Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 579	0	4 579	27 863	243	28 106	25 549	243	25 792	6 893	0	6 893
20209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30102	73 331	0	73 331	1 050 369	0	1 050 369	1 082 221	0	1 082 221	41 479	0	41 479
30110	0	2 638	2 638	0	25 865	25 865	0	22 254	22 254	0	6 249	6 249
30202	4 910	0	4 910	0	0	0	968	0	968	3 942	0	3 942
30204	3 285	0	3 285	0	0	0	715	0	715	2 570	0	2 570
30221	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30302	1 193	0	1 193	4	0	4	30	0	30	1 167	0	1 167
30306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	13 747	0	13 747	5 881	0	5 881	5 813	0	5 813	13 815	0	13 815
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32802	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45201	66 513	0	66 513	86 260	0	86 260	103 773	0	103 773	49 000	0	49 000
45206	165 528	24 847	190 375	6 980	247	7 227	15 998	622	16 620	156 510	24 472	180 982
45207	24 961	0	24 961	0	0	0	10 220	0	10 220	14 741	0	14 741
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	5	0	5	7 000	0	7 000	5	0	5	7 000	0	7 000
45505	18 033	0	18 033	20	0	20	68	0	68	17 985	0	17 985
45506	5 553	0	5 553	400	0	400	1 616	0	1 616	4 337	0	4 337
45812	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47402	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
47408	0	0	0	1 439 912	1 441 213	2 881 125	1 439 912	1 441 213	2 881 125	0	0	0
47423	0	0	0	37 668	0	37 668	37 668	0	37 668	0	0	0
47427	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47502	15	778	793	7	749	756	0	20	20	22	1 507	1 529
47803	7 195	0	7 195	10 095	0	10 095	1 409	0	1 409	15 881	0	15 881
50104	33 323	0	33 323	33	0	33	158	0	158	33 198	0	33 198
50112	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
51406	28 875	0	28 875	0	0	0	2 625	0	2 625	26 250	0	26 250
60302	889	0	889	0	0	0	1	0	1	888	0	888
60304	7	0	7	19	0	19	21	0	21	5	0	5
60306	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	1 204	0	1 204	2 474	0	2 474	2 524	0	2 524	1 154	0	1 154
60401	5 231	0	5 231	25	0	25	19	0	19	5 237	0	5 237
60701	89 000	0	89 000	30	0	30	30	0	30	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	107	0	107	80	0	80	164	0	164	23	0	23
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 176	15	1 191	133	0	133	105	8	113	1 204	7	1 211
61406	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
70201	174	0	174	87	0	87	0	0	0	261	0	261
70204	8	0	8	158	0	158	0	0	0	166	0	166
70205	4 807	0	4 807	4 492	0	4 492	0	0	0	9 299	0	9 299
70206	3 631	0	3 631	3 781	0	3 781	0	0	0	7 412	0	7 412
70209	17 452	0	17 452	32 798	0	32 798	0	0	0	50 250	0	50 250
70501	368	0	368	35	0	35	0	0	0	403	0	403
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	1 193	0	1 193	30	0	30	4	0	4	1 167	0	1 167
30305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	2 549	0	2 549	3 018	0	3 018	469	0	469	0	0	0
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	204 808	2 420	207 228	1 261 027	22 507	1 283 534	1 163 414	26 175	1 189 589	107 195	6 088	113 283
40703	14	0	14	1	0	1	40	0	40	53	0	53
40802	76	0	76	894	0	894	1 249	0	1 249	431	0	431
40807	204	8	212	0	1	1	0	0	0	204	7	211
40817	4 902	0	4 902	1 975	442	2 417	671	442	1 113	3 598	0	3 598
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
42306	1 089	101 773	102 862	0	2 548	2 548	0	1 011	1 011	1 089	100 236	101 325
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	22 491	0	22 491	17 437	0	17 437	16 010	0	16 010	21 064	0	21 064
45515	1 787	0	1 787	1 483	0	1 483	731	0	731	1 035	0	1 035
45818	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47401	0	0	0	11 504	0	11 504	11 504	0	11 504	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 218	13 218	0	13 218	13 218	0	0	0
47407	0	0	0	1 440 492	1 441 847	2 882 339	1 440 492	1 441 847	2 882 339	0	0	0
47411	16	778	794	0	20	20	6	749	755	22	1 507	1 529
47416	920	0	920	3 347	0	3 347	2 537	0	2 537	110	0	110
47422	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
47425	3 390	0	3 390	9 093	0	9 093	7 667	0	7 667	1 964	0	1 964
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50111	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	33	0	33	502	0	502	529	0	529	60	0	60
60303	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60305	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	2 490	0	2 490	19	0	19	86	0	86	2 557	0	2 557
61201	0	0	0	14 688	0	14 688	14 688	0	14 688	0	0	0
61207	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
61304	21	0	21	10	0	10	12	0	12	23	0	23
61306	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
70101	4 298	0	4 298	0	0	0	3 444	0	3 444	7 742	0	7 742
70102	348	0	348	0	0	0	391	0	391	739	0	739
70103	4 626	0	4 626	0	0	0	4 689	0	4 689	9 315	0	9 315
70106	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70107	18 284	0	18 284	0	0	0	35 215	0	35 215	53 499	0	53 499
70301	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	744	0	744	70	0	70	79	0	79	735	0	735
80601	279	0	279	120	0	120	91	0	91	308	0	308
80701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	29	0	29	35	0	35	0	0	0	64	0	64
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	63	0	63	0	0	0	55	0	55	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	22 839	0	22 839	463	0	463	2 292	0	2 292	21 010	0	21 010
91202	7 195	0	7 195	10 095	0	10 095	1 409	0	1 409	15 881	0	15 881
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	309 017	129 800	438 817	18 600	1 290	19 890	3 616	3 249	6 865	324 001	127 841	451 842
91307	116 601	49 670	166 271	0	494	494	0	1 244	1 244	116 601	48 920	165 521
91310	7 195	0	7 195	10 095	0	10 095	1 409	0	1 409	15 881	0	15 881
91403	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91503	22 264	0	22 264	163	0	163	163	0	163	22 264	0	22 264
91604	585	0	585	452	0	452	0	0	0	1 037	0	1 037
99998	75 516	0	75 516	199 938	0	199 938	226 260	0	226 260	49 194	0	49 194
Пассив
91309	75 516	0	75 516	136 260	0	136 260	109 938	0	109 938	49 194	0	49 194
91404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
99999	735 167	0	735 167	163 381	0	163 381	121 651	0	121 651	693 437	0	693 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	75 408	75 408	0	1 418 944	1 418 944	0	1 420 083	1 420 083	0	74 269	74 269
93503	0	0	0	98 283	0	98 283	34 608	0	34 608	63 675	0	63 675
93504	21 479	0	21 479	61 220	0	61 220	82 699	0	82 699	0	0	0
93801	0	0	0	3 261	0	3 261	3 110	0	3 110	151	0	151
94001	0	0	0	5 803	0	5 803	5 119	0	5 119	684	0	684
Пассив
96001	75 269	0	75 269	1 418 320	0	1 418 320	1 417 471	0	1 417 471	74 420	0	74 420
96303	0	0	0	30 824	0	30 824	94 722	0	94 722	63 898	0	63 898
96304	21 418	0	21 418	81 917	0	81 917	60 499	0	60 499	0	0	0
96801	138	0	138	2 929	0	2 929	2 791	0	2 791	0	0	0
97001	62	0	62	5 622	0	5 622	6 021	0	6 021	461	0	461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	61 547,0000	0	0	200,0000	0	0	70,0000	0	0	61 677,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 666,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 665,0000
98055	0	0	30 892,0000	0	0	70,0000	0	0	200,0000	0	0	31 022,0000

Страница была полезной?