Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 338	49 520	200 858	3 552 678	471 627	4 024 305	3 578 718	460 270	4 038 988	125 298	60 877	186 175
20207	4 078	2 600	6 678	1 196 979	179 610	1 376 589	1 196 438	181 035	1 377 473	4 619	1 175	5 794
20208	154 757	8 813	163 570	994 684	37 827	1 032 511	988 670	34 192	1 022 862	160 771	12 448	173 219
20209	60 541	12 133	72 674	3 189 704	373 347	3 563 051	3 182 770	374 294	3 557 064	67 475	11 186	78 661
30102	464 569	0	464 569	28 919 785	0	28 919 785	28 967 108	0	28 967 108	417 246	0	417 246
30110	31 623	12 529	44 152	350 687	120 882	471 569	348 471	122 575	471 046	33 839	10 836	44 675
30114	0	214 471	214 471	0	5 114 917	5 114 917	0	4 964 948	4 964 948	0	364 440	364 440
30202	150 332	0	150 332	0	0	0	17 864	0	17 864	132 468	0	132 468
30204	59 790	0	59 790	0	0	0	7 227	0	7 227	52 563	0	52 563
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	1 081 306	180 091	1 261 397	1 081 306	180 091	1 261 397	0	0	0
30233	15 419	1 506	16 925	1 948 083	112 320	2 060 403	1 949 109	112 809	2 061 918	14 393	1 017	15 410
30302	141 357	15 599	156 956	2 252 757	1 750 630	4 003 387	2 217 727	1 726 130	3 943 857	176 387	40 099	216 486
30306	940 200	65 909	1 006 109	374 500	1 088	375 588	484 500	6 920	491 420	830 200	60 077	890 277
30402	128 083	0	128 083	1 845 550	0	1 845 550	1 973 378	0	1 973 378	255	0	255
30404	0	0	0	6 472 113	0	6 472 113	6 472 113	0	6 472 113	0	0	0
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32002	30 000	106 762	136 762	240 000	799 014	1 039 014	270 000	905 776	1 175 776	0	0	0
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32202	0	0	0	0	253 654	253 654	0	253 654	253 654	0	0	0
32203	0	0	0	0	361 952	361 952	0	361 952	361 952	0	0	0
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32802	649	823	1 472	357	1 532	1 889	657	1 904	2 561	349	451	800
44606	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
45201	285 782	0	285 782	1 347 079	0	1 347 079	1 314 652	0	1 314 652	318 209	0	318 209
45204	0	46 975	46 975	0	0	0	0	46 975	46 975	0	0	0
45205	51 195	42 030	93 225	2 923	47 762	50 685	22 290	2 130	24 420	31 828	87 662	119 490
45206	1 504 399	280 632	1 785 031	461 197	137 943	599 140	403 477	74 933	478 410	1 562 119	343 642	1 905 761
45207	2 824 916	714 947	3 539 863	269 922	172 584	442 506	106 943	64 561	171 504	2 987 895	822 970	3 810 865
45208	567 843	358 570	926 413	22 750	3 777	26 527	29 596	16 306	45 902	560 997	346 041	907 038
45307	0	14 834	14 834	0	117	117	0	5 211	5 211	0	9 740	9 740
45401	2 556	0	2 556	7 393	0	7 393	6 989	0	6 989	2 960	0	2 960
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45406	21 390	0	21 390	2 020	0	2 020	8 815	0	8 815	14 595	0	14 595
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45505	24 861	26 818	51 679	7 405	414	7 819	1 316	5 252	6 568	30 950	21 980	52 930
45506	228 851	88 143	316 994	4 717	2 591	7 308	9 782	17 307	27 089	223 786	73 427	297 213
45507	66 351	206 416	272 767	16 256	2 764	19 020	15 125	6 237	21 362	67 482	202 943	270 425
45509	6 354	7 595	13 949	10 499	10 095	20 594	9 971	9 490	19 461	6 882	8 200	15 082
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45815	1 701	2 581	4 282	498	237	735	392	304	696	1 807	2 514	4 321
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50105	134 839	0	134 839	102 184	0	102 184	14 654	0	14 654	222 369	0	222 369
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50107	456 253	0	456 253	208 250	0	208 250	121 035	0	121 035	543 468	0	543 468
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50211	0	39 991	39 991	0	822	822	0	314	314	0	40 499	40 499
50305	0	59 052	59 052	0	227	227	0	59 279	59 279	0	0	0
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50605	6 094	0	6 094	6 664	0	6 664	8 302	0	8 302	4 456	0	4 456
50606	20 962	0	20 962	18 009	0	18 009	17 358	0	17 358	21 613	0	21 613
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52502	989	9 593	10 582	419	3 576	3 995	408	739	1 147	1 000	12 430	13 430
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60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	11 312	0	11 312	8 534	0	8 534	1 400	0	1 400	18 446	0	18 446
60304	209	0	209	383	0	383	306	0	306	286	0	286
60306	568	0	568	7 945	0	7 945	976	0	976	7 537	0	7 537
60308	1 238	122	1 360	1 083	116	1 199	1 167	60	1 227	1 154	178	1 332
60310	2 727	0	2 727	5 971	0	5 971	8 510	0	8 510	188	0	188
60312	53 448	204	53 652	35 293	237	35 530	50 844	239	51 083	37 897	202	38 099
60323	756	4 390	5 146	138	123	261	244	898	1 142	650	3 615	4 265
60401	401 527	0	401 527	92 539	0	92 539	61 156	0	61 156	432 910	0	432 910
60701	15 089	0	15 089	16 901	0	16 901	31 090	0	31 090	900	0	900
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	85	0	85	109	0	109	109	0	109	85	0	85
61008	3 894	0	3 894	1 707	0	1 707	2 133	0	2 133	3 468	0	3 468
61009	37	0	37	932	0	932	466	0	466	503	0	503
61010	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
61202	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	5 040	426	5 466	3 214	6	3 220	1 144	194	1 338	7 110	238	7 348
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70201	1 686	0	1 686	1 888	0	1 888	0	0	0	3 574	0	3 574
70202	6 209	0	6 209	6 985	0	6 985	0	0	0	13 194	0	13 194
70203	26 125	0	26 125	19 552	0	19 552	0	0	0	45 677	0	45 677
70204	8 585	0	8 585	12 471	0	12 471	5	0	5	21 051	0	21 051
70205	109 067	0	109 067	110 794	0	110 794	0	0	0	219 861	0	219 861
70206	30 992	0	30 992	38 614	0	38 614	502	0	502	69 104	0	69 104
70208	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70209	154 703	0	154 703	151 718	0	151 718	28	0	28	306 393	0	306 393
70401	19 639	0	19 639	0	0	0	0	0	0	19 639	0	19 639
70501	87 924	0	87 924	1 757	0	1 757	0	0	0	89 681	0	89 681
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
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61302	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
61306	0	0	0	118 384	0	118 384	118 384	0	118 384	0	0	0
70101	86 457	0	86 457	717	0	717	87 748	0	87 748	173 488	0	173 488
70102	26 616	0	26 616	15	0	15	19 063	0	19 063	45 664	0	45 664
70103	117 920	0	117 920	0	0	0	120 788	0	120 788	238 708	0	238 708
70106	84	0	84	0	0	0	217	0	217	301	0	301
70107	140 472	0	140 472	636	0	636	138 322	0	138 322	278 158	0	278 158
70301	441 276	0	441 276	0	0	0	0	0	0	441 276	0	441 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 991	0	1 991	1 845	0	1 845	1 842	0	1 842	1 994	0	1 994
80601	984	0	984	1 680	0	1 680	2 237	0	2 237	427	0	427
80801	22	0	22	499	0	499	516	0	516	5	0	5
80901	110	0	110	467	0	467	357	0	357	220	0	220
81001	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
Пассив
85101	1 625	0	1 625	410	0	410	0	0	0	1 215	0	1 215
85301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85401	160	0	160	172	0	172	409	0	409	397	0	397
85501	1 322	0	1 322	102	0	102	16	0	16	1 236	0	1 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	7 672	38 256	45 928	7 672	38 256	45 928	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	188	0	188	1 935	0	1 935	1 953	0	1 953	170	0	170
90902	590 480	6 633	597 113	91 261	66	91 327	65 429	166	65 595	616 312	6 533	622 845
90908	0	11 007	11 007	0	11 012	11 012	0	334	334	0	21 685	21 685
91101	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91104	0	54	54	0	1	1	0	1	1	0	54	54
91202	4 446	2 958	7 404	4 380	29	4 409	4 381	74	4 455	4 445	2 913	7 358
91203	95	0	95	7	0	7	3	0	3	99	0	99
91207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91303	50 409	3 110	53 519	3 117	2 023	5 140	3 010	1 484	4 494	50 516	3 649	54 165
91305	23 711 145	5 943 065	29 654 210	1 981 387	647 370	2 628 757	1 340 100	383 028	1 723 128	24 352 432	6 207 407	30 559 839
91307	19 397 735	3 355 750	22 753 485	726 472	458 789	1 185 261	687 280	483 154	1 170 434	19 436 927	3 331 385	22 768 312
91310	43 128	0	43 128	36 442	0	36 442	31 736	0	31 736	47 834	0	47 834
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	489 446	0	489 446	995	0	995	2	0	2	490 439	0	490 439
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	9 447	7 960	17 407	1 835	873	2 708	2 382	928	3 310	8 900	7 905	16 805
91704	524	306	830	1	3	4	0	8	8	525	301	826
91802	13 693	389	14 082	0	4	4	0	10	10	13 693	383	14 076
99998	1 554 113	0	1 554 113	2 486 769	0	2 486 769	2 283 478	0	2 283 478	1 757 404	0	1 757 404
Пассив
91302	163 502	47 944	211 446	143 786	5 620	149 406	25 440	3 078	28 518	45 156	45 402	90 558
91309	818 462	37 121	855 583	1 890 197	53 462	1 943 659	1 928 706	54 415	1 983 121	856 971	38 074	895 045
91404	444 593	42 491	487 084	165 687	24 726	190 413	379 127	96 003	475 130	658 033	113 768	771 801
99999	53 652 037	0	53 652 037	3 051 392	0	3 051 392	4 013 931	0	4 013 931	54 614 576	0	54 614 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 444	30 156	79 600	729 807	1 334 979	2 064 786	712 342	1 309 646	2 021 988	66 909	55 489	122 398
93301	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
93302	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
93601	0	0	0	405 125	0	405 125	405 125	0	405 125	0	0	0
93701	324 408	0	324 408	3 806 481	0	3 806 481	3 941 173	0	3 941 173	189 716	0	189 716
93702	239 057	0	239 057	2 030 713	0	2 030 713	1 879 582	0	1 879 582	390 188	0	390 188
93703	0	0	0	219 494	0	219 494	169 176	0	169 176	50 318	0	50 318
93801	23	0	23	5 731	0	5 731	5 754	0	5 754	0	0	0
94001	48 366	0	48 366	179 834	0	179 834	183 496	0	183 496	44 704	0	44 704
Пассив
96001	30 175	49 448	79 623	1 306 284	714 836	2 021 120	1 331 615	732 176	2 063 791	55 506	66 788	122 294
96501	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
96502	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
96601	0	0	0	400 068	0	400 068	400 068	0	400 068	0	0	0
96701	352 382	0	352 382	4 123 870	0	4 123 870	3 963 685	0	3 963 685	192 197	0	192 197
96702	259 449	0	259 449	2 022 670	0	2 022 670	2 188 229	0	2 188 229	425 008	0	425 008
96703	0	0	0	189 661	0	189 661	247 382	0	247 382	57 721	0	57 721
96801	0	0	0	5 719	0	5 719	5 823	0	5 823	104	0	104
97001	0	0	0	221 226	0	221 226	221 226	0	221 226	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	872 994 281,0000	0	0	276 120 450,0000	0	0	235 724 776,0000	0	0	913 389 955,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	845 603 880,0000	0	0	3 563 687,0000	0	0	24 800 675,0000	0	0	866 840 868,0000
98050	0	0	23 119 704,0000	0	0	21 236 262,0000	0	0	41 101 405,0000	0	0	42 984 847,0000
98055	0	0	33 800,0000	0	0	1 794 852,0000	0	0	1 766 026,0000	0	0	4 974,0000
98070	0	0	4 236 898,0000	0	0	209 129 975,0000	0	0	208 452 344,0000	0	0	3 559 267,0000

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