Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 711	0	3 711	3 647	158	3 805	6 476	158	6 634	882	0	882
20206	66 064	7 016	73 080	257 482	256 442	513 924	255 629	255 912	511 541	67 917	7 546	75 463
30102	87 048	0	87 048	4 632 742	0	4 632 742	4 611 137	0	4 611 137	108 653	0	108 653
30110	30	86	116	8 586	38 802	47 388	8 585	38 825	47 410	31	63	94
30202	10 679	0	10 679	0	0	0	2 110	0	2 110	8 569	0	8 569
30204	61	0	61	19	0	19	0	0	0	80	0	80
30221	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
30402	1 323	0	1 323	2 022	0	2 022	1 705	0	1 705	1 640	0	1 640
30404	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
30409	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000
45201	33 010	0	33 010	67 507	0	67 507	67 444	0	67 444	33 073	0	33 073
45207	102 385	0	102 385	0	0	0	1 000	0	1 000	101 385	0	101 385
45504	1 680	0	1 680	0	0	0	200	0	200	1 480	0	1 480
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	14 526	0	14 526	0	0	0	188	0	188	14 338	0	14 338
45507	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
47404	0	0	0	2 080 445	0	2 080 445	2 080 445	0	2 080 445	0	0	0
47408	0	0	0	1 079 021	38 790	1 117 811	1 079 021	38 790	1 117 811	0	0	0
47417	0	0	0	67 998	0	67 998	67 064	0	67 064	934	0	934
47427	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
50611	94 955	0	94 955	1 038 348	0	1 038 348	1 039 582	0	1 039 582	93 721	0	93 721
50905	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
60304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	10	0	10	32	0	32	32	0	32	10	0	10
60310	41	0	41	52	0	52	60	0	60	33	0	33
60312	8	0	8	705	0	705	628	0	628	85	0	85
60401	2 181	0	2 181	17	0	17	0	0	0	2 198	0	2 198
60701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	25	0	25	23	0	23	5	0	5
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	669	0	669	12	0	12	192	0	192	489	0	489
61406	238	0	238	250	0	250	0	0	0	488	0	488
70204	16	0	16	11	0	11	0	0	0	27	0	27
70205	63	0	63	96	0	96	0	0	0	159	0	159
70206	774	0	774	762	0	762	0	0	0	1 536	0	1 536
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	12 168	0	12 168	4 915	0	4 915	0	0	0	17 083	0	17 083
70501	2 541	0	2 541	0	0	0	1	0	1	2 540	0	2 540
Пассив
10208	90 600	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0	90 600
10701	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
30408	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
40702	312 028	2	312 030	5 026 783	38 797	5 065 580	5 066 739	38 797	5 105 536	351 984	2	351 986
40802	1	0	1	902	0	902	902	0	902	1	0	1
40807	3	10	13	0	0	0	0	0	0	3	10	13
45215	3 961	0	3 961	1 770	0	1 770	1 894	0	1 894	4 085	0	4 085
45515	1 366	0	1 366	16	0	16	0	0	0	1 350	0	1 350
47405	0	0	0	0	30 202	30 202	0	30 202	30 202	0	0	0
47407	0	0	0	1 078 921	38 858	1 117 779	1 078 921	38 858	1 117 779	0	0	0
47416	1 397	0	1 397	11 390	0	11 390	10 370	0	10 370	377	0	377
47425	1 118	0	1 118	2 928	0	2 928	2 115	0	2 115	305	0	305
47501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	7	0	7	122	0	122	121	0	121	6	0	6
60303	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60305	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	878	0	878	0	0	0	51	0	51	929	0	929
61203	0	0	0	1 040 179	0	1 040 179	1 040 179	0	1 040 179	0	0	0
61306	266	0	266	0	0	0	229	0	229	495	0	495
70101	2 117	0	2 117	0	0	0	2 014	0	2 014	4 131	0	4 131
70102	772	0	772	0	0	0	597	0	597	1 369	0	1 369
70103	2 067	0	2 067	0	0	0	2 582	0	2 582	4 649	0	4 649
70107	9 938	0	9 938	0	0	0	4 979	0	4 979	14 917	0	14 917
70301	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
70302	9 791	0	9 791	0	0	0	0	0	0	9 791	0	9 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 090	12	1 102	5	0	5	0	0	0	1 095	12	1 107
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 082	0	26 082	0	0	0	0	0	0	26 082	0	26 082
91305	42 681	0	42 681	0	0	0	0	0	0	42 681	0	42 681
91307	120 391	0	120 391	1 646	0	1 646	0	0	0	122 037	0	122 037
91503	3 745	0	3 745	1	0	1	0	0	0	3 746	0	3 746
91604	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
99998	12 004	0	12 004	72 444	0	72 444	72 521	0	72 521	11 927	0	11 927
Пассив
91302	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
91309	11 389	0	11 389	71 907	0	71 907	72 445	0	72 445	11 927	0	11 927
99999	194 003	0	194 003	2	0	2	1 657	0	1 657	195 658	0	195 658
Г. Срочные сделки
Актив
93701	25 006	0	25 006	1 088 952	0	1 088 952	1 040 179	0	1 040 179	73 779	0	73 779
93702	70 071	0	70 071	399 045	0	399 045	449 082	0	449 082	20 034	0	20 034
94001	11 628	0	11 628	74 952	0	74 952	74 223	0	74 223	12 357	0	12 357
Пассив
96701	26 061	0	26 061	1 111 818	0	1 111 818	1 167 630	0	1 167 630	81 873	0	81 873
96702	80 644	0	80 644	494 156	0	494 156	437 809	0	437 809	24 297	0	24 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 084 239,0000	0	0	14 847 785,0000	0	0	12 973 719,0000	0	0	2 958 305,0000
Пассив
98050	0	0	1 084 239,0000	0	0	12 973 719,0000	0	0	14 847 785,0000	0	0	2 958 305,0000

Страница была полезной?