Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 000	29 052	33 052	57 419	130 990	188 409	59 474	93 306	152 780	1 945	66 736	68 681
20206	0	0	0	10 431	29 502	39 933	10 431	29 502	39 933	0	0	0
20209	0	0	0	23 000	61 240	84 240	23 000	61 240	84 240	0	0	0
20302	0	2 317	2 317	0	3 044	3 044	0	3 011	3 011	0	2 350	2 350
20305	0	0	0	0	2 709	2 709	0	2 709	2 709	0	0	0
30102	323 096	0	323 096	5 711 232	0	5 711 232	5 798 643	0	5 798 643	235 685	0	235 685
30110	1 810	8 480	10 290	4 410	4 365 304	4 369 714	4 394	4 363 760	4 368 154	1 826	10 024	11 850
30114	0	1 670 108	1 670 108	0	7 797 381	7 797 381	0	7 383 984	7 383 984	0	2 083 505	2 083 505
30119	0	500	500	0	72	72	0	65	65	0	507	507
30202	45 864	0	45 864	3 303	0	3 303	0	0	0	49 167	0	49 167
30204	86 034	0	86 034	0	0	0	3 555	0	3 555	82 479	0	82 479
30221	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30402	41 799	0	41 799	937 270	0	937 270	939 148	0	939 148	39 921	0	39 921
30404	0	0	0	938 820	0	938 820	938 820	0	938 820	0	0	0
30406	21 679	0	21 679	6 727	0	6 727	15 429	0	15 429	12 977	0	12 977
30409	0	0	0	35 038	0	35 038	35 038	0	35 038	0	0	0
30602	0	105 318	105 318	0	33 271	33 271	0	22 946	22 946	0	115 643	115 643
32002	90 000	0	90 000	0	1 467 979	1 467 979	90 000	1 467 979	1 557 979	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	734 055	824 055	0	734 055	734 055	90 000	0	90 000
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32204	0	0	0	0	121 815	121 815	0	121 815	121 815	0	0	0
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45205	100 200	0	100 200	0	0	0	2 100	0	2 100	98 100	0	98 100
45206	67 170	103 840	171 010	5 235	1 032	6 267	15 000	2 599	17 599	57 405	102 273	159 678
45207	73 093	74 172	147 265	41 000	737	41 737	3 000	1 857	4 857	111 093	73 052	184 145
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45503	0	2 130	2 130	0	1 015	1 015	0	2 093	2 093	0	1 052	1 052
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45506	108 213	52 622	160 835	0	503	503	10 854	3 945	14 799	97 359	49 180	146 539
45507	285	0	285	0	0	0	10	0	10	275	0	275
45509	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45601	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45603	0	24 724	24 724	0	245	245	0	619	619	0	24 350	24 350
45604	0	237 349	237 349	0	2 359	2 359	0	5 942	5 942	0	233 766	233 766
45605	0	46 975	46 975	0	467	467	0	1 176	1 176	0	46 266	46 266
45702	0	0	0	0	132	132	0	3	3	0	129	129
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	53 000	37 086	90 086	2 981 325	2 981 875	5 963 200	2 981 325	2 982 435	5 963 760	53 000	36 526	89 526
47408	0	0	0	30 023 202	36 048 450	66 071 652	30 023 202	35 940 333	65 963 535	0	108 117	108 117
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	8 860	97 354	106 214	8 860	97 354	106 214	0	0	0
47427	158	9 032	9 190	762	9 411	10 173	796	4 141	4 937	124	14 302	14 426
47502	21 325	11 618	32 943	4 655	5 409	10 064	307	188	495	25 673	16 839	42 512
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61408	2 715	0	2 715	395	0	395	0	0	0	3 110	0	3 110
70201	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70202	1 838	0	1 838	79	0	79	0	0	0	1 917	0	1 917
70203	1 000	0	1 000	370	0	370	0	0	0	1 370	0	1 370
70204	3 514	0	3 514	76	0	76	0	0	0	3 590	0	3 590
70205	56	0	56	182	0	182	0	0	0	238	0	238
70206	8 554	0	8 554	8 689	0	8 689	0	0	0	17 243	0	17 243
70209	135 852	0	135 852	53 342	0	53 342	17	0	17	189 177	0	189 177
70501	40 246	0	40 246	0	0	0	0	0	0	40 246	0	40 246
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
30109	1 596	555	2 151	0	16	16	0	6	6	1 596	545	2 141
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30408	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
30601	14 017	0	14 017	19 314	0	19 314	17 430	0	17 430	12 133	0	12 133
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32311	1 236	0	1 236	140	0	140	0	0	0	1 096	0	1 096
32801	0	8 852	8 852	0	3 248	3 248	0	8 530	8 530	0	14 134	14 134
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	114 438	2 340	116 778	66 680	20 332	87 012	76 820	19 021	95 841	124 578	1 029	125 607
40702	680 051	41 793	721 844	6 255 400	615 855	6 871 255	6 040 343	683 342	6 723 685	464 994	109 280	574 274
40703	5 225	0	5 225	3 617	0	3 617	3 754	0	3 754	5 362	0	5 362
40802	4 643	2 992	7 635	734	187	921	2 469	336	2 805	6 378	3 141	9 519
40807	185 586	363 138	548 724	520 409	6 818 969	7 339 378	520 203	7 528 693	8 048 896	185 380	1 072 862	1 258 242
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	253 651	39 976	293 627	115 425	71 954	187 379	122 338	73 197	195 535	260 564	41 219	301 783
40819	0	569	569	0	14	14	0	6	6	0	561	561
40820	1 171	903	2 074	0	326	326	0	145	145	1 171	722	1 893
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42301	86 540	21 434	107 974	18 542	70 443	88 985	11 479	79 353	90 832	79 477	30 344	109 821
42304	0	3 956	3 956	0	4 027	4 027	0	71	71	0	0	0
42305	129 343	579 189	708 532	5 196	4 719	9 915	21 092	14 230	35 322	145 239	588 700	733 939
42306	302 899	510	303 409	0	8	8	9 765	1 707	11 472	312 664	2 209	314 873
42309	0	6 841	6 841	0	159	159	0	89	89	0	6 771	6 771
42504	0	247 238	247 238	0	6 189	6 189	0	2 457	2 457	0	243 506	243 506
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	28 105	28 105	0	649	649	0	320	320	0	27 776	27 776
42609	0	62	62	0	2	2	0	1	1	0	61	61
43701	0	185	185	0	35	35	0	2	2	0	152	152
45215	74 637	0	74 637	3 433	0	3 433	6 815	0	6 815	78 019	0	78 019
45515	17 352	0	17 352	3 380	0	3 380	122	0	122	14 094	0	14 094
45615	2 373	0	2 373	35	0	35	0	0	0	2 338	0	2 338
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47008	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
47405	0	0	0	0	193 705	193 705	0	193 705	193 705	0	0	0
47407	0	39	39	29 626 709	36 412 427	66 039 136	29 626 709	36 412 388	66 039 097	0	0	0
47411	20 883	9 483	30 366	229	134	363	3 546	3 587	7 133	24 200	12 936	37 136
47416	290	0	290	948	16 964	17 912	667	30 771	31 438	9	13 807	13 816
47422	307	0	307	539	0	539	244	0	244	12	0	12
47425	9 138	0	9 138	4 220	0	4 220	3 851	0	3 851	8 769	0	8 769
47426	443	2 134	2 577	79	54	133	1 109	1 823	2 932	1 473	3 903	5 376
47501	158	180	338	796	893	1 689	761	882	1 643	123	169	292
50609	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
50709	6 153	0	6 153	112	0	112	0	0	0	6 041	0	6 041
50809	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	696	0	696	0	0	0	271	0	271	967	0	967
60301	192	0	192	1 482	0	1 482	2 499	0	2 499	1 209	0	1 209
60303	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60305	0	0	0	7 701	0	7 701	7 701	0	7 701	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	392 358	0	392 358	0	0	0	1 854	0	1 854	394 212	0	394 212
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61304	502	0	502	0	0	0	97	0	97	599	0	599
61306	161 011	0	161 011	0	0	0	150 128	0	150 128	311 139	0	311 139
61308	4 065	0	4 065	0	0	0	455	0	455	4 520	0	4 520
70101	24 961	0	24 961	0	0	0	23 893	0	23 893	48 854	0	48 854
70102	1 936	0	1 936	0	0	0	449	0	449	2 385	0	2 385
70103	93	0	93	0	0	0	83	0	83	176	0	176
70107	134 294	0	134 294	0	0	0	54 277	0	54 277	188 571	0	188 571
70301	127 055	0	127 055	0	0	0	0	0	0	127 055	0	127 055
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 472	0	12 472	40 980	0	40 980	41 272	0	41 272	12 180	0	12 180
80601	0	0	0	85 410	0	85 410	85 410	0	85 410	0	0	0
80801	4 554	0	4 554	41 918	0	41 918	46 463	0	46 463	9	0	9
80901	306	0	306	1 164	0	1 164	44	0	44	1 426	0	1 426
81001	288	0	288	0	0	0	26	0	26	262	0	262
Пассив
85101	12 778	2 273	15 051	4 228	57	4 285	0	23	23	8 550	2 239	10 789
85201	0	0	0	68 518	0	68 518	68 518	0	68 518	0	0	0
85401	1 243	0	1 243	304	0	304	823	0	823	1 762	0	1 762
85501	1 326	0	1 326	304	0	304	304	0	304	1 326	0	1 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	21 077	21 333	702	209	911	702	527	1 229	256	20 759	21 015
90902	3 568	0	3 568	42 346	0	42 346	45 162	0	45 162	752	0	752
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91303	424 622	0	424 622	232 674	0	232 674	23 969	0	23 969	633 327	0	633 327
91305	403 196	64 120	467 316	68 725	634	69 359	29 610	1 899	31 509	442 311	62 855	505 166
91307	254 449	0	254 449	0	0	0	12 890	0	12 890	241 559	0	241 559
91406	0	742	742	0	7	7	0	18	18	0	731	731
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	2 530	2 530	0	869	869	0	2 953	2 953	0	446	446
91604	6 175	1 409	7 584	9 091	6 784	15 875	8 311	7 026	15 337	6 955	1 167	8 122
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	1	1	2 459	0	2 459
99998	448 978	0	448 978	517 154	0	517 154	572 558	0	572 558	393 574	0	393 574
Пассив
91302	20 450	0	20 450	246 235	12 155	258 390	246 980	12 155	259 135	21 195	0	21 195
91309	260 000	25 894	285 894	307 700	1 849	309 549	250 000	2 407	252 407	202 300	26 452	228 752
91404	0	142 634	142 634	0	6 468	6 468	0	7 461	7 461	0	143 627	143 627
99999	1 223 325	0	1 223 325	133 068	0	133 068	362 042	0	362 042	1 452 299	0	1 452 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 801 316	1 538 864	4 340 180	26 408 804	6 879 720	33 288 524	26 909 393	7 028 798	33 938 191	2 300 727	1 389 786	3 690 513
93002	0	1 427 008	1 427 008	0	6 465 077	6 465 077	0	6 055 033	6 055 033	0	1 837 052	1 837 052
93303	0	0	0	134 719	36 235	170 954	134 719	196	134 915	0	36 039	36 039
93304	0	35 587	35 587	141 483	343	141 826	141 483	35 930	177 413	0	0	0
93305	0	0	0	0	9 080	9 080	0	70	70	0	9 010	9 010
93308	0	0	0	0	2 492 951	2 492 951	0	1 909 669	1 909 669	0	583 282	583 282
93309	0	612 501	612 501	0	4 797 775	4 797 775	0	5 410 276	5 410 276	0	0	0
93310	0	0	0	0	9 105	9 105	0	135	135	0	8 970	8 970
93411	0	114 938	114 938	0	1 992 925	1 992 925	0	107 557	107 557	0	2 000 306	2 000 306
93501	0	0	0	104 020	0	104 020	104 020	0	104 020	0	0	0
93502	0	0	0	104 020	0	104 020	104 020	0	104 020	0	0	0
93503	0	0	0	387 485	0	387 485	280 472	0	280 472	107 013	0	107 013
93504	0	0	0	245 441	0	245 441	245 441	0	245 441	0	0	0
93901	0	0	0	104 848	0	104 848	104 848	0	104 848	0	0	0
94001	0	0	0	17 672	0	17 672	17 672	0	17 672	0	0	0
Пассив
96001	1 535 881	2 803 551	4 339 432	6 988 405	26 957 456	33 945 861	6 845 597	26 450 458	33 296 055	1 393 073	2 296 553	3 689 626
96002	0	1 424 782	1 424 782	0	6 041 839	6 041 839	0	6 450 384	6 450 384	0	1 833 327	1 833 327
96301	0	0	0	104 020	0	104 020	104 020	0	104 020	0	0	0
96302	0	0	0	104 020	0	104 020	104 020	0	104 020	0	0	0
96303	0	0	0	280 472	454	280 926	387 485	34 107	421 592	107 013	33 653	140 666
96304	0	34 169	34 169	245 441	34 300	279 741	245 441	131	245 572	0	0	0
96305	0	0	0	0	135	135	0	9 105	9 105	0	8 970	8 970
96308	0	0	0	0	1 910 790	1 910 790	0	2 463 632	2 463 632	0	552 842	552 842
96309	0	594 719	594 719	0	5 388 688	5 388 688	0	4 793 969	4 793 969	0	0	0
96310	0	0	0	0	70	70	0	9 080	9 080	0	9 010	9 010
96311	114 938	0	114 938	107 557	0	107 557	1 992 924	0	1 992 924	2 000 305	0	2 000 305
96503	0	0	0	134 719	0	134 719	134 719	0	134 719	0	0	0
96504	0	0	0	141 483	0	141 483	141 483	0	141 483	0	0	0
96801	22 174	0	22 174	127 690	0	127 690	142 955	0	142 955	37 439	0	37 439
96901	0	0	0	136 074	0	136 074	136 074	0	136 074	0	0	0
97001	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 328 406 296,0000	0	0	3 040 730 321,0000	0	0	2 863 525 693,0000	0	0	12 505 610 924,0000
Пассив
98040	0	0	11 739 638 476,0000	0	0	2 812 982 393,0000	0	0	2 972 951 010,0000	0	0	11 899 607 093,0000
98050	0	0	34 616 117,0000	0	0	1,0000	0	0	33 600,0000	0	0	34 649 716,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 531 678,0000	0	0	14 531 678,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98060	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	554 001 704,0000	0	0	54 564 196,0000	0	0	71 816 609,0000	0	0	571 254 117,0000

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