Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	522	0	522	415 124	0	415 124	412 935	0	412 935	2 711	0	2 711
20208	6 508	0	6 508	17 661	0	17 661	17 598	0	17 598	6 571	0	6 571
20209	0	0	0	26 610	0	26 610	26 610	0	26 610	0	0	0
30102	63 753	0	63 753	1 075 442	0	1 075 442	1 068 379	0	1 068 379	70 816	0	70 816
30202	3 408	0	3 408	36	0	36	0	0	0	3 444	0	3 444
30210	2 000	0	2 000	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	2 000	0	2 000
30602	114	0	114	781 044	0	781 044	781 053	0	781 053	105	0	105
45203	18 400	0	18 400	23 300	0	23 300	18 900	0	18 900	22 800	0	22 800
45204	49 600	0	49 600	0	0	0	9 000	0	9 000	40 600	0	40 600
45205	1 233	0	1 233	26 000	0	26 000	566	0	566	26 667	0	26 667
45206	13 708	0	13 708	0	0	0	79	0	79	13 629	0	13 629
45207	10 452	0	10 452	12 500	0	12 500	503	0	503	22 449	0	22 449
45404	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45405	3 700	0	3 700	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800
45406	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45407	5 746	0	5 746	0	0	0	383	0	383	5 363	0	5 363
45503	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45504	0	0	0	1 960	0	1 960	1 470	0	1 470	490	0	490
45505	1 284	0	1 284	2 200	0	2 200	261	0	261	3 223	0	3 223
45506	16 412	0	16 412	1 280	0	1 280	881	0	881	16 811	0	16 811
45507	6 049	0	6 049	0	0	0	5	0	5	6 044	0	6 044
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	207	0	207	0	0	0	7	0	7	200	0	200
47408	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
47427	938	0	938	1 245	0	1 245	938	0	938	1 245	0	1 245
47502	466	0	466	237	0	237	171	0	171	532	0	532
50606	0	0	0	119 112	0	119 112	119 112	0	119 112	0	0	0
50611	0	0	0	660 918	0	660 918	660 918	0	660 918	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	565	0	565	0	0	0
50806	43 657	0	43 657	0	0	0	0	0	0	43 657	0	43 657
50905	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
51401	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
51402	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
60302	0	0	0	527	0	527	234	0	234	293	0	293
60304	32	0	32	28	0	28	50	0	50	10	0	10
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 690	0	1 690	3 401	0	3 401	2 298	0	2 298	2 793	0	2 793
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	4 150	0	4 150	453	0	453	0	0	0	4 603	0	4 603
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 843	0	31 843	491	0	491	432	0	432	31 902	0	31 902
61002	81	0	81	30	0	30	8	0	8	103	0	103
61008	40	0	40	56	0	56	57	0	57	39	0	39
61009	43	0	43	15	0	15	29	0	29	29	0	29
61204	0	0	0	780 618	0	780 618	780 618	0	780 618	0	0	0
61403	163	0	163	38	0	38	27	0	27	174	0	174
70201	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
70202	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
70203	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70204	0	0	0	376	0	376	0	0	0	376	0	376
70206	0	0	0	1 271	0	1 271	9	0	9	1 262	0	1 262
70208	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70209	0	0	0	9 672	0	9 672	0	0	0	9 672	0	9 672
70501	2 803	0	2 803	215	0	215	508	0	508	2 510	0	2 510
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	2 289	0	2 289	84	0	84	0	0	0	2 205	0	2 205
10703	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40603	359	0	359	444	0	444	253	0	253	168	0	168
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	41 541	0	41 541	786 056	0	786 056	805 978	0	805 978	61 463	0	61 463
40703	1 778	0	1 778	2 544	0	2 544	2 801	0	2 801	2 035	0	2 035
40802	17 480	0	17 480	421 554	0	421 554	428 741	0	428 741	24 667	0	24 667
40817	0	0	0	23 944	0	23 944	40 721	0	40 721	16 777	0	16 777
40906	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
40911	11	0	11	822	0	822	839	0	839	28	0	28
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	11 543	0	11 543	95 006	0	95 006	87 080	0	87 080	3 617	0	3 617
42303	1 808	0	1 808	1 330	0	1 330	1 025	0	1 025	1 503	0	1 503
42304	897	0	897	0	0	0	63	0	63	960	0	960
42305	7 965	0	7 965	3 758	0	3 758	1 144	0	1 144	5 351	0	5 351
42306	28 723	0	28 723	3 024	0	3 024	9 658	0	9 658	35 357	0	35 357
45215	8 005	0	8 005	5 183	0	5 183	6 291	0	6 291	9 113	0	9 113
45415	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45515	81	0	81	1	0	1	21	0	21	101	0	101
45818	1 282	0	1 282	2	0	2	0	0	0	1 280	0	1 280
47407	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
47411	466	0	466	171	0	171	236	0	236	531	0	531
47416	146	0	146	6 928	0	6 928	7 782	0	7 782	1 000	0	1 000
47422	7 708	0	7 708	46 110	0	46 110	45 187	0	45 187	6 785	0	6 785
47425	20	0	20	1 583	0	1 583	1 582	0	1 582	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47501	938	0	938	938	0	938	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	633	0	633	978	0	978	741	0	741	396	0	396
60303	140	0	140	190	0	190	164	0	164	114	0	114
60305	905	0	905	1 450	0	1 450	1 125	0	1 125	580	0	580
60309	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60311	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
60322	87	0	87	89	0	89	13	0	13	11	0	11
60601	2 333	0	2 333	0	0	0	55	0	55	2 388	0	2 388
61203	0	0	0	781 985	0	781 985	781 985	0	781 985	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959
70102	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	12 268	0	12 268	12 268	0	12 268
70301	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28	0	28	238	0	238	266	0	266	0	0	0
90902	25 140	0	25 140	2 877	0	2 877	506	0	506	27 511	0	27 511
91305	300 436	0	300 436	55 815	0	55 815	9 036	0	9 036	347 215	0	347 215
91307	183 611	0	183 611	73 165	0	73 165	5 271	0	5 271	251 505	0	251 505
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	21 666	0	21 666	0	0	0	18	0	18	21 648	0	21 648
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 036	0	1 036	950	0	950	807	0	807	1 179	0	1 179
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	2 705	0	2 705	40 406	0	40 406	36 096	0	36 096	7 015	0	7 015
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91309	2 705	0	2 705	36 060	0	36 060	40 370	0	40 370	7 015	0	7 015
99999	559 133	0	559 133	15 904	0	15 904	133 045	0	133 045	676 274	0	676 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 781 627,0000	0	0	0,0000	0	0	565,0000	0	0	7 781 062,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 781 627,0000	0	0	577,0000	0	0	12,0000	0	0	7 781 062,0000

Страница была полезной?