Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 254	1 881	14 135	12 798	1 901	14 699	15 102	2 073	17 175	9 950	1 709	11 659
20209	0	0	0	0	1 702	1 702	0	1 702	1 702	0	0	0
30102	208 979	0	208 979	4 466 724	0	4 466 724	4 346 990	0	4 346 990	328 713	0	328 713
30110	467	9 538	10 005	2 120	138 471	140 591	2 037	138 328	140 365	550	9 681	10 231
30202	12 387	0	12 387	0	0	0	3 507	0	3 507	8 880	0	8 880
30204	1 265	0	1 265	0	0	0	355	0	355	910	0	910
30233	0	0	0	3 349	893	4 242	3 349	893	4 242	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	285 000	0	285 000	95 000	0	95 000
32004	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	94 500	7 417	101 917	0	74	74	0	186	186	94 500	7 305	101 805
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	13 420	6 406	19 826	0	132	132	0	51	51	13 420	6 487	19 907
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	126 099	135 042	261 141	126 099	135 042	261 141	0	0	0
47423	1	495	496	697	5	702	697	13	710	1	487	488
47502	2	0	2	834	132	966	832	132	964	4	0	4
51404	73 569	0	73 569	0	0	0	9 668	0	9 668	63 901	0	63 901
51405	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52502	2 316	0	2 316	132	0	132	0	0	0	2 448	0	2 448
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60304	96	0	96	5	0	5	17	0	17	84	0	84
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	8	0	8	120	0	120	120	0	120	8	0	8
60312	389	0	389	1 242	0	1 242	983	0	983	648	0	648
60323	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60401	4 795	0	4 795	112	0	112	0	0	0	4 907	0	4 907
60701	40	0	40	112	0	112	112	0	112	40	0	40
61002	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61008	2	0	2	80	0	80	77	0	77	5	0	5
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	3 411	0	3 411	258	0	258	98	0	98	3 571	0	3 571
61406	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
70202	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70203	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
70205	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
70206	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
70209	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
70501	5 040	0	5 040	741	0	741	0	0	0	5 781	0	5 781
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	169	0	169	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	169	0	169
32015	0	0	0	0	0	0	830	0	830	830	0	830
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 528	3 095	4 623	400 580	41	400 621	406 207	53	406 260	7 155	3 107	10 262
40702	214 767	2 392	217 159	6 612 945	141 059	6 754 004	6 705 598	140 733	6 846 331	307 420	2 066	309 486
40703	176	0	176	202	0	202	151	0	151	125	0	125
40802	7 322	0	7 322	16 469	0	16 469	17 001	0	17 001	7 854	0	7 854
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
40817	50 189	1 637	51 826	5 293	901	6 194	107 904	854	108 758	152 800	1 590	154 390
40820	198	45	243	80	26	106	51	40	91	169	59	228
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	1 508	1 158	2 666	672	461	1 133	602	184	786	1 438	881	2 319
42305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42306	31 170	17 550	48 720	0	290	290	250	632	882	31 420	17 892	49 312
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
45515	4 927	0	4 927	0	0	0	39	0	39	4 966	0	4 966
47407	0	0	0	136 460	134 599	271 059	136 460	134 599	271 059	0	0	0
47411	0	0	0	662	9	671	662	9	671	0	0	0
47416	428	0	428	22 426	7 478	29 904	23 186	7 478	30 664	1 188	0	1 188
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	2	0	2	171	123	294	172	123	295	3	0	3
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	2 316	0	2 316	0	0	0	132	0	132	2 448	0	2 448
60301	160	0	160	1 010	0	1 010	880	0	880	30	0	30
60303	175	0	175	175	0	175	145	0	145	145	0	145
60305	621	0	621	1 351	0	1 351	730	0	730	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	12	0	12	13	0	13	64	0	64	63	0	63
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 450	0	2 450	0	0	0	73	0	73	2 523	0	2 523
61201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61306	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
70101	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
70102	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
70103	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
70107	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
70301	23 664	0	23 664	4 785	0	4 785	5 777	0	5 777	24 656	0	24 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 034	0	13 034	1 502	0	1 502	631	0	631	13 905	0	13 905
90902	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91305	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
91307	313 592	11 743	325 335	0	241	241	30 000	92	30 092	283 592	11 892	295 484
91501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91503	65	0	65	11	0	11	0	0	0	76	0	76
91801	0	82	82	0	2	2	0	1	1	0	83	83
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
99999	357 384	0	357 384	30 724	0	30 724	1 756	0	1 756	328 416	0	328 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?