Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 906	19 905	120 811	1 997 378	112 804	2 110 182	1 988 139	116 291	2 104 430	110 145	16 418	126 563
20207	2 294	1 469	3 763	39 763	6 421	46 184	39 427	6 901	46 328	2 630	989	3 619
20208	30 234	49	30 283	255 536	0	255 536	240 865	49	240 914	44 905	0	44 905
20209	2 414	545	2 959	708 688	16 160	724 848	711 102	16 705	727 807	0	0	0
30102	166 898	0	166 898	6 027 307	0	6 027 307	5 832 749	0	5 832 749	361 456	0	361 456
30110	32 873	21 973	54 846	532 680	79 520	612 200	525 626	79 961	605 587	39 927	21 532	61 459
30202	38 807	0	38 807	915	0	915	0	0	0	39 722	0	39 722
30204	2 351	0	2 351	0	0	0	157	0	157	2 194	0	2 194
30210	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
30213	101	0	101	0	0	0	75	0	75	26	0	26
30221	0	0	0	46 818	0	46 818	46 818	0	46 818	0	0	0
30233	15 392	0	15 392	267 646	574	268 220	257 660	538	258 198	25 378	36	25 414
30302	1 088 355	41 584	1 129 939	1 937 896	44 311	1 982 207	2 072 046	48 943	2 120 989	954 205	36 952	991 157
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	35	0	35	42 818	0	42 818	42 841	0	42 841	12	0	12
44901	972	0	972	1 337	0	1 337	2 309	0	2 309	0	0	0
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	28 162	0	28 162	214 011	0	214 011	220 461	0	220 461	21 712	0	21 712
45203	110 000	0	110 000	150 152	0	150 152	160 152	0	160 152	100 000	0	100 000
45204	160 000	0	160 000	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
45205	42 350	0	42 350	2 000	0	2 000	4 350	0	4 350	40 000	0	40 000
45206	1 370 275	0	1 370 275	371 110	0	371 110	224 495	0	224 495	1 516 890	0	1 516 890
45207	137 921	233	138 154	1 500	6	1 506	52 189	4	52 193	87 232	235	87 467
45208	49 150	0	49 150	0	0	0	901	0	901	48 249	0	48 249
45401	7 524	0	7 524	11 971	0	11 971	11 896	0	11 896	7 599	0	7 599
45406	58 350	0	58 350	9 400	0	9 400	3 672	0	3 672	64 078	0	64 078
45407	99 159	0	99 159	5 980	0	5 980	3 367	0	3 367	101 772	0	101 772
45503	3	0	3	20 000	0	20 000	3	0	3	20 000	0	20 000
45504	6 763	0	6 763	2 471	0	2 471	2 533	0	2 533	6 701	0	6 701
45505	121 270	14 370	135 640	19 365	361	19 726	61 843	260	62 103	78 792	14 471	93 263
45506	384 038	33 297	417 335	58 023	835	58 858	39 953	2 117	42 070	402 108	32 015	434 123
45507	243 221	0	243 221	36 499	0	36 499	1 048	0	1 048	278 672	0	278 672
45509	27 877	329	28 206	16 425	55	16 480	18 113	92	18 205	26 189	292	26 481
45812	172	0	172	536	0	536	536	0	536	172	0	172
45815	2 918	0	2 918	1 138	0	1 138	1 010	0	1 010	3 046	0	3 046
47408	549	0	549	50 608	70 207	120 815	51 157	70 207	121 364	0	0	0
47423	1 059	0	1 059	234 908	580	235 488	234 684	580	235 264	1 283	0	1 283
47427	50	1	51	143	28	171	86	1	87	107	28	135
47502	36 743	1 005	37 748	14 433	497	14 930	16 579	701	17 280	34 597	801	35 398
50106	0	0	0	29 968	0	29 968	0	0	0	29 968	0	29 968
50406	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
50606	10 784	0	10 784	13 759	0	13 759	2 147	0	2 147	22 396	0	22 396
50610	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50706	654	0	654	2 262	0	2 262	2 052	0	2 052	864	0	864
50806	551	0	551	49	0	49	0	0	0	600	0	600
52502	288	0	288	726	0	726	904	0	904	110	0	110
60302	1	0	1	22	0	22	0	0	0	23	0	23
60304	40	0	40	552	0	552	387	0	387	205	0	205
60306	5	0	5	2 677	0	2 677	2 682	0	2 682	0	0	0
60308	9	0	9	171 133	0	171 133	171 142	0	171 142	0	0	0
60310	2 492	0	2 492	2 211	0	2 211	2 208	0	2 208	2 495	0	2 495
60312	7 060	0	7 060	9 864	0	9 864	14 118	0	14 118	2 806	0	2 806
60323	735	0	735	18	0	18	18	0	18	735	0	735
60401	225 792	0	225 792	6 111	0	6 111	1 020	0	1 020	230 883	0	230 883
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	8 737	0	8 737	9 134	0	9 134	8 648	0	8 648	9 223	0	9 223
60702	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
61002	217	0	217	37	0	37	68	0	68	186	0	186
61008	1 683	0	1 683	924	0	924	1 267	0	1 267	1 340	0	1 340
61009	636	0	636	688	0	688	787	0	787	537	0	537
61010	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61202	0	0	0	65 171	0	65 171	65 171	0	65 171	0	0	0
61403	5 015	0	5 015	467	0	467	367	0	367	5 115	0	5 115
61406	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
70202	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
70203	0	0	0	16 787	0	16 787	16 787	0	16 787	0	0	0
70204	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
70205	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
70206	0	0	0	14 547	0	14 547	14 547	0	14 547	0	0	0
70208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70209	0	0	0	89 256	0	89 256	89 256	0	89 256	0	0	0
70501	17 895	0	17 895	1 513	0	1 513	0	0	0	19 408	0	19 408
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
30222	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30232	632	0	632	221 506	2 893	224 399	221 664	2 893	224 557	790	0	790
30301	1 088 355	41 584	1 129 939	2 072 046	48 943	2 120 989	1 937 896	44 311	1 982 207	954 205	36 952	991 157
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	0	1	1	0	1	1	6	28	34	6	28	34
40502	16 408	0	16 408	9 274	0	9 274	10 373	0	10 373	17 507	0	17 507
40602	8 319	0	8 319	112 955	0	112 955	111 623	0	111 623	6 987	0	6 987
40603	2 220	0	2 220	12 583	0	12 583	13 268	0	13 268	2 905	0	2 905
40701	20 202	0	20 202	20 311	0	20 311	19 087	0	19 087	18 978	0	18 978
40702	477 805	6 450	484 255	9 466 527	60 333	9 526 860	9 669 745	59 047	9 728 792	681 023	5 164	686 187
40703	40 747	0	40 747	56 459	0	56 459	55 285	0	55 285	39 573	0	39 573
40802	124 918	948	125 866	809 551	3 681	813 232	813 641	4 213	817 854	129 008	1 480	130 488
40807	242	0	242	595	1 079	1 674	1 073	1 079	2 152	720	0	720
40817	153 680	4 152	157 832	363 039	9 937	372 976	398 506	10 996	409 502	189 147	5 211	194 358
40820	85	113	198	270	2	272	367	3	370	182	114	296
40905	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
40906	0	0	0	198 664	0	198 664	198 664	0	198 664	0	0	0
40909	0	0	0	7	2 530	2 537	7	2 530	2 537	0	0	0
40910	0	0	0	43	365	408	43	365	408	0	0	0
40911	1 605	0	1 605	132 423	0	132 423	133 801	0	133 801	2 983	0	2 983
40912	0	0	0	352	9 950	10 302	352	9 950	10 302	0	0	0
40913	0	0	0	888	16 867	17 755	888	16 867	17 755	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42301	76 366	7 089	83 455	270 218	18 004	288 222	271 725	17 797	289 522	77 873	6 882	84 755
42303	0	582	582	0	585	585	0	3	3	0	0	0
42304	59 894	3 700	63 594	20 735	867	21 602	6 880	2 167	9 047	46 039	5 000	51 039
42305	102 729	4 946	107 675	20 057	614	20 671	9 491	1 610	11 101	92 163	5 942	98 105
42306	1 500 982	73 200	1 574 182	179 722	20 318	200 040	289 038	16 363	305 401	1 610 298	69 245	1 679 543
42307	32	28	60	0	1	1	0	3	3	32	30	62
42309	22	0	22	148	0	148	156	0	156	30	0	30
42601	346	12	358	164	18	182	262	19	281	444	13	457
42604	49	0	49	0	0	0	450	0	450	499	0	499
42605	244	0	244	255	0	255	11	0	11	0	0	0
42606	3 004	0	3 004	30	0	30	222	0	222	3 196	0	3 196
44915	204	0	204	485	0	485	281	0	281	0	0	0
45215	71 148	0	71 148	47 675	0	47 675	56 727	0	56 727	80 200	0	80 200
45415	346	0	346	28	0	28	32	0	32	350	0	350
45515	15 813	0	15 813	7 816	0	7 816	15 552	0	15 552	23 549	0	23 549
45818	2 230	0	2 230	93	0	93	259	0	259	2 396	0	2 396
47405	0	0	0	0	10 133	10 133	0	10 133	10 133	0	0	0
47407	0	0	0	72 923	47 817	120 740	72 923	47 817	120 740	0	0	0
47411	36 736	1 005	37 741	16 569	701	17 270	14 430	497	14 927	34 597	801	35 398
47416	2 533	0	2 533	12 597	0	12 597	11 105	0	11 105	1 041	0	1 041
47422	40 291	786	41 077	219 690	42 447	262 137	217 629	45 188	262 817	38 230	3 527	41 757
47425	2 847	0	2 847	4 688	0	4 688	4 325	0	4 325	2 484	0	2 484
47426	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
47501	50	0	50	86	0	86	137	0	137	101	0	101
50111	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50609	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
50709	98	0	98	184	0	184	216	0	216	130	0	130
50809	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
52301	10 100	0	10 100	8 500	0	8 500	0	0	0	1 600	0	1 600
52303	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	288	0	288	904	0	904	726	0	726	110	0	110
60301	475	0	475	3 669	0	3 669	4 896	0	4 896	1 702	0	1 702
60303	1 496	0	1 496	3 882	0	3 882	2 386	0	2 386	0	0	0
60305	61	0	61	12 697	0	12 697	12 636	0	12 636	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	57	0	57	190	0	190	133	0	133	0	0	0
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	3	0	3	57	0	57	67	0	67	13	0	13
60324	786	0	786	369	0	369	435	0	435	852	0	852
60601	26 165	0	26 165	229	0	229	1 257	0	1 257	27 193	0	27 193
61201	0	0	0	34 768	0	34 768	34 768	0	34 768	0	0	0
61203	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
61306	0	0	0	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0
70101	0	0	0	37 197	0	37 197	37 197	0	37 197	0	0	0
70102	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
70103	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
70106	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70107	0	0	0	86 008	0	86 008	86 008	0	86 008	0	0	0
70301	92 400	0	92 400	207 901	0	207 901	212 498	0	212 498	96 997	0	96 997
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	225	0	225	15 108	0	15 108	2 311	0	2 311	13 022	0	13 022
90902	92 918	0	92 918	9 556	0	9 556	20 511	0	20 511	81 963	0	81 963
91202	345 976	0	345 976	10 859	0	10 859	1	0	1	356 834	0	356 834
91203	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91303	505 653	0	505 653	30 147	0	30 147	109 030	0	109 030	426 770	0	426 770
91305	2 473 801	23 214	2 497 015	864 397	583	864 980	359 082	1 357	360 439	2 979 116	22 440	3 001 556
91307	1 670 317	3 090	1 673 407	128 852	78	128 930	168 664	814	169 478	1 630 505	2 354	1 632 859
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	29 465	0	29 465	646	0	646	4 875	0	4 875	25 236	0	25 236
91504	1 588	0	1 588	19	0	19	0	0	0	1 607	0	1 607
91604	1 349	3	1 352	2 040	5	2 045	1 738	4	1 742	1 651	4	1 655
91704	902	0	902	29	0	29	0	0	0	931	0	931
91802	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	234 621	0	234 621	823 650	0	823 650	692 583	0	692 583	365 688	0	365 688
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91302	2 578	0	2 578	19 633	0	19 633	31 644	0	31 644	14 589	0	14 589
91309	181 092	1 435	182 527	471 145	108	471 253	588 335	119	588 454	298 282	1 446	299 728
91404	47 323	2 193	49 516	200 900	38	200 938	202 738	55	202 793	49 161	2 210	51 371
99999	5 152 674	0	5 152 674	655 452	0	655 452	1 049 383	0	1 049 383	5 546 605	0	5 546 605
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	185 006 348,0000	0	0	1 357,0000	0	0	4 995 796,0000	0	0	180 011 909,0000
98015	0	0	29 183 458,0000	0	0	13 159 387,0000	0	0	84 000,0000	0	0	42 258 845,0000
Пассив
98040	0	0	183 806 348,0000	0	0	5 000 460,0000	0	0	5 046,0000	0	0	178 810 934,0000
98050	0	0	29 183 458,0000	0	0	84 000,0000	0	0	13 160 362,0000	0	0	42 259 820,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	382,0000	0	0	382,0000	0	0	1 200 000,0000

Страница была полезной?