Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 987	32 380	65 367	792 862	161 733	954 595	795 221	180 928	976 149	30 628	13 185	43 813
20207	4	0	4	64 852	73 042	137 894	64 852	73 042	137 894	4	0	4
20208	21 224	1 078	22 302	37 701	3 247	40 948	39 993	2 701	42 694	18 932	1 624	20 556
20209	4 526	4 286	8 812	318 361	132 380	450 741	317 132	133 045	450 177	5 755	3 621	9 376
30102	67 639	0	67 639	1 803 352	0	1 803 352	1 775 800	0	1 775 800	95 191	0	95 191
30110	13 721	6 310	20 031	377 206	230 951	608 157	388 007	218 206	606 213	2 920	19 055	21 975
30202	20 763	0	20 763	0	0	0	5 204	0	5 204	15 559	0	15 559
30204	2 574	0	2 574	0	0	0	526	0	526	2 048	0	2 048
30221	0	0	0	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0
30233	1 226	0	1 226	49 602	11 270	60 872	48 871	11 027	59 898	1 957	243	2 200
30302	2 831 727	190 264	3 021 991	413 703	53 389	467 092	78 562	17 994	96 556	3 166 868	225 659	3 392 527
30306	1 735	0	1 735	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	1 735	0	1 735
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31904	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	310 000	0	310 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	104 000	8 970	112 970	104 000	8 970	112 970	0	0	0
32003	0	0	0	38 000	8 983	46 983	38 000	8 983	46 983	0	0	0
32802	141	0	141	106	0	106	0	0	0	247	0	247
45201	0	0	0	2 500	0	2 500	450	0	450	2 050	0	2 050
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	115 730	0	115 730	30 000	0	30 000	10 630	0	10 630	135 100	0	135 100
45207	49 865	0	49 865	2 500	0	2 500	2 123	0	2 123	50 242	0	50 242
45208	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
45401	1 208	0	1 208	1 797	0	1 797	1 355	0	1 355	1 650	0	1 650
45406	42 060	0	42 060	9 000	0	9 000	1 300	0	1 300	49 760	0	49 760
45407	34 600	0	34 600	7 900	0	7 900	0	0	0	42 500	0	42 500
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	17 600	0	17 600	20	0	20	17 600	0	17 600	20	0	20
45505	29 995	11 830	41 825	24 341	116	24 457	410	296	706	53 926	11 650	65 576
45506	98 784	25 040	123 824	24 435	1 973	26 408	1 837	678	2 515	121 382	26 335	147 717
45507	1 179	0	1 179	0	0	0	35	0	35	1 144	0	1 144
45509	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45815	28	0	28	2	0	2	1	0	1	29	0	29
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	33 462	116 756	150 218	33 462	116 756	150 218	0	0	0
47423	1 628	0	1 628	52 097	30 506	82 603	52 262	30 506	82 768	1 463	0	1 463
47427	350	0	350	736	0	736	852	0	852	234	0	234
50308	39 790	0	39 790	0	0	0	0	0	0	39 790	0	39 790
50406	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50905	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51504	14 412	0	14 412	0	0	0	0	0	0	14 412	0	14 412
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	2	0	2	50	0	50	10	0	10	42	0	42
60304	455	0	455	634	0	634	669	0	669	420	0	420
60306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60308	31	0	31	608	0	608	549	0	549	90	0	90
60310	377	0	377	88	0	88	72	0	72	393	0	393
60312	1 383	0	1 383	1 658	0	1 658	1 143	0	1 143	1 898	0	1 898
60323	30	0	30	37	0	37	27	0	27	40	0	40
60401	48 932	0	48 932	61	0	61	0	0	0	48 993	0	48 993
60701	51	0	51	61	0	61	61	0	61	51	0	51
61002	36	0	36	25	0	25	25	0	25	36	0	36
61008	20	0	20	179	0	179	176	0	176	23	0	23
61009	90	0	90	146	0	146	77	0	77	159	0	159
61403	2 206	0	2 206	50	0	50	114	0	114	2 142	0	2 142
61406	10 601	0	10 601	9 926	0	9 926	0	0	0	20 527	0	20 527
70201	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
70202	82	0	82	82	0	82	0	0	0	164	0	164
70203	1 092	0	1 092	1 025	0	1 025	0	0	0	2 117	0	2 117
70204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70206	6 157	0	6 157	5 875	0	5 875	0	0	0	12 032	0	12 032
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	4 563	0	4 563	3 066	0	3 066	2	0	2	7 627	0	7 627
70501	7 821	0	7 821	1 147	0	1 147	0	0	0	8 968	0	8 968
Пассив
10208	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
10601	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
10701	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
10702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10703	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
30223	9 539	0	9 539	242 542	0	242 542	245 173	0	245 173	12 170	0	12 170
30232	1 269	0	1 269	30 941	1 393	32 334	30 892	1 430	32 322	1 220	37	1 257
30301	2 831 727	190 264	3 021 991	78 562	17 994	96 556	413 703	53 389	467 092	3 166 868	225 659	3 392 527
30305	1 735	0	1 735	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	1 735	0	1 735
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32801	339	0	339	841	0	841	727	0	727	225	0	225
40502	4 619	0	4 619	7 732	0	7 732	5 053	0	5 053	1 940	0	1 940
40602	13 784	0	13 784	2 816	0	2 816	19	0	19	10 987	0	10 987
40701	314	0	314	1 819	0	1 819	1 921	0	1 921	416	0	416
40702	445 170	3 525	448 695	1 165 804	4 651	1 170 455	1 147 506	3 016	1 150 522	426 872	1 890	428 762
40703	6 166	0	6 166	11 518	0	11 518	11 983	0	11 983	6 631	0	6 631
40802	66 432	39	66 471	399 389	27 199	426 588	405 935	27 160	433 095	72 978	0	72 978
40807	312	0	312	42 506	0	42 506	42 194	0	42 194	0	0	0
40817	159 574	34 325	193 899	328 514	67 309	395 823	327 693	70 158	397 851	158 753	37 174	195 927
40820	127	490	617	58	12 747	12 805	55	12 930	12 985	124	673	797
40905	95	0	95	11 544	0	11 544	11 545	0	11 545	96	0	96
40909	0	1	1	0	3 951	3 951	0	3 951	3 951	0	1	1
40910	0	0	0	8	261	269	8	261	269	0	0	0
40911	170	0	170	43 666	0	43 666	43 914	0	43 914	418	0	418
40912	0	0	0	38	12 461	12 499	38	12 471	12 509	0	10	10
40913	0	0	0	20	11 306	11 326	20	11 306	11 326	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 180	1 551	5 731	2 005	131	2 136	1 633	114	1 747	3 808	1 534	5 342
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	2 524	3 498	6 022	125	127	252	0	2 418	2 418	2 399	5 789	8 188
42305	3 744	14 142	17 886	785	1 731	2 516	3 210	608	3 818	6 169	13 019	19 188
42306	82 518	24 789	107 307	21 685	5 893	27 578	26 770	704	27 474	87 603	19 600	107 203
42307	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42310	22	0	22	36	0	36	21	0	21	7	0	7
42311	14	0	14	7	0	7	22	0	22	29	0	29
42312	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42313	43	0	43	0	0	0	15	0	15	58	0	58
42501	7 916	0	7 916	3 453	0	3 453	310	0	310	4 773	0	4 773
42601	106	13	119	510	0	510	1 110	0	1 110	706	13	719
45215	10 678	0	10 678	252	0	252	316	0	316	10 742	0	10 742
45415	564	0	564	0	0	0	170	0	170	734	0	734
45515	2 621	0	2 621	189	0	189	507	0	507	2 939	0	2 939
45818	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	116 896	33 319	150 215	116 896	33 319	150 215	0	0	0
47416	257	167	424	3 690	168	3 858	3 522	1	3 523	89	0	89
47422	805	368	1 173	28 803	43 541	72 344	28 218	48 910	77 128	220	5 737	5 957
47425	538	0	538	379	0	379	30	0	30	189	0	189
47426	141	0	141	0	0	0	106	0	106	247	0	247
47501	30	0	30	11	0	11	8	0	8	27	0	27
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	301	0	301	2 071	0	2 071	1 806	0	1 806	36	0	36
60303	732	0	732	1 303	0	1 303	571	0	571	0	0	0
60305	704	0	704	6 018	0	6 018	5 319	0	5 319	5	0	5
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	150	5	155	0	0	0	0	0	0	150	5	155
60324	30	0	30	20	0	20	30	0	30	40	0	40
60601	11 746	0	11 746	0	0	0	218	0	218	11 964	0	11 964
61306	10 557	0	10 557	0	0	0	9 968	0	9 968	20 525	0	20 525
70101	6 612	0	6 612	0	0	0	7 087	0	7 087	13 699	0	13 699
70103	1 104	0	1 104	0	0	0	1 060	0	1 060	2 164	0	2 164
70106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70107	8 603	0	8 603	0	0	0	8 417	0	8 417	17 020	0	17 020
70301	20 893	0	20 893	0	0	0	0	0	0	20 893	0	20 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	15	0	15	771	0	771	786	0	786	0	0	0
90902	84 391	0	84 391	1 753	0	1 753	1 393	0	1 393	84 751	0	84 751
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	121 125	11 094	132 219	22 770	111	22 881	16 960	278	17 238	126 935	10 927	137 862
91307	686 768	0	686 768	95 661	0	95 661	27 023	0	27 023	755 406	0	755 406
91501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91503	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91604	33	0	33	25	0	25	0	0	0	58	0	58
91802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	62 119	0	62 119	22 321	0	22 321	56 591	0	56 591	27 849	0	27 849
Пассив
91302	40 000	5 934	45 934	43 800	1 844	45 644	14 800	49	14 849	11 000	4 139	15 139
91309	9 160	1 291	10 451	9 420	1 403	10 823	3 360	112	3 472	3 100	0	3 100
91404	5 610	124	5 734	0	124	124	4 000	0	4 000	9 610	0	9 610
99999	967 414	0	967 414	46 440	0	46 440	121 091	0	121 091	1 042 065	0	1 042 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 352	15 352	0	15 352	15 352	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 106	10 106	0	0	0	0	10 106	10 106
93801	0	0	0	49	0	49	31	0	31	18	0	18
Пассив
96001	0	0	0	15 353	0	15 353	15 353	0	15 353	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 008,0000

Страница была полезной?