Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 452	174	10 626	196 350	2 542	198 892	195 950	2 592	198 542	10 852	124	10 976
20206	0	0	0	6 395	2 635	9 030	6 395	2 635	9 030	0	0	0
20209	0	0	0	248 477	0	248 477	248 477	0	248 477	0	0	0
30102	68 117	0	68 117	537 837	0	537 837	543 166	0	543 166	62 788	0	62 788
30114	0	2 818	2 818	0	8 179	8 179	0	8 923	8 923	0	2 074	2 074
30202	4 779	0	4 779	0	0	0	1 261	0	1 261	3 518	0	3 518
30204	94	0	94	0	0	0	29	0	29	65	0	65
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	8 959	0	8 959	3 800	0	3 800	4 459	0	4 459	8 300	0	8 300
45205	14 700	0	14 700	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	14 700	0	14 700
45206	55 000	0	55 000	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	56 000	0	56 000
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 300	0	4 300	0	0	0	200	0	200	4 100	0	4 100
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	300	0	300	400	0	400	0	0	0	700	0	700
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	73	0	73	170	0	170	50	0	50	193	0	193
45506	1 294	0	1 294	300	0	300	281	0	281	1 313	0	1 313
45507	1 072	0	1 072	0	0	0	40	0	40	1 032	0	1 032
45812	1 400	0	1 400	0	0	0	1 296	0	1 296	104	0	104
47408	57 250	0	57 250	733 293	732 941	1 466 234	716 868	732 941	1 449 809	73 675	0	73 675
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	55	0	55	136	0	136	68	0	68	123	0	123
60312	79	0	79	1 113	0	1 113	1 144	0	1 144	48	0	48
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	40 568	0	40 568	264	0	264	0	0	0	40 832	0	40 832
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	168	0	168	654	0	654	264	0	264	558	0	558
61002	38	0	38	25	0	25	9	0	9	54	0	54
61008	54	0	54	36	0	36	56	0	56	34	0	34
61009	11	0	11	18	0	18	13	0	13	16	0	16
61403	70	0	70	57	0	57	11	0	11	116	0	116
61406	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
70203	140	0	140	143	0	143	0	0	0	283	0	283
70205	432	0	432	308	0	308	0	0	0	740	0	740
70206	1 766	0	1 766	1 831	0	1 831	0	0	0	3 597	0	3 597
70208	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70209	1 285	0	1 285	1 955	0	1 955	0	0	0	3 240	0	3 240
70501	873	0	873	118	0	118	0	0	0	991	0	991
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	849	0	849	144	0	144	0	0	0	705	0	705
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	10 628	0	10 628	8 016	0	8 016	9 562	0	9 562	12 174	0	12 174
40602	2 536	0	2 536	831	0	831	937	0	937	2 642	0	2 642
40603	502	0	502	1 913	0	1 913	1 936	0	1 936	525	0	525
40702	194 803	2 831	197 634	513 477	12 755	526 232	518 369	12 008	530 377	199 695	2 084	201 779
40703	8 227	0	8 227	9 599	0	9 599	11 165	0	11 165	9 793	0	9 793
40802	2 473	0	2 473	20 492	0	20 492	19 989	0	19 989	1 970	0	1 970
40901	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
40906	0	0	0	120 417	0	120 417	120 417	0	120 417	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	5 865	0	5 865	2 908	0	2 908	4 153	0	4 153	7 110	0	7 110
42307	11 200	0	11 200	1 000	0	1 000	800	0	800	11 000	0	11 000
45215	5 208	0	5 208	658	0	658	777	0	777	5 327	0	5 327
45415	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45818	350	0	350	907	0	907	661	0	661	104	0	104
47407	0	0	0	732 727	732 943	1 465 670	732 727	732 943	1 465 670	0	0	0
47411	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	0	0	0	0	8 891	8 891	0	8 891	8 891	0	0	0
47425	258	0	258	200	0	200	7	0	7	65	0	65
60301	7	0	7	378	0	378	375	0	375	4	0	4
60303	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60305	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	7 058	0	7 058	0	0	0	72	0	72	7 130	0	7 130
61306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
70101	1 640	0	1 640	0	0	0	1 531	0	1 531	3 171	0	3 171
70103	932	0	932	0	0	0	871	0	871	1 803	0	1 803
70107	1 182	0	1 182	1	0	1	2 485	0	2 485	3 666	0	3 666
70301	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367	0	367	1 052	0	1 052	1 347	0	1 347	72	0	72
90902	39 811	0	39 811	375	0	375	2 023	0	2 023	38 163	0	38 163
91202	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	11 994	0	11 994	850	0	850	250	0	250	12 594	0	12 594
91307	153 406	0	153 406	16 338	0	16 338	11 550	0	11 550	158 194	0	158 194
91604	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	7 915	0	7 915	0	0	0	2 008	0	2 008	5 907	0	5 907
Пассив
91302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91404	5 915	0	5 915	8	0	8	0	0	0	5 907	0	5 907
99999	211 285	0	211 285	15 180	0	15 180	18 630	0	18 630	214 735	0	214 735

Страница была полезной?