Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 817	21 707	129 524	89 748	31 691	121 439	82 962	32 258	115 220	114 603	21 140	135 743
20207	0	0	0	12 809	14 858	27 667	12 809	14 858	27 667	0	0	0
20209	0	0	0	24 772	23 020	47 792	24 772	23 020	47 792	0	0	0
30102	158 557	0	158 557	9 713 532	0	9 713 532	9 741 361	0	9 741 361	130 728	0	130 728
30110	126	3 691	3 817	1 121 482	12 379	1 133 861	1 121 465	13 152	1 134 617	143	2 918	3 061
30114	0	7	7	0	0	0	0	3	3	0	4	4
30202	23 693	0	23 693	0	0	0	8 301	0	8 301	15 392	0	15 392
30204	175	0	175	0	0	0	48	0	48	127	0	127
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	2 391	0	2 391	325 759	0	325 759	326 306	0	326 306	1 844	0	1 844
30306	130 000	0	130 000	300 000	0	300 000	252 607	0	252 607	177 393	0	177 393
30602	7 976	0	7 976	16 543	0	16 543	16 865	0	16 865	7 654	0	7 654
32002	127 000	0	127 000	663 000	0	663 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	288 000	0	288 000	143 000	0	143 000	145 000	0	145 000
32004	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000
32802	904	0	904	1 147	0	1 147	1 710	0	1 710	341	0	341
45103	0	0	0	59 855	0	59 855	59 855	0	59 855	0	0	0
45201	20 613	0	20 613	26 795	0	26 795	40 019	0	40 019	7 389	0	7 389
45203	175 100	0	175 100	464 795	0	464 795	373 895	0	373 895	266 000	0	266 000
45204	216 494	0	216 494	98 246	0	98 246	131 544	0	131 544	183 196	0	183 196
45205	76 860	0	76 860	9 740	0	9 740	210	0	210	86 390	0	86 390
45206	509 772	0	509 772	14 100	0	14 100	116	0	116	523 756	0	523 756
45207	382 813	0	382 813	0	0	0	1 938	0	1 938	380 875	0	380 875
45208	2 325	0	2 325	0	0	0	113	0	113	2 212	0	2 212
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	21 630	0	21 630	20 551	0	20 551	700	0	700	41 481	0	41 481
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	392	0	392	920	0	920	0	0	0	1 312	0	1 312
45503	1 500	0	1 500	44	0	44	1 500	0	1 500	44	0	44
45504	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
45505	11 015	0	11 015	52 250	0	52 250	203	0	203	63 062	0	63 062
45506	25 362	0	25 362	9 050	0	9 050	457	0	457	33 955	0	33 955
45507	14 165	0	14 165	0	0	0	9	0	9	14 156	0	14 156
45812	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	38	0	38	1 700	2 659	4 359	1 590	2 659	4 249	148	0	148
47408	0	0	0	4 830 322	4 667 617	9 497 939	4 830 322	4 667 617	9 497 939	0	0	0
47423	69	0	69	2 575	180	2 755	1 652	180	1 832	992	0	992
47427	904	0	904	1 147	0	1 147	1 710	0	1 710	341	0	341
47502	1 185	0	1 185	204	0	204	1 196	0	1 196	193	0	193
50605	11 194	0	11 194	1 690	0	1 690	1 909	0	1 909	10 975	0	10 975
50606	26 517	0	26 517	7 284	0	7 284	12 521	0	12 521	21 280	0	21 280
50610	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	19	0	19	4	0	4	5	0	5	18	0	18
51401	0	0	0	14 203	0	14 203	14 203	0	14 203	0	0	0
51405	242 546	0	242 546	0	0	0	37 810	0	37 810	204 736	0	204 736
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	13 502	0	13 502	138 947	0	138 947
52502	261	0	261	7 058	0	7 058	387	0	387	6 932	0	6 932
60302	592	0	592	81	0	81	89	0	89	584	0	584
60304	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	654	0	654	649	0	649	5	0	5
60308	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60310	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60312	8 300	0	8 300	7 177	0	7 177	8 046	0	8 046	7 431	0	7 431
60314	0	0	0	10	59	69	5	33	38	5	26	31
60401	22 945	0	22 945	434	0	434	0	0	0	23 379	0	23 379
60701	69	0	69	522	0	522	582	0	582	9	0	9
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	21	0	21	102	0	102	108	0	108	15	0	15
61008	280	0	280	184	0	184	197	0	197	267	0	267
61009	235	0	235	891	0	891	103	0	103	1 023	0	1 023
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61204	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61403	1 820	0	1 820	673	0	673	108	0	108	2 385	0	2 385
61406	0	0	0	7 768	0	7 768	7 768	0	7 768	0	0	0
70201	3 763	0	3 763	4 117	0	4 117	0	0	0	7 880	0	7 880
70202	505	0	505	1 815	0	1 815	0	0	0	2 320	0	2 320
70204	6 169	0	6 169	1 835	0	1 835	0	0	0	8 004	0	8 004
70205	7 323	0	7 323	7 990	0	7 990	0	0	0	15 313	0	15 313
70206	7 924	0	7 924	7 549	0	7 549	0	0	0	15 473	0	15 473
70209	78 034	0	78 034	88 300	0	88 300	0	0	0	166 334	0	166 334
70401	7 153	0	7 153	0	0	0	0	0	0	7 153	0	7 153
70501	8 859	0	8 859	56	0	56	0	0	0	8 915	0	8 915
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	20 000	0	20 000	10 005	0	10 005	10 128	0	10 128	20 123	0	20 123
30111	0	5	5	0	121	121	0	469	469	0	353	353
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	2 391	0	2 391	326 306	0	326 306	325 759	0	325 759	1 844	0	1 844
30305	130 000	0	130 000	252 607	0	252 607	300 000	0	300 000	177 393	0	177 393
31302	233 500	0	233 500	1 418 500	0	1 418 500	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 079 500	0	1 079 500	1 225 000	0	1 225 000	145 500	0	145 500
31304	364 000	0	364 000	663 500	0	663 500	619 500	0	619 500	320 000	0	320 000
32015	150	0	150	300	0	300	150	0	150	0	0	0
32801	904	0	904	1 710	0	1 710	1 147	0	1 147	341	0	341
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	22	0	22	933	0	933	928	0	928	17	0	17
40701	7 901	0	7 901	314 491	0	314 491	315 458	0	315 458	8 868	0	8 868
40702	965 029	1 881	966 910	8 074 874	21 195	8 096 069	8 174 581	23 028	8 197 609	1 064 736	3 714	1 068 450
40703	279	0	279	25 576	0	25 576	25 528	0	25 528	231	0	231
40802	41 726	0	41 726	27 382	0	27 382	29 018	0	29 018	43 362	0	43 362
40807	2 854	253	3 107	4 386	2 334	6 720	106 869	2 327	109 196	105 337	246	105 583
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
40909	0	0	0	10	350	360	10	350	360	0	0	0
40910	0	0	0	7	241	248	7	241	248	0	0	0
40911	0	0	0	19 741	0	19 741	19 741	0	19 741	0	0	0
40912	0	0	0	61	480	541	61	480	541	0	0	0
40913	0	0	0	203	573	776	203	573	776	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42309	0	5	5	0	10	10	0	5	5	0	0	0
42310	0	10	10	0	114	114	0	167	167	0	63	63
42311	0	89	89	0	70	70	0	25	25	0	44	44
42312	0	35	35	0	21	21	0	30	30	0	44	44
42313	0	183	183	0	43	43	0	21	21	0	161	161
42314	0	534	534	0	52	52	0	59	59	0	541	541
42315	6	148	154	0	4	4	0	26	26	6	170	176
42614	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42615	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	0	0	0	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986	0	0	0
45215	159 381	0	159 381	57 255	0	57 255	53 197	0	53 197	155 323	0	155 323
45315	5 622	0	5 622	695	0	695	4 386	0	4 386	9 313	0	9 313
45415	196	0	196	0	0	0	710	0	710	906	0	906
45515	19 831	0	19 831	676	0	676	6 977	0	6 977	26 132	0	26 132
45818	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
47407	0	0	0	4 829 132	4 669 223	9 498 355	4 829 132	4 669 223	9 498 355	0	0	0
47416	7 419	865	8 284	55 792	4 605	60 397	48 391	3 740	52 131	18	0	18
47422	1 935	0	1 935	5 011	946	5 957	5 045	984	6 029	1 969	38	2 007
47425	1 997	0	1 997	11 445	0	11 445	10 091	0	10 091	643	0	643
47426	2 089	0	2 089	2 905	0	2 905	1 350	0	1 350	534	0	534
50609	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600	66 600	0	66 600
52501	261	0	261	351	0	351	277	0	277	187	0	187
60301	38	0	38	1 489	0	1 489	1 521	0	1 521	70	0	70
60303	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60305	0	0	0	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	0	0	0
60307	0	0	0	53	7	60	53	7	60	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	444	0	444	964	0	964	561	0	561	41	0	41
60322	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60324	176	0	176	0	0	0	127	0	127	303	0	303
60601	5 362	0	5 362	0	0	0	271	0	271	5 633	0	5 633
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61203	0	0	0	67 031	0	67 031	67 031	0	67 031	0	0	0
61304	556	0	556	0	0	0	319	0	319	875	0	875
61306	0	0	0	7 022	0	7 022	7 022	0	7 022	0	0	0
70101	19 984	0	19 984	0	0	0	19 564	0	19 564	39 548	0	39 548
70102	14 921	0	14 921	0	0	0	5 266	0	5 266	20 187	0	20 187
70103	7 061	0	7 061	0	0	0	7 283	0	7 283	14 344	0	14 344
70106	167	0	167	0	0	0	29	0	29	196	0	196
70107	56 255	0	56 255	0	0	0	77 199	0	77 199	133 454	0	133 454
70301	25 306	0	25 306	0	0	0	0	0	0	25 306	0	25 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	6 429	0	6 429	6 166	0	6 166	853	0	853	11 742	0	11 742
90902	6 351	0	6 351	137	0	137	5 308	0	5 308	1 180	0	1 180
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	255 954	0	255 954	1 740	0	1 740	550	0	550	257 144	0	257 144
91307	107 609	0	107 609	3 385	0	3 385	4 690	0	4 690	106 304	0	106 304
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	14 162	0	14 162	0	0	0	358	0	358	13 804	0	13 804
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	442	0	442	105	0	105	0	0	0	547	0	547
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	314 577	0	314 577	894 976	0	894 976	1 028 656	0	1 028 656	180 897	0	180 897
Пассив
91309	12 482	0	12 482	47 290	0	47 290	41 519	0	41 519	6 711	0	6 711
91401	291 719	0	291 719	977 590	0	977 590	853 457	0	853 457	167 586	0	167 586
91404	10 376	0	10 376	3 776	0	3 776	0	0	0	6 600	0	6 600
99999	407 738	0	407 738	121 759	0	121 759	121 533	0	121 533	407 512	0	407 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 096	74 171	148 267	4 053 211	3 891 742	7 944 953	4 127 307	3 965 913	8 093 220	0	0	0
93801	103	0	103	16 604	0	16 604	16 707	0	16 707	0	0	0
Пассив
96001	74 096	74 171	148 267	3 963 322	4 129 684	8 093 006	3 889 226	4 055 513	7 944 739	0	0	0
96801	103	0	103	16 899	0	16 899	16 796	0	16 796	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	146,0000	0	0	143,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	115 016 309,0000	0	0	17 130 503,0000	0	0	9 135 500,0000	0	0	123 011 312,0000
Пассив
98050	0	0	115 016 285,0000	0	0	9 135 557,0000	0	0	17 130 569,0000	0	0	123 011 297,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	208,0000	0	0	202,0000	0	0	36,0000

Страница была полезной?