Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 852	124	10 976	192 675	1 952	194 627	198 403	2 069	200 472	5 124	7	5 131
20206	0	0	0	6 641	2 145	8 786	6 641	2 145	8 786	0	0	0
20209	0	0	0	221 269	0	221 269	221 269	0	221 269	0	0	0
30102	62 788	0	62 788	651 483	0	651 483	576 773	0	576 773	137 498	0	137 498
30114	0	2 074	2 074	0	9 481	9 481	0	9 214	9 214	0	2 341	2 341
30202	3 518	0	3 518	227	0	227	0	0	0	3 745	0	3 745
30204	65	0	65	0	0	0	17	0	17	48	0	48
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	8 300	0	8 300	0	0	0	7 000	0	7 000	1 300	0	1 300
45205	14 700	0	14 700	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	9 700	0	9 700
45206	56 000	0	56 000	5 100	0	5 100	800	0	800	60 300	0	60 300
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	800	0	800	400	0	400
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	300	0	300	8 000	0	8 000
45505	193	0	193	135	0	135	26	0	26	302	0	302
45506	1 313	0	1 313	0	0	0	112	0	112	1 201	0	1 201
45507	1 032	0	1 032	0	0	0	94	0	94	938	0	938
45812	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
47408	73 675	0	73 675	862 187	862 754	1 724 941	870 640	862 754	1 733 394	65 222	0	65 222
60304	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	123	0	123	41	0	41	82	0	82	82	0	82
60312	48	0	48	512	0	512	536	0	536	24	0	24
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	40 832	0	40 832	260	0	260	58	0	58	41 034	0	41 034
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	558	0	558	28	0	28	260	0	260	326	0	326
61002	54	0	54	13	0	13	13	0	13	54	0	54
61008	34	0	34	143	0	143	140	0	140	37	0	37
61009	16	0	16	18	0	18	21	0	21	13	0	13
61202	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	116	0	116	12	0	12	15	0	15	113	0	113
61406	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
70203	283	0	283	152	0	152	435	0	435	0	0	0
70205	740	0	740	2 220	0	2 220	2 960	0	2 960	0	0	0
70206	3 597	0	3 597	2 189	0	2 189	5 786	0	5 786	0	0	0
70208	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70209	3 240	0	3 240	1 732	0	1 732	4 972	0	4 972	0	0	0
70501	991	0	991	118	0	118	0	0	0	1 109	0	1 109
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	705	0	705	5	0	5	0	0	0	700	0	700
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	12 174	0	12 174	14 647	0	14 647	15 668	0	15 668	13 195	0	13 195
40602	2 642	0	2 642	2 491	0	2 491	1 314	0	1 314	1 465	0	1 465
40603	525	0	525	2 407	0	2 407	2 053	0	2 053	171	0	171
40702	199 695	2 084	201 779	568 922	12 669	581 591	615 937	12 983	628 920	246 710	2 398	249 108
40703	9 793	0	9 793	8 730	0	8 730	8 527	0	8 527	9 590	0	9 590
40802	1 970	0	1 970	22 975	0	22 975	23 265	0	23 265	2 260	0	2 260
40901	641	0	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	106 459	0	106 459	106 459	0	106 459	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42301	7 110	0	7 110	1 841	0	1 841	2 189	0	2 189	7 458	0	7 458
42307	11 000	0	11 000	0	0	0	150	0	150	11 150	0	11 150
45215	5 327	0	5 327	353	0	353	535	0	535	5 509	0	5 509
45415	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45818	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	861 561	862 660	1 724 221	861 561	862 660	1 724 221	0	0	0
47411	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47416	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47422	0	0	0	0	9 151	9 151	0	9 151	9 151	0	0	0
47425	65	0	65	46	0	46	356	0	356	375	0	375
60301	4	0	4	368	0	368	560	0	560	196	0	196
60303	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60305	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	7 130	0	7 130	43	0	43	76	0	76	7 163	0	7 163
61306	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
70101	3 171	0	3 171	4 693	0	4 693	1 522	0	1 522	0	0	0
70103	1 803	0	1 803	4 745	0	4 745	2 942	0	2 942	0	0	0
70107	3 666	0	3 666	5 047	0	5 047	1 381	0	1 381	0	0	0
70301	2 357	0	2 357	14 165	0	14 165	14 480	0	14 480	2 672	0	2 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	2 326	0	2 326	1 656	0	1 656	742	0	742
90902	38 163	0	38 163	223	0	223	428	0	428	37 958	0	37 958
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	12 594	0	12 594	0	0	0	1 750	0	1 750	10 844	0	10 844
91307	158 194	0	158 194	8 715	0	8 715	11 597	0	11 597	155 312	0	155 312
91604	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	5 907	0	5 907	3 767	0	3 767	4 067	0	4 067	5 607	0	5 607
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91404	5 907	0	5 907	3 857	0	3 857	3 557	0	3 557	5 607	0	5 607
99999	214 735	0	214 735	15 449	0	15 449	11 274	0	11 274	210 560	0	210 560

Страница была полезной?