Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 418	4 402	58 820	145 738	30 249	175 987	156 813	27 171	183 984	43 343	7 480	50 823
20209	0	0	0	46 475	0	46 475	46 475	0	46 475	0	0	0
30102	35 185	0	35 185	973 886	0	973 886	962 021	0	962 021	47 050	0	47 050
30110	12 829	5 806	18 635	242 971	18 505	261 476	251 120	24 170	275 290	4 680	141	4 821
30114	0	16 986	16 986	0	360 798	360 798	0	369 538	369 538	0	8 246	8 246
30202	5 347	0	5 347	0	0	0	2 195	0	2 195	3 152	0	3 152
30204	9 011	0	9 011	0	0	0	6 221	0	6 221	2 790	0	2 790
30221	0	0	0	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0
30302	65 383	35 784	101 167	663 065	374 924	1 037 989	698 636	378 518	1 077 154	29 812	32 190	62 002
30402	1 127	0	1 127	270 170	0	270 170	270 149	0	270 149	1 148	0	1 148
30404	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
44601	31 949	0	31 949	69 140	0	69 140	67 476	0	67 476	33 613	0	33 613
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	33 249	0	33 249	7 588	0	7 588	14 282	0	14 282	26 555	0	26 555
45203	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45205	1 600	32 389	33 989	0	314	314	0	2 841	2 841	1 600	29 862	31 462
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	400	0	400	2 600	0	2 600
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45401	3 565	0	3 565	4 074	0	4 074	4 555	0	4 555	3 084	0	3 084
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0	200 600	0	200 600
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	750	0	750	0	0	0	400	0	400	350	0	350
45505	10 539	0	10 539	1 775	0	1 775	744	0	744	11 570	0	11 570
45506	12 473	297	12 770	401	2	403	260	7	267	12 614	292	12 906
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	86	0	86	1 637	0	1 637
45815	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47404	0	494	494	0	270 624	270 624	0	270 631	270 631	0	487	487
47408	0	0	0	302 274	656 836	959 110	302 274	656 836	959 110	0	0	0
47423	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
47427	10	0	10	33	0	33	10	0	10	33	0	33
47502	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	345	0	345	8	0	8	3	0	3	350	0	350
60304	19	0	19	41	0	41	1	0	1	59	0	59
60306	0	0	0	1 212	0	1 212	1 209	0	1 209	3	0	3
60308	80	0	80	2 787	0	2 787	1 936	0	1 936	931	0	931
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	352	0	352	1 446	0	1 446	1 155	0	1 155	643	0	643
60314	26	0	26	27	0	27	27	0	27	26	0	26
60323	100 381	0	100 381	0	0	0	379	0	379	100 002	0	100 002
60401	13 145	0	13 145	75	0	75	38	0	38	13 182	0	13 182
60701	13	0	13	62	0	62	75	0	75	0	0	0
61002	7	0	7	19	0	19	20	0	20	6	0	6
61008	97	0	97	114	0	114	102	0	102	109	0	109
61009	66	0	66	75	0	75	81	0	81	60	0	60
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	4 448	0	4 448	127	0	127	633	0	633	3 942	0	3 942
61406	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
70202	121	0	121	26	0	26	0	0	0	147	0	147
70203	483	0	483	136	0	136	0	0	0	619	0	619
70204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70205	6 406	0	6 406	5 176	0	5 176	0	0	0	11 582	0	11 582
70206	4 058	0	4 058	3 495	0	3 495	0	0	0	7 553	0	7 553
70208	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
70209	12 534	0	12 534	14 253	0	14 253	0	0	0	26 787	0	26 787
70401	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
70501	35 014	0	35 014	4 574	0	4 574	0	0	0	39 588	0	39 588
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	11 265	982	12 247	113 418	4 304	117 722	127 264	3 943	131 207	25 111	621	25 732
30220	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	65 383	35 785	101 168	698 635	378 519	1 077 154	663 065	374 923	1 037 988	29 813	32 189	62 002
30408	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30601	24	0	24	22	0	22	22	0	22	24	0	24
40502	1 132	0	1 132	214 985	256 397	471 382	215 414	256 397	471 811	1 561	0	1 561
40602	3 124	0	3 124	3 160	0	3 160	3 269	0	3 269	3 233	0	3 233
40603	239	0	239	149	0	149	866	0	866	956	0	956
40701	54	0	54	954	0	954	950	0	950	50	0	50
40702	129 680	4 506	134 186	819 899	529 537	1 349 436	842 039	527 539	1 369 578	151 820	2 508	154 328
40703	2 978	8	2 986	4 511	0	4 511	6 517	0	6 517	4 984	8	4 992
40802	28 837	279	29 116	113 094	21 927	135 021	103 627	21 851	125 478	19 370	203	19 573
40807	139	49 774	49 913	90	292 404	292 494	72	276 874	276 946	121	34 244	34 365
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	13	0	13	1 362	0	1 362	1 406	0	1 406	57	0	57
40906	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
40909	0	250	250	0	251	251	0	1	1	0	0	0
40911	71	0	71	18 699	0	18 699	18 658	0	18 658	30	0	30
40912	0	956	956	5 105	7 226	12 331	5 105	6 283	11 388	0	13	13
42103	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 164	533	1 697	1	13	14	14	5	19	1 177	525	1 702
42306	1 171	74	1 245	5	2	7	0	1	1	1 166	73	1 239
42307	14 682	0	14 682	122	0	122	122	0	122	14 682	0	14 682
42309	80	29	109	0	0	0	0	0	0	80	29	109
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	8 337	0	8 337	3 247	0	3 247	7 441	0	7 441	12 531	0	12 531
45415	7 368	0	7 368	1 226	0	1 226	1 106	0	1 106	7 248	0	7 248
45515	6 378	0	6 378	1 414	0	1 414	1 619	0	1 619	6 583	0	6 583
45818	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
47407	0	0	0	299 188	659 936	959 124	299 188	659 936	959 124	0	0	0
47411	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47416	225	0	225	1 899	0	1 899	1 708	0	1 708	34	0	34
47425	675	0	675	894	0	894	1 449	0	1 449	1 230	0	1 230
47501	10	0	10	10	0	10	33	0	33	33	0	33
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	92	0	92	5 164	0	5 164	5 194	0	5 194	122	0	122
60303	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60305	975	0	975	3 062	0	3 062	3 008	0	3 008	921	0	921
60307	97	0	97	159	0	159	104	0	104	42	0	42
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	1	0	1	112	0	112	111	0	111	0	0	0
60322	9	0	9	449	0	449	448	0	448	8	0	8
60324	860	0	860	50	0	50	200	0	200	1 010	0	1 010
60601	5 906	0	5 906	36	0	36	148	0	148	6 018	0	6 018
61304	31	0	31	14	0	14	4	0	4	21	0	21
61306	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
70101	6 032	0	6 032	0	0	0	4 156	0	4 156	10 188	0	10 188
70103	8 765	0	8 765	0	0	0	6 718	0	6 718	15 483	0	15 483
70107	32 209	0	32 209	0	0	0	8 812	0	8 812	41 021	0	41 021
70301	66 719	0	66 719	0	0	0	0	0	0	66 719	0	66 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	155 544	0	155 544	4 658	0	4 658	2 927	0	2 927	157 275	0	157 275
91007	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
91008	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	657 385	0	657 385	360	0	360	0	0	0	657 745	0	657 745
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	5 874	0	5 874	1 118	0	1 118	207	0	207	6 785	0	6 785
99998	12 512	0	12 512	137 113	0	137 113	110 002	0	110 002	39 623	0	39 623
Пассив
91302	370	0	370	28 500	0	28 500	50 000	0	50 000	21 870	0	21 870
91309	6 642	0	6 642	81 502	0	81 502	87 113	0	87 113	12 253	0	12 253
91404	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	857 478	0	857 478	11 551	0	11 551	14 553	0	14 553	860 480	0	860 480
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 258 234,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	2 258 164,0000
Пассив
98040	0	0	2 256 234,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	2 256 164,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?