Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 824	72 022	215 846	1 154 383	375 136	1 529 519	1 198 598	390 567	1 589 165	99 609	56 591	156 200
20207	0	0	0	31 422	7 498	38 920	31 422	7 498	38 920	0	0	0
20208	81 875	204	82 079	368 947	689	369 636	356 692	642	357 334	94 130	251	94 381
20209	666	779	1 445	216 438	35 562	252 000	216 080	35 058	251 138	1 024	1 283	2 307
30102	430 871	0	430 871	8 113 342	0	8 113 342	8 296 793	0	8 296 793	247 420	0	247 420
30110	49 144	19 575	68 719	539 192	313 097	852 289	536 582	317 048	853 630	51 754	15 624	67 378
30114	0	63 930	63 930	0	373 383	373 383	0	402 888	402 888	0	34 425	34 425
30202	118 097	0	118 097	0	0	0	27 929	0	27 929	90 168	0	90 168
30204	7 467	0	7 467	0	0	0	2 593	0	2 593	4 874	0	4 874
30213	80	600	680	0	6	6	0	15	15	80	591	671
30221	0	0	0	410 647	0	410 647	410 647	0	410 647	0	0	0
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30302	3 639 750	32 328	3 672 078	465 987	103 619	569 606	389 085	89 753	478 838	3 716 652	46 194	3 762 846
30306	3 523 980	0	3 523 980	310 000	0	310 000	343 479	0	343 479	3 490 501	0	3 490 501
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45108	32 195	0	32 195	10 080	0	10 080	1 762	0	1 762	40 513	0	40 513
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45207	1 399 122	0	1 399 122	206 552	0	206 552	49 230	0	49 230	1 556 444	0	1 556 444
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60314	0	396	396	0	46	46	0	247	247	0	195	195
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60701	31 662	0	31 662	3 356	0	3 356	138	0	138	34 880	0	34 880
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61002	150	0	150	194	0	194	227	0	227	117	0	117
61008	481	0	481	615	0	615	505	0	505	591	0	591
61009	532	0	532	2 727	0	2 727	439	0	439	2 820	0	2 820
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61403	4 420	32	4 452	717	1	718	831	17	848	4 306	16	4 322
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70202	9 282	0	9 282	11 920	0	11 920	2 215	0	2 215	18 987	0	18 987
70203	10 286	0	10 286	13 006	0	13 006	3 472	0	3 472	19 820	0	19 820
70204	17 444	0	17 444	110 361	0	110 361	0	0	0	127 805	0	127 805
70205	11 434	0	11 434	15 047	0	15 047	2 264	0	2 264	24 217	0	24 217
70206	22 371	0	22 371	34 956	0	34 956	10 318	0	10 318	47 009	0	47 009
70208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70209	101 975	0	101 975	105 738	0	105 738	41 299	0	41 299	166 414	0	166 414
70501	18 135	0	18 135	1 471	0	1 471	0	0	0	19 606	0	19 606
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	44 699	0	44 699	0	0	0	0	0	0	44 699	0	44 699
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	332 967	0	332 967	0	0	0	0	0	0	332 967	0	332 967
10702	8 747	0	8 747	772	0	772	0	0	0	7 975	0	7 975
10703	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	0	6 884
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30232	119	0	119	368 937	15 718	384 655	368 976	15 718	384 694	158	0	158
30301	3 639 750	32 328	3 672 078	389 084	89 755	478 839	465 986	103 621	569 607	3 716 652	46 194	3 762 846
30305	3 523 980	0	3 523 980	343 479	0	343 479	310 000	0	310 000	3 490 501	0	3 490 501
30408	0	0	0	2 140 546	0	2 140 546	2 140 546	0	2 140 546	0	0	0
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31302	10 000	0	10 000	270 000	0	270 000	260 000	0	260 000	0	0	0
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40202	1 308	0	1 308	8 416	0	8 416	7 108	0	7 108	0	0	0
40404	1 655	0	1 655	12 422	0	12 422	13 897	0	13 897	3 130	0	3 130
40502	742	0	742	68 695	0	68 695	68 388	0	68 388	435	0	435
40602	799 857	0	799 857	621 611	0	621 611	695 380	0	695 380	873 626	0	873 626
40603	229	0	229	204	0	204	433	0	433	458	0	458
40701	88 815	0	88 815	73 341	0	73 341	69 915	0	69 915	85 389	0	85 389
40702	1 142 606	4 090	1 146 696	6 854 709	460 169	7 314 878	6 521 443	478 365	6 999 808	809 340	22 286	831 626
40703	47 150	0	47 150	124 425	0	124 425	132 188	0	132 188	54 913	0	54 913
40802	28 454	0	28 454	550 714	0	550 714	561 785	0	561 785	39 525	0	39 525
40807	3 804	760	4 564	26	779	805	1 480	25	1 505	5 258	6	5 264
40814	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
40817	334 567	7 690	342 257	1 024 320	11 811	1 036 131	1 005 521	11 072	1 016 593	315 768	6 951	322 719
40820	2 815	66	2 881	2 791	4	2 795	1 515	1	1 516	1 539	63	1 602
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42105	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
42301	63 137	15 077	78 214	156 883	266 195	423 078	151 074	274 727	425 801	57 328	23 609	80 937
42303	19 182	615	19 797	10 680	51	10 731	5 792	28	5 820	14 294	592	14 886
42304	64 533	8 353	72 886	10 533	2 120	12 653	30 341	2 733	33 074	84 341	8 966	93 307
42305	175 890	20 897	196 787	29 459	3 013	32 472	15 444	1 608	17 052	161 875	19 492	181 367
42306	1 053 301	98 141	1 151 442	416 118	149 536	565 654	85 444	183 277	268 721	722 627	131 882	854 509
42307	1 316	40 470	41 786	1	40 058	40 059	16	438	454	1 331	850	2 181
42309	358	473	831	4	29	33	10	8	18	364	452	816
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	7	0	7	10	0	10	8	0	8	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	37	0	37	6	0	6	2	0	2	33	0	33
42314	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
42601	81	6	87	137	137	274	137	140	277	81	9	90
42605	16	89	105	0	2	2	54	2	56	70	89	159
42606	1 012	0	1 012	0	0	0	19	0	19	1 031	0	1 031
42609	13	21	34	0	3	3	0	0	0	13	18	31
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44615	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	3 086	0	3 086	3 150	0	3 150	64	0	64
45115	7 408	0	7 408	339	0	339	604	0	604	7 673	0	7 673
45215	116 594	0	116 594	11 955	0	11 955	12 336	0	12 336	116 975	0	116 975
45415	4 550	0	4 550	4 124	0	4 124	3 201	0	3 201	3 627	0	3 627
45515	12 272	0	12 272	4 675	0	4 675	3 634	0	3 634	11 231	0	11 231
45818	32 996	0	32 996	7 210	0	7 210	5 850	0	5 850	31 636	0	31 636
47403	0	0	0	2 003 472	0	2 003 472	2 003 472	0	2 003 472	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 158	17 158	0	17 158	17 158	0	0	0
47407	0	0	0	1 633 651	426 389	2 060 040	1 633 651	426 389	2 060 040	0	0	0
47411	747	136	883	56	30	86	201	33	234	892	139	1 031
47414	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47416	390	0	390	12 853	0	12 853	13 145	0	13 145	682	0	682
47422	560	1 689	2 249	38 738	116 674	155 412	38 983	116 275	155 258	805	1 290	2 095
47425	31 177	0	31 177	20 841	0	20 841	18 511	0	18 511	28 847	0	28 847
47426	20 851	50	20 901	4 290	1	4 291	8 195	123	8 318	24 756	172	24 928
47501	5 117	0	5 117	755	0	755	367	0	367	4 729	0	4 729
50111	0	0	0	81 080	0	81 080	81 080	0	81 080	0	0	0
50405	0	0	0	41 563	679	42 242	41 563	679	42 242	0	0	0
50609	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	588 938	0	588 938	520 545	0	520 545	0	0	0	68 393	0	68 393
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	418 428	0	418 428	428 428	0	428 428
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	414	0	414	0	0	0	58	0	58	472	0	472
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 709	0	1 709	7 228	0	7 228	5 743	0	5 743	224	0	224
60303	596	0	596	1 510	0	1 510	1 011	0	1 011	97	0	97
60305	11 559	0	11 559	35 115	0	35 115	23 556	0	23 556	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	89	0	89	241	0	241	227	0	227	75	0	75
60311	3 390	0	3 390	3 708	0	3 708	318	0	318	0	0	0
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60324	4	0	4	259	0	259	277	0	277	22	0	22
60601	50 670	0	50 670	0	0	0	1 135	0	1 135	51 805	0	51 805
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61203	0	0	0	2 354 095	0	2 354 095	2 354 095	0	2 354 095	0	0	0
61304	728	0	728	728	0	728	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	16 661	0	16 661	16 661	0	16 661	0	0	0
70101	47 208	0	47 208	20 778	0	20 778	65 632	0	65 632	92 062	0	92 062
70102	29 415	0	29 415	4 611	0	4 611	112 425	0	112 425	137 229	0	137 229
70103	14 916	0	14 916	3 028	0	3 028	20 498	0	20 498	32 386	0	32 386
70106	51	0	51	168	0	168	336	0	336	219	0	219
70107	107 299	0	107 299	41 825	0	41 825	105 863	0	105 863	171 337	0	171 337
70301	95 794	0	95 794	0	0	0	0	0	0	95 794	0	95 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 955	0	2 955	10 892	0	10 892	1 138	0	1 138	12 709	0	12 709
80601	0	0	0	24 399	0	24 399	24 399	0	24 399	0	0	0
80701	61	0	61	152	0	152	0	0	0	213	0	213
80801	7	0	7	23 401	0	23 401	23 402	0	23 402	6	0	6
80901	4	0	4	143	0	143	0	0	0	147	0	147
Пассив
85101	3 001	0	3 001	0	0	0	10 000	0	10 000	13 001	0	13 001
85201	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
85401	26	0	26	8	0	8	56	0	56	74	0	74
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	520 545	0	520 545	520 545	0	520 545	0	0	0
90901	6 294	0	6 294	41 448	0	41 448	20 810	0	20 810	26 932	0	26 932
90902	636 055	0	636 055	126 773	0	126 773	64 457	0	64 457	698 371	0	698 371
90908	0	25 273	25 273	0	251	251	0	632	632	0	24 892	24 892
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	19	0	19	4	0	4	5	0	5	18	0	18
91303	808 788	0	808 788	1 940	0	1 940	1 477	0	1 477	809 251	0	809 251
91305	6 574 581	8 454	6 583 035	257 851	84	257 935	219 512	211	219 723	6 612 920	8 327	6 621 247
91307	3 667 934	424 114	4 092 048	331 301	5 024	336 325	250 782	9 304	260 086	3 748 453	419 834	4 168 287
91406	34 100	0	34 100	100	0	100	12 560	0	12 560	21 640	0	21 640
91501	26 085	0	26 085	0	0	0	26 085	0	26 085	0	0	0
91502	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
91503	74 389	0	74 389	26 127	0	26 127	13 921	0	13 921	86 595	0	86 595
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	24 126	86	24 212	14 117	30	14 147	11 567	59	11 626	26 676	57	26 733
99998	1 855 094	0	1 855 094	788 516	0	788 516	893 259	0	893 259	1 750 351	0	1 750 351
Пассив
91302	293 187	0	293 187	80 107	0	80 107	17 239	0	17 239	230 319	0	230 319
91309	1 293 452	19 632	1 313 084	786 315	8 071	794 386	762 996	8 435	771 431	1 270 133	19 996	1 290 129
91401	47 060	0	47 060	18 920	0	18 920	0	0	0	28 140	0	28 140
91404	201 763	0	201 763	0	0	0	0	0	0	201 763	0	201 763
99999	12 310 363	0	12 310 363	1 151 903	0	1 151 903	1 325 523	0	1 325 523	12 483 983	0	12 483 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 665	0	35 665	286 637	468 786	755 423	322 302	419 111	741 413	0	49 675	49 675
93601	0	0	0	1 463 413	0	1 463 413	1 463 413	0	1 463 413	0	0	0
93602	0	0	0	494 834	0	494 834	226 540	0	226 540	268 294	0	268 294
93603	0	0	0	207 703	0	207 703	142	0	142	207 561	0	207 561
93801	0	0	0	2 192	0	2 192	2 086	0	2 086	106	0	106
94001	0	0	0	80 857	0	80 857	80 857	0	80 857	0	0	0
Пассив
96001	0	35 587	35 587	418 442	322 232	740 674	468 223	286 645	754 868	49 781	0	49 781
96601	0	0	0	1 383 709	0	1 383 709	1 383 709	0	1 383 709	0	0	0
96602	0	0	0	204 154	0	204 154	467 819	0	467 819	263 665	0	263 665
96603	0	0	0	0	0	0	197 283	0	197 283	197 283	0	197 283
96801	78	0	78	2 386	0	2 386	2 308	0	2 308	0	0	0
97001	0	0	0	80 857	0	80 857	95 764	0	95 764	14 907	0	14 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	30,0000	0	0	91,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	47 610 387,0000	0	0	367 932 722,0000	0	0	271 006 482,0000	0	0	144 536 627,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15 272 058,0000	0	0	0,0000	0	0	2 339 731,0000	0	0	17 611 789,0000
98050	0	0	678,0000	0	0	603,0000	0	0	42,0000	0	0	117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 431 960,0000	0	0	8 430 000,0000	0	0	13 275 080,0000	0	0	13 277 040,0000
98070	0	0	23 905 867,0000	0	0	263 872 716,0000	0	0	353 614 645,0000	0	0	113 647 796,0000

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