Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 366	10 707	108 073	846 733	61 153	907 886	817 548	57 564	875 112	126 551	14 296	140 847
20207	8 233	386	8 619	20 841	3 102	23 943	21 399	2 637	24 036	7 675	851	8 526
20208	56 600	0	56 600	286 700	0	286 700	287 600	0	287 600	55 700	0	55 700
20209	55	0	55	711 157	60 738	771 895	711 212	60 738	771 950	0	0	0
30102	345 148	0	345 148	8 074 021	0	8 074 021	8 168 251	0	8 168 251	250 918	0	250 918
30110	44 141	16 877	61 018	310 691	55 720	366 411	318 659	60 434	379 093	36 173	12 163	48 336
30114	0	500	500	0	7	7	0	10	10	0	497	497
30202	33 752	0	33 752	0	0	0	5 172	0	5 172	28 580	0	28 580
30204	775	0	775	0	0	0	140	0	140	635	0	635
30221	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
30233	0	0	0	191 583	233	191 816	191 583	233	191 816	0	0	0
30402	1 409	0	1 409	540 656	0	540 656	536 601	0	536 601	5 464	0	5 464
30404	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	295 000	0	295 000	60 000	0	60 000
32004	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32201	0	247	247	0	3	3	0	6	6	0	244	244
45106	11 500	0	11 500	657	0	657	6 080	0	6 080	6 077	0	6 077
45107	76 952	0	76 952	2 343	0	2 343	5 159	0	5 159	74 136	0	74 136
45108	1 322	0	1 322	0	0	0	50	0	50	1 272	0	1 272
45201	21 295	0	21 295	59 382	0	59 382	64 417	0	64 417	16 260	0	16 260
45203	90 000	0	90 000	68 900	0	68 900	90 000	0	90 000	68 900	0	68 900
45206	395 516	0	395 516	112 999	0	112 999	60 833	0	60 833	447 682	0	447 682
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	87	0	87	35	0	35	42	0	42	80	0	80
45505	18 499	0	18 499	2 261	0	2 261	2 536	0	2 536	18 224	0	18 224
45506	10 106	0	10 106	1 050	0	1 050	802	0	802	10 354	0	10 354
45507	414	0	414	1 000	0	1 000	9	0	9	1 405	0	1 405
45509	1 191	0	1 191	2 941	0	2 941	3 092	0	3 092	1 040	0	1 040
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	2 096	67	2 163	59	1	60	10	2	12	2 145	66	2 211
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	54	0	54	706 325	58 619	764 944	706 379	58 619	764 998	0	0	0
47423	303	0	303	43 127	1 001	44 128	41 092	1 001	42 093	2 338	0	2 338
47427	1 473	0	1 473	5 413	43	5 456	5 454	43	5 497	1 432	0	1 432
47502	6 603	283	6 886	2 605	47	2 652	2 558	38	2 596	6 650	292	6 942
47801	18 349	0	18 349	0	0	0	69	0	69	18 280	0	18 280
47802	91 389	0	91 389	0	0	0	2 014	0	2 014	89 375	0	89 375
50104	106 822	0	106 822	0	0	0	320	0	320	106 502	0	106 502
50107	69 900	0	69 900	41	0	41	7 609	0	7 609	62 332	0	62 332
50112	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
50208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
50305	0	862	862	0	9	9	0	22	22	0	849	849
50308	30 022	0	30 022	20 000	0	20 000	0	0	0	50 022	0	50 022
50406	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50905	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51401	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
51403	14 681	0	14 681	0	0	0	14 681	0	14 681	0	0	0
51404	87 163	0	87 163	47 768	0	47 768	87 163	0	87 163	47 768	0	47 768
51405	319 829	0	319 829	276 765	0	276 765	239 558	0	239 558	357 036	0	357 036
51406	37 153	0	37 153	0	0	0	0	0	0	37 153	0	37 153
52502	1 100	0	1 100	113	0	113	213	0	213	1 000	0	1 000
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	228	0	228	162	0	162	65	0	65	325	0	325
60308	1	0	1	68	0	68	56	0	56	13	0	13
60310	1	0	1	1 017	0	1 017	1 016	0	1 016	2	0	2
60312	1 523	0	1 523	5 433	0	5 433	4 755	0	4 755	2 201	0	2 201
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	38 131	0	38 131	70	0	70	2 065	0	2 065	36 136	0	36 136
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	515	0	515	242	0	242	239	0	239	518	0	518
61009	0	0	0	248	0	248	43	0	43	205	0	205
61204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	5 427	0	5 427	128	0	128	2 671	0	2 671	2 884	0	2 884
61406	6 095	0	6 095	1 089	0	1 089	0	0	0	7 184	0	7 184
70201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70202	1 375	0	1 375	1 887	0	1 887	0	0	0	3 262	0	3 262
70203	762	0	762	694	0	694	0	0	0	1 456	0	1 456
70204	2 139	0	2 139	653	0	653	0	0	0	2 792	0	2 792
70206	7 468	0	7 468	6 292	0	6 292	0	0	0	13 760	0	13 760
70209	20 815	0	20 815	30 102	0	30 102	0	0	0	50 917	0	50 917
70501	3 445	0	3 445	584	0	584	0	0	0	4 029	0	4 029
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 724	0	8 724	45	0	45	0	0	0	8 679	0	8 679
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	749	12	761	257 551	0	257 551	256 851	0	256 851	49	12	61
30232	14 832	0	14 832	500 042	2 434	502 476	507 440	2 434	509 874	22 230	0	22 230
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
32801	20	0	20	544	43	587	524	43	567	0	0	0
40502	139	0	139	393	0	393	416	0	416	162	0	162
40602	198 401	105	198 506	5 946 277	50	5 946 327	6 018 440	49	6 018 489	270 564	104	270 668
40701	15 093	0	15 093	994 286	262	994 548	995 369	262	995 631	16 176	0	16 176
40702	672 360	1 789	674 149	5 038 015	47 454	5 085 469	4 903 772	47 441	4 951 213	538 117	1 776	539 893
40703	21 366	0	21 366	9 017	0	9 017	8 304	0	8 304	20 653	0	20 653
40802	454	0	454	7 285	0	7 285	7 467	0	7 467	636	0	636
40817	307 472	11 229	318 701	335 270	2 217	337 487	357 056	1 080	358 136	329 258	10 092	339 350
40820	0	1 877	1 877	44	126	170	45	38	83	1	1 789	1 790
40905	0	0	0	991	7	998	991	7	998	0	0	0
40906	55	0	55	796	0	796	741	0	741	0	0	0
40909	0	0	0	123	984	1 107	123	984	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	5	0	5	5 434	0	5 434	5 446	0	5 446	17	0	17
40912	0	0	0	151	35	186	151	35	186	0	0	0
41807	212 133	0	212 133	108 189	0	108 189	105 734	0	105 734	209 678	0	209 678
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42106	6 444	0	6 444	10 711	0	10 711	44 708	0	44 708	40 441	0	40 441
42107	332 339	0	332 339	236 536	0	236 536	256 791	0	256 791	352 594	0	352 594
42301	1 045	5 062	6 107	5 709	375	6 084	6 311	306	6 617	1 647	4 993	6 640
42304	1 161	0	1 161	212	0	212	2 070	0	2 070	3 019	0	3 019
42305	12 270	1 716	13 986	1 538	14	1 552	1 697	35	1 732	12 429	1 737	14 166
42306	87 214	7 182	94 396	8 056	657	8 713	6 569	1 448	8 017	85 727	7 973	93 700
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	1 134	0	1 134	360	0	360	254	0	254	1 028	0	1 028
45215	4 747	0	4 747	5 188	0	5 188	14 120	0	14 120	13 679	0	13 679
45515	543	0	543	246	0	246	214	0	214	511	0	511
45818	14 152	0	14 152	38	0	38	97	0	97	14 211	0	14 211
47407	0	0	0	711 448	53 209	764 657	711 448	53 209	764 657	0	0	0
47411	4 640	283	4 923	679	38	717	767	47	814	4 728	292	5 020
47416	426	0	426	194 590	0	194 590	201 683	0	201 683	7 519	0	7 519
47422	0	0	0	615	27	642	632	34	666	17	7	24
47425	1 414	0	1 414	1 246	0	1 246	2 163	0	2 163	2 331	0	2 331
47426	1 963	0	1 963	1 888	0	1 888	1 847	0	1 847	1 922	0	1 922
47501	1 453	0	1 453	4 910	0	4 910	4 889	0	4 889	1 432	0	1 432
50111	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50213	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
50312	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
50405	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
52301	9 165	0	9 165	184 102	0	184 102	183 087	0	183 087	8 150	0	8 150
52302	50 000	0	50 000	187 640	0	187 640	137 640	0	137 640	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52304	1 741	0	1 741	930	0	930	0	0	0	811	0	811
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	1 543	0	1 543	188 570	0	188 570	189 584	0	189 584	2 557	0	2 557
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	928	0	928	2 368	0	2 368	1 644	0	1 644	204	0	204
60303	458	0	458	882	0	882	424	0	424	0	0	0
60305	3 346	0	3 346	9 079	0	9 079	5 754	0	5 754	21	0	21
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	337	0	337	109	0	109	154	0	154	382	0	382
60601	21 966	0	21 966	1 742	0	1 742	372	0	372	20 596	0	20 596
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
61203	0	0	0	7 717	0	7 717	7 717	0	7 717	0	0	0
61207	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61306	9 246	0	9 246	0	0	0	1 115	0	1 115	10 361	0	10 361
70101	9 425	0	9 425	35	0	35	8 580	0	8 580	17 970	0	17 970
70102	7 320	0	7 320	0	0	0	3 413	0	3 413	10 733	0	10 733
70103	99	0	99	0	0	0	123	0	123	222	0	222
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	25 020	0	25 020	0	0	0	18 689	0	18 689	43 709	0	43 709
70301	7 823	0	7 823	0	0	0	0	0	0	7 823	0	7 823
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 273	0	2 273	24 021	0	24 021	23 966	0	23 966	2 328	0	2 328
90902	65 992	0	65 992	2 654	0	2 654	823	0	823	67 823	0	67 823
91202	3 489	0	3 489	104	0	104	932	0	932	2 661	0	2 661
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	33 855	0	33 855	102	0	102	930	0	930	33 027	0	33 027
91305	327 504	0	327 504	117 059	0	117 059	5 858	0	5 858	438 705	0	438 705
91307	1 418 834	0	1 418 834	110 196	0	110 196	126 465	0	126 465	1 402 565	0	1 402 565
91310	254 663	0	254 663	0	0	0	4 589	0	4 589	250 074	0	250 074
91503	161 200	0	161 200	3 642	0	3 642	0	0	0	164 842	0	164 842
91603	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91604	992	3	995	2 932	1	2 933	2 955	0	2 955	969	4	973
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	89 062	0	89 062	183 298	0	183 298	129 688	0	129 688	142 672	0	142 672
Пассив
91302	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
91309	84 775	291	85 066	128 118	4	128 122	183 190	5	183 195	139 847	292	140 139
91404	3 360	0	3 360	930	0	930	103	0	103	2 533	0	2 533
99999	2 282 286	0	2 282 286	166 611	0	166 611	260 804	0	260 804	2 376 479	0	2 376 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	67,0000	0	0	68,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	254 829,0000	0	0	4 174 000,0000	0	0	4 184 704,0000	0	0	244 125,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	4 174 000,0000	0	0	4 174 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	254 915,0000	0	0	10 772,0000	0	0	67,0000	0	0	244 210,0000

Страница была полезной?