Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 896	22 030	40 926	308 970	141 752	450 722	309 204	150 572	459 776	18 662	13 210	31 872
20203	0	0	0	0	6 644	6 644	0	6 644	6 644	0	0	0
20207	2 121	676	2 797	170 501	104 710	275 211	171 591	100 724	272 315	1 031	4 662	5 693
20209	0	0	0	23 705	13 243	36 948	23 705	13 243	36 948	0	0	0
30102	128	0	128	1 788 606	0	1 788 606	1 728 007	0	1 728 007	60 727	0	60 727
30110	359	1 773	2 132	26 304	128 791	155 095	23 354	130 094	153 448	3 309	470	3 779
30114	0	248	248	0	429 916	429 916	0	429 968	429 968	0	196	196
30202	9 494	0	9 494	0	0	0	2 383	0	2 383	7 111	0	7 111
30204	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30210	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	13 401	0	13 401	131 200	0	131 200	128 260	0	128 260	16 341	0	16 341
30221	0	0	0	20 000	2 004	22 004	20 000	1 736	21 736	0	268	268
30233	12 225	0	12 225	143 342	502	143 844	152 641	502	153 143	2 926	0	2 926
30602	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
32802	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45201	53 066	0	53 066	238 797	0	238 797	227 943	0	227 943	63 920	0	63 920
45203	52 000	0	52 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	52 000	0	52 000
45205	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45206	175 724	0	175 724	200	0	200	3 795	0	3 795	172 129	0	172 129
45207	85 684	0	85 684	0	0	0	6 608	0	6 608	79 076	0	79 076
45208	27 760	0	27 760	0	0	0	560	0	560	27 200	0	27 200
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	105	0	105	1 595	0	1 595
45407	20 145	0	20 145	0	0	0	1 512	0	1 512	18 633	0	18 633
45504	58	0	58	0	0	0	12	0	12	46	0	46
45505	919	0	919	15	0	15	207	0	207	727	0	727
45506	47 198	2 060	49 258	3 575	20	3 595	4 083	119	4 202	46 690	1 961	48 651
45507	12 750	701	13 451	0	7	7	406	40	446	12 344	668	13 012
45509	1	0	1	212	0	212	213	0	213	0	0	0
45812	1 068	0	1 068	0	0	0	15	0	15	1 053	0	1 053
45814	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45815	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47404	577	0	577	427 700	0	427 700	427 738	0	427 738	539	0	539
47408	0	0	0	365 487	615 564	981 051	365 487	615 564	981 051	0	0	0
47423	304	209	513	1 767	2 247	4 014	2 071	2 456	4 527	0	0	0
47502	3 364	20	3 384	1 480	3	1 483	1 246	0	1 246	3 598	23	3 621
60302	2 907	0	2 907	0	0	0	2 907	0	2 907	0	0	0
60304	103	0	103	29	0	29	54	0	54	78	0	78
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	40	0	40	297	0	297	150	0	150	187	0	187
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	4 335	0	4 335	2 945	0	2 945	3 806	0	3 806	3 474	0	3 474
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	153	0	153	187	0	187	167	0	167	173	0	173
60401	13 862	0	13 862	37	0	37	0	0	0	13 899	0	13 899
60701	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	81	0	81	49	0	49	63	0	63	67	0	67
61008	162	0	162	78	0	78	67	0	67	173	0	173
61009	8	0	8	13	0	13	11	0	11	10	0	10
61010	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61403	651	0	651	191	0	191	84	0	84	758	0	758
61406	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
70201	282	0	282	323	0	323	0	0	0	605	0	605
70202	195	0	195	170	0	170	0	0	0	365	0	365
70203	1 575	0	1 575	1 021	0	1 021	0	0	0	2 596	0	2 596
70205	1 360	0	1 360	1 409	0	1 409	0	0	0	2 769	0	2 769
70206	4 986	0	4 986	4 962	0	4 962	0	0	0	9 948	0	9 948
70208	7	0	7	44	0	44	0	0	0	51	0	51
70209	29 105	0	29 105	31 997	0	31 997	0	0	0	61 102	0	61 102
70501	3 024	0	3 024	93	0	93	0	0	0	3 117	0	3 117
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	302	0	302	26	0	26	50	0	50	326	0	326
10703	38 129	0	38 129	0	0	0	0	0	0	38 129	0	38 129
30126	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30223	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
30232	11 520	0	11 520	139 258	14	139 272	128 400	14	128 414	662	0	662
31304	19 000	0	19 000	41 000	0	41 000	44 000	0	44 000	22 000	0	22 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40603	39	0	39	39	0	39	241	0	241	241	0	241
40701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40702	146 531	70	146 601	2 692 225	340 087	3 032 312	2 769 276	340 086	3 109 362	223 582	69	223 651
40703	1 938	2	1 940	679	0	679	932	0	932	2 191	2	2 193
40802	11 298	2	11 300	114 997	995	115 992	117 961	995	118 956	14 262	2	14 264
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 716	650	10 366	56 687	547	57 234	54 461	233	54 694	7 490	336	7 826
40820	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40905	227	0	227	3 774	0	3 774	3 647	0	3 647	100	0	100
40909	5	17	22	145	1 969	2 114	145	2 013	2 158	5	61	66
40910	6	0	6	0	13	13	0	13	13	6	0	6
40911	43	0	43	8 570	0	8 570	8 570	0	8 570	43	0	43
40912	0	989	989	1 407	33 352	34 759	1 407	32 949	34 356	0	586	586
40913	0	0	0	382	3 363	3 745	382	3 363	3 745	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	10	0	10	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	9 290	1 017	10 307	59 683	42 721	102 404	59 036	43 007	102 043	8 643	1 303	9 946
42303	105	0	105	50	0	50	190	0	190	245	0	245
42304	792	0	792	346	0	346	41	0	41	487	0	487
42305	16 477	0	16 477	2 951	0	2 951	1 263	0	1 263	14 789	0	14 789
42306	128 149	465	128 614	25 471	11	25 482	8 300	4	8 304	110 978	458	111 436
42307	0	0	0	0	0	0	603	0	603	603	0	603
42309	324	0	324	38	0	38	18	0	18	304	0	304
42601	134	526	660	20	2 218	2 238	10	1 711	1 721	124	19	143
42605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	33 312	0	33 312	14 710	0	14 710	15 282	0	15 282	33 884	0	33 884
45415	1 444	0	1 444	134	0	134	128	0	128	1 438	0	1 438
45515	2 489	0	2 489	179	0	179	107	0	107	2 417	0	2 417
45818	1 020	0	1 020	44	0	44	77	0	77	1 053	0	1 053
47407	0	0	0	615 169	364 332	979 501	615 169	364 332	979 501	0	0	0
47411	3 267	20	3 287	1 021	0	1 021	1 224	3	1 227	3 470	23	3 493
47416	217	22	239	13 186	212	13 398	13 343	190	13 533	374	0	374
47422	81	18	99	751	12 107	12 858	980	13 385	14 365	310	1 296	1 606
47425	3 622	0	3 622	13 988	0	13 988	12 248	0	12 248	1 882	0	1 882
47426	99	0	99	226	0	226	255	0	255	128	0	128
52301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
52406	106	0	106	0	0	0	16	0	16	122	0	122
60301	18	0	18	755	0	755	759	0	759	22	0	22
60303	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60305	174	0	174	4 606	0	4 606	4 472	0	4 472	40	0	40
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	18	0	18	4	0	4
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	6 423	0	6 423	0	0	0	205	0	205	6 628	0	6 628
61306	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
70101	6 329	0	6 329	0	0	0	5 942	0	5 942	12 271	0	12 271
70102	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70103	2 592	0	2 592	0	0	0	2 874	0	2 874	5 466	0	5 466
70106	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70107	28 590	0	28 590	26	0	26	31 696	0	31 696	60 260	0	60 260
70301	9 883	0	9 883	0	0	0	0	0	0	9 883	0	9 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
90901	159	0	159	143	0	143	255	0	255	47	0	47
90902	86 615	0	86 615	5 119	0	5 119	5 243	0	5 243	86 491	0	86 491
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	328 824	0	328 824	12 774	0	12 774	42 419	0	42 419	299 179	0	299 179
91307	460 855	0	460 855	3 740	0	3 740	16 025	0	16 025	448 570	0	448 570
91503	8 892	0	8 892	0	0	0	50	0	50	8 842	0	8 842
91604	13	0	13	5	0	5	3	0	3	15	0	15
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	31 383	0	31 383	342 327	0	342 327	345 408	0	345 408	28 302	0	28 302
Пассив
91302	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	27 783	0	27 783	345 408	0	345 408	342 327	0	342 327	24 702	0	24 702
91404	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	919 697	0	919 697	63 996	0	63 996	21 782	0	21 782	877 483	0	877 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 003	0	11 003	191 896	0	191 896	198 455	0	198 455	4 444	0	4 444
93801	49	0	49	306	0	306	355	0	355	0	0	0
Пассив
96001	0	11 052	11 052	0	198 747	198 747	0	192 127	192 127	0	4 432	4 432
96801	0	0	0	171	0	171	183	0	183	12	0	12

Страница была полезной?