Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 432	2 397	42 829	1 024 414	8 373	1 032 787	1 030 348	8 995	1 039 343	34 498	1 775	36 273
20206	0	0	0	2 424	4 376	6 800	2 424	4 376	6 800	0	0	0
20207	1 208	451	1 659	40 880	1 289	42 169	39 380	1 192	40 572	2 708	548	3 256
20208	9 752	0	9 752	66 346	0	66 346	65 937	0	65 937	10 161	0	10 161
20209	2 340	0	2 340	181 197	649	181 846	174 987	649	175 636	8 550	0	8 550
30102	12 738	0	12 738	2 282 021	0	2 282 021	2 276 236	0	2 276 236	18 523	0	18 523
30110	5 929	1 795	7 724	320 315	6 873	327 188	319 833	7 125	326 958	6 411	1 543	7 954
30202	10 341	0	10 341	0	0	0	3 481	0	3 481	6 860	0	6 860
30204	54	0	54	0	0	0	17	0	17	37	0	37
30210	26 600	0	26 600	698 100	0	698 100	694 700	0	694 700	30 000	0	30 000
30221	0	0	0	127 010	0	127 010	127 010	0	127 010	0	0	0
30233	143	0	143	56 196	0	56 196	56 082	0	56 082	257	0	257
30302	95 827	0	95 827	1 895 446	6 161	1 901 607	1 912 998	6 161	1 919 159	78 275	0	78 275
30306	82 500	0	82 500	41 300	0	41 300	59 800	0	59 800	64 000	0	64 000
30602	754	0	754	5 508	0	5 508	5 111	0	5 111	1 151	0	1 151
32002	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 907	0	3 907	9 761	0	9 761	10 183	0	10 183	3 485	0	3 485
45203	22 520	0	22 520	64 638	0	64 638	52 700	0	52 700	34 458	0	34 458
45204	1 800	0	1 800	10 430	0	10 430	0	0	0	12 230	0	12 230
45205	8 770	0	8 770	0	0	0	2 000	0	2 000	6 770	0	6 770
45206	99 746	0	99 746	15 181	0	15 181	4 659	0	4 659	110 268	0	110 268
45207	43 844	0	43 844	1 300	0	1 300	1 742	0	1 742	43 402	0	43 402
45208	21 091	0	21 091	0	0	0	212	0	212	20 879	0	20 879
45305	1 160	0	1 160	500	0	500	160	0	160	1 500	0	1 500
45306	4 304	0	4 304	0	0	0	1 958	0	1 958	2 346	0	2 346
45401	2 880	0	2 880	3 302	0	3 302	4 991	0	4 991	1 191	0	1 191
45403	17 178	0	17 178	12 055	0	12 055	18 794	0	18 794	10 439	0	10 439
45406	21 480	0	21 480	800	0	800	1 097	0	1 097	21 183	0	21 183
45407	6 675	0	6 675	660	0	660	274	0	274	7 061	0	7 061
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	25	0	25	2 975	0	2 975
45502	6 000	0	6 000	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	6 000	0	6 000
45503	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	0	0	0	3 700	0	3 700
45504	197	0	197	960	0	960	97	0	97	1 060	0	1 060
45505	15 336	0	15 336	5 070	0	5 070	3 078	0	3 078	17 328	0	17 328
45506	44 144	0	44 144	5 386	0	5 386	1 973	0	1 973	47 557	0	47 557
45507	22 136	0	22 136	4 080	0	4 080	1 367	0	1 367	24 849	0	24 849
45509	216	0	216	362	0	362	226	0	226	352	0	352
45812	1 693	0	1 693	18	0	18	0	0	0	1 711	0	1 711
45814	745	0	745	44	0	44	59	0	59	730	0	730
45815	1 640	0	1 640	55	0	55	230	0	230	1 465	0	1 465
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	113	0	113	6 800	6 842	13 642	6 842	6 842	13 684	71	0	71
47423	1 045	0	1 045	59 876	10	59 886	59 896	10	59 906	1 025	0	1 025
47427	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47502	2 249	10	2 259	414	12	426	546	10	556	2 117	12	2 129
50104	14 274	0	14 274	2 189	0	2 189	2 259	0	2 259	14 204	0	14 204
50112	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50116	11 017	0	11 017	21	0	21	0	0	0	11 038	0	11 038
50305	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
50406	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50605	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
50606	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50805	2 754	0	2 754	836	0	836	680	0	680	2 910	0	2 910
50806	763	0	763	2 872	0	2 872	2 371	0	2 371	1 264	0	1 264
50905	23	0	23	15	0	15	14	0	14	24	0	24
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	35	0	35	35	0	35	54	0	54	16	0	16
60306	581	0	581	878	0	878	773	0	773	686	0	686
60308	221	0	221	626	0	626	544	0	544	303	0	303
60312	1 165	0	1 165	2 273	0	2 273	2 219	0	2 219	1 219	0	1 219
60401	56 731	0	56 731	170	0	170	0	0	0	56 901	0	56 901
60701	275	0	275	113	0	113	170	0	170	218	0	218
60702	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	50	0	50	4	0	4	6	0	6	48	0	48
61008	345	0	345	182	0	182	165	0	165	362	0	362
61009	4 609	0	4 609	217	0	217	101	0	101	4 725	0	4 725
61204	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	854	0	854	294	0	294	75	0	75	1 073	0	1 073
61406	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
70201	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
70202	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
70203	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
70204	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70205	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
70206	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	0	0	0
70208	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70209	0	0	0	17 724	0	17 724	17 724	0	17 724	0	0	0
70501	3 643	0	3 643	414	0	414	0	0	0	4 057	0	4 057
Пассив
10208	54 930	0	54 930	8 864	0	8 864	8 864	0	8 864	54 930	0	54 930
10601	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10703	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10704	505	0	505	50	0	50	0	0	0	455	0	455
30109	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
30220	22	0	22	109	0	109	104	0	104	17	0	17
30223	198	0	198	91 111	0	91 111	95 821	0	95 821	4 908	0	4 908
30232	57	0	57	129 350	0	129 350	129 303	0	129 303	10	0	10
30301	95 827	0	95 827	1 912 997	11 909	1 924 906	1 895 445	11 909	1 907 354	78 275	0	78 275
30305	82 500	0	82 500	59 800	0	59 800	41 300	0	41 300	64 000	0	64 000
31302	25 000	0	25 000	46 000	0	46 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	61 000	0	61 000	41 000	0	41 000
40116	0	0	0	1 155	0	1 155	1 165	0	1 165	10	0	10
40204	61	0	61	111	0	111	100	0	100	50	0	50
40302	27 565	0	27 565	3 415	0	3 415	5 039	0	5 039	29 189	0	29 189
40401	11 000	0	11 000	40 115	0	40 115	41 615	0	41 615	12 500	0	12 500
40602	2 284	0	2 284	34 022	0	34 022	32 883	0	32 883	1 145	0	1 145
40603	375	0	375	171	0	171	522	0	522	726	0	726
40702	166 095	0	166 095	1 413 286	5 748	1 419 034	1 420 971	5 748	1 426 719	173 780	0	173 780
40703	32 662	0	32 662	41 806	0	41 806	52 420	0	52 420	43 276	0	43 276
40802	12 258	0	12 258	424 632	0	424 632	428 642	0	428 642	16 268	0	16 268
40817	27 980	0	27 980	58 703	0	58 703	62 535	0	62 535	31 812	0	31 812
40905	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40906	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	130	0	130	18 959	0	18 959	19 130	0	19 130	301	0	301
40912	0	0	0	33	738	771	33	738	771	0	0	0
40913	0	0	0	112	543	655	112	543	655	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	20 331	60	20 391	280 637	0	280 637	274 179	2	274 181	13 873	62	13 935
42303	894	0	894	340	0	340	385	0	385	939	0	939
42304	4 758	0	4 758	1 671	0	1 671	2 379	0	2 379	5 466	0	5 466
42305	28 436	0	28 436	7 823	0	7 823	4 201	0	4 201	24 814	0	24 814
42306	11 371	1 645	13 016	0	32	32	1 544	33	1 577	12 915	1 646	14 561
42307	53 566	0	53 566	42 737	0	42 737	43 280	0	43 280	54 109	0	54 109
42601	57	0	57	93	0	93	46	0	46	10	0	10
45215	11 887	0	11 887	467	0	467	918	0	918	12 338	0	12 338
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	3 143	0	3 143	285	0	285	671	0	671	3 529	0	3 529
45515	5 500	0	5 500	808	0	808	1 487	0	1 487	6 179	0	6 179
45818	3 861	0	3 861	58	0	58	25	0	25	3 828	0	3 828
47405	0	0	0	5 743	5 744	11 487	5 743	5 744	11 487	0	0	0
47411	1 284	10	1 294	544	10	554	355	12	367	1 095	12	1 107
47416	35	0	35	4 675	0	4 675	5 298	0	5 298	658	0	658
47422	862	131	993	984	1 410	2 394	1 004	1 335	2 339	882	56	938
47425	261	0	261	2 185	0	2 185	3 915	0	3 915	1 991	0	1 991
47426	966	0	966	2	0	2	58	0	58	1 022	0	1 022
47501	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
50111	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	160	0	160	1 134	0	1 134	1 001	0	1 001	27	0	27
60303	420	0	420	1 005	0	1 005	788	0	788	203	0	203
60305	556	0	556	4 520	0	4 520	3 965	0	3 965	1	0	1
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 702	0	8 702	0	0	0	198	0	198	8 900	0	8 900
61203	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
61306	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70101	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0
70102	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
70103	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
70106	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70107	0	0	0	22 419	0	22 419	22 419	0	22 419	0	0	0
70301	16 564	0	16 564	17 573	0	17 573	18 534	0	18 534	17 525	0	17 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13	0	13	65	0	65	69	0	69	9	0	9
90902	181 710	0	181 710	16 045	0	16 045	7 543	0	7 543	190 212	0	190 212
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91305	402 037	0	402 037	52 957	0	52 957	27 021	0	27 021	427 973	0	427 973
91307	387 413	0	387 413	22 866	0	22 866	29 608	0	29 608	380 671	0	380 671
91503	30 505	0	30 505	2 065	0	2 065	0	0	0	32 570	0	32 570
91604	271	0	271	19	0	19	22	0	22	268	0	268
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	40 962	0	40 962	112 934	0	112 934	115 338	0	115 338	38 558	0	38 558
Пассив
91302	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
91309	31 575	0	31 575	112 338	0	112 338	102 934	0	102 934	22 171	0	22 171
91404	9 387	0	9 387	0	0	0	0	0	0	9 387	0	9 387
99999	1 003 438	0	1 003 438	64 261	0	64 261	94 014	0	94 014	1 033 191	0	1 033 191
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 146 702,0000	0	0	1 869 580,0000	0	0	49 500,0000	0	0	17 966 782,0000
Пассив
98050	0	0	16 135 554,0000	0	0	49 500,0000	0	0	1 869 580,0000	0	0	17 955 634,0000
98070	0	0	11 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 148,0000

Страница была полезной?