Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 389	10 936	27 325	490 394	61 253	551 647	492 048	61 158	553 206	14 735	11 031	25 766
20207	0	0	0	202 603	52 629	255 232	202 603	52 629	255 232	0	0	0
20209	6 139	2 273	8 412	573 461	110 161	683 622	573 429	110 853	684 282	6 171	1 581	7 752
30102	45 777	0	45 777	3 034 233	0	3 034 233	3 080 010	0	3 080 010	0	0	0
30110	2	70	72	0	103 421	103 421	0	76 176	76 176	2	27 315	27 317
30114	0	1 622	1 622	0	91 575	91 575	0	93 197	93 197	0	0	0
30202	15 318	0	15 318	0	0	0	2 457	0	2 457	12 861	0	12 861
30204	1 921	0	1 921	0	0	0	600	0	600	1 321	0	1 321
30221	0	0	0	165 000	70 693	235 693	165 000	70 693	235 693	0	0	0
30402	4 089	0	4 089	481 145	0	481 145	482 995	0	482 995	2 239	0	2 239
30404	0	0	0	421 880	0	421 880	421 880	0	421 880	0	0	0
30409	0	0	0	473 874	0	473 874	473 874	0	473 874	0	0	0
30602	99	0	99	239	0	239	0	0	0	338	0	338
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
32802	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45201	13 247	0	13 247	22 391	0	22 391	22 093	0	22 093	13 545	0	13 545
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	62 000	0	62 000	32 000	0	32 000	57 000	0	57 000
45205	99 000	0	99 000	51 232	0	51 232	30 535	0	30 535	119 697	0	119 697
45206	291 666	21 015	312 681	20 690	209	20 899	55 431	526	55 957	256 925	20 698	277 623
45207	46 700	0	46 700	2 850	0	2 850	1 800	0	1 800	47 750	0	47 750
45401	191	0	191	292	0	292	119	0	119	364	0	364
45409	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	3 548	0	3 548	1 550	0	1 550	650	0	650	4 448	0	4 448
45505	15 721	0	15 721	1 300	0	1 300	186	0	186	16 835	0	16 835
45506	17 158	241	17 399	250	3	253	143	28	171	17 265	216	17 481
47101	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	951	0	951	632 356	78 969	711 325	632 360	78 969	711 329	947	0	947
47408	0	0	0	196 411	85 799	282 210	196 411	85 799	282 210	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47502	3 344	997	4 341	2 681	230	2 911	2 378	475	2 853	3 647	752	4 399
50104	51 621	0	51 621	0	0	0	187	0	187	51 434	0	51 434
50105	50 691	0	50 691	64 857	0	64 857	67 908	0	67 908	47 640	0	47 640
50106	54 843	0	54 843	2 555	0	2 555	18 125	0	18 125	39 273	0	39 273
50107	40 407	0	40 407	7 032	0	7 032	12 064	0	12 064	35 375	0	35 375
50112	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
50206	0	0	0	2 283	0	2 283	0	0	0	2 283	0	2 283
50207	0	0	0	14 982	0	14 982	0	0	0	14 982	0	14 982
50406	1 173	0	1 173	2 317	0	2 317	2 296	0	2 296	1 194	0	1 194
50605	0	0	0	10 034	0	10 034	7 021	0	7 021	3 013	0	3 013
50606	7 313	0	7 313	38 428	0	38 428	20 675	0	20 675	25 066	0	25 066
50610	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
50611	40 043	0	40 043	129 338	0	129 338	169 381	0	169 381	0	0	0
50706	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	30	0	30	10	0	10	8	0	8	32	0	32
51401	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
51405	23 992	0	23 992	0	0	0	0	0	0	23 992	0	23 992
51502	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
52502	3 573	0	3 573	319	148	467	1 313	1	1 314	2 579	147	2 726
60304	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	3	0	3	5 534	0	5 534	3 581	0	3 581	1 956	0	1 956
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	1 282	0	1 282	2 801	0	2 801	2 236	0	2 236	1 847	0	1 847
60401	12 317	0	12 317	228	0	228	3	0	3	12 542	0	12 542
60701	0	0	0	257	0	257	231	0	231	26	0	26
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	96	0	96	452	0	452	208	0	208	340	0	340
61009	33	0	33	26	0	26	27	0	27	32	0	32
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	278 845	0	278 845	278 845	0	278 845	0	0	0
61403	1 100	0	1 100	288	0	288	142	0	142	1 246	0	1 246
61406	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
70201	35	0	35	104	0	104	0	0	0	139	0	139
70202	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
70203	1 961	0	1 961	2 828	0	2 828	0	0	0	4 789	0	4 789
70204	2 299	0	2 299	3 536	0	3 536	0	0	0	5 835	0	5 835
70205	1 675	0	1 675	1 969	0	1 969	0	0	0	3 644	0	3 644
70206	7 128	0	7 128	5 370	0	5 370	0	0	0	12 498	0	12 498
70209	20 977	0	20 977	32 152	0	32 152	0	0	0	53 129	0	53 129
70501	5 803	0	5 803	322	0	322	0	0	0	6 125	0	6 125
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	0	0	0
30408	0	0	0	454 195	0	454 195	454 195	0	454 195	0	0	0
30601	16 262	0	16 262	226 349	0	226 349	210 100	0	210 100	13	0	13
31201	0	0	0	26 411	0	26 411	65 753	0	65 753	39 342	0	39 342
31302	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 500	0	110 500	120 500	0	120 500	10 000	0	10 000
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	269 484	0	269 484	2 892 094	63 407	2 955 501	2 844 165	63 408	2 907 573	221 555	1	221 556
40703	3 139	1 483	4 622	15 296	1 446	16 742	14 132	1	14 133	1 975	38	2 013
40802	1 214	0	1 214	4 991	0	4 991	4 705	0	4 705	928	0	928
40807	1	9	10	3 636	3 634	7 270	3 672	3 633	7 305	37	8	45
40817	7 185	500	7 685	72 091	11 915	84 006	70 937	11 940	82 877	6 031	525	6 556
40820	0	0	0	7 593	5 016	12 609	7 600	5 016	12 616	7	0	7
40911	64	0	64	213 165	0	213 165	213 836	0	213 836	735	0	735
40912	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
42105	1 170	0	1 170	0	0	0	9	0	9	1 179	0	1 179
42301	120	48	168	0	1	1	0	0	0	120	47	167
42303	71	12	83	71	12	83	0	0	0	0	0	0
42304	6 159	3 245	9 404	1 948	3 155	5 103	4 327	37	4 364	8 538	127	8 665
42305	94 051	16 611	110 662	29 491	4 993	34 484	36 697	7 427	44 124	101 257	19 045	120 302
42306	144 028	15 196	159 224	3 361	2 581	5 942	5 170	1 355	6 525	145 837	13 970	159 807
42309	1	2	3	368	0	368	367	0	367	0	2	2
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	2 407	0	2 407	2 585	0	2 585	1 267	0	1 267	1 089	0	1 089
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	30 670	0	30 670	13 264	0	13 264	14 344	0	14 344	31 750	0	31 750
45415	355	0	355	25	0	25	61	0	61	391	0	391
45515	4 066	0	4 066	195	0	195	325	0	325	4 196	0	4 196
47403	0	0	0	602 644	46 577	649 221	602 644	46 577	649 221	0	0	0
47407	0	0	0	150 826	131 313	282 139	150 826	131 313	282 139	0	0	0
47411	2 800	997	3 797	2 370	475	2 845	2 147	230	2 377	2 577	752	3 329
47416	266	0	266	32 482	0	32 482	33 251	0	33 251	1 035	0	1 035
47425	507	0	507	12 075	0	12 075	11 805	0	11 805	237	0	237
47426	544	0	544	113	0	113	639	0	639	1 070	0	1 070
50111	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
50405	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
50609	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51510	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
52301	32 500	0	32 500	75 200	0	75 200	43 300	0	43 300	600	0	600
52303	18 840	0	18 840	10 000	140	10 140	4 500	18 159	22 659	13 340	18 019	31 359
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500
52305	5 647	0	5 647	0	0	0	0	0	0	5 647	0	5 647
52306	21 832	0	21 832	6 962	0	6 962	0	0	0	14 870	0	14 870
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	168	0	168	1 826	0	1 826	1 812	0	1 812	154	0	154
60303	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60305	2 222	0	2 222	4 952	0	4 952	4 743	0	4 743	2 013	0	2 013
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60324	392	0	392	389	0	389	10	0	10	13	0	13
60601	5 242	0	5 242	0	0	0	208	0	208	5 450	0	5 450
61203	0	0	0	276 552	0	276 552	276 552	0	276 552	0	0	0
61304	93	0	93	28	0	28	23	0	23	88	0	88
61306	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
70101	5 366	0	5 366	0	0	0	6 501	0	6 501	11 867	0	11 867
70102	5 922	0	5 922	0	0	0	3 481	0	3 481	9 403	0	9 403
70103	1 986	0	1 986	0	0	0	2 368	0	2 368	4 354	0	4 354
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	22 823	0	22 823	0	0	0	33 029	0	33 029	55 852	0	55 852
70301	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
90704	0	0	0	75 200	0	75 200	75 200	0	75 200	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	713	0	713	458	0	458	492	0	492	679	0	679
90902	13 809	0	13 809	157	0	157	243	0	243	13 723	0	13 723
91202	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	46 832	0	46 832	24 687	18 159	42 846	31 962	140	32 102	39 557	18 019	57 576
91305	600 713	4 786	605 499	2 514	47	2 561	99 777	364	100 141	503 450	4 469	507 919
91307	361 815	612	362 427	169 981	6	169 987	69 413	259	69 672	462 383	359	462 742
91501	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91503	1 300	0	1 300	0	12	12	0	0	0	1 300	12	1 312
91504	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91604	5 579	254	5 833	5 904	259	6 163	6 203	256	6 459	5 280	257	5 537
99998	56 987	0	56 987	236 842	0	236 842	235 863	0	235 863	57 966	0	57 966
Пассив
91302	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
91309	3 253	0	3 253	172 283	0	172 283	171 985	0	171 985	2 955	0	2 955
91401	51 039	0	51 039	26 510	0	26 510	26 420	0	26 420	50 949	0	50 949
91404	0	2 695	2 695	0	71	71	190	1 248	1 438	190	3 872	4 062
99999	1 061 931	0	1 061 931	316 243	0	316 243	304 323	0	304 323	1 050 011	0	1 050 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 702	3 709	7 411	16 737	26 922	43 659	20 439	30 631	51 070	0	0	0
93002	0	0	0	0	5 016	5 016	0	5 016	5 016	0	0	0
93601	0	0	0	25 776	0	25 776	25 776	0	25 776	0	0	0
93602	0	0	0	41 260	0	41 260	41 260	0	41 260	0	0	0
93701	20 018	0	20 018	90 027	0	90 027	110 045	0	110 045	0	0	0
93702	20 082	0	20 082	79 439	0	79 439	99 521	0	99 521	0	0	0
93801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
94001	3 763	0	3 763	12 704	0	12 704	16 467	0	16 467	0	0	0
Пассив
96001	3 701	3 709	7 410	30 620	20 448	51 068	26 919	16 739	43 658	0	0	0
96002	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
96601	0	0	0	25 009	0	25 009	25 009	0	25 009	0	0	0
96602	0	0	0	40 027	0	40 027	40 027	0	40 027	0	0	0
96701	21 669	0	21 669	120 839	0	120 839	99 170	0	99 170	0	0	0
96702	22 194	0	22 194	110 809	0	110 809	88 615	0	88 615	0	0	0
96801	1	0	1	69	0	69	68	0	68	0	0	0
97001	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	42,0000	0	0	35,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 022 067,0000	0	0	22 240 391,0000	0	0	10 633 367,0000	0	0	12 629 091,0000
Пассив
98040	0	0	420 071,0000	0	0	974 595,0000	0	0	2 437 957,0000	0	0	1 883 433,0000
98050	0	0	567 897,0000	0	0	9 633 970,0000	0	0	19 777 632,0000	0	0	10 711 559,0000
98070	0	0	34 115,0000	0	0	24 856,0000	0	0	24 863,0000	0	0	34 122,0000

Страница была полезной?