Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 309	452	15 761	228 135	7 167	235 302	184 520	6 685	191 205	58 924	934	59 858
20208	16 815	180	16 995	34 950	294	35 244	34 836	318	35 154	16 929	156	17 085
30102	140 294	0	140 294	407 146	0	407 146	501 065	0	501 065	46 375	0	46 375
30110	16 552	3 081	19 633	74 823	18 556	93 379	86 515	19 362	105 877	4 860	2 275	7 135
30202	12 017	0	12 017	0	0	0	4 483	0	4 483	7 534	0	7 534
30204	62	0	62	0	0	0	21	0	21	41	0	41
30221	0	0	0	0	6 606	6 606	0	6 606	6 606	0	0	0
30233	0	0	0	8 531	108	8 639	8 531	108	8 639	0	0	0
32201	0	371	371	0	4	4	0	10	10	0	365	365
32802	410	0	410	362	0	362	410	0	410	362	0	362
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45107	34 982	0	34 982	0	0	0	340	0	340	34 642	0	34 642
45108	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45203	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000
45206	33 050	0	33 050	0	0	0	100	0	100	32 950	0	32 950
45207	21 568	0	21 568	0	0	0	66	0	66	21 502	0	21 502
45305	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45406	6 060	0	6 060	0	0	0	60	0	60	6 000	0	6 000
45407	1 667	0	1 667	2 800	0	2 800	83	0	83	4 384	0	4 384
45502	3 000	0	3 000	10 200	0	10 200	13 200	0	13 200	0	0	0
45503	9 160	0	9 160	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600	8 560	0	8 560
45504	31 350	0	31 350	0	0	0	5 060	0	5 060	26 290	0	26 290
45505	136 456	0	136 456	43 966	0	43 966	23 046	0	23 046	157 376	0	157 376
45506	15 816	0	15 816	450	0	450	912	0	912	15 354	0	15 354
45507	261 324	0	261 324	18 910	0	18 910	8 469	0	8 469	271 765	0	271 765
45509	68	0	68	220	0	220	241	0	241	47	0	47
45815	3 340	0	3 340	320	0	320	33	0	33	3 627	0	3 627
47408	0	0	0	2 080	6 100	8 180	2 080	6 100	8 180	0	0	0
47423	509	4	513	59 143	848	59 991	59 432	734	60 166	220	118	338
47427	232	0	232	247	0	247	233	0	233	246	0	246
47502	348	8	356	630	2	632	556	4	560	422	6	428
51504	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
51506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52502	440	0	440	415	0	415	333	0	333	522	0	522
60302	58	0	58	140	0	140	198	0	198	0	0	0
60304	10	0	10	102	0	102	10	0	10	102	0	102
60306	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60308	27	0	27	97	0	97	43	0	43	81	0	81
60310	350	0	350	58	0	58	69	0	69	339	0	339
60312	79	0	79	637	0	637	641	0	641	75	0	75
60323	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60401	45 628	0	45 628	0	0	0	0	0	0	45 628	0	45 628
60404	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	90	0	90	1	0	1
61009	597	0	597	73	0	73	73	0	73	597	0	597
61403	4 903	0	4 903	97	0	97	117	0	117	4 883	0	4 883
61406	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
70201	798	0	798	844	0	844	0	0	0	1 642	0	1 642
70202	337	0	337	429	0	429	0	0	0	766	0	766
70203	580	0	580	657	0	657	0	0	0	1 237	0	1 237
70204	823	0	823	334	0	334	0	0	0	1 157	0	1 157
70205	125	0	125	135	0	135	1	0	1	259	0	259
70206	2 076	0	2 076	2 333	0	2 333	0	0	0	4 409	0	4 409
70209	3 718	0	3 718	4 454	0	4 454	1	0	1	8 171	0	8 171
70501	1 141	0	1 141	88	0	88	0	0	0	1 229	0	1 229
Пассив
10208	274 960	0	274 960	0	0	0	0	0	0	274 960	0	274 960
10701	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
10703	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
30223	1 896	0	1 896	87 364	0	87 364	87 380	0	87 380	1 912	0	1 912
30232	0	0	0	13 874	4 113	17 987	13 874	4 113	17 987	0	0	0
31306	41 000	0	41 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
31307	17 300	0	17 300	15 000	0	15 000	0	0	0	2 300	0	2 300
31308	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	39 700	0	39 700
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	2 560	0	2 560	3 436	0	3 436	2 760	0	2 760	1 884	0	1 884
40603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	85 106	0	85 106	115 963	0	115 963	96 447	0	96 447	65 590	0	65 590
40702	143 890	77	143 967	309 033	1	309 034	276 203	2	276 205	111 060	78	111 138
40703	20 474	0	20 474	208 282	0	208 282	204 504	0	204 504	16 696	0	16 696
40802	2 929	0	2 929	38 033	0	38 033	36 820	0	36 820	1 716	0	1 716
40817	43 632	1 565	45 197	38 627	1 448	40 075	38 950	311	39 261	43 955	428	44 383
40909	180	0	180	7 017	607	7 624	6 837	613	7 450	0	6	6
40910	0	0	0	6	501	507	31	501	532	25	0	25
40911	0	0	0	10 031	0	10 031	10 032	0	10 032	1	0	1
40912	0	0	0	2 036	262	2 298	2 036	262	2 298	0	0	0
40913	0	0	0	1 656	370	2 026	1 656	370	2 026	0	0	0
42005	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0
42104	3 260	0	3 260	2 000	0	2 000	1 670	0	1 670	2 930	0	2 930
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	2 050	0	2 050	3 050	0	3 050
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	10 862	146	11 008	19 161	91	19 252	19 737	80	19 817	11 438	135	11 573
42304	3 513	64	3 577	3 604	3	3 607	3 141	92	3 233	3 050	153	3 203
42305	34 728	492	35 220	1 764	212	1 976	39 583	497	40 080	72 547	777	73 324
42306	24 905	0	24 905	13 182	0	13 182	13 125	0	13 125	24 848	0	24 848
42601	852	236	1 088	11 679	8 817	20 496	11 626	8 710	20 336	799	129	928
45215	791	0	791	132	0	132	216	0	216	875	0	875
45315	157	0	157	0	0	0	50	0	50	207	0	207
45415	149	0	149	13	0	13	28	0	28	164	0	164
45515	13 849	0	13 849	1 361	0	1 361	2 055	0	2 055	14 543	0	14 543
45818	3 336	0	3 336	29	0	29	307	0	307	3 614	0	3 614
47407	0	0	0	6 091	2 083	8 174	6 091	2 083	8 174	0	0	0
47411	109	8	117	475	4	479	590	2	592	224	6	230
47416	59	0	59	699	0	699	645	0	645	5	0	5
47422	30	7	37	51 362	817	52 179	51 443	810	52 253	111	0	111
47425	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
47426	649	0	649	491	0	491	402	0	402	560	0	560
47501	232	0	232	218	0	218	232	0	232	246	0	246
51510	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
52304	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
52305	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000
52501	440	0	440	334	0	334	416	0	416	522	0	522
60301	20	0	20	270	0	270	264	0	264	14	0	14
60303	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60305	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	6 120	0	6 120	1	0	1	230	0	230	6 349	0	6 349
61306	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70101	6 386	0	6 386	3	0	3	7 620	0	7 620	14 003	0	14 003
70102	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
70103	181	0	181	0	0	0	262	0	262	443	0	443
70106	1	0	1	0	0	0	61	0	61	62	0	62
70107	2 063	0	2 063	0	0	0	2 592	0	2 592	4 655	0	4 655
70301	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90803	185 367	0	185 367	55 973	0	55 973	144 064	0	144 064	97 276	0	97 276
90901	1 967	0	1 967	59 314	0	59 314	59 252	0	59 252	2 029	0	2 029
90902	38 797	0	38 797	6 342	0	6 342	6 475	0	6 475	38 664	0	38 664
91202	219 499	0	219 499	13 813	0	13 813	4 993	0	4 993	228 319	0	228 319
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	229 717	0	229 717	13 812	0	13 812	6 673	0	6 673	236 856	0	236 856
91305	341 514	0	341 514	6 025	0	6 025	3 637	0	3 637	343 902	0	343 902
91307	243 242	0	243 242	43 193	0	43 193	40 030	0	40 030	246 405	0	246 405
91406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91503	2 386	0	2 386	655	0	655	0	0	0	3 041	0	3 041
91604	960	0	960	579	0	579	784	0	784	755	0	755
91704	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	205	0	205	242	0	242	220	0	220	227	0	227
Пассив
91309	205	0	205	219	0	219	241	0	241	227	0	227
99999	1 263 740	0	1 263 740	272 781	0	272 781	216 579	0	216 579	1 207 538	0	1 207 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?