Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 389	3 678	28 067	101 406	18 878	120 284	109 098	19 651	128 749	16 697	2 905	19 602
20207	0	0	0	7 771	1 260	9 031	7 771	1 260	9 031	0	0	0
20209	0	0	0	102 738	15 079	117 817	102 738	15 079	117 817	0	0	0
30102	178 200	0	178 200	3 361 060	0	3 361 060	3 281 682	0	3 281 682	257 578	0	257 578
30110	2 348	11 851	14 199	2 010	56 872	58 882	2 068	64 818	66 886	2 290	3 905	6 195
30114	0	2 928	2 928	0	9 594	9 594	0	5 682	5 682	0	6 840	6 840
30202	13 694	0	13 694	0	0	0	2 196	0	2 196	11 498	0	11 498
30204	736	0	736	0	0	0	317	0	317	419	0	419
30213	109	0	109	203	0	203	247	0	247	65	0	65
30233	10	30	40	3 026	175	3 201	2 570	205	2 775	466	0	466
30602	54	0	54	186 227	0	186 227	186 250	0	186 250	31	0	31
32002	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	360 000	0	360 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	643	643	0	6	6	0	16	16	0	633	633
32309	0	618	618	0	6	6	0	15	15	0	609	609
45204	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45205	29 419	0	29 419	0	0	0	0	0	0	29 419	0	29 419
45206	331 478	0	331 478	500	0	500	3 354	0	3 354	328 624	0	328 624
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	240	0	240	0	0	0	35	0	35	205	0	205
45506	2 891	0	2 891	0	0	0	74	0	74	2 817	0	2 817
45507	5 636	0	5 636	0	0	0	125	0	125	5 511	0	5 511
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47002	8 100	0	8 100	186 250	0	186 250	174 200	0	174 200	20 150	0	20 150
47105	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	170 590	47 517	218 107	170 590	47 517	218 107	0	0	0
47423	98	60	158	2 433	1 281	3 714	2 178	1 341	3 519	353	0	353
47427	0	53	53	382	6	388	382	2	384	0	57	57
47502	370	49	419	368	18	386	316	3	319	422	64	486
50605	874	0	874	0	0	0	55	0	55	819	0	819
50610	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
51404	48 292	0	48 292	28 918	0	28 918	14 449	0	14 449	62 761	0	62 761
51405	167 198	0	167 198	56 559	0	56 559	51 753	0	51 753	172 004	0	172 004
51406	18 152	0	18 152	0	0	0	18 152	0	18 152	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60306	7	0	7	1 049	0	1 049	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	284	0	284	53	0	53	52	0	52	285	0	285
60310	5	0	5	183	0	183	184	0	184	4	0	4
60312	801	0	801	2 187	0	2 187	1 251	0	1 251	1 737	0	1 737
60314	0	29	29	0	30	30	0	59	59	0	0	0
60401	167 030	0	167 030	75	0	75	0	0	0	167 105	0	167 105
60701	6	0	6	81	0	81	87	0	87	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	185	0	185	40	0	40	88	0	88	137	0	137
61008	13	0	13	100	0	100	73	0	73	40	0	40
61009	157	0	157	51	0	51	51	0	51	157	0	157
61403	420	0	420	0	0	0	100	0	100	320	0	320
61406	723	0	723	478	0	478	0	0	0	1 201	0	1 201
70203	447	0	447	316	0	316	0	0	0	763	0	763
70204	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	4 118	0	4 118	4 039	0	4 039	0	0	0	8 157	0	8 157
70208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70209	2 687	0	2 687	2 369	0	2 369	0	0	0	5 056	0	5 056
70501	6 098	0	6 098	166	0	166	0	0	0	6 264	0	6 264
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	219	0	219	181	0	181	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30232	26	0	26	1 291	841	2 132	1 285	841	2 126	20	0	20
32015	100	0	100	200	0	200	200	0	200	100	0	100
32801	0	53	53	382	1	383	382	5	387	0	57	57
40502	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40701	1 624	0	1 624	18 508	0	18 508	18 169	0	18 169	1 285	0	1 285
40702	381 470	2 083	383 553	2 860 835	62 609	2 923 444	2 909 695	61 666	2 971 361	430 330	1 140	431 470
40703	1 211	0	1 211	3 158	0	3 158	3 193	0	3 193	1 246	0	1 246
40802	2 764	0	2 764	11 071	0	11 071	21 842	0	21 842	13 535	0	13 535
40807	868	1 818	2 686	246	333	579	285	7 958	8 243	907	9 443	10 350
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 036	1 879	11 915	7 613	1 447	9 060	9 126	1 674	10 800	11 549	2 106	13 655
40820	3 933	716	4 649	1 850	1 866	3 716	257	1 733	1 990	2 340	583	2 923
40905	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
40906	0	0	0	18 289	0	18 289	18 289	0	18 289	0	0	0
40909	0	0	0	63	1 082	1 145	63	1 082	1 145	0	0	0
40910	0	0	0	28	199	227	28	199	227	0	0	0
40911	341	0	341	21 594	0	21 594	21 310	0	21 310	57	0	57
40912	0	0	0	321	885	1 206	321	885	1 206	0	0	0
40913	0	0	0	22	427	449	22	427	449	0	0	0
42301	1 004	914	1 918	377	1 057	1 434	407	546	953	1 034	403	1 437
42303	270	0	270	270	0	270	713	0	713	713	0	713
42304	670	534	1 204	172	545	717	187	11	198	685	0	685
42305	43 031	3 268	46 299	332	75	407	1 318	906	2 224	44 017	4 099	48 116
42306	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
42309	352	0	352	76	0	76	88	0	88	364	0	364
42601	0	1 041	1 041	62	853	915	62	4	66	0	192	192
45215	0	0	0	33	0	33	35	0	35	2	0	2
45515	535	0	535	8	0	8	0	0	0	527	0	527
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	217 379	664	218 043	217 379	664	218 043	0	0	0
47411	370	49	419	316	3	319	368	18	386	422	64	486
47416	832	0	832	15 293	341	15 634	16 082	341	16 423	1 621	0	1 621
47422	94	39	133	3 722	1 640	5 362	3 629	1 735	5 364	1	134	135
47425	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60301	378	0	378	1 056	0	1 056	726	0	726	48	0	48
60303	567	0	567	596	0	596	535	0	535	506	0	506
60305	1 247	0	1 247	4 783	0	4 783	3 646	0	3 646	110	0	110
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	300	0	300	18	0	18	0	0	0	282	0	282
60601	23 888	0	23 888	0	0	0	544	0	544	24 432	0	24 432
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	91	0	91	0	0	0	19	0	19	110	0	110
61306	757	0	757	0	0	0	789	0	789	1 546	0	1 546
70101	5 094	0	5 094	0	0	0	4 926	0	4 926	10 020	0	10 020
70102	43	0	43	0	0	0	223	0	223	266	0	266
70103	102	0	102	0	0	0	35	0	35	137	0	137
70106	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70107	1 236	0	1 236	51	0	51	1 404	0	1 404	2 589	0	2 589
70301	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 227	0	1 227	40	0	40	54	0	54	1 213	0	1 213
90902	2 568	0	2 568	0	0	0	302	0	302	2 266	0	2 266
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91305	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
91307	659 914	0	659 914	670	0	670	0	0	0	660 584	0	660 584
91406	17 831	0	17 831	0	0	0	0	0	0	17 831	0	17 831
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91604	9 866	0	9 866	198	0	198	0	0	0	10 064	0	10 064
99998	34 523	0	34 523	500	0	500	500	0	500	34 523	0	34 523
Пассив
91302	15 320	0	15 320	0	0	0	0	0	0	15 320	0	15 320
91309	400	0	400	500	0	500	500	0	500	400	0	400
91401	18 803	0	18 803	0	0	0	0	0	0	18 803	0	18 803
99999	742 915	0	742 915	356	0	356	909	0	909	743 468	0	743 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	40,0000	0	0	38,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 961,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	7 352 963,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?