0	94 669
70601	0	0	0	59	0	59	21 016	0	21 016	20 957	0	20 957
70603	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	162 337	0	162 337	587	0	587	154	0	154	162 770	0	162 770
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91307	771 438	0	771 438	0	0	0	771 438	0	771 438	0	0	0
91414	0	0	0	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0
91604	6 549	0	6 549	363	0	363	1 372	0	1 372	5 540	0	5 540
99998	24 054	0	24 054	841 708	0	841 708	101 735	0	101 735	764 027	0	764 027
Пассив
91003	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91302	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
91309	18 274	0	18 274	18 274	0	18 274	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	65 253	0	65 253	794 074	0	794 074	728 821	0	728 821
91315	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
91316	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
91317	0	0	0	36 482	0	36 482	62 234	0	62 234	25 752	0	25 752
91404	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674
99999	978 999	0	978 999	809 057	0	809 057	3 370	0	3 370	173 312	0	173 312
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 252 743,0000	0	0	1 687,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 430,0000
Пассив
98040	0	0	2 250 743,0000	0	0	0,0000	0	0	1 687,0000	0	0	2 252 430,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?