Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 300	8 289	38 589	142 578	13 348	155 926	156 410	18 206	174 616	16 468	3 431	19 899
20208	2 636	0	2 636	24 161	0	24 161	24 597	0	24 597	2 200	0	2 200
20209	0	0	0	22 899	6 022	28 921	22 899	6 022	28 921	0	0	0
30102	36 680	0	36 680	459 319	0	459 319	484 078	0	484 078	11 921	0	11 921
30110	833	3 434	4 267	32 421	67 073	99 494	31 923	67 893	99 816	1 331	2 614	3 945
30114	0	24 831	24 831	0	3 106	3 106	0	3 065	3 065	0	24 872	24 872
30202	5 275	0	5 275	0	0	0	558	0	558	4 717	0	4 717
30204	4 254	0	4 254	0	0	0	601	0	601	3 653	0	3 653
30213	838	21 747	22 585	48 443	185 982	234 425	48 761	171 445	220 206	520	36 284	36 804
30221	0	0	0	25 830	0	25 830	25 830	0	25 830	0	0	0
30233	102	0	102	2 419	0	2 419	2 177	0	2 177	344	0	344
30302	84 464	2 865	87 329	85 160	17 650	102 810	113 804	18 097	131 901	55 820	2 418	58 238
32003	0	0	0	0	35 470	35 470	0	23 295	23 295	0	12 175	12 175
32004	10 500	134 745	145 245	3 500	130 555	134 055	10 500	148 417	158 917	3 500	116 883	120 383
32802	250	0	250	21	0	21	250	0	250	21	0	21
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	0	0	0	2 457	0	2 457	2 012	0	2 012	445	0	445
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000
45205	14 200	0	14 200	37 465	0	37 465	19 240	0	19 240	32 425	0	32 425
45206	61 069	0	61 069	10 372	0	10 372	6 605	0	6 605	64 836	0	64 836
45207	79 301	0	79 301	1 658	0	1 658	5 974	0	5 974	74 985	0	74 985
45208	25 942	0	25 942	8 505	0	8 505	5 050	0	5 050	29 397	0	29 397
45401	1 317	0	1 317	3 241	0	3 241	2 204	0	2 204	2 354	0	2 354
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	12 029	0	12 029	896	0	896	0	0	0	12 925	0	12 925
45406	17 079	0	17 079	0	0	0	741	0	741	16 338	0	16 338
45407	14 194	0	14 194	0	0	0	470	0	470	13 724	0	13 724
45502	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45503	1 308	0	1 308	590	0	590	304	0	304	1 594	0	1 594
45504	820	0	820	435	0	435	200	0	200	1 055	0	1 055
45505	17 596	0	17 596	10 236	0	10 236	1 525	0	1 525	26 307	0	26 307
45506	48 901	6 050	54 951	3 503	60	3 563	4 551	171	4 722	47 853	5 939	53 792
45507	8 392	2 063	10 455	2 329	21	2 350	111	52	163	10 610	2 032	12 642
45509	35	0	35	287	0	287	302	0	302	20	0	20
45812	4 575	0	4 575	999	0	999	0	0	0	5 574	0	5 574
45814	63	0	63	60	0	60	0	0	0	123	0	123
45815	8 352	0	8 352	5	0	5	5	0	5	8 352	0	8 352
47408	0	216	216	17 192	19 752	36 944	17 192	19 526	36 718	0	442	442
47423	306	0	306	26 170	1 153	27 323	22 170	1 153	23 323	4 306	0	4 306
47427	516	114	630	535	51	586	473	114	587	578	51	629
47502	591	91	682	532	101	633	64	73	137	1 059	119	1 178
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60304	122	0	122	7	0	7	26	0	26	103	0	103
60306	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60308	105	36	141	409	0	409	336	36	372	178	0	178
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	589	0	589	2 577	0	2 577	1 155	0	1 155	2 011	0	2 011
60401	9 508	0	9 508	288	0	288	0	0	0	9 796	0	9 796
60701	9 544	0	9 544	377	0	377	340	0	340	9 581	0	9 581
60702	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61002	44	0	44	3	0	3	5	0	5	42	0	42
61008	791	0	791	35	0	35	48	0	48	778	0	778
61009	242	0	242	39	0	39	5	0	5	276	0	276
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 111	0	3 111	0	0	0	128	0	128	2 983	0	2 983
61406	7 186	0	7 186	7 060	0	7 060	0	0	0	14 246	0	14 246
70201	88	0	88	356	0	356	0	0	0	444	0	444
70202	437	0	437	603	0	603	0	0	0	1 040	0	1 040
70203	266	0	266	239	0	239	0	0	0	505	0	505
70205	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70206	2 476	0	2 476	2 208	0	2 208	0	0	0	4 684	0	4 684
70209	9 243	0	9 243	8 523	0	8 523	0	0	0	17 766	0	17 766
70501	5 048	0	5 048	575	0	575	0	0	0	5 623	0	5 623
Пассив
10207	75 000	0	75 000	130	0	130	130	0	130	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10702	185	0	185	120	0	120	0	0	0	65	0	65
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	0	0	0	45 431	45 431	0	45 431	45 431	0	0	0
30222	0	0	0	13	668	681	13	668	681	0	0	0
30223	20 382	0	20 382	120 864	0	120 864	108 425	0	108 425	7 943	0	7 943
30232	2	0	2	3 475	0	3 475	3 484	0	3 484	11	0	11
30301	84 464	2 865	87 329	113 804	18 097	131 901	85 160	17 650	102 810	55 820	2 418	58 238
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32801	0	106	106	0	106	106	0	44	44	0	44	44
40502	26	0	26	156	0	156	155	0	155	25	0	25
40602	118	0	118	1 062	0	1 062	1 184	0	1 184	240	0	240
40701	11 022	61	11 083	5 434	2	5 436	5 511	8	5 519	11 099	67	11 166
40702	120 066	61 432	181 498	664 869	88 358	753 227	641 134	98 382	739 516	96 331	71 456	167 787
40703	2 563	25	2 588	3 183	1	3 184	3 255	0	3 255	2 635	24	2 659
40802	11 615	1	11 616	57 630	0	57 630	61 019	0	61 019	15 004	1	15 005
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	23 833	0	23 833	41 378	0	41 378	43 455	0	43 455	25 910	0	25 910
40820	46	0	46	25	57	82	40	57	97	61	0	61
40905	6	0	6	674	0	674	684	0	684	16	0	16
40909	0	10	10	0	22	22	0	36	36	0	24	24
40910	0	0	0	0	17	17	0	32	32	0	15	15
40911	87	0	87	8 570	0	8 570	8 745	0	8 745	262	0	262
40912	0	0	0	310	2 214	2 524	310	2 214	2 524	0	0	0
40913	0	0	0	1 515	712	2 227	1 515	712	2 227	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42007	21 400	1 993	23 393	0	50	50	0	20	20	21 400	1 963	23 363
42104	9 000	49 448	58 448	0	1 238	1 238	1 000	491	1 491	10 000	48 701	58 701
42105	0	14 834	14 834	0	371	371	0	147	147	0	14 610	14 610
42106	7 500	61 809	69 309	0	1 546	1 546	1 500	614	2 114	9 000	60 877	69 877
42107	0	717	717	0	18	18	0	7	7	0	706	706
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	22 938	1 708	24 646	18 262	3 021	21 283	16 516	3 771	20 287	21 192	2 458	23 650
42303	716	0	716	550	0	550	260	0	260	426	0	426
42304	11 531	0	11 531	6 250	0	6 250	7 552	0	7 552	12 833	0	12 833
42305	4 937	1 262	6 199	1 175	255	1 430	594	186	780	4 356	1 193	5 549
42306	62 822	5 955	68 777	1 397	723	2 120	3 424	67	3 491	64 849	5 299	70 148
42309	6 554	0	6 554	7 141	0	7 141	7 453	0	7 453	6 866	0	6 866
42601	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
44615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 106	0	6 106	2 861	0	2 861	3 772	0	3 772	7 017	0	7 017
45415	3 128	0	3 128	21	0	21	551	0	551	3 658	0	3 658
45515	440	0	440	33	0	33	60	0	60	467	0	467
45818	12 936	0	12 936	21	0	21	74	0	74	12 989	0	12 989
47407	0	0	0	10 049	27 571	37 620	10 049	27 571	37 620	0	0	0
47411	547	20	567	21	1	22	492	17	509	1 018	36	1 054
47416	36	0	36	1 338	0	1 338	1 321	0	1 321	19	0	19
47422	25	0	25	685	2 840	3 525	682	2 840	3 522	22	0	22
47425	1 086	0	1 086	2 679	0	2 679	2 846	0	2 846	1 253	0	1 253
47426	294	71	365	294	72	366	62	84	146	62	83	145
47501	516	8	524	473	8	481	535	7	542	578	7	585
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	205	0	205	947	0	947	868	0	868	126	0	126
60303	262	0	262	267	0	267	244	0	244	239	0	239
60305	673	0	673	2 718	0	2 718	2 062	0	2 062	17	0	17
60309	32	0	32	34	0	34	25	0	25	23	0	23
60324	122	0	122	0	0	0	62	0	62	184	0	184
60601	3 291	0	3 291	0	0	0	84	0	84	3 375	0	3 375
61306	7 160	0	7 160	0	0	0	7 082	0	7 082	14 242	0	14 242
70101	5 168	0	5 168	0	0	0	5 586	0	5 586	10 754	0	10 754
70103	330	0	330	0	0	0	326	0	326	656	0	656
70107	9 762	0	9 762	0	0	0	7 911	0	7 911	17 673	0	17 673
70301	16 863	0	16 863	0	0	0	0	0	0	16 863	0	16 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
Пассив
85101	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
90902	185 091	0	185 091	14 455	0	14 455	9 208	0	9 208	190 338	0	190 338
91007	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91008	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91303	150 164	0	150 164	195	0	195	4 421	0	4 421	145 938	0	145 938
91305	461 299	1 499	462 798	79 271	16	79 287	17 604	38	17 642	522 966	1 477	524 443
91307	381 335	0	381 335	73 438	0	73 438	38 011	0	38 011	416 762	0	416 762
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	6 137	21	6 158	1 057	18	1 075	1 065	21	1 086	6 129	18	6 147
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	19 968	0	19 968	33 728	0	33 728	32 790	0	32 790	20 906	0	20 906
Пассив
91302	7 979	0	7 979	680	0	680	300	0	300	7 599	0	7 599
91309	11 989	0	11 989	32 110	0	32 110	33 428	0	33 428	13 307	0	13 307
99999	1 189 512	0	1 189 512	71 591	0	71 591	169 673	0	169 673	1 287 594	0	1 287 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 326 285,0000	0	0	6 500,0000	0	0	91 025,0000	0	0	1 410 810,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 226 938,0000	0	0	88 425,0000	0	0	3 900,0000	0	0	1 142 413,0000

Страница была полезной?