Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 173	1 824	103 997	962 954	8 724	971 678	983 950	9 084	993 034	81 177	1 464	82 641
20207	16 047	8 132	24 179	522 267	86 517	608 784	499 835	80 263	580 098	38 479	14 386	52 865
20208	43 911	0	43 911	143 975	0	143 975	156 768	0	156 768	31 118	0	31 118
20209	0	0	0	674 993	7 709	682 702	669 462	7 709	677 171	5 531	0	5 531
30102	166 688	0	166 688	4 272 612	0	4 272 612	4 349 181	0	4 349 181	90 119	0	90 119
30110	202 062	14 421	216 483	6 309 327	91 664	6 400 991	6 185 162	92 023	6 277 185	326 227	14 062	340 289
30202	25 539	0	25 539	2 160	0	2 160	0	0	0	27 699	0	27 699
30204	600	0	600	0	0	0	54	0	54	546	0	546
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30213	1 669	223	1 892	2 283	1 601	3 884	1 964	1 340	3 304	1 988	484	2 472
30221	0	0	0	8 000	7 024	15 024	8 000	7 024	15 024	0	0	0
30233	2 226	0	2 226	166 468	0	166 468	167 861	0	167 861	833	0	833
30602	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	4 344 900	0	4 344 900	4 204 900	0	4 204 900	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	1 176 000	0	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	70 000	0	70 000	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44906	3 500	0	3 500	0	0	0	389	0	389	3 111	0	3 111
45105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	15 838	0	15 838	16 449	0	16 449	19 302	0	19 302	12 985	0	12 985
45203	4 400	0	4 400	46 006	0	46 006	15 459	0	15 459	34 947	0	34 947
45204	63 539	0	63 539	32 402	0	32 402	49 088	0	49 088	46 853	0	46 853
45205	99 826	0	99 826	15 859	0	15 859	24 193	0	24 193	91 492	0	91 492
45206	340 305	0	340 305	68 555	0	68 555	59 414	0	59 414	349 446	0	349 446
45207	270 908	246	271 154	12 852	0	12 852	11 549	246	11 795	272 211	0	272 211
45208	46 647	0	46 647	0	0	0	28	0	28	46 619	0	46 619
45308	2 249	0	2 249	0	0	0	83	0	83	2 166	0	2 166
45401	992	0	992	1 223	0	1 223	1 216	0	1 216	999	0	999
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	10 150	0	10 150	3 091	0	3 091	10 000	0	10 000	3 241	0	3 241
45405	625	0	625	30 000	0	30 000	25	0	25	30 600	0	30 600
45406	88 905	0	88 905	3 373	0	3 373	6 830	0	6 830	85 448	0	85 448
45407	91 444	0	91 444	7 200	0	7 200	4 437	0	4 437	94 207	0	94 207
45408	43 770	0	43 770	0	0	0	200	0	200	43 570	0	43 570
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	4 140	0	4 140	4 500	0	4 500	1 840	0	1 840	6 800	0	6 800
45504	5 870	0	5 870	7 020	0	7 020	6 140	0	6 140	6 750	0	6 750
45505	136 329	3 101	139 430	17 910	92	18 002	18 838	94	18 932	135 401	3 099	138 500
45506	86 354	0	86 354	9 916	0	9 916	5 095	0	5 095	91 175	0	91 175
45507	55 319	0	55 319	2 400	0	2 400	1 242	0	1 242	56 477	0	56 477
45812	24 662	0	24 662	0	0	0	1 470	0	1 470	23 192	0	23 192
45814	3 410	0	3 410	0	0	0	10	0	10	3 400	0	3 400
45815	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
47408	0	0	0	26 802	52 848	79 650	26 802	52 848	79 650	0	0	0
47423	0	0	0	10 123	1 832	11 955	10 123	1 832	11 955	0	0	0
47427	6 843	0	6 843	29 689	25	29 714	18 158	1	18 159	18 374	24	18 398
47502	7 070	158	7 228	0	0	0	7 070	158	7 228	0	0	0
51402	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
51404	0	0	0	19 408	0	19 408	0	0	0	19 408	0	19 408
51405	0	0	0	19 037	0	19 037	0	0	0	19 037	0	19 037
51504	20 000	0	20 000	662	0	662	0	0	0	20 662	0	20 662
51505	10 000	0	10 000	342	0	342	0	0	0	10 342	0	10 342
60302	0	0	0	783	0	783	651	0	651	132	0	132
60304	661	0	661	0	0	0	661	0	661	0	0	0
60306	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	654	0	654	3 276	0	3 276	3 540	0	3 540	390	0	390
60401	103 012	0	103 012	0	0	0	0	0	0	103 012	0	103 012
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	125	0	125	80	0	80	0	0	0	205	0	205
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
61009	68	0	68	101	0	101	62	0	62	107	0	107
61403	4 882	0	4 882	43	0	43	631	0	631	4 294	0	4 294
70501	38 804	0	38 804	3 621	0	3 621	38 804	0	38 804	3 621	0	3 621
70502	0	0	0	38 804	0	38 804	0	0	0	38 804	0	38 804
70606	0	0	0	20 708	0	20 708	29	0	29	20 679	0	20 679
70608	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	292	0	292	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	303 958	0	303 958	303 958	0	303 958	0	0	0	0	0	0
10703	25 010	0	25 010	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	329 259	0	329 259	329 259	0	329 259
30109	623	0	623	5 929	0	5 929	12 800	0	12 800	7 494	0	7 494
30220	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
30223	0	0	0	1 618 225	0	1 618 225	1 683 233	0	1 683 233	65 008	0	65 008
31306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31307	9 899	0	9 899	4 605	0	4 605	0	0	0	5 294	0	5 294
31308	32 140	0	32 140	1 000	0	1 000	0	0	0	31 140	0	31 140
32801	397	0	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0
40502	5 703	0	5 703	5 090	0	5 090	3 383	0	3 383	3 996	0	3 996
40601	453	0	453	1 352	0	1 352	2 051	0	2 051	1 152	0	1 152
40602	63 896	0	63 896	136 048	0	136 048	146 973	0	146 973	74 821	0	74 821
40701	911	0	911	2 526	0	2 526	3 521	0	3 521	1 906	0	1 906
40702	1 041 658	88	1 041 746	4 242 304	41 962	4 284 266	4 032 025	41 961	4 073 986	831 379	87	831 466
40703	51 257	0	51 257	16 953	41	16 994	21 536	41	21 577	55 840	0	55 840
40802	52 866	4	52 870	460 285	59	460 344	466 471	59	466 530	59 052	4	59 056
40807	976	1	977	24 255	0	24 255	34 525	0	34 525	11 246	1	11 247
40817	115 701	0	115 701	179 589	0	179 589	195 627	0	195 627	131 739	0	131 739
40905	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	0	0	0
40909	0	0	0	114	221	335	114	221	335	0	0	0
40910	0	0	0	48	39	87	48	39	87	0	0	0
40911	0	0	0	337 009	0	337 009	342 407	0	342 407	5 398	0	5 398
40912	0	0	0	15 674	22 438	38 112	15 674	22 438	38 112	0	0	0
40913	0	0	0	12 299	19 626	31 925	12 299	19 626	31 925	0	0	0
42104	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	131 591	3 600	135 191	192 041	17 645	209 686	233 844	18 800	252 644	173 394	4 755	178 149
42303	10 698	1 144	11 842	9 514	402	9 916	6 496	556	7 052	7 680	1 298	8 978
42304	14 606	19 671	34 277	5 622	1 463	7 085	3 692	3 212	6 904	12 676	21 420	34 096
42305	39 382	0	39 382	6 343	0	6 343	5 925	0	5 925	38 964	0	38 964
42306	271 807	0	271 807	62 168	0	62 168	20 108	0	20 108	229 747	0	229 747
42309	3 404	0	3 404	0	0	0	433	0	433	3 837	0	3 837
42601	968	551	1 519	704	14 434	15 138	737	13 984	14 721	1 001	101	1 102
44915	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	31 824	0	31 824	1 943	0	1 943	2 205	0	2 205	32 086	0	32 086
45315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45415	6 760	0	6 760	238	0	238	575	0	575	7 097	0	7 097
45515	9 803	0	9 803	269	0	269	305	0	305	9 839	0	9 839
45818	29 534	0	29 534	1 480	0	1 480	0	0	0	28 054	0	28 054
47407	0	0	0	76 843	2 734	79 577	76 843	2 734	79 577	0	0	0
47411	7 070	158	7 228	2 901	39	2 940	2 406	66	2 472	6 575	185	6 760
47416	2 377	0	2 377	5 061	0	5 061	3 455	0	3 455	771	0	771
47422	178	1	179	100 538	40 730	141 268	106 605	45 264	151 869	6 245	4 535	10 780
47425	727	0	727	1 368	0	1 368	1 633	0	1 633	992	0	992
47426	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47501	6 446	0	6 446	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	206	0	206	3 899	0	3 899	6 305	0	6 305	2 612	0	2 612
60305	0	0	0	2 006	0	2 006	7 592	0	7 592	5 586	0	5 586
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	113	0	113	708	37	745	595	37	632	0	0	0
60322	52	0	52	0	0	0	6	0	6	58	0	58
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	27 442	0	27 442	0	0	0	735	0	735	28 177	0	28 177
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70301	152 188	0	152 188	152 188	0	152 188	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	9 819	0	9 819	168 963	0	168 963	159 144	0	159 144
70601	0	0	0	0	0	0	39 344	0	39 344	39 344	0	39 344
70603	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	13	0	13	5 687	0	5 687	5 538	0	5 538	162	0	162
90902	438 628	0	438 628	20 003	0	20 003	13 365	0	13 365	445 266	0	445 266
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 136	0	4 136	0	0	0	4 136	0	4 136	0	0	0
91305	2 631 482	2 700	2 634 182	0	0	0	2 631 482	2 700	2 634 182	0	0	0
91307	1 949 641	0	1 949 641	0	0	0	1 949 641	0	1 949 641	0	0	0
91406	9 961	0	9 961	0	0	0	9 961	0	9 961	0	0	0
91414	0	0	0	2 861 280	2 789	2 864 069	211 143	97	211 240	2 650 137	2 692	2 652 829
91417	0	0	0	15 566	0	15 566	0	0	0	15 566	0	15 566
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 855	0	18 855	0	0	0	18 855	0	18 855	0	0	0
91604	14 630	0	14 630	811	0	811	9 580	0	9 580	5 861	0	5 861
91704	1 984	0	1 984	182	0	182	0	0	0	2 166	0	2 166
91802	9 866	0	9 866	0	0	0	0	0	0	9 866	0	9 866
99998	111 844	0	111 844	2 400 234	0	2 400 234	407 019	0	407 019	2 105 059	0	2 105 059
Пассив
91003	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
91211	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
91302	21 714	0	21 714	21 714	0	21 714	0	0	0	0	0	0
91309	90 057	0	90 057	90 057	0	90 057	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136
91312	0	0	0	151 157	0	151 157	2 136 756	0	2 136 756	1 985 599	0	1 985 599
91316	0	0	0	25 446	0	25 446	40 714	0	40 714	15 268	0	15 268
91317	0	0	0	116 541	0	116 541	196 667	0	196 667	80 126	0	80 126
91507	0	0	0	0	0	0	18 855	0	18 855	18 855	0	18 855
99999	5 095 888	0	5 095 888	4 856 317	0	4 856 317	2 906 137	0	2 906 137	3 145 708	0	3 145 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?