Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 400	11 446	75 846	318 245	58 311	376 556	293 931	59 093	353 024	88 714	10 664	99 378
20208	5 242	1 038	6 280	14 042	5 904	19 946	14 042	5 676	19 718	5 242	1 266	6 508
20209	0	0	0	126 077	59 496	185 573	126 077	59 496	185 573	0	0	0
30102	504 196	0	504 196	12 161 283	0	12 161 283	12 088 748	0	12 088 748	576 731	0	576 731
30110	11 723	3 168	14 891	33 859	44 100	77 959	30 338	46 944	77 282	15 244	324	15 568
30114	0	204 925	204 925	0	2 032 689	2 032 689	0	2 019 528	2 019 528	0	218 086	218 086
30202	84 333	0	84 333	62 932	0	62 932	84 333	0	84 333	62 932	0	62 932
30204	14 626	0	14 626	10 738	0	10 738	14 626	0	14 626	10 738	0	10 738
30213	80 618	0	80 618	1 752 000	0	1 752 000	1 648 673	0	1 648 673	183 945	0	183 945
30221	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0
30233	37	0	37	25 063	1 700	26 763	25 047	1 700	26 747	53	0	53
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	267	0	267	12 030	0	12 030	11 574	0	11 574	723	0	723
32002	125 000	0	125 000	920 000	0	920 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	125 000	0	125 000	235 000	0	235 000
32007	0	21 352	21 352	0	439	439	0	168	168	0	21 623	21 623
32802	0	4 104	4 104	0	596	596	0	4 105	4 105	0	595	595
44604	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44606	49 263	0	49 263	0	0	0	12 000	0	12 000	37 263	0	37 263
45201	175 121	0	175 121	634 328	0	634 328	678 015	0	678 015	131 434	0	131 434
45203	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45205	370 900	0	370 900	97 686	0	97 686	22 186	0	22 186	446 400	0	446 400
45206	1 167 000	37 086	1 204 086	138 000	50 205	188 205	165 800	2 064	167 864	1 139 200	85 227	1 224 427
45207	227 800	46 975	274 775	8 000	467	8 467	7 800	1 176	8 976	228 000	46 266	274 266
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 682	0	2 682	60	0	60	2 522	0	2 522	220	0	220
45506	19 760	2 581	22 341	9 427	26	9 453	117	70	187	29 070	2 537	31 607
45507	53 472	0	53 472	1 851	0	1 851	3 744	0	3 744	51 579	0	51 579
45509	1 575	370	1 945	1 924	443	2 367	2 527	383	2 910	972	430	1 402
45812	58 691	0	58 691	45 919	0	45 919	46 502	0	46 502	58 108	0	58 108
45815	0	0	0	1 508	0	1 508	1 239	0	1 239	269	0	269
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	8 548	0	8 548	787 331	787 192	1 574 523	787 357	787 192	1 574 549	8 522	0	8 522
47408	49 180	49 448	98 628	1 511 055	1 458 690	2 969 745	1 511 655	1 459 437	2 971 092	48 580	48 701	97 281
47423	1	0	1	65 077	0	65 077	65 062	0	65 062	16	0	16
47427	5	431	436	9	542	551	8	21	29	6	952	958
47502	13 510	984	14 494	5 198	347	5 545	6 640	18	6 658	12 068	1 313	13 381
47701	1 101	0	1 101	0	0	0	234	0	234	867	0	867
47803	0	59 337	59 337	0	590	590	0	1 486	1 486	0	58 441	58 441
50104	63 549	0	63 549	280	0	280	11 431	0	11 431	52 398	0	52 398
50105	24 956	0	24 956	172	0	172	310	0	310	24 818	0	24 818
50107	7 216	0	7 216	55	0	55	124	0	124	7 147	0	7 147
50112	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
50116	30 435	0	30 435	0	0	0	0	0	0	30 435	0	30 435
50307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
50406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50905	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
51401	0	0	0	29 477	0	29 477	24 620	0	24 620	4 857	0	4 857
51403	44 301	0	44 301	0	0	0	19 759	0	19 759	24 542	0	24 542
51404	266 753	0	266 753	0	0	0	9 718	0	9 718	257 035	0	257 035
51405	177 090	0	177 090	0	0	0	0	0	0	177 090	0	177 090
52502	15 511	0	15 511	6 297	0	6 297	6 214	0	6 214	15 594	0	15 594
60302	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0
60304	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
60306	1 561	0	1 561	1 442	0	1 442	0	0	0	3 003	0	3 003
60308	26	0	26	318	0	318	311	0	311	33	0	33
60310	49	0	49	854	0	854	726	0	726	177	0	177
60312	15 508	0	15 508	14 825	0	14 825	8 521	0	8 521	21 812	0	21 812
60314	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
60401	277 142	0	277 142	33	0	33	23	0	23	277 152	0	277 152
60701	48 833	0	48 833	788	0	788	56	0	56	49 565	0	49 565
60702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61008	903	0	903	716	0	716	149	0	149	1 470	0	1 470
61009	1 065	0	1 065	69	0	69	40	0	40	1 094	0	1 094
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61204	0	0	0	11 117	0	11 117	11 117	0	11 117	0	0	0
61206	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	5 478	0	5 478	3 255	0	3 255	364	0	364	8 369	0	8 369
61406	0	0	0	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	0	0	0
70201	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
70202	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
70203	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0
70204	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70205	0	0	0	17 937	0	17 937	17 937	0	17 937	0	0	0
70206	0	0	0	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	0	0	0
70209	0	0	0	174 590	0	174 590	174 590	0	174 590	0	0	0
70501	28 779	0	28 779	2 588	0	2 588	0	0	0	31 367	0	31 367
Пассив
10207	365 000	0	365 000	205 206	0	205 206	205 206	0	205 206	365 000	0	365 000
10601	142 006	0	142 006	0	0	0	0	0	0	142 006	0	142 006
10701	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
10702	60 604	0	60 604	0	0	0	0	0	0	60 604	0	60 604
10703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30109	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
30220	0	0	0	0	35 238	35 238	0	35 238	35 238	0	0	0
30232	1 976	56	2 032	32 433	1 393	33 826	32 561	1 344	33 905	2 104	7	2 111
31302	75 000	0	75 000	540 000	41 566	581 566	465 000	41 566	506 566	0	0	0
31303	0	46 975	46 975	135 000	403 028	538 028	165 000	407 189	572 189	30 000	51 136	81 136
31304	0	0	0	0	54 229	54 229	0	107 800	107 800	0	53 571	53 571
31405	0	0	0	0	2 926	2 926	0	197 731	197 731	0	194 805	194 805
31605	0	197 790	197 790	0	197 889	197 889	0	99	99	0	0	0
32801	0	429	429	0	18	18	0	541	541	0	952	952
40502	324 449	0	324 449	385 621	170	385 791	590 850	170	591 020	529 678	0	529 678
40602	14 417	980	15 397	14 257	3 354	17 611	21 843	2 871	24 714	22 003	497	22 500
40701	17 329	0	17 329	238 951	0	238 951	233 770	0	233 770	12 148	0	12 148
40702	1 429 093	45 001	1 474 094	13 932 102	1 737 219	15 669 321	14 012 615	1 715 871	15 728 486	1 509 606	23 653	1 533 259
40703	102 465	2 784	105 249	71 697	11 520	83 217	51 770	8 846	60 616	82 538	110	82 648
40802	1 984	0	1 984	3 031	0	3 031	14 455	0	14 455	13 408	0	13 408
40817	66 749	5 667	72 416	440 551	28 298	468 849	466 296	47 054	513 350	92 494	24 423	116 917
40820	175	1	176	37	1 251	1 288	93	1 252	1 345	231	2	233
40911	0	0	0	19 090	0	19 090	19 090	0	19 090	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	1 000	0	1 000	173 500	0	173 500	172 500	0	172 500
42104	62 000	0	62 000	2 000	0	2 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	144	252	396	8 645	6	8 651	13 033	402	13 435	4 532	648	5 180
42304	228 624	0	228 624	22 781	196	22 977	7 652	18 459	26 111	213 495	18 263	231 758
42305	370 396	22 885	393 281	240 396	511	240 907	620	265	885	130 620	22 639	153 259
42306	93 896	26 482	120 378	8 724	359	9 083	31 246	2 928	34 174	116 418	29 051	145 469
43807	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
44615	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45215	93 129	0	93 129	90 754	0	90 754	94 924	0	94 924	97 299	0	97 299
45515	6 281	0	6 281	20	0	20	7	0	7	6 268	0	6 268
45818	1 122	0	1 122	10 752	0	10 752	10 630	0	10 630	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47405	0	317	317	0	2 337	2 337	0	2 670	2 670	0	650	650
47407	49 186	49 448	98 634	1 482 475	1 487 209	2 969 684	1 481 873	1 486 462	2 968 335	48 584	48 701	97 285
47411	10 320	876	11 196	6 620	15	6 635	3 125	336	3 461	6 825	1 197	8 022
47416	3 398	0	3 398	14 434	2	14 436	11 396	2	11 398	360	0	360
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	9 233	0	9 233	60 249	0	60 249	61 484	0	61 484	10 468	0	10 468
47426	3 190	4 211	7 401	20	4 107	4 127	2 072	609	2 681	5 242	713	5 955
47501	5	3	8	15	3	18	16	0	16	6	0	6
47702	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
50111	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
50405	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
52303	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418
52304	26 344	0	26 344	25 274	0	25 274	14 234	0	14 234	15 304	0	15 304
52305	30 057	0	30 057	22 433	0	22 433	141 356	0	141 356	148 980	0	148 980
52306	148 877	0	148 877	49 646	0	49 646	0	0	0	99 231	0	99 231
52406	5 030	0	5 030	9 053	0	9 053	4 023	0	4 023	0	0	0
60301	134	0	134	3 896	0	3 896	3 920	0	3 920	158	0	158
60303	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60305	1 761	0	1 761	6 321	0	6 321	7 781	0	7 781	3 221	0	3 221
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	19 403	0	19 403	0	0	0	1 282	0	1 282	20 685	0	20 685
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61203	0	0	0	11 114	0	11 114	11 114	0	11 114	0	0	0
61306	0	0	0	15 870	0	15 870	15 870	0	15 870	0	0	0
70101	0	0	0	25 252	0	25 252	25 252	0	25 252	0	0	0
70102	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
70103	0	0	0	21 369	0	21 369	21 369	0	21 369	0	0	0
70106	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70107	0	0	0	176 119	0	176 119	176 119	0	176 119	0	0	0
70301	106 597	0	106 597	211 866	0	211 866	223 930	0	223 930	118 661	0	118 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 231	0	1 231	4 798	0	4 798	6 024	0	6 024	5	0	5
90902	249 452	0	249 452	2 107	0	2 107	1 441	0	1 441	250 118	0	250 118
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	86 948	0	86 948	207 750	0	207 750	96 947	0	96 947	197 751	0	197 751
91305	2 977 184	0	2 977 184	368 289	0	368 289	188 770	0	188 770	3 156 703	0	3 156 703
91307	1 590 350	0	1 590 350	102 001	0	102 001	33 600	0	33 600	1 658 751	0	1 658 751
91310	0	59 337	59 337	0	590	590	0	1 486	1 486	0	58 441	58 441
91503	1 151	78	1 229	157	1	158	0	1	1	1 308	78	1 386
91506	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
91604	4 894	0	4 894	2 424	0	2 424	137	0	137	7 181	0	7 181
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	572 317	0	572 317	1 237 709	0	1 237 709	1 068 573	0	1 068 573	741 453	0	741 453
Пассив
91302	850	0	850	0	0	0	1 550	0	1 550	2 400	0	2 400
91309	203 134	2 053	205 187	964 399	499	964 898	1 055 606	403	1 056 009	294 341	1 957	296 298
91401	197 618	0	197 618	24 619	0	24 619	152 856	0	152 856	325 855	0	325 855
91404	132 735	35 927	168 662	61 352	17 703	79 055	27 107	186	27 293	98 490	18 410	116 900
99999	4 976 299	0	4 976 299	328 405	0	328 405	688 117	0	688 117	5 336 011	0	5 336 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 004	25 004	48 706	41 770	90 476	48 706	59 956	108 662	0	6 818	6 818
93801	0	0	0	214	0	214	204	0	204	10	0	10
Пассив
96001	24 950	0	24 950	59 825	48 808	108 633	41 703	48 808	90 511	6 828	0	6 828
96801	54	0	54	219	0	219	165	0	165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 052 051,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000	0	0	2 052 023,0000
98010	0	0	168 380,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	158 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	138 429,0000	0	0	10 034,0000	0	0	6,0000	0	0	128 401,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
98090	0	0	2 052 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 052 000,0000

Страница была полезной?