Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 624	27 901	80 525	357 084	172 476	529 560	367 447	182 490	549 937	42 261	17 887	60 148
20208	2 934	0	2 934	4 456	0	4 456	3 242	0	3 242	4 148	0	4 148
20209	0	0	0	122 655	0	122 655	122 029	0	122 029	626	0	626
30102	340 272	0	340 272	7 909 366	0	7 909 366	7 843 437	0	7 843 437	406 201	0	406 201
30110	4 688	18 090	22 778	3 635	2 215 531	2 219 166	3 603	2 219 622	2 223 225	4 720	13 999	18 719
30114	0	47 375	47 375	0	158 571	158 571	0	153 925	153 925	0	52 021	52 021
30202	25 321	0	25 321	0	0	0	6 358	0	6 358	18 963	0	18 963
30204	3 713	0	3 713	0	0	0	896	0	896	2 817	0	2 817
30210	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30221	4	238	242	209	730	939	213	968	1 181	0	0	0
30233	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
30302	3 477	238	3 715	9 296	832	10 128	3 375	973	4 348	9 398	97	9 495
30306	37 000	0	37 000	0	0	0	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
30602	150	0	150	109	0	109	0	0	0	259	0	259
32002	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
45201	27 789	0	27 789	26 091	0	26 091	34 366	0	34 366	19 514	0	19 514
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	23 971	0	23 971	5 973	0	5 973	200	0	200	29 744	0	29 744
45206	284 065	0	284 065	13 661	0	13 661	42 706	0	42 706	255 020	0	255 020
45207	152 537	0	152 537	17 901	0	17 901	13 646	0	13 646	156 792	0	156 792
45208	3 538	0	3 538	0	0	0	160	0	160	3 378	0	3 378
45401	9 874	0	9 874	19 877	0	19 877	16 788	0	16 788	12 963	0	12 963
45406	4 983	0	4 983	5 800	0	5 800	716	0	716	10 067	0	10 067
45407	67 156	0	67 156	2 800	0	2 800	3 645	0	3 645	66 311	0	66 311
45408	27 883	0	27 883	0	0	0	83	0	83	27 800	0	27 800
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	40 353	0	40 353	7 692	0	7 692	7 661	0	7 661	40 384	0	40 384
45506	26 563	0	26 563	7 888	0	7 888	3 391	0	3 391	31 060	0	31 060
45507	114 470	0	114 470	13 681	0	13 681	5 810	0	5 810	122 341	0	122 341
45604	10 000	0	10 000	11 800	0	11 800	0	0	0	21 800	0	21 800
45812	208	0	208	345	0	345	345	0	345	208	0	208
45814	110	0	110	0	0	0	5	0	5	105	0	105
45815	3 937	0	3 937	36	0	36	124	0	124	3 849	0	3 849
45915	4	0	4	25	0	25	4	0	4	25	0	25
47408	0	0	0	1 396 175	1 922 495	3 318 670	1 396 175	1 922 495	3 318 670	0	0	0
47423	317	720	1 037	16 653	661	17 314	14 565	614	15 179	2 405	767	3 172
47427	1 778	0	1 778	1 856	1	1 857	1 815	0	1 815	1 819	1	1 820
47502	3 311	41	3 352	2 739	42	2 781	3 138	48	3 186	2 912	35	2 947
50107	12 724	0	12 724	15	0	15	28	0	28	12 711	0	12 711
50112	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50406	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
51403	0	0	0	9 794	0	9 794	0	0	0	9 794	0	9 794
51404	0	0	0	19 172	0	19 172	0	0	0	19 172	0	19 172
51405	17 452	0	17 452	36 290	0	36 290	26 412	0	26 412	27 330	0	27 330
60302	346	0	346	14	0	14	14	0	14	346	0	346
60304	30	0	30	114	0	114	78	0	78	66	0	66
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	133	0	133	472	0	472	484	0	484	121	0	121
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	5 017	0	5 017	2 565	0	2 565	3 319	0	3 319	4 263	0	4 263
60401	35 320	0	35 320	31 272	0	31 272	0	0	0	66 592	0	66 592
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	2 617	0	2 617	1 391	0	1 391	1 841	0	1 841	2 167	0	2 167
61002	128	0	128	19	0	19	13	0	13	134	0	134
61008	543	0	543	322	0	322	377	0	377	488	0	488
61009	360	0	360	119	0	119	50	0	50	429	0	429
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	434	0	434	0	0	0	4 052	0	4 052
61403	5 904	0	5 904	568	0	568	478	0	478	5 994	0	5 994
61406	0	0	0	9 008	0	9 008	9 008	0	9 008	0	0	0
70201	74	0	74	17	0	17	0	0	0	91	0	91
70202	2 478	0	2 478	1 841	0	1 841	0	0	0	4 319	0	4 319
70203	2 256	0	2 256	2 150	0	2 150	108	0	108	4 298	0	4 298
70204	164	0	164	29	0	29	0	0	0	193	0	193
70205	5 056	0	5 056	6 198	0	6 198	0	0	0	11 254	0	11 254
70206	4 843	0	4 843	5 035	0	5 035	0	0	0	9 878	0	9 878
70208	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70209	5 066	0	5 066	9 343	0	9 343	3	0	3	14 406	0	14 406
70401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
70501	9 113	0	9 113	1 244	0	1 244	0	0	0	10 357	0	10 357
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	1 018	0	1 018	199	0	199	0	0	0	819	0	819
10703	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	32 613	32 613	0	32 613	32 613	0	0	0
30222	0	0	0	37	634	671	37	735	772	0	101	101
30301	3 477	238	3 715	3 377	973	4 350	9 298	832	10 130	9 398	97	9 495
30305	37 000	0	37 000	7 000	0	7 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40502	69	0	69	33	0	33	38	0	38	74	0	74
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	30 903	0	30 903	31 170	0	31 170	35 755	0	35 755	35 488	0	35 488
40603	36	0	36	158	0	158	200	0	200	78	0	78
40701	117 349	6	117 355	1 512 430	0	1 512 430	1 444 386	0	1 444 386	49 305	6	49 311
40702	393 871	2 176	396 047	3 763 930	779 025	4 542 955	3 850 018	777 163	4 627 181	479 959	314	480 273
40703	2 372	22	2 394	22 293	1	22 294	21 896	0	21 896	1 975	21	1 996
40802	15 662	8	15 670	146 796	2 056	148 852	151 020	2 060	153 080	19 886	12	19 898
40807	41 045	118 765	159 810	1 778 617	1 590 019	3 368 636	1 773 329	1 580 493	3 353 822	35 757	109 239	144 996
40817	21 495	2 239	23 734	66 284	27 337	93 621	83 191	27 403	110 594	38 402	2 305	40 707
40820	345	167	512	22	35	57	19	1 507	1 526	342	1 639	1 981
40905	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
40906	0	0	0	20 197	0	20 197	20 823	0	20 823	626	0	626
40909	0	0	0	471	355	826	471	355	826	0	0	0
40910	0	0	0	5	144	149	5	144	149	0	0	0
40911	1	0	1	34 267	0	34 267	34 275	0	34 275	9	0	9
40912	0	123	123	2 787	6 322	9 109	2 787	6 199	8 986	0	0	0
40913	0	0	0	857	1 287	2 144	857	1 287	2 144	0	0	0
42006	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	2 700	0	2 700	0	0	0	5 000	0	5 000	7 700	0	7 700
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	57 000	0	57 000	0	0	0	8 000	0	8 000	65 000	0	65 000
42301	20 789	7 740	28 529	34 971	1 468	36 439	38 944	1 382	40 326	24 762	7 654	32 416
42303	11 296	29	11 325	10 675	1	10 676	5 695	0	5 695	6 316	28	6 344
42304	26 329	1 303	27 632	6 305	33	6 338	8 549	55	8 604	28 573	1 325	29 898
42305	147 736	8 223	155 959	2 157	521	2 678	5 655	154	5 809	151 234	7 856	159 090
42306	69 346	0	69 346	6 698	0	6 698	18 823	0	18 823	81 471	0	81 471
42307	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	284	50	334	0	373	373	0	371	371	284	48	332
42605	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	3 637	0	3 637	984	0	984	318	0	318	2 971	0	2 971
45415	400	0	400	100	0	100	69	0	69	369	0	369
45515	1 988	0	1 988	1 851	0	1 851	2 709	0	2 709	2 846	0	2 846
45818	784	0	784	718	0	718	1 357	0	1 357	1 423	0	1 423
47405	0	0	0	1 295 467	0	1 295 467	1 295 467	0	1 295 467	0	0	0
47407	0	0	0	1 991 424	1 327 412	3 318 836	1 991 424	1 327 412	3 318 836	0	0	0
47411	2 649	41	2 690	1 633	48	1 681	1 668	42	1 710	2 684	35	2 719
47416	54	0	54	9 207	0	9 207	10 127	0	10 127	974	0	974
47422	505	842	1 347	17 940	7 255	25 195	18 089	7 296	25 385	654	883	1 537
47425	487	0	487	256	0	256	552	0	552	783	0	783
47426	662	0	662	1 505	0	1 505	1 071	0	1 071	228	0	228
47501	1 782	0	1 782	1 810	0	1 810	1 872	0	1 872	1 844	0	1 844
50111	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50405	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
52301	132	0	132	1 100	0	1 100	1 051	0	1 051	83	0	83
60301	169	0	169	2 193	0	2 193	2 117	0	2 117	93	0	93
60303	155	0	155	777	0	777	704	0	704	82	0	82
60305	1 553	0	1 553	5 433	0	5 433	4 605	0	4 605	725	0	725
60309	163	0	163	164	0	164	281	0	281	280	0	280
60311	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60322	47	0	47	2	0	2	32 953	0	32 953	32 998	0	32 998
60324	77	0	77	584	0	584	667	0	667	160	0	160
60601	5 190	0	5 190	0	0	0	257	0	257	5 447	0	5 447
61306	0	0	0	10 715	0	10 715	10 715	0	10 715	0	0	0
70101	13 916	0	13 916	0	0	0	12 282	0	12 282	26 198	0	26 198
70102	385	0	385	0	0	0	376	0	376	761	0	761
70103	6 916	0	6 916	0	0	0	9 148	0	9 148	16 064	0	16 064
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	6 231	0	6 231	108	0	108	10 052	0	10 052	16 175	0	16 175
70301	30 727	0	30 727	0	0	0	0	0	0	30 727	0	30 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 181	0	6 181	161 417	0	161 417	156 987	0	156 987	10 611	0	10 611
80601	22 339	0	22 339	166 775	0	166 775	164 632	0	164 632	24 482	0	24 482
80701	20	0	20	3	0	3	2	0	2	21	0	21
80801	1 267	0	1 267	7 810	0	7 810	8 049	0	8 049	1 028	0	1 028
80901	3 236	0	3 236	7 403	0	7 403	0	0	0	10 639	0	10 639
Пассив
85101	28 265	0	28 265	387	0	387	7 810	0	7 810	35 688	0	35 688
85201	411	0	411	156 896	0	156 896	156 485	0	156 485	0	0	0
85301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	4 244	0	4 244	0	0	0	6 726	0	6 726	10 970	0	10 970
85501	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90901	505	0	505	471	0	471	468	0	468	508	0	508
90902	181 635	0	181 635	14 816	0	14 816	2 176	0	2 176	194 275	0	194 275
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 138	0	5 138	318	0	318	1 558	0	1 558	3 898	0	3 898
91305	1 508 312	0	1 508 312	124 290	0	124 290	147 842	0	147 842	1 484 760	0	1 484 760
91307	1 126 586	0	1 126 586	88 049	0	88 049	100 495	0	100 495	1 114 140	0	1 114 140
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	41 380	0	41 380	1	0	1	0	0	0	41 381	0	41 381
91604	2 410	0	2 410	2 286	0	2 286	2 322	0	2 322	2 374	0	2 374
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	38 303	0	38 303	103 953	0	103 953	65 723	0	65 723	76 533	0	76 533
Пассив
91302	2 854	0	2 854	13 171	0	13 171	21 100	0	21 100	10 783	0	10 783
91309	30 892	0	30 892	52 552	0	52 552	65 767	0	65 767	44 107	0	44 107
91404	4 557	0	4 557	0	0	0	17 086	0	17 086	21 643	0	21 643
99999	2 886 000	0	2 886 000	255 961	0	255 961	231 331	0	231 331	2 861 370	0	2 861 370
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	49 448	49 448	0	522 850	522 850	0	526 032	526 032	0	46 266	46 266
93801	0	0	0	1 493	0	1 493	1 404	0	1 404	89	0	89
Пассив
96001	49 385	0	49 385	525 423	0	525 423	522 393	0	522 393	46 355	0	46 355
96801	63	0	63	1 404	0	1 404	1 341	0	1 341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	8 960 012,0000	0	0	8 960 004,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	30 027,0000	0	0	59 131 712,0000	0	0	59 097 358,0000	0	0	64 381,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 954,0000	0	0	8 960 004,0000	0	0	8 960 012,0000	0	0	12 962,0000
98055	0	0	17 077,0000	0	0	59 097 358,0000	0	0	59 131 712,0000	0	0	51 431,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?