Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 906	15 682	91 588	1 055 610	159 333	1 214 943	1 054 622	152 577	1 207 199	76 894	22 438	99 332
20207	0	0	0	120 777	145 972	266 749	120 777	145 972	266 749	0	0	0
20208	20 880	1 446	22 326	190 200	11 993	202 193	186 918	12 015	198 933	24 162	1 424	25 586
20209	0	0	0	629 557	3 231	632 788	629 557	3 231	632 788	0	0	0
30102	420 646	0	420 646	3 214 633	0	3 214 633	3 343 252	0	3 343 252	292 027	0	292 027
30110	26 926	448 232	475 158	267 606	405 837	673 443	270 377	831 489	1 101 866	24 155	22 580	46 735
30202	36 615	0	36 615	0	0	0	11 677	0	11 677	24 938	0	24 938
30204	5 920	0	5 920	0	0	0	2 818	0	2 818	3 102	0	3 102
30213	1 596	123 307	124 903	131 051	163 746	294 797	121 002	237 906	358 908	11 645	49 147	60 792
30221	0	0	0	367 060	197 605	564 665	367 060	197 605	564 665	0	0	0
30233	1 496	10	1 506	38 697	587	39 284	38 008	526	38 534	2 185	71	2 256
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31904	270 000	0	270 000	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	320 000	0	320 000
32004	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32005	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
44206	4 146	0	4 146	0	0	0	0	0	0	4 146	0	4 146
44207	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44903	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
44905	3 000	0	3 000	6 900	0	6 900	0	0	0	9 900	0	9 900
44906	6 650	0	6 650	0	0	0	2 450	0	2 450	4 200	0	4 200
45107	5 914	0	5 914	1 300	0	1 300	433	0	433	6 781	0	6 781
45108	7 390	0	7 390	0	0	0	131	0	131	7 259	0	7 259
45201	4 978	0	4 978	44 355	0	44 355	29 307	0	29 307	20 026	0	20 026
45203	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	34 500	0	34 500	1 500	0	1 500	500	0	500	35 500	0	35 500
45205	83 938	0	83 938	36 500	0	36 500	10 751	0	10 751	109 687	0	109 687
45206	199 169	0	199 169	56 500	0	56 500	35 263	0	35 263	220 406	0	220 406
45207	276 617	0	276 617	39 451	0	39 451	22 028	0	22 028	294 040	0	294 040
45208	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
45401	1 455	0	1 455	9 036	0	9 036	8 153	0	8 153	2 338	0	2 338
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	22 033	0	22 033	3 000	0	3 000	3 650	0	3 650	21 383	0	21 383
45407	50 575	0	50 575	1 300	0	1 300	40	0	40	51 835	0	51 835
45504	6 464	0	6 464	160	0	160	1 252	0	1 252	5 372	0	5 372
45505	1 850	27	1 877	883	0	883	466	27	493	2 267	0	2 267
45506	2 462	0	2 462	110	0	110	77	0	77	2 495	0	2 495
45507	6 179	0	6 179	0	0	0	145	0	145	6 034	0	6 034
45509	1 714	0	1 714	4 002	0	4 002	4 012	0	4 012	1 704	0	1 704
45812	1 667	0	1 667	4 452	0	4 452	0	0	0	6 119	0	6 119
45815	109	0	109	208	0	208	231	0	231	86	0	86
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47408	0	0	0	15 174	199 993	215 167	15 174	199 993	215 167	0	0	0
47423	72	989	1 061	26 700	9 532	36 232	26 770	9 547	36 317	2	974	976
47427	532	0	532	486	0	486	532	0	532	486	0	486
47502	8 918	352	9 270	4 074	99	4 173	5 180	217	5 397	7 812	234	8 046
50105	23 875	0	23 875	0	0	0	143	0	143	23 732	0	23 732
50112	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50905	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60304	107	0	107	80	0	80	187	0	187	0	0	0
60306	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
60308	65	0	65	239	0	239	201	0	201	103	0	103
60310	11 010	0	11 010	729	0	729	571	0	571	11 168	0	11 168
60312	3 547	0	3 547	3 729	0	3 729	2 505	0	2 505	4 771	0	4 771
60323	48	0	48	17	0	17	17	0	17	48	0	48
60401	48 031	0	48 031	218	0	218	0	0	0	48 249	0	48 249
60701	62 744	0	62 744	1 339	0	1 339	218	0	218	63 865	0	63 865
61002	57	0	57	19	0	19	0	0	0	76	0	76
61008	83	0	83	350	0	350	339	0	339	94	0	94
61009	321	0	321	283	0	283	179	0	179	425	0	425
61403	964	0	964	74	0	74	263	0	263	775	0	775
61406	0	0	0	14 910	0	14 910	14 910	0	14 910	0	0	0
70202	383	0	383	371	0	371	0	0	0	754	0	754
70203	2 770	0	2 770	5 843	0	5 843	0	0	0	8 613	0	8 613
70204	217	0	217	143	0	143	0	0	0	360	0	360
70205	8 997	0	8 997	14 911	0	14 911	0	0	0	23 908	0	23 908
70206	8 031	0	8 031	7 988	0	7 988	19	0	19	16 000	0	16 000
70209	14 066	0	14 066	15 614	0	15 614	0	0	0	29 680	0	29 680
70501	6 075	0	6 075	893	0	893	7	0	7	6 961	0	6 961
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10702	1 132	0	1 132	15	0	15	0	0	0	1 117	0	1 117
10703	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
30220	0	0	0	0	64 855	64 855	0	64 855	64 855	0	0	0
30223	82 531	0	82 531	1 621 986	0	1 621 986	1 649 021	0	1 649 021	109 566	0	109 566
30232	113	0	113	14 754	1 474	16 228	14 821	1 474	16 295	180	0	180
32801	509	0	509	509	0	509	463	0	463	463	0	463
40502	28 660	202	28 862	34 763	3 326	38 089	30 183	3 124	33 307	24 080	0	24 080
40504	13 740	0	13 740	38 774	0	38 774	32 356	0	32 356	7 322	0	7 322
40602	41 776	0	41 776	163 824	0	163 824	152 876	0	152 876	30 828	0	30 828
40603	1	0	1	441	0	441	533	0	533	93	0	93
40701	6 708	0	6 708	25 173	0	25 173	24 533	0	24 533	6 068	0	6 068
40702	514 694	547 611	1 062 305	3 265 454	966 789	4 232 243	3 279 964	445 023	3 724 987	529 204	25 845	555 049
40703	13 801	0	13 801	15 238	0	15 238	13 171	0	13 171	11 734	0	11 734
40802	102 656	1 396	104 052	531 245	14 195	545 440	535 755	15 677	551 432	107 166	2 878	110 044
40807	1 881	11	1 892	2 379	124	2 503	2 528	124	2 652	2 030	11	2 041
40817	158 919	2 185	161 104	188 667	1 606	190 273	195 276	1 458	196 734	165 528	2 037	167 565
40820	770	8	778	689	1 326	2 015	848	1 325	2 173	929	7	936
40905	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
40906	0	0	0	499 715	0	499 715	499 715	0	499 715	0	0	0
40909	0	0	0	0	895	895	0	895	895	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	30 231	0	30 231	30 231	0	30 231	0	0	0
40912	0	0	0	0	6 531	6 531	0	6 531	6 531	0	0	0
40913	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42301	35 560	3 702	39 262	23 762	4 588	28 350	22 802	4 423	27 225	34 600	3 537	38 137
42304	186 553	11 324	197 877	62 515	2 506	65 021	53 630	2 059	55 689	177 668	10 877	188 545
42305	132 679	3 476	136 155	33 103	972	34 075	54 732	177	54 909	154 308	2 681	156 989
42306	204 357	9 121	213 478	19 355	6 328	25 683	28 689	519	29 208	213 691	3 312	217 003
42307	100 919	3 260	104 179	2 626	87	2 713	2 128	730	2 858	100 421	3 903	104 324
42309	12 002	0	12 002	2 714	0	2 714	1 796	0	1 796	11 084	0	11 084
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	16	0	16	8	0	8	3	0	3	11	0	11
42313	25	0	25	3	0	3	8	0	8	30	0	30
42314	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
42315	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
42507	0	2 471	2 471	0	62	62	0	24	24	0	2 433	2 433
42601	75	35	110	27	373	400	25	375	400	73	37	110
42604	179	0	179	7	0	7	0	0	0	172	0	172
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	989	989	0	25	25	0	10	10	0	974	974
44215	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
44915	97	0	97	25	0	25	1 449	0	1 449	1 521	0	1 521
45115	133	0	133	5	0	5	13	0	13	141	0	141
45215	21 880	0	21 880	2 426	0	2 426	3 508	0	3 508	22 962	0	22 962
45415	507	0	507	63	0	63	64	0	64	508	0	508
45515	1 252	0	1 252	1 199	0	1 199	0	0	0	53	0	53
45818	1 691	0	1 691	8	0	8	2 277	0	2 277	3 960	0	3 960
47405	0	0	0	0	9 201	9 201	0	9 201	9 201	0	0	0
47407	0	0	0	199 226	15 789	215 015	199 226	15 789	215 015	0	0	0
47411	8 918	307	9 225	5 180	216	5 396	4 074	84	4 158	7 812	175	7 987
47416	1 500	1 824	3 324	27 253	126 602	153 855	25 899	161 756	187 655	146	36 978	37 124
47422	380	13	393	132 879	9 481	142 360	133 052	9 977	143 029	553	509	1 062
47425	3 011	0	3 011	1 996	0	1 996	3 232	0	3 232	4 247	0	4 247
47426	0	45	45	0	1	1	0	15	15	0	59	59
47501	23	0	23	28	0	28	28	0	28	23	0	23
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
60301	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
60303	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60305	6	0	6	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	6	0	6
60309	412	0	412	444	0	444	462	0	462	430	0	430
60311	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60322	1	0	1	2 325	0	2 325	2 324	0	2 324	0	0	0
60324	372	0	372	0	0	0	215	0	215	587	0	587
60601	15 120	0	15 120	0	0	0	348	0	348	15 468	0	15 468
61306	0	0	0	16 189	0	16 189	16 189	0	16 189	0	0	0
70101	10 268	0	10 268	0	0	0	10 457	0	10 457	20 725	0	20 725
70102	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
70103	14 045	0	14 045	0	0	0	17 508	0	17 508	31 553	0	31 553
70106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70107	21 397	0	21 397	118	0	118	16 543	0	16 543	37 822	0	37 822
70301	14 836	0	14 836	0	0	0	0	0	0	14 836	0	14 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
90902	133 031	0	133 031	51 193	0	51 193	33 689	0	33 689	150 535	0	150 535
91007	0	0	0	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677	0	0	0
91008	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
91202	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
91203	2	0	2	22	0	22	18	0	18	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
91305	1 067 161	222	1 067 383	65 549	2	65 551	15 400	224	15 624	1 117 310	0	1 117 310
91307	1 960 069	0	1 960 069	205 691	0	205 691	52 797	0	52 797	2 112 963	0	2 112 963
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91503	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
91604	799	0	799	184	0	184	6	0	6	977	0	977
99998	335 976	0	335 976	189 425	0	189 425	243 047	0	243 047	282 354	0	282 354
Пассив
91302	64 530	0	64 530	37 950	0	37 950	0	0	0	26 580	0	26 580
91309	230 097	0	230 097	163 531	0	163 531	169 913	0	169 913	236 479	0	236 479
91404	29 377	11 972	41 349	26 772	300	27 072	4 900	118	5 018	7 505	11 790	19 295
99999	3 264 438	0	3 264 438	102 156	0	102 156	322 663	0	322 663	3 484 945	0	3 484 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?