Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 937	1 345	9 282	45 393	2 469	47 862	47 437	3 092	50 529	5 893	722	6 615
20209	0	0	0	22 150	2 901	25 051	22 150	2 901	25 051	0	0	0
20302	0	0	0	0	361 410	361 410	0	360 995	360 995	0	415	415
20303	0	0	0	0	42 104	42 104	0	42 104	42 104	0	0	0
20305	0	0	0	0	400 516	400 516	0	400 516	400 516	0	0	0
20311	0	5 066	5 066	0	849	849	0	975	975	0	4 940	4 940
30102	89 684	0	89 684	1 845 948	0	1 845 948	1 824 848	0	1 824 848	110 784	0	110 784
30110	1 415	1 309	2 724	2 533	635	3 168	1 877	970	2 847	2 071	974	3 045
30114	0	140 516	140 516	0	20 314	20 314	0	24 451	24 451	0	136 379	136 379
30202	42 977	0	42 977	1 335	0	1 335	0	0	0	44 312	0	44 312
30204	8 186	0	8 186	137	0	137	0	0	0	8 323	0	8 323
30221	0	0	0	2 535	1 592	4 127	2 535	1 592	4 127	0	0	0
30233	0	0	0	515	49	564	515	49	564	0	0	0
30602	50	43	93	0	0	0	0	1	1	50	42	92
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	244	244	0	0	0	0	244	244
32301	0	738	738	0	149	149	0	596	596	0	291	291
32802	78	119	197	349	123	472	373	3	376	54	239	293
44605	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	16 878	0	16 878	17 577	0	17 577	17 313	0	17 313	17 142	0	17 142
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	73 000	0	73 000	7 000	0	7 000
45204	5 600	0	5 600	73 000	0	73 000	350	0	350	78 250	0	78 250
45205	23 040	0	23 040	9 942	0	9 942	8 684	0	8 684	24 298	0	24 298
45206	912 620	0	912 620	5 850	0	5 850	160 070	0	160 070	758 400	0	758 400
45207	395 101	0	395 101	123 000	0	123 000	138 951	0	138 951	379 150	0	379 150
45208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	79	687	766	0	14	14	79	5	84	0	696	696
45505	3 270	2 132	5 402	430	19	449	549	304	853	3 151	1 847	4 998
45506	9 514	15 682	25 196	0	157	157	19	393	412	9 495	15 446	24 941
45507	17 417	0	17 417	0	0	0	13 750	0	13 750	3 667	0	3 667
45604	85 000	49 448	134 448	0	491	491	0	1 238	1 238	85 000	48 701	133 701
45812	5 003	0	5 003	950	0	950	2	0	2	5 951	0	5 951
45815	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	1 258	0	1 258	557	0	557	791	0	791	1 024	0	1 024
47301	0	8 461	8 461	0	717	717	0	693	693	0	8 485	8 485
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	16 445	292 050	308 495	437 332	458 500	895 832	453 777	475 100	928 877	0	275 450	275 450
47415	145	0	145	51	0	51	5	0	5	191	0	191
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	15 061	2 902	17 963	15 061	2 902	17 963	0	0	0
47427	10 144	3 329	13 473	2 672	393	3 065	3 144	83	3 227	9 672	3 639	13 311
47502	5 983	393	6 376	2 029	54	2 083	50	4	54	7 962	443	8 405
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	340 441	0	340 441	24 700	0	24 700	18 510	0	18 510	346 631	0	346 631
52502	891	0	891	847	0	847	713	0	713	1 025	0	1 025
60302	6 857	0	6 857	0	0	0	289	0	289	6 568	0	6 568
60304	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60308	7	0	7	7	0	7	9	0	9	5	0	5
60310	26	0	26	288	0	288	280	0	280	34	0	34
60312	244	0	244	1 623	0	1 623	1 496	0	1 496	371	0	371
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60401	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
61002	141	0	141	105	0	105	105	0	105	141	0	141
61008	1	0	1	163	0	163	163	0	163	1	0	1
61009	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 340	373	1 713	36	4	40	258	193	451	1 118	184	1 302
61406	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
61408	0	0	0	78 455	0	78 455	78 455	0	78 455	0	0	0
70201	270	0	270	656	0	656	0	0	0	926	0	926
70202	3 564	0	3 564	2 296	0	2 296	0	0	0	5 860	0	5 860
70203	578	0	578	363	0	363	0	0	0	941	0	941
70204	705	0	705	714	0	714	0	0	0	1 419	0	1 419
70205	9 909	0	9 909	8 056	0	8 056	0	0	0	17 965	0	17 965
70206	1 143	0	1 143	1 128	0	1 128	0	0	0	2 271	0	2 271
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	127 821	0	127 821	111 653	0	111 653	0	0	0	239 474	0	239 474
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	9 945	0	9 945	289	0	289	0	0	0	10 234	0	10 234
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	387 738	387 738	0	52 127	52 127	0	34 083	34 083	0	369 694	369 694
20321	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
30109	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
30220	0	0	0	0	958	958	0	958	958	0	0	0
30232	0	0	0	2 821	1 265	4 086	2 821	1 265	4 086	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
31304	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	12 362	12 362	0	309	309	0	122	122	0	12 175	12 175
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	11 595	0	11 595	21 289	0	21 289	20 649	0	20 649	10 955	0	10 955
40701	271	0	271	3	0	3	0	0	0	268	0	268
40702	162 871	30 394	193 265	3 084 318	44 509	3 128 827	3 130 199	43 036	3 173 235	208 752	28 921	237 673
40703	5 136	0	5 136	40	0	40	54	0	54	5 150	0	5 150
40802	254 603	0	254 603	2 340	0	2 340	2 635	0	2 635	254 898	0	254 898
40807	14	128 165	128 179	0	64 965	64 965	0	59 986	59 986	14	123 186	123 200
40817	22 256	7 932	30 188	11 542	2 940	14 482	11 738	2 746	14 484	22 452	7 738	30 190
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	221 000	49 448	270 448	208 000	74 429	282 429	14 000	24 981	38 981	27 000	0	27 000
42105	0	0	0	0	524	524	110 000	49 225	159 225	110 000	48 701	158 701
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	102	0	102	103	0	103	1	0	1	0	0	0
42305	8 921	1 123	10 044	1 517	25	1 542	1 021	68	1 089	8 425	1 166	9 591
42306	147 874	15 890	163 764	2 930	282	3 212	2 471	239	2 710	147 415	15 847	163 262
42307	10 091	0	10 091	6	0	6	99	0	99	10 184	0	10 184
42504	0	0	0	0	57 010	57 010	0	57 010	57 010	0	0	0
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	31 793	0	31 793	6 677	0	6 677	13 507	0	13 507	38 623	0	38 623
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 397	0	7 397	7 114	0	7 114	101	0	101	384	0	384
45615	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45818	5 003	0	5 003	1	0	1	428	0	428	5 430	0	5 430
47405	0	0	0	0	7 395	7 395	0	7 395	7 395	0	0	0
47407	294 991	0	294 991	435 153	432 686	867 839	435 153	432 686	867 839	294 991	0	294 991
47411	3 155	393	3 548	50	4	54	1 133	54	1 187	4 238	443	4 681
47416	7	0	7	2 493	0	2 493	2 486	0	2 486	0	0	0
47422	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
47425	1 235	0	1 235	5 658	0	5 658	14 061	0	14 061	9 638	0	9 638
47426	2 906	119	3 025	373	3	376	1 245	123	1 368	3 778	239	4 017
47501	10 144	3 329	13 473	3 144	83	3 227	2 672	393	3 065	9 672	3 639	13 311
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 823	0	1 823	129	0	129	170	0	170	1 864	0	1 864
52301	0	0	0	59 470	0	59 470	59 470	0	59 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	891	0	891	713	0	713	847	0	847	1 025	0	1 025
60301	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60303	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60305	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	44	0	44	44	0	44	503	0	503	503	0	503
60311	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 630	0	3 630	0	0	0	123	0	123	3 753	0	3 753
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
61308	0	0	0	83 358	0	83 358	83 358	0	83 358	0	0	0
70101	7 424	0	7 424	0	0	0	12 707	0	12 707	20 131	0	20 131
70102	1 080	0	1 080	0	0	0	366	0	366	1 446	0	1 446
70103	10 018	0	10 018	0	0	0	8 261	0	8 261	18 279	0	18 279
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	143 629	0	143 629	0	0	0	104 724	0	104 724	248 353	0	248 353
70301	21 324	0	21 324	0	0	0	0	0	0	21 324	0	21 324
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	59 470	0	59 470	59 470	0	59 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	86	0	86	331	0	331	334	0	334	83	0	83
90902	149 453	0	149 453	9	0	9	132 792	0	132 792	16 670	0	16 670
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91305	17 380	0	17 380	210	0	210	16 080	0	16 080	1 510	0	1 510
91307	788 219	0	788 219	12 595	0	12 595	181 880	0	181 880	618 934	0	618 934
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 885	0	11 885	0	0	0	11 661	0	11 661	224	0	224
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 379	280	14 659	7 130	81	7 211	6 175	54	6 229	15 334	307	15 641
99998	9 942	0	9 942	161 496	0	161 496	105 686	0	105 686	65 752	0	65 752
Пассив
91003	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	1 445	0	1 445	11 637	0	11 637	27 501	0	27 501	17 309	0	17 309
91309	2 122	0	2 122	92 577	0	92 577	128 106	0	128 106	37 651	0	37 651
91404	6 375	0	6 375	0	0	0	4 417	0	4 417	10 792	0	10 792
99999	1 024 975	0	1 024 975	408 448	0	408 448	79 830	0	79 830	696 357	0	696 357
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	88 546	0	88 546	88 546	0	88 546	0	0	0
93002	0	6 741	6 741	0	258 943	258 943	0	224 954	224 954	0	40 730	40 730
93101	0	0	0	0	88 749	88 749	0	88 749	88 749	0	0	0
93102	0	8 478	8 478	0	267 454	267 454	0	208 235	208 235	0	67 697	67 697
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	11 288	0	11 288	16 087	0	16 087	27 375	0	27 375	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	51 374	51 374	0	51 374	51 374	0	0	0
93307	0	0	0	0	51 531	51 531	0	51 531	51 531	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	160 551	160 551	0	160 551	160 551	0	0	0
93407	0	0	0	0	162 191	162 191	0	162 191	162 191	0	0	0
93408	0	95 688	95 688	0	100 717	100 717	0	102 161	102 161	0	94 244	94 244
93409	0	0	0	0	97 646	97 646	0	97 646	97 646	0	0	0
93503	0	0	0	0	17 696	17 696	0	15 769	15 769	0	1 927	1 927
93504	0	0	0	0	24 247	24 247	0	24 247	24 247	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
93901	0	0	0	36 088	0	36 088	36 088	0	36 088	0	0	0
94001	0	186	186	0	899	899	0	1 085	1 085	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	89 098	0	89 098	89 098	0	89 098	0	0	0
96002	0	8 712	8 712	0	208 347	208 347	0	266 586	266 586	0	66 951	66 951
96101	0	0	0	0	87 442	87 442	0	87 442	87 442	0	0	0
96102	0	6 589	6 589	0	224 788	224 788	0	259 019	259 019	0	40 820	40 820
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	15 389	0	15 389	17 316	0	17 316	1 927	0	1 927
96304	0	0	0	24 065	0	24 065	24 065	0	24 065	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	89 550	66 422	155 972	89 550	66 422	155 972	0	0	0
96307	0	0	0	89 550	66 607	156 157	89 550	66 607	156 157	0	0	0
96308	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550
96309	0	0	0	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	51 300	51 300	0	51 300	51 300	0	0	0
96407	0	0	0	0	51 583	51 583	0	51 583	51 583	0	0	0
96504	0	11 418	11 418	0	27 944	27 944	0	16 526	16 526	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	798	0	798	1 048	0	1 048	1 130	0	1 130	880	0	880
96901	5 314	0	5 314	36 088	0	36 088	35 244	0	35 244	4 470	0	4 470
97001	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 423,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	11 425,0000

Страница была полезной?