Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 778	8 671	14 449	85 872	49 323	135 195	65 915	43 244	109 159	25 735	14 750	40 485
20209	0	0	0	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	0	0
30102	20 686	0	20 686	1 148 228	0	1 148 228	1 102 170	0	1 102 170	66 744	0	66 744
30110	17	2 535	2 552	29 473	127 607	157 080	29 474	125 139	154 613	16	5 003	5 019
30114	0	413	413	0	11	11	0	7	7	0	417	417
30202	4 793	0	4 793	39	0	39	0	0	0	4 832	0	4 832
30204	3 801	0	3 801	0	0	0	147	0	147	3 654	0	3 654
30402	2 652	0	2 652	475 594	0	475 594	439 940	0	439 940	38 306	0	38 306
30404	0	0	0	464 420	0	464 420	464 420	0	464 420	0	0	0
30409	0	0	0	99 826	0	99 826	99 826	0	99 826	0	0	0
32802	0	100	100	0	784	784	0	2	2	0	882	882
45203	45 000	17 045	62 045	14 000	403	14 403	55 000	17 448	72 448	4 000	0	4 000
45204	53 000	12 078	65 078	137 300	17 422	154 722	53 000	12 318	65 318	137 300	17 182	154 482
45205	78 250	84 833	163 083	39 900	1 758	41 658	7 250	17 376	24 626	110 900	69 215	180 115
45206	158 897	60 962	219 859	13 000	1 363	14 363	15 645	9 514	25 159	156 252	52 811	209 063
45207	35 335	0	35 335	0	0	0	4 960	0	4 960	30 375	0	30 375
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45503	3 430	0	3 430	500	0	500	3 430	0	3 430	500	0	500
45504	33 517	0	33 517	1 350	0	1 350	27 189	0	27 189	7 678	0	7 678
45505	23 598	8 900	32 498	55 735	205	55 940	19 459	2 074	21 533	59 874	7 031	66 905
45506	138 828	144	138 972	7 882	2	7 884	11 093	38	11 131	135 617	108	135 725
45507	210	0	210	0	0	0	50	0	50	160	0	160
45704	274	0	274	0	0	0	15	0	15	259	0	259
45812	5 586	0	5 586	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	5 586	0	5 586
45815	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47404	11	487	498	132 721	7	132 728	132 732	494	133 226	0	0	0
47408	0	0	0	54 262	0	54 262	54 262	0	54 262	0	0	0
47423	0	0	0	20 667	0	20 667	20 020	0	20 020	647	0	647
47427	357	83	440	206	43	249	418	17	435	145	109	254
47502	2 573	1 884	4 457	1 173	591	1 764	1 003	403	1 406	2 743	2 072	4 815
50605	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50606	97 448	0	97 448	145 835	0	145 835	116 536	0	116 536	126 747	0	126 747
50610	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50806	15 987	0	15 987	0	0	0	0	0	0	15 987	0	15 987
50905	428	0	428	14	0	14	438	0	438	4	0	4
60202	4 939	0	4 939	13 265	0	13 265	0	0	0	18 204	0	18 204
60302	1 587	0	1 587	0	0	0	120	0	120	1 467	0	1 467
60306	4	0	4	555	0	555	555	0	555	4	0	4
60308	110	0	110	108	0	108	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	325	10	335	325	10	335	0	0	0
60312	1 121	0	1 121	2 634	0	2 634	3 474	0	3 474	281	0	281
60323	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60401	11 354	0	11 354	105	0	105	352	0	352	11 107	0	11 107
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61008	160	0	160	159	0	159	178	0	178	141	0	141
61009	2 459	0	2 459	25	0	25	104	0	104	2 380	0	2 380
61010	38	0	38	9	0	9	0	0	0	47	0	47
61202	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61204	0	0	0	123 115	0	123 115	123 115	0	123 115	0	0	0
61403	2 231	125	2 356	173	2	175	281	64	345	2 123	63	2 186
61406	14 972	0	14 972	7 443	0	7 443	22 415	0	22 415	0	0	0
70202	2 438	0	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438	0	0	0
70203	6 259	0	6 259	2 428	0	2 428	8 687	0	8 687	0	0	0
70204	55 026	0	55 026	1 256	0	1 256	56 282	0	56 282	0	0	0
70205	0	0	0	22 415	0	22 415	22 415	0	22 415	0	0	0
70206	6 519	0	6 519	4 175	0	4 175	10 694	0	10 694	0	0	0
70208	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70209	51 893	0	51 893	20 680	0	20 680	72 573	0	72 573	0	0	0
70501	287	0	287	105	0	105	0	0	0	392	0	392
Пассив
10207	36 770	0	36 770	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 010	0	2 010	835	0	835	0	0	0	1 175	0	1 175
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30223	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30408	0	0	0	95 981	0	95 981	95 981	0	95 981	0	0	0
30601	18 462	0	18 462	52 748	0	52 748	34 806	0	34 806	520	0	520
31608	0	80 357	80 357	0	1 379	1 379	0	2 024	2 024	0	81 002	81 002
40602	13	0	13	34	0	34	25	0	25	4	0	4
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	75 958	3 387	79 345	1 555 889	235 335	1 791 224	1 635 662	233 440	1 869 102	155 731	1 492	157 223
40703	6 548	0	6 548	40 233	24 468	64 701	35 208	24 468	59 676	1 523	0	1 523
40802	1 547	3	1 550	14 358	0	14 358	13 450	0	13 450	639	3	642
40807	69	85	154	19	1	20	0	2	2	50	86	136
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	15 339	1 591	16 930	403 024	59 319	462 343	409 660	59 648	469 308	21 975	1 920	23 895
40820	38	0	38	20	0	20	22	0	22	40	0	40
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	234	5 483	5 717	0	5 471	5 471	0	5 505	5 505	234	5 517	5 751
42303	690	1 129	1 819	591	428	1 019	2 428	379	2 807	2 527	1 080	3 607
42304	50 271	15 026	65 297	9 851	2 156	12 007	46 984	930	47 914	87 404	13 800	101 204
42305	93 776	32 612	126 388	25 467	2 040	27 507	19 653	4 254	23 907	87 962	34 826	122 788
42306	106 085	31 891	137 976	63 828	3 464	67 292	64 650	5 374	70 024	106 907	33 801	140 708
42307	1 063	0	1 063	153	0	153	36	0	36	946	0	946
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42601	0	2	2	0	0	0	0	7	7	0	9	9
42605	0	145	145	0	146	146	0	1	1	0	0	0
45215	68 384	0	68 384	12 359	0	12 359	12 985	0	12 985	69 010	0	69 010
45515	21 854	0	21 854	7 290	0	7 290	606	0	606	15 170	0	15 170
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	5 586	0	5 586	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	5 586	0	5 586
47403	0	0	0	136 572	0	136 572	136 572	0	136 572	0	0	0
47407	0	0	0	238 346	224 630	462 976	278 608	224 630	503 238	40 262	0	40 262
47411	2 559	1 885	4 444	1 002	403	1 405	1 147	590	1 737	2 704	2 072	4 776
47416	0	0	0	40 820	0	40 820	40 820	0	40 820	0	0	0
47425	150	0	150	6	0	6	797	0	797	941	0	941
47426	13	100	113	0	2	2	27	784	811	40	882	922
47501	357	83	440	418	17	435	206	43	249	145	109	254
50609	0	0	0	37 495	0	37 495	37 495	0	37 495	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	294	0	294	0	0	0	2 722	0	2 722	3 016	0	3 016
60301	17	0	17	1 008	0	1 008	1 058	0	1 058	67	0	67
60303	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60305	9	0	9	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	9	0	9
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	5 637	0	5 637	291	0	291	125	0	125	5 471	0	5 471
61203	0	0	0	125 090	0	125 090	125 090	0	125 090	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	21	0	21	23	0	23
61306	15 581	0	15 581	23 785	0	23 785	8 204	0	8 204	0	0	0
70101	18 013	0	18 013	32 103	0	32 103	14 090	0	14 090	0	0	0
70102	40 719	0	40 719	77 991	0	77 991	37 272	0	37 272	0	0	0
70103	19	0	19	23 814	0	23 814	23 795	0	23 795	0	0	0
70104	411	0	411	968	0	968	557	0	557	0	0	0
70106	628	0	628	668	0	668	40	0	40	0	0	0
70107	38 879	0	38 879	63 513	0	63 513	24 634	0	24 634	0	0	0
70301	2 966	0	2 966	173 121	0	173 121	198 635	0	198 635	28 480	0	28 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	51 823	0	51 823	0	0	0	4 930	0	4 930	46 893	0	46 893
90902	12 168	0	12 168	594	0	594	312	0	312	12 450	0	12 450
91202	3 489	0	3 489	0	0	0	310	0	310	3 179	0	3 179
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	616 956	0	616 956	217 779	0	217 779	207 828	0	207 828	626 907	0	626 907
91305	1 568 595	3 053	1 571 648	439 380	4 021	443 401	357 400	466	357 866	1 650 575	6 608	1 657 183
91307	621 131	0	621 131	442 792	0	442 792	255 819	0	255 819	808 104	0	808 104
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	850	0	850	9 069	0	9 069
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	11 884	3 050	14 934	7 387	1 796	9 183	9 208	4 507	13 715	10 063	339	10 402
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	5 000	0	5 000	6 566	0	6 566	5 014	0	5 014	6 552	0	6 552
Пассив
91302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91404	0	0	0	0	14	14	0	1 566	1 566	0	1 552	1 552
99999	2 902 727	0	2 902 727	841 630	0	841 630	1 113 749	0	1 113 749	3 174 846	0	3 174 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
93601	0	0	0	123 457	0	123 457	123 457	0	123 457	0	0	0
93602	51 781	0	51 781	75 239	0	75 239	127 020	0	127 020	0	0	0
93603	115 097	0	115 097	16 818	0	16 818	83 867	0	83 867	48 048	0	48 048
Пассив
96201	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
96601	0	0	0	90 293	0	90 293	90 293	0	90 293	0	0	0
96602	41 521	0	41 521	90 293	0	90 293	48 772	0	48 772	0	0	0
96603	89 266	0	89 266	54 433	0	54 433	5 010	0	5 010	39 843	0	39 843
97001	36 091	0	36 091	43 692	0	43 692	15 806	0	15 806	8 205	0	8 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	58 437 357,0000	0	0	42 486 359,0000	0	0	40 399 952,0000	0	0	60 523 764,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	34 599 038,0000	0	0	10 716 854,0000	0	0	13 174 133,0000	0	0	37 056 317,0000
98050	0	0	22 366 862,0000	0	0	39 911 776,0000	0	0	39 154 627,0000	0	0	21 609 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 326 325,0000	0	0	3 326 325,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 471 967,0000	0	0	47 926,0000	0	0	434 193,0000	0	0	1 858 234,0000

Страница была полезной?