Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

1827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	2 593	2 328	4 921	292 156	94 691	386 847	291 857	96 608	388 465	2 892	411	3 303
20208	19 590	2 750	22 340	49 080	6 377	55 457	47 745	6 528	54 273	20 925	2 599	23 524
20209	34 371	23 930	58 301	2 077 320	1 508 149	3 585 469	2 089 892	1 524 384	3 614 276	21 799	7 695	29 494
30102	193 837	0	193 837	22 036 626	0	22 036 626	21 997 033	0	21 997 033	233 430	0	233 430
30110	43 797	11 169	54 966	161 014	154 796	315 810	145 378	154 618	299 996	59 433	11 347	70 780
30114	0	7 367	7 367	0	1 342 491	1 342 491	0	1 341 218	1 341 218	0	8 640	8 640
30202	112 988	0	112 988	6 541	0	6 541	0	0	0	119 529	0	119 529
30204	21 882	0	21 882	0	0	0	282	0	282	21 600	0	21 600
30213	433	0	433	2 418	0	2 418	2 549	0	2 549	302	0	302
30221	0	2 472	2 472	42 800	42 609	85 409	42 800	42 402	85 202	0	2 679	2 679
30233	539	7	546	59 958	2 051	62 009	59 450	2 033	61 483	1 047	25	1 072
30302	289 329	15 669	304 998	20 793 869	1 463 952	22 257 821	20 769 772	1 459 012	22 228 784	313 426	20 609	334 035
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45204	88 840	0	88 840	122 264	0	122 264	112 730	0	112 730	98 374	0	98 374
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Пассив
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70301	79 480	0	79 480	57 416	0	57 416	71 581	0	71 581	93 645	0	93 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	434 706	0	434 706	434 706	0	434 706	0	0	0
80601	448 597	0	448 597	892 117	0	892 117	894 988	0	894 988	445 726	0	445 726
80701	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
80801	7 291	0	7 291	436	0	436	609	0	609	7 118	0	7 118
80901	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
Пассив
85101	71 539	0	71 539	0	0	0	1	0	1	71 540	0	71 540
85201	381 716	0	381 716	894 987	0	894 987	892 116	0	892 116	378 845	0	378 845
85301	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
85401	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
85501	2 633	0	2 633	609	0	609	435	0	435	2 459	0	2 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	343 652	0	343 652	343 652	0	343 652	0	0	0
90803	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
90901	1 024	0	1 024	14 611	0	14 611	13 574	0	13 574	2 061	0	2 061
90902	2 198 389	0	2 198 389	20 122	0	20 122	36 323	0	36 323	2 182 188	0	2 182 188
90907	10 484	0	10 484	37 972	0	37 972	10 484	0	10 484	37 972	0	37 972
91104	0	2	2	0	13	13	0	10	10	0	5	5
91202	40	0	40	22	0	22	34	0	34	28	0	28
91203	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	556 582	14 035	570 617	207 527	4 626	212 153	61 753	370	62 123	702 356	18 291	720 647
91305	13 971 134	2 189 619	16 160 753	1 779 440	280 670	2 060 110	974 210	133 641	1 107 851	14 776 364	2 336 648	17 113 012
91307	6 596 437	236 707	6 833 144	864 873	4 071	868 944	380 541	20 072	400 613	7 080 769	220 706	7 301 475
91310	21 484	34 137	55 621	0	309	309	142	4 831	4 973	21 342	29 615	50 957
91501	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
91503	55 692	0	55 692	3 385	0	3 385	0	0	0	59 077	0	59 077
91504	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	4 012	539	4 551	2 065	264	2 329	540	356	896	5 537	447	5 984
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	1 272 213	0	1 272 213	2 396 761	0	2 396 761	2 248 115	0	2 248 115	1 420 859	0	1 420 859
Пассив
91003	0	0	0	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91302	364 758	32 213	396 971	175 756	177 942	353 698	255 066	177 455	432 521	444 068	31 726	475 794
91309	712 900	38 257	751 157	1 866 089	19 504	1 885 593	1 900 414	33 843	1 934 257	747 225	52 596	799 821
91401	96 181	0	96 181	0	0	0	18 627	0	18 627	114 808	0	114 808
91404	26 414	1 483	27 897	2 477	85	2 562	627	4 467	5 094	24 564	5 865	30 429
99999	25 900 733	0	25 900 733	1 980 530	0	1 980 530	3 563 619	0	3 563 619	27 483 822	0	27 483 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 701	106 510	110 211	2 062 911	1 660 497	3 723 408	1 816 908	1 655 326	3 472 234	249 704	111 681	361 385
93303	0	0	0	77 900	0	77 900	0	0	0	77 900	0	77 900
93304	77 900	0	77 900	0	0	0	77 900	0	77 900	0	0	0
93501	0	0	0	322 397	0	322 397	322 397	0	322 397	0	0	0
93505	342 713	0	342 713	326 026	0	326 026	346 734	0	346 734	322 005	0	322 005
93601	100 825	0	100 825	2 051 961	0	2 051 961	2 152 786	0	2 152 786	0	0	0
93602	194 075	0	194 075	805 244	0	805 244	695 525	0	695 525	303 794	0	303 794
93603	0	0	0	311 530	0	311 530	311 530	0	311 530	0	0	0
94001	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
Пассив
96001	51 925	58 157	110 082	414 333	2 736 362	3 150 695	365 110	3 037 129	3 402 239	2 702	358 924	361 626
96201	0	0	0	322 397	0	322 397	322 397	0	322 397	0	0	0
96301	0	0	0	322 397	0	322 397	322 397	0	322 397	0	0	0
96303	0	0	0	0	875	875	0	73 927	73 927	0	73 052	73 052
96304	0	74 171	74 171	0	74 456	74 456	0	285	285	0	0	0
96305	344 530	0	344 530	344 530	0	344 530	322 397	0	322 397	322 397	0	322 397
96601	99 153	0	99 153	2 088 821	0	2 088 821	1 989 668	0	1 989 668	0	0	0
96602	174 566	0	174 566	649 875	0	649 875	761 670	0	761 670	286 361	0	286 361
96603	0	0	0	278 046	0	278 046	278 046	0	278 046	0	0	0
96801	3 857	0	3 857	10 235	0	10 235	10 985	0	10 985	4 607	0	4 607
97001	19 365	0	19 365	64 611	0	64 611	62 287	0	62 287	17 041	0	17 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	238,0000	0	0	181,0000	0	0	155,0000	0	0	264,0000
98010	0	0	1 998 172,0000	0	0	614 998,0000	0	0	495 029,0000	0	0	2 118 141,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 745 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 745 874,0000
98050	0	0	159 497,0000	0	0	371 086,0000	0	0	441 754,0000	0	0	230 165,0000
98070	0	0	93 042,0000	0	0	51 261,0000	0	0	100 585,0000	0	0	142 366,0000

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