Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 127	0	19 127	462 980	0	462 980	462 415	0	462 415	19 692	0	19 692
20208	7 385	0	7 385	3 488	0	3 488	10 873	0	10 873	0	0	0
20209	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
30102	111 179	0	111 179	1 376 159	0	1 376 159	1 378 491	0	1 378 491	108 847	0	108 847
30202	2 578	0	2 578	347	0	347	0	0	0	2 925	0	2 925
30210	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
30602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45203	21 500	0	21 500	34 500	0	34 500	34 750	0	34 750	21 250	0	21 250
45204	45 600	0	45 600	30 300	0	30 300	45 600	0	45 600	30 300	0	30 300
45205	26 333	0	26 333	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	40 333	0	40 333
45206	7 579	0	7 579	40 000	0	40 000	29	0	29	47 550	0	47 550
45207	27 425	0	27 425	3 000	0	3 000	1 461	0	1 461	28 964	0	28 964
45404	3 265	0	3 265	2 500	0	2 500	0	0	0	5 765	0	5 765
45405	4 000	0	4 000	350	0	350	1 780	0	1 780	2 570	0	2 570
45406	7 200	0	7 200	0	0	0	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000
45407	5 187	0	5 187	0	0	0	387	0	387	4 800	0	4 800
45503	490	0	490	4 410	0	4 410	4 900	0	4 900	0	0	0
45505	3 060	0	3 060	50	0	50	344	0	344	2 766	0	2 766
45506	16 371	0	16 371	1 680	0	1 680	806	0	806	17 245	0	17 245
45507	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
45812	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45814	3 717	0	3 717	90	0	90	282	0	282	3 525	0	3 525
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	0	0	0
47427	1 025	0	1 025	1 031	0	1 031	1 025	0	1 025	1 031	0	1 031
47502	621	0	621	417	0	417	615	0	615	423	0	423
50806	43 657	0	43 657	0	0	0	0	0	0	43 657	0	43 657
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51402	0	0	0	10 344	0	10 344	998	0	998	9 346	0	9 346
60302	78	0	78	50	0	50	127	0	127	1	0	1
60304	0	0	0	26	0	26	18	0	18	8	0	8
60306	0	0	0	653	0	653	646	0	646	7	0	7
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	2 974	0	2 974	3 000	0	3 000	5 781	0	5 781	193	0	193
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	4 603	0	4 603	80	0	80	0	0	0	4 683	0	4 683
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	32 012	0	32 012	1 849	0	1 849	80	0	80	33 781	0	33 781
60702	0	0	0	1 394	0	1 394	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	42	0	42	147	0	147	149	0	149	40	0	40
61009	25	0	25	7	0	7	8	0	8	24	0	24
61403	180	0	180	173	0	173	37	0	37	316	0	316
70201	799	0	799	380	0	380	1 179	0	1 179	0	0	0
70202	321	0	321	199	0	199	520	0	520	0	0	0
70203	634	0	634	778	0	778	1 412	0	1 412	0	0	0
70204	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
70206	3 280	0	3 280	1 226	0	1 226	4 506	0	4 506	0	0	0
70208	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70209	19 956	0	19 956	20 099	0	20 099	40 055	0	40 055	0	0	0
70501	2 725	0	2 725	215	0	215	0	0	0	2 940	0	2 940
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	2 096	0	2 096	447	0	447	0	0	0	1 649	0	1 649
10703	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679
30232	0	0	0	13 151	0	13 151	13 151	0	13 151	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31306	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
40603	315	0	315	569	0	569	464	0	464	210	0	210
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	67 956	0	67 956	1 102 889	0	1 102 889	1 096 794	0	1 096 794	61 861	0	61 861
40703	1 791	0	1 791	9 438	0	9 438	13 000	0	13 000	5 353	0	5 353
40802	54 281	0	54 281	488 536	0	488 536	477 571	0	477 571	43 316	0	43 316
40817	15 736	0	15 736	150 958	0	150 958	157 078	0	157 078	21 856	0	21 856
40906	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
40911	13	0	13	1 133	0	1 133	1 126	0	1 126	6	0	6
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	65 000	0	65 000	69 500	0	69 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	1 976	0	1 976	7 484	0	7 484	9 776	0	9 776	4 268	0	4 268
42303	1 358	0	1 358	1 259	0	1 259	100	0	100	199	0	199
42304	484	0	484	283	0	283	0	0	0	201	0	201
42305	12 808	0	12 808	1 284	0	1 284	19 190	0	19 190	30 714	0	30 714
42306	39 776	0	39 776	2 655	0	2 655	5 081	0	5 081	42 202	0	42 202
45215	10 426	0	10 426	8 810	0	8 810	6 701	0	6 701	8 317	0	8 317
45415	66	0	66	14	0	14	3 247	0	3 247	3 299	0	3 299
45515	109	0	109	2	0	2	0	0	0	107	0	107
45818	1 307	0	1 307	50	0	50	2 468	0	2 468	3 725	0	3 725
47407	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346
47411	618	0	618	612	0	612	417	0	417	423	0	423
47416	5	0	5	6 585	0	6 585	6 595	0	6 595	15	0	15
47422	9 662	0	9 662	85 906	0	85 906	76 244	0	76 244	0	0	0
47425	392	0	392	5 304	0	5 304	5 005	0	5 005	93	0	93
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47501	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	303	0	303	811	0	811	943	0	943	435	0	435
60303	143	0	143	273	0	273	130	0	130	0	0	0
60305	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60322	15	0	15	35	0	35	83	0	83	63	0	63
60601	2 451	0	2 451	0	0	0	61	0	61	2 512	0	2 512
70101	4 026	0	4 026	6 857	0	6 857	2 831	0	2 831	0	0	0
70102	1 512	0	1 512	1 586	0	1 586	74	0	74	0	0	0
70106	6	0	6	41	0	41	35	0	35	0	0	0
70107	23 912	0	23 912	45 006	0	45 006	21 094	0	21 094	0	0	0
70301	8 219	0	8 219	48 059	0	48 059	53 490	0	53 490	13 650	0	13 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	208	0	208	121	0	121	87	0	87
90902	28 081	0	28 081	588	0	588	1 769	0	1 769	26 900	0	26 900
91303	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	353 055	0	353 055	180 892	0	180 892	93 688	0	93 688	440 259	0	440 259
91307	275 860	0	275 860	162 293	0	162 293	74 710	0	74 710	363 443	0	363 443
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	21 666	0	21 666	21	0	21	698	0	698	20 989	0	20 989
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	2 099	0	2 099	1 869	0	1 869	1 715	0	1 715	2 253	0	2 253
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	3 413	0	3 413	128 169	0	128 169	117 697	0	117 697	13 885	0	13 885
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91309	3 413	0	3 413	117 350	0	117 350	127 822	0	127 822	13 885	0	13 885
99999	707 977	0	707 977	172 530	0	172 530	360 700	0	360 700	896 147	0	896 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	7 781 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 781 062,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 781 062,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000	0	0	7 781 078,0000

Страница была полезной?