Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	777	0	777	89 112	0	89 112	87 578	0	87 578	2 311	0	2 311
30102	24 406	0	24 406	196 994	0	196 994	196 955	0	196 955	24 445	0	24 445
30202	1 899	0	1 899	139	0	139	0	0	0	2 038	0	2 038
45201	0	0	0	2 390	0	2 390	1 129	0	1 129	1 261	0	1 261
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	818	0	818	3 950	0	3 950	10 868	0	10 868
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45206	11 234	0	11 234	3 674	0	3 674	955	0	955	13 953	0	13 953
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
45406	14 800	0	14 800	1 900	0	1 900	0	0	0	16 700	0	16 700
45503	11 280	0	11 280	0	0	0	280	0	280	11 000	0	11 000
45504	53 300	0	53 300	17 755	0	17 755	29 100	0	29 100	41 955	0	41 955
45505	21 391	0	21 391	8 913	0	8 913	744	0	744	29 560	0	29 560
45506	306	0	306	0	0	0	15	0	15	291	0	291
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47502	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	61	0	61	228	0	228	31	0	31	258	0	258
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	61	0	61	1 170	0	1 170	671	0	671	560	0	560
60323	20	0	20	104	0	104	93	0	93	31	0	31
60401	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
61002	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61008	35	0	35	41	0	41	46	0	46	30	0	30
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	33	0	33	37	0	37	10	0	10	60	0	60
70501	294	0	294	21	0	21	294	0	294	21	0	21
70502	0	0	0	294	0	294	214	0	214	80	0	80
70606	0	0	0	2 657	0	2 657	0	0	0	2 657	0	2 657
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10703	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30223	0	0	0	196 521	0	196 521	199 790	0	199 790	3 269	0	3 269
40702	37 406	0	37 406	256 406	0	256 406	260 605	0	260 605	41 605	0	41 605
40703	1 741	0	1 741	1 803	0	1 803	1 089	0	1 089	1 027	0	1 027
40802	4 928	0	4 928	28 072	0	28 072	27 011	0	27 011	3 867	0	3 867
40817	944	0	944	15 849	0	15 849	16 061	0	16 061	1 156	0	1 156
42103	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 510	0	2 510	24 580	0	24 580	24 116	0	24 116	2 046	0	2 046
42302	8 058	0	8 058	8 130	0	8 130	9 792	0	9 792	9 720	0	9 720
42303	7 059	0	7 059	0	0	0	9	0	9	7 068	0	7 068
42304	11 379	0	11 379	6	0	6	103	0	103	11 476	0	11 476
42305	28 769	0	28 769	112	0	112	89	0	89	28 746	0	28 746
42306	12 226	0	12 226	0	0	0	43	0	43	12 269	0	12 269
45215	272	0	272	173	0	173	65	0	65	164	0	164
45415	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45515	601	0	601	174	0	174	294	0	294	721	0	721
47411	31	0	31	31	0	31	36	0	36	36	0	36
47416	0	0	0	183	0	183	313	0	313	130	0	130
47425	56	0	56	99	0	99	98	0	98	55	0	55
47426	272	0	272	319	0	319	96	0	96	49	0	49
60206	40	0	40	0	0	0	60	0	60	100	0	100
60301	5	0	5	71	0	71	158	0	158	92	0	92
60305	0	0	0	150	0	150	376	0	376	226	0	226
60309	30	0	30	31	0	31	28	0	28	27	0	27
60311	0	0	0	169	0	169	176	0	176	7	0	7
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 884	0	1 884	0	0	0	52	0	52	1 936	0	1 936
70301	848	0	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	310	0	310	850	0	850	540	0	540
70601	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
90902	29 322	0	29 322	1 585	0	1 585	1 368	0	1 368	29 539	0	29 539
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	12 318	0	12 318	0	0	0	12 318	0	12 318	0	0	0
91305	108 933	0	108 933	0	0	0	108 933	0	108 933	0	0	0
91307	116 968	0	116 968	0	0	0	116 968	0	116 968	0	0	0
91414	0	0	0	141 697	0	141 697	26 975	0	26 975	114 722	0	114 722
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0
91504	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
99998	17 954	0	17 954	154 267	0	154 267	29 918	0	29 918	142 303	0	142 303
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91211	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
91302	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
91309	14 840	0	14 840	14 840	0	14 840	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	10 000	0	10 000	22 318	0	22 318	12 318	0	12 318
91312	0	0	0	6 975	0	6 975	119 418	0	119 418	112 443	0	112 443
91315	0	0	0	435	0	435	2 435	0	2 435	2 000	0	2 000
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	2 350	0	2 350	550	0	550
91317	0	0	0	10 569	0	10 569	23 388	0	23 388	12 819	0	12 819
91404	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706
91508	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
99999	271 745	0	271 745	160 445	0	160 445	35 022	0	35 022	146 322	0	146 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 806 170,0000	0	0	1 576 184,0000	0	0	15 340 390,0000	0	0	31 041 964,0000
Пассив
98040	0	0	44 590 384,0000	0	0	15 340 391,0000	0	0	1 655 347,0000	0	0	30 905 340,0000
98070	0	0	215 786,0000	0	0	79 162,0000	0	0	0,0000	0	0	136 624,0000

Страница была полезной?