Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 059	34 234	71 293	1 164 669	202 747	1 367 416	1 141 939	211 257	1 353 196	59 789	25 724	85 513
20207	10 246	5 296	15 542	310 637	87 462	398 099	307 465	86 073	393 538	13 418	6 685	20 103
20208	2 573	496	3 069	10 300	987	11 287	7 101	941	8 042	5 772	542	6 314
20209	0	0	0	507 116	83 915	591 031	507 116	83 915	591 031	0	0	0
30102	39 901	0	39 901	9 437 987	0	9 437 987	9 193 295	0	9 193 295	284 593	0	284 593
30110	3 111	10 736	13 847	17 887	856 996	874 883	14 264	835 398	849 662	6 734	32 334	39 068
30114	0	6 854	6 854	0	116 225	116 225	0	119 820	119 820	0	3 259	3 259
30202	44 282	0	44 282	0	0	0	4 430	0	4 430	39 852	0	39 852
30204	4 275	0	4 275	0	0	0	624	0	624	3 651	0	3 651
30210	1 000	0	1 000	32 500	0	32 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30221	125	0	125	2 778	0	2 778	2 903	0	2 903	0	0	0
30233	1 179	0	1 179	17 958	1 612	19 570	17 422	1 612	19 034	1 715	0	1 715
30302	175 363	56 926	232 289	10 467 561	62 211	10 529 772	10 466 819	63 031	10 529 850	176 105	56 106	232 211
30306	381 303	0	381 303	1 238 367	0	1 238 367	1 230 307	0	1 230 307	389 363	0	389 363
30402	440	0	440	14 881	0	14 881	10 544	0	10 544	4 777	0	4 777
30404	0	0	0	11 571	0	11 571	11 571	0	11 571	0	0	0
30409	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
30602	9 961	0	9 961	116 560	0	116 560	107 689	0	107 689	18 832	0	18 832
32002	85 000	0	85 000	3 011 000	372 658	3 383 658	3 096 000	372 658	3 468 658	0	0	0
32003	75 000	30 783	105 783	2 576 000	289 314	2 865 314	2 116 000	271 294	2 387 294	535 000	48 803	583 803
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32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 565	0	1 565	0	0	0	87	0	87	1 478	0	1 478
45201	81 113	0	81 113	114 637	0	114 637	172 434	0	172 434	23 316	0	23 316
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	226	0	226	10 774	0	10 774
45204	27 098	0	27 098	0	0	0	7 498	0	7 498	19 600	0	19 600
45205	459 000	0	459 000	108 800	0	108 800	95 000	0	95 000	472 800	0	472 800
45206	703 434	0	703 434	124 971	0	124 971	106 770	0	106 770	721 635	0	721 635
45207	154 931	24 406	179 337	8 036	403	8 439	6 827	762	7 589	156 140	24 047	180 187
45208	2 307	9 318	11 625	193	2 091	2 284	0	464	464	2 500	10 945	13 445
45401	3 957	0	3 957	7 568	0	7 568	7 167	0	7 167	4 358	0	4 358
45406	29 768	9 827	39 595	6 000	91	6 091	918	1 225	2 143	34 850	8 693	43 543
45407	38 132	0	38 132	2 100	0	2 100	3 321	0	3 321	36 911	0	36 911
45408	33 919	4 698	38 617	0	47	47	357	118	475	33 562	4 627	38 189
45503	11	0	11	28	14	42	38	1	39	1	13	14
45504	5 123	0	5 123	642	0	642	33	0	33	5 732	0	5 732
45505	13 819	0	13 819	5 712	0	5 712	2 528	0	2 528	17 003	0	17 003
45506	84 527	617	85 144	5 834	12	5 846	5 570	629	6 199	84 791	0	84 791
45507	698 562	2 784	701 346	117 923	27	117 950	120 151	80	120 231	696 334	2 731	699 065
45509	5 886	0	5 886	3 948	0	3 948	3 293	0	3 293	6 541	0	6 541
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45815	9 898	295	10 193	262	3	265	229	7	236	9 931	291	10 222
45915	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47404	0	0	0	8 730	0	8 730	8 730	0	8 730	0	0	0
47408	0	0	0	78 810	99 173	177 983	78 810	99 173	177 983	0	0	0
47423	1 167	992	2 159	137 299	5 206	142 505	138 288	5 211	143 499	178	987	1 165
47427	690	109	799	4 427	115	4 542	4 442	224	4 666	675	0	675
47502	3 801	539	4 340	1 371	174	1 545	570	174	744	4 602	539	5 141
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50110	0	17 290	17 290	0	178	178	0	433	433	0	17 035	17 035
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60701	5 043	0	5 043	388	0	388	399	0	399	5 032	0	5 032
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70202	455	0	455	523	0	523	0	0	0	978	0	978
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70204	5 992	0	5 992	1 297	0	1 297	0	0	0	7 289	0	7 289
70205	206	0	206	192	0	192	2	0	2	396	0	396
70206	11 257	0	11 257	9 895	0	9 895	1	0	1	21 151	0	21 151
70209	42 924	0	42 924	36 552	0	36 552	2	0	2	79 474	0	79 474
70401	8 885	0	8 885	0	0	0	0	0	0	8 885	0	8 885
70501	12 951	0	12 951	1 269	0	1 269	0	0	0	14 220	0	14 220
Пассив
10207	90 000	0	90 000	2	0	2	2	0	2	90 000	0	90 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	1 750	0	1 750	1 132	0	1 132	0	0	0	618	0	618
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	1 993	1 493	3 486	12	42	54	0	15	15	1 981	1 466	3 447
30126	334	0	334	8	0	8	4	0	4	330	0	330
30222	125	0	125	2 903	0	2 903	2 778	0	2 778	0	0	0
30232	9	0	9	16 268	3 119	19 387	16 276	3 119	19 395	17	0	17
30301	175 363	56 926	232 289	10 466 816	63 036	10 529 852	10 467 558	62 216	10 529 774	176 105	56 106	232 211
30305	381 303	0	381 303	1 230 305	0	1 230 305	1 238 365	0	1 238 365	389 363	0	389 363
30408	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
30601	10	0	10	157	0	157	157	0	157	10	0	10
31302	0	2 225	2 225	0	2 226	2 226	0	1	1	0	0	0
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32015	350	0	350	11 631	0	11 631	12 281	0	12 281	1 000	0	1 000
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	0	109	109	1 568	223	1 791	1 572	114	1 686	4	0	4
40116	0	0	0	31 771	0	31 771	31 771	0	31 771	0	0	0
40302	44 176	0	44 176	37 531	0	37 531	54 670	0	54 670	61 315	0	61 315
40404	1 818	0	1 818	2 437	0	2 437	2 807	0	2 807	2 188	0	2 188
40502	2 581	39	2 620	4 474	2	4 476	3 547	2	3 549	1 654	39	1 693
40503	10	270	280	0	62	62	0	123	123	10	331	341
40602	314 321	0	314 321	282 152	0	282 152	773 087	0	773 087	805 256	0	805 256
40603	44	0	44	828	0	828	870	0	870	86	0	86
40701	10 875	10	10 885	44 275	1	44 276	36 182	0	36 182	2 782	9	2 791
40702	522 954	8 607	531 561	5 348 197	130 475	5 478 672	5 493 187	146 690	5 639 877	667 944	24 822	692 766
40703	37 715	116	37 831	90 584	5	90 589	82 097	1	82 098	29 228	112	29 340
40802	67 210	168	67 378	368 604	11 982	380 586	383 714	11 976	395 690	82 320	162	82 482
40804	125	0	125	4	0	4	0	0	0	121	0	121
40807	142	675	817	559	17	576	985	7	992	568	665	1 233
40817	57 061	10 954	68 015	261 872	7 641	269 513	265 733	5 739	271 472	60 922	9 052	69 974
40820	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
40906	0	0	0	212 974	0	212 974	212 974	0	212 974	0	0	0
40909	28	24	52	99	3 776	3 875	74	3 785	3 859	3	33	36
40910	0	0	0	134	607	741	134	617	751	0	10	10
40911	909	0	909	52 035	0	52 035	52 129	0	52 129	1 003	0	1 003
40912	0	0	0	775	11 811	12 586	775	11 811	12 586	0	0	0
40913	0	0	0	749	7 149	7 898	749	7 149	7 898	0	0	0
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42301	82 260	20 135	102 395	159 785	21 213	180 998	153 766	19 671	173 437	76 241	18 593	94 834
42303	4 361	520	4 881	4 157	132	4 289	4 969	8	4 977	5 173	396	5 569
42304	36 548	6 593	43 141	17 174	2 511	19 685	13 314	1 867	15 181	32 688	5 949	38 637
42305	239 752	59 406	299 158	36 132	9 928	46 060	43 719	17 302	61 021	247 339	66 780	314 119
42306	1 211 880	58 306	1 270 186	132 394	9 535	141 929	162 670	11 784	174 454	1 242 156	60 555	1 302 711
42307	1 416	0	1 416	155	0	155	6	0	6	1 267	0	1 267
42309	312	0	312	42	0	42	0	0	0	270	0	270
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42312	66	0	66	16	0	16	17	0	17	67	0	67
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42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	1 067	3 797	4 864	253	2 029	2 282	36	906	942	850	2 674	3 524
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42605	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42606	1 718	100	1 818	85	75	160	604	1	605	2 237	26	2 263
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43804	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43805	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
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47411	3 163	539	3 702	466	174	640	977	174	1 151	3 674	539	4 213
47416	26	0	26	3 770	532	4 302	3 904	532	4 436	160	0	160
47422	320	2 570	2 890	31 342	24 334	55 676	31 542	23 941	55 483	520	2 177	2 697
47425	1 498	0	1 498	5 614	0	5 614	8 036	0	8 036	3 920	0	3 920
47426	639	0	639	185	0	185	473	0	473	927	0	927
47501	713	0	713	2 896	0	2 896	2 854	0	2 854	671	0	671
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50111	0	0	0	299	6	305	299	6	305	0	0	0
50405	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
50609	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
52301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52303	760	0	760	0	0	0	120	0	120	880	0	880
52307	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
52406	1 038	0	1 038	139	0	139	4	0	4	903	0	903
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60305	401	0	401	9 419	0	9 419	9 425	0	9 425	407	0	407
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	458	0	458	492	0	492	225	0	225	191	0	191
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60320	4 090	0	4 090	70	0	70	0	0	0	4 020	0	4 020
60322	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	51 169	0	51 169	98	0	98	925	0	925	51 996	0	51 996
61203	0	0	0	35 417	0	35 417	35 417	0	35 417	0	0	0
61304	960	0	960	95	0	95	213	0	213	1 078	0	1 078
61306	9 021	0	9 021	0	0	0	7 753	0	7 753	16 774	0	16 774
70101	30 323	0	30 323	27	0	27	29 568	0	29 568	59 864	0	59 864
70102	10 017	0	10 017	0	0	0	3 975	0	3 975	13 992	0	13 992
70103	2 091	0	2 091	1	0	1	2 490	0	2 490	4 580	0	4 580
70106	14	0	14	0	0	0	21	0	21	35	0	35
70107	36 043	0	36 043	107	0	107	37 018	0	37 018	72 954	0	72 954
70301	46 019	0	46 019	0	0	0	0	0	0	46 019	0	46 019
70302	16 129	0	16 129	0	0	0	0	0	0	16 129	0	16 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90803	2 211	0	2 211	120	0	120	0	0	0	2 331	0	2 331
90901	144	0	144	2 308	0	2 308	2 215	0	2 215	237	0	237
90902	854 618	120	854 738	5 515	1	5 516	32 121	3	32 124	828 012	118	828 130
91104	0	2	2	0	2	2	0	4	4	0	0	0
91202	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91303	411 182	0	411 182	129 958	0	129 958	150 905	0	150 905	390 235	0	390 235
91305	2 336 219	0	2 336 219	470 157	0	470 157	307 046	0	307 046	2 499 330	0	2 499 330
91307	3 817 527	0	3 817 527	435 432	0	435 432	341 054	0	341 054	3 911 905	0	3 911 905
91406	5 047	0	5 047	60	0	60	70	0	70	5 037	0	5 037
91501	40 823	0	40 823	0	0	0	0	0	0	40 823	0	40 823
91503	9 186	0	9 186	336	0	336	769	0	769	8 753	0	8 753
91504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91603	0	0	0	425	37	462	425	37	462	0	0	0
91604	14 632	113	14 745	23 583	492	24 075	24 067	479	24 546	14 148	126	14 274
91703	1 907	0	1 907	0	0	0	103	0	103	1 804	0	1 804
91704	9 330	0	9 330	4	0	4	5	0	5	9 329	0	9 329
91801	5 983	0	5 983	0	0	0	1 308	0	1 308	4 675	0	4 675
91802	40 948	0	40 948	4	0	4	15	0	15	40 937	0	40 937
99998	199 274	0	199 274	401 687	0	401 687	317 042	0	317 042	283 919	0	283 919
Пассив
91302	24 192	0	24 192	43 663	0	43 663	28 099	0	28 099	8 628	0	8 628
91309	101 038	0	101 038	252 725	0	252 725	353 466	0	353 466	201 779	0	201 779
91401	44 182	0	44 182	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	44 182	0	44 182
91404	29 862	0	29 862	652	0	652	120	0	120	29 330	0	29 330
99999	7 550 232	0	7 550 232	860 463	0	860 463	1 068 270	0	1 068 270	7 758 039	0	7 758 039
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 934	0	4 934	7 335	34 876	42 211	12 269	34 876	47 145	0	0	0
93801	11	0	11	19	0	19	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	4 945	4 945	34 823	12 278	47 101	34 823	7 333	42 156	0	0	0
96801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	407 199,0000	0	0	2 386 552,0000	0	0	839 744,0000	0	0	1 954 007,0000
98015	0	0	159 083,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	154 083,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	561 279,0000	0	0	844 747,0000	0	0	2 386 555,0000	0	0	2 103 087,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5 004,0000

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