Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 621	5 868	15 489	217 332	13 262	230 594	209 484	13 703	223 187	17 469	5 427	22 896
20207	676	52	728	157 716	1 208	158 924	154 149	830	154 979	4 243	430	4 673
20208	254	0	254	1 560	0	1 560	995	0	995	819	0	819
20209	0	0	0	162 371	10 420	172 791	162 371	10 420	172 791	0	0	0
30102	22 027	0	22 027	2 726 400	0	2 726 400	2 685 353	0	2 685 353	63 074	0	63 074
30110	1 944	19 202	21 146	2 992	70 824	73 816	3 375	67 580	70 955	1 561	22 446	24 007
30114	0	16 991	16 991	0	49 790	49 790	0	59 683	59 683	0	7 098	7 098
30202	13 480	0	13 480	425	0	425	0	0	0	13 905	0	13 905
30204	2 512	0	2 512	0	0	0	73	0	73	2 439	0	2 439
30213	56	0	56	120	0	120	120	0	120	56	0	56
30233	16	89	105	5 749	845	6 594	5 461	934	6 395	304	0	304
30602	885	0	885	9	0	9	808	0	808	86	0	86
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	14 352	209 352	165 000	14 352	179 352	30 000	0	30 000
32004	0	51 321	51 321	0	14 570	14 570	0	65 891	65 891	0	0	0
32005	0	0	0	0	51 663	51 663	0	722	722	0	50 941	50 941
32201	0	1 483	1 483	0	15	15	0	37	37	0	1 461	1 461
44603	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	159 000	0	159 000	26 000	0	26 000	74 000	0	74 000	111 000	0	111 000
45201	12 061	0	12 061	43 114	0	43 114	47 348	0	47 348	7 827	0	7 827
45206	521 450	0	521 450	77 000	0	77 000	60 000	0	60 000	538 450	0	538 450
45207	337 580	0	337 580	0	0	0	33 000	0	33 000	304 580	0	304 580
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	36 400	0	36 400	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	36 400	0	36 400
45505	73 325	0	73 325	0	0	0	9 520	0	9 520	63 805	0	63 805
45506	2 025	0	2 025	0	0	0	121	0	121	1 904	0	1 904
45507	2 685	5 080	7 765	0	50	50	27	155	182	2 658	4 975	7 633
45815	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
47408	183 420	0	183 420	591 860	48 230	640 090	518 365	48 230	566 595	256 915	0	256 915
47415	147	0	147	30	0	30	8	0	8	169	0	169
47423	28	312	340	299	287	586	295	583	878	32	16	48
47427	0	25	25	658	46	704	658	44	702	0	27	27
47502	9 708	804	10 512	1 441	177	1 618	975	406	1 381	10 174	575	10 749
50104	61 515	0	61 515	0	0	0	211	0	211	61 304	0	61 304
50107	5 910	0	5 910	13	0	13	2	0	2	5 921	0	5 921
50112	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50605	7 471	0	7 471	1 045	0	1 045	367	0	367	8 149	0	8 149
50606	41 799	0	41 799	1 753	0	1 753	122	0	122	43 430	0	43 430
50610	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
51503	70 627	0	70 627	271 488	0	271 488	271 989	0	271 989	70 126	0	70 126
51506	33 250	0	33 250	0	0	0	0	0	0	33 250	0	33 250
60302	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60304	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	3	0	3	84	0	84	87	0	87	0	0	0
60310	113	0	113	480	0	480	464	0	464	129	0	129
60312	566	0	566	3 341	0	3 341	3 218	0	3 218	689	0	689
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	56	56	0	1	1	0	0	0	0	57	57
60401	17 000	0	17 000	603	0	603	0	0	0	17 603	0	17 603
60701	0	0	0	702	0	702	603	0	603	99	0	99
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	194	0	194	131	0	131	79	0	79	246	0	246
61009	248	0	248	111	0	111	111	0	111	248	0	248
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61403	2 265	0	2 265	268	0	268	393	0	393	2 140	0	2 140
61406	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
70201	367	0	367	233	0	233	0	0	0	600	0	600
70202	54	0	54	48	0	48	0	0	0	102	0	102
70203	1 231	0	1 231	1 591	0	1 591	0	0	0	2 822	0	2 822
70204	274	0	274	456	0	456	0	0	0	730	0	730
70205	3 269	0	3 269	2 967	0	2 967	0	0	0	6 236	0	6 236
70206	2 852	0	2 852	2 841	0	2 841	0	0	0	5 693	0	5 693
70208	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70209	26 622	0	26 622	69 558	0	69 558	67	0	67	96 113	0	96 113
70501	7 120	0	7 120	1 025	0	1 025	0	0	0	8 145	0	8 145
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10702	11 059	0	11 059	10	0	10	0	0	0	11 049	0	11 049
10703	109 386	0	109 386	0	0	0	0	0	0	109 386	0	109 386
30126	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	0	0	0	9 628	13 516	23 144	9 628	13 516	23 144	0	0	0
30607	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
31302	45 000	0	45 000	202 000	0	202 000	157 000	0	157 000	0	0	0
31303	0	0	0	151 300	0	151 300	151 300	0	151 300	0	0	0
31304	0	0	0	61 300	0	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0
32015	371	0	371	3 406	0	3 406	3 400	0	3 400	365	0	365
32801	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	27	27
40502	5 734	5 162	10 896	29 221	481	29 702	32 150	424	32 574	8 663	5 105	13 768
40701	1 480	0	1 480	102 074	0	102 074	101 826	0	101 826	1 232	0	1 232
40702	300 379	2 863	303 242	3 049 045	66 268	3 115 313	3 175 576	66 461	3 242 037	426 910	3 056	429 966
40703	17 990	7 948	25 938	61 952	7 091	69 043	65 930	112	66 042	21 968	969	22 937
40802	3 639	99	3 738	4 306	397	4 703	4 093	391	4 484	3 426	93	3 519
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 233	617	1 850	1 320	1 350	2 670	1 345	1 389	2 734	1 258	656	1 914
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	34 146	13 901	48 047	31 889	8 483	40 372	34 553	7 098	41 651	36 810	12 516	49 326
40820	118	1 418	1 536	19	415	434	88	18	106	187	1 021	1 208
40906	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
40909	0	0	0	0	296	296	0	303	303	0	7	7
40911	0	0	0	168 268	0	168 268	168 383	0	168 383	115	0	115
40912	0	0	0	94	447	541	94	447	541	0	0	0
40913	0	0	0	143	169	312	143	169	312	0	0	0
42301	24 534	11 357	35 891	56 392	8 067	64 459	51 884	4 534	56 418	20 026	7 824	27 850
42304	800	712	1 512	0	6	6	0	15	15	800	721	1 521
42305	39 864	15 032	54 896	3 438	447	3 885	11 915	4 396	16 311	48 341	18 981	67 322
42306	130 304	9 034	139 338	5 561	3 325	8 886	0	81	81	124 743	5 790	130 533
42601	5	3 447	3 452	0	102	102	200	1 511	1 711	205	4 856	5 061
42604	0	3 016	3 016	0	75	75	0	30	30	0	2 971	2 971
42605	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44615	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45115	33 390	0	33 390	15 540	0	15 540	5 460	0	5 460	23 310	0	23 310
45215	80 841	0	80 841	20 053	0	20 053	28 011	0	28 011	88 799	0	88 799
45315	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45515	10 114	0	10 114	43	0	43	0	0	0	10 071	0	10 071
45818	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
47405	0	0	0	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	0	0	0
47407	0	0	0	591 324	48 311	639 635	591 324	48 311	639 635	0	0	0
47411	9 708	804	10 512	975	406	1 381	1 441	177	1 618	10 174	575	10 749
47416	1 043	0	1 043	1 901	0	1 901	977	0	977	119	0	119
47422	5	0	5	824	435	1 259	819	435	1 254	0	0	0
47425	14 413	0	14 413	15 881	0	15 881	29 763	0	29 763	28 295	0	28 295
47501	0	0	0	659	43	702	659	43	702	0	0	0
50111	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50609	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
51510	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
60301	121	0	121	1 422	0	1 422	1 404	0	1 404	103	0	103
60303	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60305	1 019	0	1 019	2 383	0	2 383	2 419	0	2 419	1 055	0	1 055
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	9 135	0	9 135	67	0	67	152	0	152	9 220	0	9 220
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	226	0	226	35	0	35	100	0	100	291	0	291
61306	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
70101	11 936	0	11 936	0	0	0	12 309	0	12 309	24 245	0	24 245
70102	4 570	0	4 570	0	0	0	1 889	0	1 889	6 459	0	6 459
70103	3 763	0	3 763	0	0	0	3 342	0	3 342	7 105	0	7 105
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	24 613	0	24 613	0	0	0	58 432	0	58 432	83 045	0	83 045
70301	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
90901	56	0	56	5 196	0	5 196	5 167	0	5 167	85	0	85
90902	33 237	12	33 249	4 371	0	4 371	802	0	802	36 806	12	36 818
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
91305	1 379 404	5 458	1 384 862	48 350	54	48 404	184 228	136	184 364	1 243 526	5 376	1 248 902
91307	823 857	0	823 857	95 693	0	95 693	150 578	0	150 578	768 972	0	768 972
91501	115	0	115	6	0	6	27	0	27	94	0	94
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91503	28 923	0	28 923	0	0	0	0	0	0	28 923	0	28 923
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	609	0	609	92	0	92	500	0	500	201	0	201
91704	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91802	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99998	78 327	0	78 327	85 200	0	85 200	64 466	0	64 466	99 061	0	99 061
Пассив
91003	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91302	32 000	0	32 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	32 000	0	32 000
91309	23 439	0	23 439	47 114	0	47 114	58 348	0	58 348	34 673	0	34 673
91404	22 888	0	22 888	0	0	0	9 500	0	9 500	32 388	0	32 388
99999	2 295 869	0	2 295 869	341 438	0	341 438	153 763	0	153 763	2 108 194	0	2 108 194
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 296	10 296	0	10 296	10 296	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 282	0	10 282	10 282	0	10 282	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	52,0000	0	0	54,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	2 514 339,0000	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 522 339,0000
Пассив
98050	0	0	2 514 370,0000	0	0	54,0000	0	0	8 052,0000	0	0	2 522 368,0000

Страница была полезной?