Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Читинский промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	204	0	204	7	0	7	197	0	197
20202	152 458	3 132	155 590	1 570 087	56 938	1 627 025	1 632 531	49 374	1 681 905	90 014	10 696	100 710
20207	6 867	206	7 073	55 411	637	56 048	53 228	350	53 578	9 050	493	9 543
20208	124 794	0	124 794	670 380	0	670 380	728 434	0	728 434	66 740	0	66 740
20209	0	0	0	197 196	2 401	199 597	197 196	2 035	199 231	0	366	366
30102	72 328	0	72 328	3 800 004	0	3 800 004	3 830 110	0	3 830 110	42 222	0	42 222
30110	2 275	276	2 551	2 840 168	48 421	2 888 589	2 795 963	48 394	2 844 357	46 480	303	46 783
30114	0	8 602	8 602	0	1 376	1 376	0	1 458	1 458	0	8 520	8 520
30118	0	1 964	1 964	0	7 310	7 310	0	4 356	4 356	0	4 918	4 918
30202	35 512	0	35 512	2 080	0	2 080	0	0	0	37 592	0	37 592
30204	65	0	65	45	0	45	0	0	0	110	0	110
30210	5 000	0	5 000	267 530	0	267 530	259 530	0	259 530	13 000	0	13 000
30221	0	0	0	645 232	0	645 232	605 219	0	605 219	40 013	0	40 013
30233	5 867	0	5 867	298 570	0	298 570	300 779	0	300 779	3 658	0	3 658
30302	336 644	0	336 644	4 007 067	13 530	4 020 597	4 186 898	13 530	4 200 428	156 813	0	156 813
30306	604 500	0	604 500	159 000	0	159 000	127 000	0	127 000	636 500	0	636 500
30402	0	0	0	1 890 527	0	1 890 527	1 890 302	0	1 890 302	225	0	225
30602	0	0	0	20 157	0	20 157	4 758	0	4 758	15 399	0	15 399
31901	0	0	0	790 000	0	790 000	530 000	0	530 000	260 000	0	260 000
31903	0	0	0	760 000	0	760 000	540 000	0	540 000	220 000	0	220 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 142 200	9 005	1 151 205	1 142 200	9 005	1 151 205	0	0	0
32003	0	0	0	352 000	0	352 000	342 300	0	342 300	9 700	0	9 700
32004	180 100	0	180 100	73 400	0	73 400	180 100	0	180 100	73 400	0	73 400
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	10 058	0	10 058	4 115	0	4 115	6 345	0	6 345	7 828	0	7 828
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	22 084	0	22 084	670	0	670	878	0	878	21 876	0	21 876
45207	7 269	4 492	11 761	0	72	72	300	309	609	6 969	4 255	11 224
45401	460	0	460	542	0	542	460	0	460	542	0	542
45406	4 160	0	4 160	0	0	0	996	0	996	3 164	0	3 164
45407	32 970	0	32 970	243	0	243	760	0	760	32 453	0	32 453
45504	5	0	5	150	0	150	2	0	2	153	0	153
45505	27 534	2 454	29 988	1 942	81	2 023	3 733	87	3 820	25 743	2 448	28 191
45506	521 884	0	521 884	17 634	0	17 634	28 790	0	28 790	510 728	0	510 728
45507	1 785 303	0	1 785 303	57 324	0	57 324	23 831	0	23 831	1 818 796	0	1 818 796
45812	584	0	584	0	0	0	584	0	584	0	0	0
45814	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45815	5 601	0	5 601	3 142	0	3 142	788	0	788	7 955	0	7 955
45915	4	0	4	880	0	880	318	0	318	566	0	566
47408	0	0	0	12 656	58 127	70 783	12 656	58 127	70 783	0	0	0
47423	781	0	781	4 146	0	4 146	1 977	0	1 977	2 950	0	2 950
47427	229	0	229	64 585	50	64 635	37 848	27	37 875	26 966	23	26 989
47502	464	0	464	95	0	95	559	0	559	0	0	0
50104	197 959	0	197 959	2 201	0	2 201	12 063	0	12 063	188 097	0	188 097
50121	0	0	0	266	0	266	180	0	180	86	0	86
50208	0	0	0	12 832	0	12 832	188	0	188	12 644	0	12 644
50308	9 571	0	9 571	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0
50406	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
50905	88	0	88	2	0	2	90	0	90	0	0	0
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	157	0	157	347	0	347	439	0	439	65	0	65
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 110	0	2 110	7 889	0	7 889	9 496	0	9 496	503	0	503
60323	804	0	804	979	0	979	1 224	0	1 224	559	0	559
60401	147 169	0	147 169	0	0	0	0	0	0	147 169	0	147 169
60404	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60702	82	0	82	4 011	0	4 011	0	0	0	4 093	0	4 093
61002	5	0	5	33	0	33	23	0	23	15	0	15
61008	224	0	224	404	0	404	276	0	276	352	0	352
61009	42	0	42	211	0	211	80	0	80	173	0	173
61210	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
61403	6 608	0	6 608	105	0	105	483	0	483	6 230	0	6 230
70501	32 671	0	32 671	3 035	0	3 035	32 671	0	32 671	3 035	0	3 035
70502	0	0	0	32 671	0	32 671	0	0	0	32 671	0	32 671
70606	0	0	0	58 411	0	58 411	798	0	798	57 613	0	57 613
70607	0	0	0	273	0	273	94	0	94	179	0	179
70608	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055
70609	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10601	7 137	0	7 137	6 274	0	6 274	0	0	0	863	0	863
10701	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
10702	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0
10703	186 217	0	186 217	186 217	0	186 217	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	194 093	0	194 093	194 093	0	194 093
30109	1 470	0	1 470	1 302	0	1 302	3 289	0	3 289	3 457	0	3 457
30126	24	0	24	45	0	45	72	0	72	51	0	51
30223	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	644	0	644	644	0	644
30232	3	0	3	49 186	100	49 286	49 185	100	49 285	2	0	2
30301	336 644	0	336 644	4 186 897	17 563	4 204 460	4 007 066	17 563	4 024 629	156 813	0	156 813
30305	604 500	0	604 500	127 000	0	127 000	159 000	0	159 000	636 500	0	636 500
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	175 000	0	175 000	110 000	0	110 000
32015	2 195	0	2 195	16 574	0	16 574	16 007	0	16 007	1 628	0	1 628
32801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40502	12 971	0	12 971	124 418	0	124 418	132 399	0	132 399	20 952	0	20 952
40602	1 064	0	1 064	9 637	0	9 637	9 086	0	9 086	513	0	513
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	8 722	0	8 722	7 043	0	7 043	10 438	0	10 438	12 117	0	12 117
40702	243 879	2 028	245 907	2 484 584	11 239	2 495 823	2 824 091	11 687	2 835 778	583 386	2 476	585 862
40703	30 242	0	30 242	39 389	0	39 389	51 076	0	51 076	41 929	0	41 929
40802	20 004	3	20 007	75 332	1 970	77 302	74 957	1 970	76 927	19 629	3	19 632
40807	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	481 139	0	481 139	807 854	0	807 854	816 075	0	816 075	489 360	0	489 360
40820	1 538	0	1 538	19 183	0	19 183	19 615	0	19 615	1 970	0	1 970
40901	1 210	0	1 210	2 220	0	2 220	1 010	0	1 010	0	0	0
40905	201	0	201	1 461	0	1 461	1 394	0	1 394	134	0	134
40909	0	88	88	0	302	302	0	307	307	0	93	93
40911	0	0	0	54 655	0	54 655	54 750	0	54 750	95	0	95
40912	2	4	6	92	9 892	9 984	92	9 892	9 984	2	4	6
40913	0	0	0	4	11 676	11 680	4	11 678	11 682	0	2	2
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42006	728 000	0	728 000	92 000	0	92 000	0	0	0	636 000	0	636 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42107	154	0	154	6	0	6	0	0	0	148	0	148
42301	232 858	809	233 667	178 719	1 219	179 938	189 958	2 335	192 293	244 097	1 925	246 022
42302	891	0	891	1 869	0	1 869	1 930	0	1 930	952	0	952
42303	1 752	0	1 752	2 499	0	2 499	2 155	0	2 155	1 408	0	1 408
42304	4 407	0	4 407	825	0	825	1 066	0	1 066	4 648	0	4 648
42305	16 028	0	16 028	1 101	0	1 101	1 927	0	1 927	16 854	0	16 854
42306	62 115	2 991	65 106	4 328	45	4 373	5 542	72	5 614	63 329	3 018	66 347
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	26	0	26	0	9 007	9 007	0	9 007	9 007	26	0	26
42606	390	0	390	10	0	10	3	0	3	383	0	383
45215	744	0	744	217	0	217	137	0	137	664	0	664
45415	1 112	0	1 112	110	0	110	60	0	60	1 062	0	1 062
45515	25 827	0	25 827	1 523	0	1 523	1 133	0	1 133	25 437	0	25 437
45818	5 239	0	5 239	650	0	650	2 128	0	2 128	6 717	0	6 717
45918	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
47405	0	0	0	2 538	1 718	4 256	2 538	1 718	4 256	0	0	0
47407	0	0	0	58 042	12 738	70 780	58 042	12 738	70 780	0	0	0
47411	331	0	331	15	0	15	129	0	129	445	0	445
47416	3 396	0	3 396	173 816	0	173 816	171 114	0	171 114	694	0	694
47422	11	0	11	83	0	83	83	0	83	11	0	11
47425	399	0	399	1 002	0	1 002	2 333	0	2 333	1 730	0	1 730
47426	133	0	133	9 043	0	9 043	16 985	0	16 985	8 075	0	8 075
47501	225	0	225	338	0	338	113	0	113	0	0	0
50120	0	0	0	94	0	94	273	0	273	179	0	179
50220	0	0	0	7	0	7	204	0	204	197	0	197
50312	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60301	1 056	0	1 056	9 669	0	9 669	9 498	0	9 498	885	0	885
60305	0	0	0	7 719	0	7 719	10 675	0	10 675	2 956	0	2 956
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	1 326	0	1 326	1 402	0	1 402	76	0	76
60320	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60322	18	0	18	1 147	0	1 147	1 164	0	1 164	35	0	35
60324	276	0	276	74	0	74	0	0	0	202	0	202
60601	31 167	0	31 167	0	0	0	1 013	0	1 013	32 180	0	32 180
70301	88 975	0	88 975	88 975	0	88 975	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	2 537	0	2 537	116 499	0	116 499	113 962	0	113 962
70601	0	0	0	273	0	273	66 051	0	66 051	65 778	0	65 778
70602	0	0	0	179	0	179	266	0	266	87	0	87
70603	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058
70604	0	0	0	0	0	0	652	0	652	652	0	652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	41	0	41	814	0	814	840	0	840	15	0	15
90902	215 914	2 637	218 551	1 160	86	1 246	3 559	95	3 654	213 515	2 628	216 143
91202	11	0	11	35	0	35	40	0	40	6	0	6
91203	67	0	67	40	0	40	39	0	39	68	0	68
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	371 098	0	371 098	0	0	0	371 098	0	371 098	0	0	0
91305	412 074	7 707	419 781	0	0	0	412 074	7 707	419 781	0	0	0
91307	136 839	0	136 839	0	0	0	136 839	0	136 839	0	0	0
91414	0	0	0	415 558	7 833	423 391	20 847	75	20 922	394 711	7 758	402 469
91501	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
91503	9 183	0	9 183	0	0	0	9 183	0	9 183	0	0	0
91603	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91604	30 359	31	30 390	74	0	74	29 733	31	29 764	700	0	700
91704	1 540	0	1 540	532	0	532	0	0	0	2 072	0	2 072
91802	8 427	0	8 427	584	0	584	8 036	0	8 036	975	0	975
99998	38 608	0	38 608	560 076	0	560 076	23 517	0	23 517	575 167	0	575 167
Пассив
91003	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91302	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
91309	33 708	0	33 708	33 708	0	33 708	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	4 011	0	4 011	406 766	0	406 766	402 755	0	402 755
91312	0	0	0	21 629	0	21 629	149 122	0	149 122	127 493	0	127 493
91316	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
91317	0	0	0	12 827	0	12 827	43 663	0	43 663	30 836	0	30 836
91507	0	0	0	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183
99999	1 195 957	0	1 195 957	608 709	0	608 709	35 215	0	35 215	622 463	0	622 463
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	2 161	2 161	0	2 161	2 161	0	0	0
93901	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
96901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	198 385,0000	0	0	3 005,0000	0	0	10 300,0000	0	0	191 090,0000
Пассив
98050	0	0	198 385,0000	0	0	10 300,0000	0	0	3 005,0000	0	0	191 090,0000

Страница была полезной?