Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 840	5 985	8 825	9 766	1 649	11 415	8 540	3 350	11 890	4 066	4 284	8 350
30102	18 506	0	18 506	457 413	0	457 413	418 460	0	418 460	57 459	0	57 459
30110	716	21 017	21 733	378	17 337	17 715	274	18 878	19 152	820	19 476	20 296
30202	3 600	0	3 600	0	0	0	401	0	401	3 199	0	3 199
30204	1 558	0	1 558	0	0	0	556	0	556	1 002	0	1 002
32002	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	137 000	0	137 000	157 000	0	157 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	45 830	0	45 830	0	0	0	0	0	0	45 830	0	45 830
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	1 013	0	1 013	0	0	0	11	0	11	1 002	0	1 002
45506	2 583	0	2 583	0	0	0	226	0	226	2 357	0	2 357
45507	6 001	0	6 001	0	0	0	133	0	133	5 868	0	5 868
47408	0	0	0	18 042	2 546	20 588	18 042	2 546	20 588	0	0	0
47423	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
51401	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
51403	78 878	0	78 878	9 889	0	9 889	39 515	0	39 515	49 252	0	49 252
51404	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
52502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	40	0	40	686	0	686	389	0	389	337	0	337
60312	467	0	467	387	0	387	499	0	499	355	0	355
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	81	0	81	0	0	0	31	0	31	50	0	50
61406	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
70202	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
70203	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70205	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
70206	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
70209	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
70501	731	0	731	45	0	45	0	0	0	776	0	776
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
40701	2 594	9	2 603	25 531	9	25 540	36 283	0	36 283	13 346	0	13 346
40702	49 026	2	49 028	115 072	451	115 523	92 073	450	92 523	26 027	1	26 028
40703	438	0	438	16	0	16	195	0	195	617	0	617
40802	3 662	0	3 662	334	0	334	1 011	0	1 011	4 339	0	4 339
40807	1 174	0	1 174	15 160	14 344	29 504	14 497	14 344	28 841	511	0	511
40817	4 692	2 252	6 944	3 729	1 352	5 081	6 265	204	6 469	7 228	1 104	8 332
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
42301	3 855	17 709	21 564	112	5 077	5 189	2 040	266	2 306	5 783	12 898	18 681
42303	2 004	0	2 004	2 008	0	2 008	4	0	4	0	0	0
42304	0	3 353	3 353	0	26	26	0	80	80	0	3 407	3 407
42305	535	4 214	4 749	0	33	33	2	104	106	537	4 285	4 822
42306	0	1 137	1 137	0	9	9	0	28	28	0	1 156	1 156
42309	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42504	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42506	36 400	0	36 400	0	0	0	1 150	0	1 150	37 550	0	37 550
42601	0	61	61	0	1	1	0	1	1	0	61	61
45515	174	0	174	10	0	10	23	0	23	187	0	187
47407	0	0	0	2 544	18 061	20 605	2 544	18 061	20 605	0	0	0
47416	0	0	0	40 164	0	40 164	40 269	0	40 269	105	0	105
47422	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	16	0	16	156	0	156	151	0	151	11	0	11
60303	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60305	0	0	0	413	0	413	720	0	720	307	0	307
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	2 633	0	2 633	0	0	0	82	0	82	2 715	0	2 715
61304	122	0	122	22	0	22	15	0	15	115	0	115
61306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
70101	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
70102	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
70103	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
70107	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70301	3 258	0	3 258	2 430	0	2 430	2 478	0	2 478	3 306	0	3 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	639	0	639	4 379	0	4 379	253	0	253	4 765	0	4 765
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	56 533	0	56 533	0	0	0	389	0	389	56 144	0	56 144
91307	1 900	495	2 395	0	5	5	0	13	13	1 900	487	2 387
91503	27 871	0	27 871	0	0	0	0	0	0	27 871	0	27 871
99998	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Пассив
91404	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	96 663	0	96 663	659	0	659	4 388	0	4 388	100 392	0	100 392
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 497	2 497	0	2 497	2 497	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?